Bijlage 2 BIJLAGE 2 STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Algemeen In de begroting 2010 werd rekening gehouden met een investeringsvolume voor 2010 van 94,0 miljoen. Naar aanleiding van de wijzigingen als gevolg van de jaarrekening 2009 )waar onder de gevolgen van het BBV-W is het investeringsvolume naar 84,3 miljoen bijgesteld. Bij deze 1 e bestuursrapportage 2010 wordt de verwachte stand aan investeringsuitgaven voor 2010 verder verminderd tot een bedrag van 81,9 miljoen. Tegelijkertijd wordt het totaalbedrag aan investeringsplannen naar beneden bijgesteld met een bedrag van Voor de uitvoering van projecten worden kredieten aangevraagd tot een bedrag van Een toelichting voor deze kredietaanvragen treft u hieronder aan. Voor een specificatie verwijzen wij u naar de bijlage Kredietaanvragen Onderhanden werken 2010 (Bijlage 3). Binnen Delfland is op dit moment een herijking begonnen van alle projecten. Binnen deze herijking wordt onderzocht in hoeverre mogelijke risico s in de projecten voldoende in beeld zijn en of de financiële ramingen adequaat zijn. Hierdoor kunnen mogelijk verschillen ontstaan ten opzichte van de thans gepresenteerde cijfers. Daarnaast blijkt uit de projectrapportages dat voor een aantal projecten nog onzekerheid bestaat over de mate waarin de realisatie binnen het toegekende investeringplan kan worden gerealiseerd Dit maakt nader onderzoek noodzakelijk. Vooralsnog wordt voor deze projecten geen aanvullende investeringplannen, dan wel kredieten aangevraagd. Het betreft de volgende projecten: PK Molenweg polder Berkel; Afvoertrace pijnackerse vaart; Gemaal Nieuwe Rodenrijse Droogmakerij; Gemaal Pijnacker Zuid; Zuidpolder Delfgauw gemaal bergboezem en duiker; Waterplan Delft. Programmagewijze toelichting: A: Schoon water Binnen het programma schoon water was het plan om in 2010 voor een bedrag van aan investeringsprojecten uit te voeren. Op basis van nieuwe prognoses treedt een verhoging op tot De verhoging is een versnelling in de uitvoering van de projecten en past binnen de goedgekeurde investeringsplannen en kredieten. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het project KRW maatregelen in de boezemkade Holiershoekse en Zouteveensepolder. Om redenen van efficiency wordt gevraagd om deze projecten samen te voegen. Zowel het investeringsplan als het krediet zullen in het programma Stevige dijken worden verantwoord. B: Voldoende water Binnen het programma voldoende water was het plan om voor een bedrag van aan investeringsprojecten uit te voeren. Op basis van nieuwe prognoses treedt een verlaging op tot Er worden projecten afgesloten met een omvang van in totaal aan investeringsplannen en aan bijbehorende kredieten. Daarnaast wordt voor een bedrag van aan aanvullingen op investeringplannen en aan aanvullende kredieten aangevraagd. Onderstaand worden de redenen aangegeven: Projecten waarin tegenvallers te constateren zijn: 1. Nieuw gemaal Hoek van Holland Het gemaal is in uitvoering. Conform planning wordt het gemaal in juli opgeleverd. De bekleding (vanuit het programma van eisen) van dit gemaal blijkt erg gevoelig voor vandalisme. De kosten om hier maatregelen voor te nemen passen niet binnen het nu beschikbare budget. Voorgesteld wordt het investeringsplan en krediet te verhogen met

