AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

Transcriptie

1 agendapunt H Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering De aanvraag verhoging investeringsplannen en kredieten voor rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk goed te keuren en daarvoor het volgende krediet beschikbaar te stellen: I. project rioolgemaal Groenhovenstraat van te verhogen met tot ; II. project rioolgemaal Laakwijk van te verhogen met tot ; III (afboeking tijdelijke pompinstallatie Groenhovenstraat) ten laste brengen van de exploitatie 2009; IV (afboeking oude installatie gemaal Laakwijk) ten laste brengen van de exploitatie Besluit Verenigde Vergadering Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen De aanvraag verhoging investeringsplannen en kredieten voor rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk goed te keuren en daarvoor het volgende krediet beschikbaar te stellen: 1. project rioolgemaal Groenhovenstraat van te verhogen met tot ; 2. project rioolgemaal Laakwijk van te verhogen met tot ; (afboeking tijdelijke pompinstallatie Groenhovenstraat) ten laste brengen van de exploitatie 2009; (afboeking oude installatie gemaal Laakwijk) ten laste brengen van de exploitatie Advies Commissie Waterketen en Waterkeringen

2

3 Aanvragen aanvullende investeringsplannen en kredieten in het kader van Zuiveringstechnische Werken 1. Probleemstelling context Binnen het programma zuiveringstechnische werken worden investeringen uitgevoerd aan de transportstelsels, gemalen en afvalwaterzuiveringen in de Haagse Regio (AHR). Hiervoor zijn in het verleden investeringsplannen en kredieten aangevraagd en goedgekeurd. Speciale aandacht wordt in deze aanvraag gevraagd voor twee projecten, namelijk; rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk. De hoogte van de kredieten van de hierna genoemde investeringsprojecten is niet toereikend om de projecten af te kunnen sluiten cq. volledig te kunnen realiseren. In dit voorstel wordt een verhoging van investeringsplannen en kredieten van twee projecten voorgesteld en aangevraagd. De overschrijdingen kunnen, zoals gemeld in de 1 e bestuursrapportage over 2010, gedekt worden binnen het investeringsprogramma van zuiveringstechnische werken. De verhoging van het investeringsplan van deze twee projecten bedraagt ca. 2,6 mln. Dekking wordt gevonden binnen het totale investeringsprogramma van zuiveringstechnische werken. De gevolgen voor de exploitatie zijn niet op te vangen binnen de reguliere begroting, waardoor het exploitatieresultaat over het jaar 2009 negatief zal worden beïnvloed met 1.2 miljoen. Beide projecten zijn aangemeld bij het project herijking projecten (wasstraat). Voor beide projecten zijn gesprekken gevoerd met projectleider en programmamanager, waarbij verschillende aspecten van risicobeheersing aan de orde zijn gekomen. De gedetailleerde beoordeling door het project herijking vindt op dit moment plaats. 2. Beoogd effect Met het honoreren van de vraag om aanvulling van de investeringsplannen en kredieten kunnen de genoemde investeringsprojecten binnen het investeringsplan zonder vertraging en rechtmatig worden uitgevoerd/afgerond. 3. Kernboodschap De hoogte van de investeringsplannen en kredieten van de investeringsprojecten rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk, beide in Den Haag, zijn niet (meer) toereikend om de projecten te kunnen realiseren c.q. financieel af te sluiten. In dit voorstel wordt een verhoging van de investeringsplannen en kredieten gevraagd. Met betrekking tot het project Groenhovenstraat wordt een aanvullend investeringsplan en krediet aangevraagd van ,- Daarnaast wordt ,- ten laste gebracht van de exploitatie Met betrekking tot het project Laakwijk wordt een aanvullend investeringsplan en krediet aangevraagd van ,-. Daarnaast wordt ,- aan vaste activa vervroegd afgeschreven. 4. Historie - eerdere besluitvorming Rioolgemaal Groenhovenstraat: In 1998 is een investeringsplan volgens de toenmalige financiële richtlijnen opgesteld.

