Rapportage 2016 t/m December

Transcriptie

1 NoordWestGroep Rapportage 2016 t/m December

2 Index Rapportage * NWG resultaat Q * Margeresultaat Q * Verloop realisatie budget * Verloop realisatie voorgaand jaar Toelichting * Realisatie Q4

3 RAPPORTAGE tot en met periode Datum NoordWestGroep NoordWestGroep t/m de periode NoordWestGroep jaartotalen Bedrijf NoordWestGroep Per kwartaal december T/M periode12 12 DEC Realisatie DEC DEC Budget resultaat DEC Prognose 2016 per Prognose 2016 per 2016 Budget Prognose Q Grootboekrekening Werkelijk Q4 Werkelijk Budget in euro Vorig jaar Q2 Q3 Budget verschil verschil Vorig jaar OMZET EN OHW Industriële Diensten GroenVoorziening Facilitair (Perron 3 en schoonmaak) Arbeidsintegratie Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau TOTAAL OMZET EN OHW Industriële Diensten GroenVoorziening Facilitair (Perron 3 en schoonmaak) Arbeidsintegratie Middelen en Bedrijfsbureau TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN BRUTO MARGE SUBSIDIERESULTAAT WSW personeelskosten WIW personeelskosten PID personeelskosten WWB & Loondispensatie personeelskosten WSW subsidie WIW subsidie PID subsidie Overige regelingen TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT PERSONEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd) AMBT personeelskosten Uitzendkrachten Overige regelingen Personeelskosten IGSD payrolling Doorbelasting IGSD payrolling TOTAAL PERSONEELSKOSTEN OVERIGE KOSTEN Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Kosten vervoermiddelen en machines Productie gerelateerde indirecte kosten Verkoopkosten Rentekosten Verzekeringen en belastingen Algemene kosten TOTAAL OVERIGE KOSTEN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN RESULTAAT NOORDWESTGROEP verlies verlies verlies verlies slechter winst verlies verlies verlies slechter beter winst

4 Datum NoordWestGroep NoordWestGroep Omzet t/m de periode Omzet jaartotalen Jaar 2016 Kwartaal december Kwartaal per. 12 t/m 12,00 Budget resultaat DEC Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie DEC DEC DEC Prognose Prognose 2016 Prognose Q Grootboekrekening Werkelijk Q1 Q2 Q3 Q4 Werkelijk Budget in euro Vorig jaar Q2/2016 Q3 Budget Verschil Vorig jaar OMZET EN OHW W&L ID Omzet ID HBB (Veen) Omzet ID Industrie A (Berger) Omzet ID Industrie B (Pit) Omzet ID Industrie D (V.d. Berg) Omzet ID Door/Uitstroom (V.d. Weide) Omzet ID Externe locatie (Eleq) Omzet ID Externe locatie (Waelbers) Omzet ID Externe locatie (Agrifac) Omzet ID magazijn/expeditie Omzet ID Fac. Post Correctie OHW TOTAAL OMZET EN OHW Verbruik hulpstoffen/gereedschappen Uitbesteed werk Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN BRUTO MARGE W&L ID OMZET EN OHW W&L GV Omzet GV niet toewijsbaar Omzet GV uitvoerder H. Knol Omzet GV uitvoerder Westerhof Omzet GV uitvoerder J. Knol Correctie OHW TOTAAL OMZET EN OHW Verbruik hulpstoffen/gereedschappen Uitbesteed werk Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI) Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN BRUTO MARGE W&L GV OMZET EN OHW W&LFAC Omzet FAC schoonmaak Omzet FAC schoonmaak via kas Omzet FAC Perron 3 via kas TOTAAL OMZET EN OHW Verbruik hulpstoffen/gereedschappen Inkoopgoederen Perron Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN BRUTO MARGE W&L FAC OMZET EN OHW AI LWT Dyka Detachering SW Detachering overig Trajecten uwv Trajecten IGSD Trajecten bedrijfsleven Trajecten overig Correctie OHW TOTAAL OMZET EN OHW Verbruik hulpstoffen/gereedschappen Uitbesteed werk Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI) Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN BRUTO MARGE AI OMZET EN OHW Middelen en overig Omzet overig bedrijf Omzet overig bedrijf Huuropbrengst belast Huuropbrengst onbelast Vergoeding nutsvoorzieningen TOTAAL OMZET EN OHW Verbruik hulpstoffen/gereedschappen Uitbesteed werk Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN BRUTO MARGE Middelen en overig TOTAAL BRUTO MARGE NWG

5 VERLOOP RESULTAAT Verloop Resultaat Budget REALISATIE 2016 Verloop Resultaat Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) (100) (200) (331) (100) (200) (300) (298) 496 (358) (621) (300) (400) (500) (600) (354) (207) (621) (400) (500) (600) (700) (800) (395) (84) (700) Resultaat Budget Omzet Prod kosten Subsidie Personeel Overig Incidenteel Realisatie (900) Resultaat 2015 Omzet Prod kosten Subsidie Personeel Overig Incidenteel Realisatie