2 2. Werkzaamheden watergang Tuindersweg Op dit moment voert Delfland onderhandelingen om gezamenlijk met de projectontwikkelaar in het gebied deze verbreding van de watergang uit te voeren. De werkzaamheden zijn duurder dan in eerste instantie geraamd omdat de werkzaamheden in twee gedeelten zijn uitgevoerd. Dit betekende meer kosten bij ontwerpen, interne uren enz. Voorgesteld wordt het investeringsplan en krediet te verhogen met Gemalen Aalkeet binnen- en buitenpolder Binnen het project Krooshekr. Aalkeet Binnenpolder deed zich voor dat de ondergrond veel minder draagkrachtig was dan gepland. Hierdoor zijn er extra constructieve maatregelen genomen. Wij verzoeken het investeringsplan en krediet met op te hogen. Het project bevindt zich in de nazorgfase en zal in 2010 worden afgesloten. 4. Gemaal Oude Leede Aanvullende eisen rondom damwanden vanuit de Keur hebben geleid tot stagnatie en daardoor meerkosten. Door deze scopewijzigingen is in totaal hierdoor een overschrijding van ontstaan. Voorgesteld wordt het investeringsplan en krediet te verhogen met Projecten waarvoor aan de Verenigde Vergadering nieuwe voorstellen zullen worden ingediend. 1. Berging Voorafschepolder Berkel, Berging Voorafschepolder ringsloot, gemaal Voorafschepolder en Polder Berkel inlaat Windaassloot; Deze projecten zijn in de BURAP-2 van 2009 financieel gecombineerd. De scope van de beide projecten komen niet overeen met de financiën. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de scope, in het ontwerp, onderschatting van de eenheidsprijzen en het voorschieten van een deel van de kosten die achteraf door andere partijen terugbetaald worden (o.a. Waterplan afspraken). Een heroverweging van de projecten Berging Voorafschepolder Berkel en Polder Berkel inlaat Windaassloot is dan ook op zijn plaats en deze wordt in 2010 voorgelegd aan het bestuur. Project ringsloot Berging Voorafschepolder ringsloot dient in verband met samenwerking Groenzone, bestuurlijke afspraken en het benutten van kansen conform planning voort te gaan. Een belangrijke kans die bij deze projecten een rol speelt is het FES-Oostland project waarvan deze projecten onderdeel uitmaken. Delfland overlegt met de partijen die in FES- Oostland participeren om een deel van de kosten gezamenlijk te dragen. De verdere uitwerking hiervan en het aanvragen van het definitieve investeringsplan zal in het eerder genoemde voorstel aan de verenigde vergadering worden meegenomen. Om het huidige negatieve saldo (vooral ten gevolge van interne uren en rente) op te lossen, bij FES aangesloten te blijven, rentelasten te dragen en de voortgang van de ringsloot mogelijk te maken is voor 2010 een (voorbereidings-)krediet van nodig. 2. Vergroten gemaal Zuidpolder Rodenrijs In het oorspronkelijke voorstel in het kader van het project Vergroten gemaal Zuidpolder Rodenrijs werd ervan uitgegaan dat de capaciteit van het gemaal vergroot diende te worden. Echter op grond van de voorbereiding werd geconstateerd dat het niet mogelijk is de (pomp)capaciteit van het gemaal te vergroten waardoor het noodzakelijk bleek over te gaan tot nieuwbouw van het gemaal. In de besteksfase bleek echter dat de grond op de voorkeurslocatie langs de N470 onverwachts niet verworven kon worden. Hierdoor is het project opnieuw in de VO-fase beland en wordt een nieuwe locatie naast het huidige gemaal beoogd, voor de aankoop zal dekking worden gezocht in de het beschikbare budget voor strategische grondverwerving. Verder is het noodzakelijk het investeringsplan en krediet met bij te ramen in het kader van het afronden van de VO-fase en, voor de al gemaakte kosten in 2009 en Het betreft interne uren. Het streven is eind 2010 een voorstel voor de uitvoering van het project en definitieve investeringsplan voor te leggen. 3. Extra berging Oostelijk deel Droogmakerij Voorgesteld wordt het investeringsplan en krediet op dit project te verhogen met voor Hiermee wordt een overschrijding gladgestreken en kan de uitvoering van het verleggen van kabels en leidingen en kopen van gronden doorgaan. Dit is een onderdeel van een kritieke polder en is daarom de verwachting ondanks de nieuw 2

