Balans, Verlies en Winstrekening Stchting Promotie Waterland Zuideinde VJ MONNICKENDAM Fiscaal nummer

Transcriptie

1 Balans, Verlies en Winstrekening 2012 Stchting Promotie Waterland Zuideinde VJ MONNICKENDAM Fiscaal nummer

2 STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per 31 december 2012 ACTIVA Computers Fiets Voorraad Inventaris Beveiliging VVV cheques Kas Bank Debiteuren Totaal PASSIVA saldo per 1/ Reservering vervanging Positief saldo Reservering energie Crediteuren Totaal Toelichting op de Balans Voorraad Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, wandel,fiets en vaarkaarten VVV cheques Dit betreft de voorraad VVV en dinercheques. Debiteuren Bedrag te ontvangen ivm VVV cheque bestelling. Is inmiddels ontvangen

3 Stichting Promotie Waterland Verlies en Winstrekening 2012 LASTEN BATEN Personeelskosten Subsidie Vrijwilligerskosten Donaties Huur (in 2011 gesaldeerd met sponsoring) Kosten inventaris/kantoorbehoeften AWM sponoring pm Lidmaatschappen Telefoon Vrienden van Waterland Gas, water& licht Verkoopopbrengst VVV bonnen Abonnementen Verkoopopbrengst consignatiegoederen Verzekeringen Verkoopopbrengst overige Kosten website Commissies Evenementen Schade uitkering Presentatie-promotiekosten Saldo SPWE Schilderwerk Werkzaamheden BTLH Overige kosten Diversen Reservering inventaris etc Vrijval energie reservering Reservering energie Bedrijfscontacten Afschrijving Resultaat Totaal

4 Stichting Promotie Waterland Toelichting op de Baten 2012 Subsidie ,00 Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2012 Donaties 4.000,00 Afkomstig van voormalige ondernemersver.binnenstad Moonickendam Sponsoring AWM 8.400,00 Dit betreft de sponsoring Door de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Ivm de huur van ons pand aan het Zuideinde 2 te Monnickendam Lidmaatschap Bijna 70 bedrijven en 6 verenigingen zijn inmiddels lid van de SPW ,00 Vrienden van Waterland 2.040,00 Een jaarlijkse donatie bedraagt 10,-- Verkoopopbrengst VVV Bonnen 660,00 De opbrengst bedroeg 2% over ,-- Verkoopopbrengst overige 4.252,00 Totale verkoop bedroeg 8.712,-- inkoopwaarde 4.460,-- Dit betreft verkoop van diverse artikelen in het informatiepunt Commissies 2.260,00 Deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte 629,00 Openstelling Middendamsluis 1.260,00 Bemiddeling verkoop wijnglazen 371,00 BTLH Verrichte werkzaamheden voor BTLH vlgs. contract 1.950,00 Diversen Ontvangen giften 522,00 Vrijval energie voorziening 1.575,00 in 2011 is er een voorziening getroffen voor een verwachte energieafrekening. Deze voorziening bleek niet nodig

5 Stichting Promotie Waterland Toelichting op de lasten 2012 Personeelskosten Betreft de directeur, mevrouw J. Klein ,00 Vrijwilligerskosten 2.771,00 Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken en opleidingskosten Huur 9.900,00 Ons pand wordt gehuurd van de AWM Kosten inventaris en kantoorbehoeften 1.357,00 Telefoon 165,00 Tot okt. Liep het contract via Koops telecom. Daarna via EasyVoip De vaste kosten worden door beide bedrijven gesponserd (ongeveer 500,--per jaar) Gas, water en licht 1.220,00 leverancier is Energiedirect Abonnementen 239,00 Dit betreft het Ziggo abonnement en P.C. Leden abonnement Verzekeringen 201,00 Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Rabobank bij Interpolis Kostenwebsite 4.758,00 Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website Evenementen 467,00 Dit betreft de kosten van de organisatie van Streekproductenmarkt, Cultuurmarkt, kinderweekend, monumentendag, brocantemarkt en ontmoet de kernen Promotiekosten en kosten dienstverlening 2.718,00 De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers 955,-- 955,00 Bijdrage RTL vaart 400,-- 400,00 kosten slechtweer folder 567,-- 567,00 Overige kosten 796,-- w.o. drukwerk, folders etc. 796,00 Bedrijfscontacten 869,00 Kosten die gemaakt worden om bedrijven en particulieren aan ons te binden oa advertentiekosten, aankoop pennen. Overige kosten 594,00 Bankkosten 196,43 Onroerendgoedbelasting 397,88

6 AFSCHRIJVINGEN 2012 Omschrijving activa Aanschafprijs Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde Computers 2.772, ,00 693, ,00 Fiets 503,00 378,00 125,00 253,00 Inventaris 1.349, ,00 337,00 675,00 Beveiliging 1.000,00 750,00 250,00 500,00 Investeringen ,00 0,00 296,00 886,00 Totaal 4.219, , ,00 * Investeringen 2012 Beamer Router Printer Brandblusser