4 De toenmalige pompinstallatie was kwalitatief zodanig, dat dit enorme gevolgen had voor de pompcapaciteit van het gemaal en daarmee samenhangende kans op overstorten van rioolwater. Tegelijkertijd bleek dat de planning van een nieuw gemaal, als gevolg van planningstechnische problemen met de gemeente Den Haag, sterk zouden uitlopen. Dit heeft geleid tot de beslissing een tijdelijke pompinstallatie te bouwen in het gemaal en hiermee de problemen van overstorten te voorkomen. Tot op heden werden de kosten van deze tijdelijke pompinstallatie in het project verantwoord. Bij de nieuwbouw van het gemaal Groenhovenstraat is deze tijdelijke pompinstallatie verwijderd. Als gevolg van het verwijderen van de tijdelijke pompinstallatie dienen de hiervoor gemaakte kosten direct in de exploitatie te worden opgenomen. Deze kosten zullen alsnog in de jaarrekening 2009 worden verantwoord. Het betreft hier een bedrag van ,- inclusief bouwrente. In de periode 1998 tot en met 2007 is er sprake geweest van een onduidelijkheid rondom de bouw van het gemaal. Er zijn meerdere redenen, maar de belangrijkste is dat in het jaar 2000 vanwege de renovatie van een naastgelegen gebouwencomplex van Shell Delfland tot medio 2005 geen toestemming kreeg om het gemaal te realiseren. Een andere locatie was niet voorhanden omdat de omgeving een beschermd stadsgezicht is. Hierdoor is gewacht met het herzien van het investeringsplan totdat duidelijk zou zijn wat de definitieve uitvoering van het project zou worden. In 2007 kon het ontwerp van het nieuwe gemaal worden afgerond. Het budget is toen opnieuw gedefinieerd op basis van de Voorontwerpraming. Binnen het voorontwerp waren de kosten voor de hiervoor genoemde tijdelijk pompinstallatie niet meegenomen. Bij aanvang van de bouw van het nieuwe gemaal is een contractplanning afgesproken die ca. drie maanden langer was dan de besteksplanning door langere levertijden van transportpompen en damwanden. Doordat de netbeheerder Stedin het gemaal niet tijdig aansloot op het elektriciteitsnet is de aangepaste contractplanning niet gehaald. Stedin is voor de gevolgen van deze vertraging aansprakelijk gesteld. In de periode tussen 1998 en 2007 is de financiële regelgeving aangepast (bouwrente) en is verzuimd om het investeringsplan hierop aan te passen. Voor dit project is geen raming overeenkomstig de SSK methodiek opgesteld. Het gevolg hiervan is dat het project heeft geleid tot een overschrijding van ,-. Er zijn voor dit project bijdragen van o.a. de gemeente Den Haag ontvangen ter grootte van ca ,- welke geboekt zijn op een apart contractnummer. Bij het financieel afsluiten van dit project wordt dit in samenhang gebracht. De overschrijding van het krediet van project rioolgemaal Groenhovenstraat is reeds gemeld in de tweede bestuursrapportage 2009 en jaarrekening Rioolgemaal Laakwijk Medio 2005 is in opdracht van Delfland een Definitief Ontwerp-raming opgesteld met een, voor AHR, standaard percentage op de geraamde bouwsom (totaal 7,8 miljoen). Begin 2006 is de raming uitgebreid met de kosten voor het langer operationeel houden van een tijdelijke pompinstallatie (dit betekende een verhoging van het investeringsplan en krediet tot in totaal 8,85 miljoen, op basis van prijspeil 2006). Op de oude installaties was er een restant boekwaarde van ,- Met het slopen van de installatie is een vervroegde afschrijving noodzakelijk. Deze afschrijving komt ten laste van de exploitatie 2010 en zal worden verwerkt in Burap 2. De start van de bouw, gepland voor medio 2009, is vertraagd. Oorzaken hiervoor zijn de vertraging van de bouwvergunningsprocedure binnen de gemeente Den Haag (als gevolg van verschil van inzicht met de welstandscommissie) en het niet tijdig leveren door netbeheerder Stedin. Mogelijk ontstaan er extra kosten door de vertraging. Deze zullen bij Stedin worden geclaimd. 2