3 te stellen normen, doorgang zal vinden. Verdere uitvoering van het project zal aan de verenigde vergadering worden voorgelegd in Stuwen en inlaatconstructies Voor het inventariseren van de staat van onderhoud van stuwen en inlaatconstructies in een gedeelte van het gebied van Delfland en de daaruit voortkomende geraamde kosten is voor 2010 een extra krediet noodzakelijk van Tenslotte zullen de navolgende projecten in 2010 administratief worden afgesloten. 1. Gemaal Meerpolder polder Berkel 2. Ruijvense Vaart polder Berkel 3. Dam- afsluitbare duiker Meeuw 4. Renovatie instroomconstructie Oude en Nieuwe Broekpolder 5. Automatische Stuw Holierhoekse- en Zouteveensepolder 6. Aanpassing Poldergemaal Korftlaan 7. Verplaatsen hoofdgemaal Wippolder Oostein 8. Gemaal Dijkpolder Midden Delfland 9. Aanpassing Dorppolder Midden-Delfland 10. Vervanging gemaal Woudsepolder 11. Verbinding Zuidpunt Poelpolder 12. Cal. Berging langs Zweth Hoekpolder 13. Subsidie NBW Bergboezem Berkel 14. Subsidie zuidpunt poelpolder NBW 15. Subsidie Cal. brug lgs NBW C: Stevige dijken Binnen het programma stevige dijken was het plan om in 2010 voor een bedrag van aan investeringsprojecten uit te voeren. Op basis van nieuwe prognoses treedt een verlaging op tot Daarnaast wordt voor een bedrag van aan aanvullingen op investeringplannen en aan aanvullende kredieten aangevraagd. Onderstaand worden de redenen aangegeven: Projecten waarin tegenvallers te constateren zijn: 1. Boezemkade Holliershoekse en Zouteveensepolder langs Vlaardingervaart, KRW en subsidie/bijdrage derden De onderstaande maatregelen worden gecombineerd uitgevoerd. De beschikbare budgettaire ruimte bedraagt bestaande uit: a. Het krediet van voor het project boezemkader Holierhoekse en Zouteveensepolder langs Vlaardingervaart; b. Het budget voor de KRW van ; c. Het onderhoudsbudget (onderhoud boezemkaden), van Op 27 maart 2009 is een ILG-subsidie (subsidie voor aanleg natuur-vriendelijke oever) van toegekend. Begin 2009 is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Het project wordt in 2010 afgerond en afgesloten. Er blijkt een tekort te ontstaan op het project van voor het grootste deel veroorzaakt door tegenvallende grondopbrengsten en doordat in de oorspronkelijke budgetraming van het project rekening is gehouden met het feit dat de subsidie ten bate zou komen van het project. Voorgesteld wordt om het investeringsplan en krediet te verhogen met Boezemkade Noord-Kethelpolder langs Schie en subsidie/bijdrage derden Het project wordt binnenkort afgerond. Voorgesteld wordt het investeringsplan en krediet te verhogen met

4 Projecten die overgaan naar een nieuwe fase 1. Boezemkade Oost en Noord Broekpolder langs Kromme Zweth Het project Bk Broekpolder langs Kromme Zweth bevindt zich in de voorontwerpfase. De huidige middelen voor het project zijn beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van nader onderzoek naar de stabiliteit van de kade. Uit het onderzoek blijkt dat de kade moet worden verbeterd. Delfland is gestart met het variantenonderzoek waarin duidelijk wordt welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Gepresenteerd tijdens een expert team sessie is een meest waarschijnlijke oplossing in de vorm van een stalen damwand. Gezien de daarmee gemoeid zijnde hoge kosten is besloten enkele andere varianten verder uit te diepen en een nadere analyse van de onderzoeks-/toetsresultaten uit te voeren. Dit heeft effect in voorbereidingskosten en in tijd. Wat het oplevert, is een optimalisatie van oplossingsmogelijkheden. Voor dit jaar wordt daarom voorgesteld een verhoging van investeringsplan en krediet van Wtr. Bkw. Voorbereiding Gemaal polder Nootdorp Binnen het project dient de capaciteit van de watergang verhoogd te worden, de kades verbeterd en eventueel natuurvriendelijke oevers ingepast te worden. Het project bevindt zich in de fase voorontwerp. Voor deze fase is krediet beschikbaar gesteld. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het project conform planning en financieel kader wordt uitgevoerd ondanks het complexe karakter van het project. Om het project besteksgereed te maken wordt voorgesteld het investeringsplan en krediet te verhogen met (voor 2011). Projecten met een andere uitgavenprognose. 1. BK Aalkeet-Buitenpolder langs Boonervliet Het project Bk Aalkeet Buitenpolder Boonervliet bevindt zich in de definitieve ontwerpfase. Dit project wordt mogelijk in combinatie met het project Boezemkade Aalkeet Buitenpolder Zuidbuurt uitgevoerd. Er was een startkrediet aangevraagd voldoende om een variantenstudie uit te voeren. Om het project besteksgereed te maken, wordt voorgesteld het krediet te verhogen met Duidelijk is dat het Investeringsplan is gebaseerd op achterhaalde kengetallen. De verwachte investeringen zullen hoger uitvallen. Een aanpassing van het Investeringsplan en het aanvragen van een realisatiekrediet, inclusief het goedkeuren van het projectplan wordt in 2010 verwacht. Tenslotte zullen de navolgende projecten binnenkort administratief worden afgesloten. 1. Oranje binnensluis conserveren deuren; 2. Rijckevorselsesluis conserveren deuren; 3. Monstersesluis conserveren deuren en 4. Kabelgoot Delfl. Buitensluis. D: Gezuiverd afvalwater Op de totale investeringsbegroting binnen het programma gezuiverd afvalwater wordt ten opzichte van de investeringenprognose voor 2010 ter hoogte van een afwijking van verwacht. Met deze bestuursrapportage kunnen investeringsplannen worden afgeraamd tot een bedrag van en wordt verzocht om aanvullende kredieten van De afwijkingen zijn hieronder in grote lijnen toegelicht. Projecten met aanpassing van het investeringsplan aan de hand van prognoses: Ten opzichte van vorige jaren is besloten om de investeringsplannen en de prognoses aan elkaar gelijk te stellen. Hierdoor is het noodzakelijk een aantal projecten te benoemen waarbij het investeringsplan naar beneden moet worden bijgesteld. In totaal betekent dit een verlaging van het investeringsplan met miljoen en het krediet met Het betreft hier de projecten: Amoveren installatie Rodenrijs, Recht van opstal, Aanpassen persleiding Scheveningen, Grondverwerving ten behoeve van nieuwe gemalen, rioolgemaal Nieuwland en Vervallen persleiding AHR. Basisplan AHR Leidingen & gemalen, externe projectgroep leidingen en Restpunten AHR persleidingen/gemalen, Koppel.persleiding en 2 e Collecteurriool. Daarnaast wordt verzocht het project Amoveren installatie Rodenrijs wegens beëindiging werkzaamheden gereed te melden. 4

5 Verantwoord versoberd uitvoeren van projecten. Binnen een drietal projecten is ervoor gekozen om de uitvoering verantwoord te versoberen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk lagere besteding van de kosten. Het betreft hier de projecten: De Groote Lucht vuilverwijdering in sliblijn ; De Groote Lucht procesbesturing Advant en Nieuwe Waterweg procesbesturing Advant. In totaal is het door de gewijzigde uitvoering om een bedrag van in mindering te brengen op het investeringsplan en op het krediet. Projecten die versnellen in tijd (zonder gevolgen voor investeringsplan en krediet). Het betreft hier voornamelijk het project Tweede Delftleiding. De planning (tijd en geld) van dit project is voortijdig voltooid. De vergunningverlening en de werkzaamheden zijn sneller afgerond. De einddatum van het project wordt verschoven van 2011 naar Projecten die versnellen in tijd (met gevolgen voor investeringsplan en krediet). Het betreft hier voornamelijk het Persleiding Nieuwland. Dit project wordt tezamen met het project gemaal Nieuwland gerealiseerd. Wat inhoudt dat de einddatum wordt verschoven van 2012 naar Naar aanleiding hiervan het verzoek het investeringsplan en krediet van te verlagen met tot Kredietaanvragen binnen het investeringsplan: Speciale aandacht wordt gevraagd projecten waarvoor binnen het investeringsplan een kredietverhoging wordt gevraagd. Het betreft hier de projecten: 1. Uitbreiding transportsysteem De Lier-Maassluis; Binnen het investeringsplan wordt om een kredietverhoging van 5 miljoen verzocht, aangezien de bouwwerkzaamheden gaan starten. 2. Renovatie rioolgemaal Morsestraat; Naar verwachting zal medio tot eind 2010 gestart gaan worden met het aanbesteden van de uitvoering van het project. Verzocht wordt om 80% van het investeringsplan als krediet beschikbaar te stellen. Hierdoor wordt verzocht het krediet te verhogen met Projecten die het investeringsplan en krediet overschrijden. Tenslotte is er een aantal projecten dat niet binnen het investeringsplan en het bijbehorende krediet kunnen worden uitgevoerd. Het betreft hier de volgende projecten: 1. Rioolgemaal Delft renovatie aanpassing Dit project moet in samenhang worden gezien met het project Tweede Delftleiding. Wegens vertraging in de afhandeling restpunten, overdracht en extra meerwerk van de civiele aannemer kan het project niet eerder worden gereed gemeld. Hierdoor ontstaat een fors rentenadeel. In deze BURAP wordt verzocht het investeringsplan en krediet van te verhogen met tot Effluentgemaal Houtrust De afronding van dit project vertoont een aanzienlijke vertraging in de afhandeling van de restpunten waardoor dit project niet volgens planning kan worden gereed gemeld. De vertraging is veroorzaakt doordat de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt. Hierdoor ontstaat een rentenadeel van Daarnaast zijn tweetal rekeningen samen ontvangen. Het rentenadeel wordt versterkt door de aanzienlijke rentebijboeking aan het eind van 2009 (jaarrekening). In deze BURAP wordt verzocht het investeringsplan en krediet van te verhogen met tot Rioolgemaal Lookwatering De bouwrente zal hoger uitvallen dan voorzien. Momenteel is er geen informatie beschikbaar wanneer dit project in 2010 wordt gereed gemeld. Hierdoor ontstaat een rentenadeel van In deze BURAP wordt verzocht het investeringsplan en krediet van te verhogen met tot

6 4. Rioolgemaal Leidschendam aanpassing Als gevolg van vertraging met het gereed melden van het project, door vertraging in de overdracht van de aanpassingen aan het gemaal aan Delfluent Services BV is er extra meerwerk van de civiele aannemer en meer ingecalculeerde bouwrente dan vooraf voorzien. (mede ook als gevolg van de jaarrekening 2009) In deze BURAP wordt verzocht het investeringsplan van te verhogen met tot en het krediet van te verhogen met tot Projecten waarover afzonderlijk zal worden gerapporteerd. Het betreft hier projecten welke speciale bestuurlijke aandacht behoeven, aangezien zij hetzij veranderingen in de uitgangspunten van het project te zien geven, dan wel een andere kostenprognose laten zien. Concreet worden de navolgende projecten besproken: 1. Scheveningen / Belgisch park Het project Scheveningen/Belgisch Park is opnieuw geraamd via de SSK-systematiek en gebaseerd op een globaal voorontwerp. Het bedrag wordt geraamd op ca Wanneer de gemeente Den Haag de definitieve locatievariant gekozen heeft kan het definitief ontwerp worden gemaakt inclusief de bijbehorende raming. In BURAP2 zal naar verwachting duidelijk worden wat de meer definitieve begrotingsbedragen zijn. De gemaakte SSK raming levert een indicatie voor de verhoging van het benodigde investeringsplan waarbij duidelijk wordt dat het in het verleden geraamde bedrag van niet toereikend zal zijn. Via een aparte rapportage zal om een aanpassing gevraagd worden. 