5 5. Beleid De uitvoering van deze projecten valt binnen de scoop van het Waterbeheerplan. 6. Financiën Rioolgemaal Groenhovenstraat (701239) Het goedgekeurde investeringsplan en krediet bedraagt ,-. Het verzoek is om het investeringsplan en krediet met ,= te verhogen tot ,-. Op dit moment is dit project onderwerp van beoordeling binnen het project Herijking. Vooruitlopend op de bevindingen van het project Herijking wordt een verhoging van het Investeringsplan gevraagd tot een bedrag van , ten einde de uitvoering van het project in de komende periode rechtmatig plaats te doen vinden. De dekking van de extra kapitaallasten (structureel) van 2011 t/m 2026 van te boeken op /550100/ Als gevolg van het verwijderen van de tijdelijke pompinstallatie dienen de hiervoor gemaakte kosten in de exploitatie 2009 te worden opgenomen. Deze kosten zullen alsnog in de jaarrekening 2009 worden verantwoord. Het betreft een bedrag van ,- te boeken op 1521/430110/ De uitgavenplanning voor de resterende jaren is als volgt geraamd conform Burap , dit betreft de prognose en niet het daadwerkelijk beschikbaar gesteld budget: ,= ,= Rioolgemaal Laakwijk (701240) Het goedgekeurde investeringsplan en krediet bedraagt ,-. Het verzoek is om het investeringsplan en krediet met ,- te verhogen tot ,-. Voorgesteld wordt om te besluiten: - Investeringsplan en krediet met ,= te verhogen tot ,-. De dekking van de extra kapitaallasten structureel van 2014 t/m 2029 van te boeken op /550100/ Het restant van de boekwaarde van het bestaande te slopen gemaal af te boeken ten laste van de exploitatie 2010 op /550115/ (Dit betreft de renovatie van gemaal Laakwijk in 1998 restwaarde is ) Voor dit project is na de aanbesteding eind 2009 een projectkostenraming volgens de SSK-systematiek gemaakt. De uiteindelijk geraamde verhoging van het investeringsplan bestaat bij benadering uit de volgende onderdelen: ,= hoger geraamde werktuigkundige bouwkosten en een langere inzet van de tijdelijke pompinstallatie(tpi) dan oorspronkelijk was voorzien als mede een verschil in prijspeil ten opzichte van ,= hoger geraamde VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) door de verlengde duur van het project (denk hierbij aan extra kosten PIB en de kosten van de adviseur gedurende de duur van het project) ,= hogere geraamde bouwrente door een uitloop van het moment van financieel afsluiten van het project tot in ,= extra voorziening voor de verwijdering van asbest. Er was niet voorzien dat er asbest verwerkt was in de druktoren het gemaal. 3

6 De uitgavenplanning voor de resterende jaren is als volgt geraamd conform Burap : ,= ,= ,= ,= Dekking van overschrijdingen De overschrijdingen kunnen gedekt worden binnen het investeringsprogramma zuiveringstechnische werken; zie hiervoor de 1 e bestuursrapportage van De gevolgen van de projecten in de exploitatie (afboeken van activa) kunnen voor 2009 niet worden opgevangen binnen de exploitatie, maar voor 2010 wel. 7. Organisatorische en personele consequenties n.v.t. 8. OR/GO n.v.t. 9. Risico- en beheersmaatregelen Speciale aandacht bij de bouw van het nieuwe rioolgemaal Laakwijk is dat het rioolgemaal dicht bij een hoogbouwflat is gesitueerd en dat bij de bouw het risico van schade aan het flatgebouw is onderkend. De risico s waar aan wordt gerefereerd betreffen vooral grondbewegingen door het slaan van een damwand, met als mogelijk gevolg beweging in de fundering aan één zijde van een naastgelegen flatgebouw. Er zijn beheersingsmaatregelen genomen en in de kostenraming zijn hier verzekeringspremies voor opgenomen. Naast de reguliere voortgangsoverleggen zullen bij prognose van overschrijding van de budgetten de te nemen beheersmaatregelen worden besproken. Op dit moment worden er maatregelen uitgewerkt om de ramingsystematiek en het financiële beheer te verbeteren. 10. Communicatie (in- en extern) n.v.t. 11. Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering (conform de wettelijke regels, zoals genoemd in het delegatie- en mandaatbesluit). 12. Toelichting Rioolgemaal Groenhovenstraat (701239) Het nieuwe gemaal Groenhovenstraat is een bijzonder gemaal in het stelsel van AHR (Afvalwater Haagse Regio). Vanuit gemaal Groenhovenstraat kan naar keuze afvalwater verpompt worden naar de awzi Houtrust of naar de awzi Harnaschpolder. Dit gemaal maakt het daarmee mogelijk om de verdeling van de hoeveelheid afvalwater over de twee awzi s te regelen. Behalve afvalwater uit een deel van Den Haag verwerkt dit gemaal ook afvalwater uit 4