2. Rioolgemaal Groenhovenstraat De nieuwbouw van dit gemaal is vrijwel afgerond. Het project is gestart in Door problemen met de gemeente Den Haag is pas in 2007 het ontwerp van het gemaal afgerond. De overschrijdingen bestaan globaal uit de volgende onderdelen: Door de genoemde vertraging zijn er meerkosten in de uitvoering ontstaan. Deze meerkosten zijn gemaakt door de adviseur en aannemer. Als gevolg van de vertraging en uitloop in de uitvoering van het project is er een hogere bouwrente dan waarmee is gecalculeerd. Over de overschrijding wordt u via een apart voorstel nader geïnformeerd. Er wordt hierdoor volstaan met het benoemen van dit project. 3. Rioolgemaal Laakwijk. Voor dit project is een nieuwe SSK raming opgesteld. Als gevolg van een vertraging in de uitvoering is er een langere huur van de tijdelijke pompinstallatie noodzakelijk. Daarnaast is er tevens als gevolg van de vertraging van het project een hogere post aan bouwrente. Dit maakt dat het project gaat overschrijden. Verwacht wordt dat het thans nog toereikende krediet in het laatste kwartaal 2010 moet worden aangevuld. Over de hoogte van de overschrijding wordt u via een apart voorstel geïnformeerd. Er wordt hierdoor volstaan met het benoemen van dit project. E: Instrumenten Binnen dit programma worden in 2010 geen investeringsprojecten uitgevoerd. F: Organisatie I. Heffing en invordering Binnen dit programma worden in 2010 geen investeringsprojecten uitgevoerd. F: Organisatie II. Bestuur, externe communicatie en crisisbeheersing De binnen dit programma benoemde investeringsprojecten liggen op schema. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de onderstaande projecten. In totaal wordt aan investeringsplan en aan krediet aangevraagd. Het krediet voor het project 3D tafel ( ) wordt afgeraamd. 6

7 Keringhuis en modernisering van de VV-zaal Als gevolg van het in het college van D&H van 13 april 2010 vastgestelde zogenaamde veegbesluit wordt voorgesteld om voor de projecten tentoonstellingsruimte Keringhuis en modernisering VV-zaal respectievelijk en als investeringsplan en -krediet beschikbaar te stellen. F: Organisatie III. Bedrijfsvoering De binnen het programma bedrijfsvoering benoemde investeringsprojecten liggen op schema. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de onderstaande projecten. In totaal wordt aan investeringsplan en krediet aangevraagd. IRIS = INTWIS Voor Delfland is IRIS eigenlijk niets meer dan een nieuwe versie van het huidige geografische informatie systeem INTWIS, maar dan met nieuwe naam. De migratie naar IRIS wordt projectmatig aangepakt en met het succesvol afronden van dit project is Delfland in de komende jaren verzekerd van de beschikbaarheid, continuïteit en performance van haar Geografische Informatie Systemen. Hiervoor wordt de naam van het INTWIS project omgezet naar het IRIS project. Het krediet voor het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten blijft daarmee beschikbaar. Doorontwikkeling GIDS In haar vergadering van 4 februari 2010 heeft de VV een krediet van 1, beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van GIDS. Tevens is het investeringsplan toen verhoogd met Bij het opstellen van het betreffende voorstel was er echter vanuit gegaan dat er al een investeringsplan van was aangevraagd en goedgekeurd bij de (meerjaren)begroting 2009, waardoor krediet en investeringsplan nu gelijk zouden zijn. Dit blijkt echter onjuist. Op de lijst van investeringen met startjaar 2009 stond de weliswaar vermeld, maar gezien de hoogte van het bedrag diende deze nog separaat aan de VV te worden aangevraagd. Teneinde het investeringsplan aan te laten sluiten op het krediet, wordt bij deze alsnog voorgesteld om het investeringsplan te verhogen met F: Organisatie IV. Belastingopbrengsten Binnen dit programma worden in 2010 geen investeringsprojecten uitgevoerd. 7