7 Wassenaar, van ons buurhoogheemraadschap Rijnland. Bij gemaal Groenhovenstraat is veel aandacht besteed aan ligging en uiterlijk van het bovengrondse deel van het gemaal. Het gemaal is gelegen in een beschermd stadsgezicht. Het nieuwe gemaal is gebouwd direct naast het oude gemaal. Hierdoor is het mogelijk geweest om tijdens de bouw van het nieuwe gemaal het oude gemaal nog te gebruiken. Rioolgemaal Groenhovenstraat vormt een onderdeel van het Employers Works welke, in het kader van het PPS-contract met Delfluent, door Delfland moeten worden uitgevoerd (AHR). De nieuwbouw van dit gemaal is vrijwel afgerond, in oktober 2009 is het gemaal in gebruik genomen en het operationeel beheer aan Delfluent overgedragen, dit is later dan volgens de contractplanning. Zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage en jaarrekening van 2009 is het krediet niet toereikend om het project financieel te kunnen afsluiten. Rioolgemaal Laakwijk (701240) Het betreft hier het bestaande gemaal aan de Neherkade te Den Haag. In de oude situatie transporteerde dit gemaal het afvalwater van een gedeelte van de stad Den Haag naar de awzi Houtrust. Met de komst van de awzi Harnaschpolder moest het afvalwater uit dit gebied getransporteerd gaan worden naar de Harnaschpolder. Het nieuwe gemaal wordt onderdeel van het AHR-stelsel (Afvalwater Haagse Regio). De druk waarmee het water verpompt diende te worden, was zoveel hoger dan de oude situatie dat hiervoor een nieuw gemaal nodig was. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd op het terrein van het bestaande gemaal. Tijdens de bouw van het nieuwe gemaal wordt het afvalwater al afgevoerd naar Harnaschpolder. Hiervoor is, ook op hetzelfde terrein, een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Het gemaal Laakwijk is aangesloten op een ringsysteem van leidingen. Het ringsysteem maakt dat bij een storing in het leidingstelsel het afvalwater via de andere richting nog steeds naar de awzi kan worden verpompt. Het rioolgemaal Laakwijk vormt een onderdeel van het Employers Works welke, in het kader van het PPS-contract met Delfluent, door Delfland moeten worden uitgevoerd (AHR). De nieuwbouw van rioolgemaal Laakwijk (realisatiefase) is in januari 2010 gestart en zal naar verwachting eindigen in september Er is momenteel voldoende krediet, maar op basis van een recentelijk opgestelde raming conform SSK-systematiek wordt verwacht dat op termijn (laatste kwartaal 2010-eerste kwartaal 2011), als het automatiseringsbestek zal worden gegund, het krediet zal worden overschreden. 5

8 Kenmerk VV: Vergaderdatum: 1 juli 2010 Beleidsveld: Gezuiverd afvalwater Agendapunt: H.08 De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 25 mei 2010, kenmerk 18931; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen; overwegende dat - de aanvraag om aanvulling van de investeringsplannen en kredieten van de investeringsprojecten rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk nodig is; - indien er geen opvolging plaatsvindt deze investeringsprojecten niet zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd en afgerond. Besluit: De aanvraag verhoging investeringsplannen en kredieten voor rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk goed te keuren en daarvoor het volgende krediet beschikbaar te stellen: 1. project rioolgemaal Groenhovenstraat van te verhogen met tot ; 2. project rioolgemaal Laakwijk van te verhogen met tot ; (afboeking tijdelijke pompinstallatie Groenhovenstraat) ten laste brengen van de exploitatie 2009; (afboeking oude installatie gemaal Laakwijk) ten laste brengen van de exploitatie 2010; Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, loco, de Voorzitter, ir. E.F.M. Nieuwenhuis mr. M.A.P. van Haersma Buma