Gemeente. Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? 0' 0' Communicatieparagraaf: RVB

Transcriptie

1 ~ ~ (t Gemeente II RVB Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Wijkcentrum Fort Zeekant : RVB Afdeling : Vastgoed & Projecten, Vastgoed : 5 november 2013 : C.J. Kaijser : C.J.Kaijser@bergenopzoom.nl : (0164) : 5. Vastgoed Voorstel: 1. Het besluit van 30 september 2010, nummer RVB , met betrekking tot de renovatie en vernieuwing van wijkcentrum 't Fort aan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom, in te trekken, wat impliceert dat het bij dat besluit toegekende krediet van 1,7 miljoen komt te vervallen. 2. In verband met de verbouwing van een gedeelte van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom tot wijkcentrum ten behoeve van de wijk Fort Zeekant, en het geschikt maken van het terrein om de toegankelijkheid tot het terrein en gebouw te verruimen: a. een krediet van beschikbaar te stellen; en b. een krediet van beschikbaar te stellen ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom; c. de begrotingswijziging vast te stellen. 3. De Kadernota Accommodatiebeleid, vastgesteld op 28 april2005 bij raadsbesluit RVB , in te trekken. Type voorstel: 1&1 KadersteIlend 0' Controlerend 1&1 Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?,l" Zijn doelen en/of effectenj5eschreven., Financiële eonsequenties Inspraakverordening van toepassing Communicatieparagraaf: Ja 0' 0' Nee 1&1 1&1 0' Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn alle disciplines geraadpleegd die betrokken zijn bij processen in het kader van stedelijke vernieuwing, woonservicegebieden, sociaal beheer, maar is ook constructief overleg, ook op locatie, geweest met bestuur en beheerder(s) van SVW.

2 RVB Samenvatti ng: In 2011 heeft de gemeenteraad een krediet van totaal 1,8 miljoen ter beschikking gesteld om het gebouwaan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom (het Patronaat) te verbouwen en aan te passen tot wijkcentrum. Als alternatieve locatie is de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 in Bergen op Zoom in beeld gebracht. Gebleken dat dit pand technisch en functioneel geschikt te maken is als wijkcentrum (begane grond) tegen een veellagere investering. Voorgesteld wordt het raadsbesluit uit 2011 in te trekken en een krediet van beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het pand aan de Bernadettestraat 4 in Bergen op Zoom. Naast het pand aan de Bernadettestraat 2 (Olifant) wordt ook het Patronaat verhandelbaar. Voor het Patronaat en de Olifant is een aantal interessante subsidiemogelijkheden aan te wenden in het kader van herbestemming van deze panden. Bijlagen: 8

3 RVB Datum raadsvergadering : 18 december 2013 Nummer Onderwerp : RVB : Wijkcentrum Fort Zeekant Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Het besluit van 30 september 2010, nummer RVB , met betrekking tot de renovatie en vernieuwing van wijkcentrum 't Fort aan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom, in te trekken, wat impliceert dat het bij dat besluit toegekende krediet van 1,7 miljoen komt te vervallen. 2. In verband met de verbouwing van een gedeelte van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom tot wijkcentrum ten behoeve van de wijk Fort Zeekant, en het geschikt maken van het terrein om de toegankelijkheid tot het terrein en gebouw te verruimen: a. een krediet van beschikbaar te stellen; en b. een krediet van beschikbaar te stellen ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom; c. de begrotingswijziging vast te stellen. 3. De Kadernota Accommodatiebeleid, vastgesteld op 28 april 2005 bij raadsbesluit RVB , in te trekken. Inleiding Bij eerdere besluitvorming heeft u een bouwkrediet van in totaal 1,8 miljoen beschikbaar gesteld om het gebouwaan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom (hierna: het Patronaat) geschikt te maken als wijkcentrum voor de wijk Fort Zeekant. In de meest recente voortgangsrapportage d.d. 16 mei 2013, kenmerk U , heeft u kennis genomen van het onderzoek naar een mogelijke alternatieve locatie, te weten de voormalige basisschool 't Fort aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom (hierna: de School). Uit dit onderzoek blijkt dat het functioneel, technisch en financieel mogelijk is de School aan te passen tot wijkcentrum, waarvoor een krediet van nodig is. Omdat deze locatie meer ruimte biedt dan nodig is voor het wijkcentrum zijn er kansen voor een multifunctioneel maatschappelijk centrum. Met het bestuur van Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW, beheerder van alle wijkcentra) is de haalbaarheid van de inzet van de School als wijkcentrum getoetst in 2012 en onlangs geactualiseerd, mede vanwege de bestuurswisseling bij SVW en het rekening houden met de meest recente ontwikkelingen. Gebleken is dat niet de gehele begane grond nodig is, omdat dit tot structurele leegstand zou leiden (financieel risico). Bij het vaststellen van de beleidsregels van het vastgoedbeleid (RVB ) is melding gemaakt van het feit dat gelijktijdig de Kadernota Accommodatiebeleid vervalt. In deze kadernota is onder meer bepaald dat het beheer en de exploitatie van alle sociaal-culturele accommodaties bij Stichting Verenigde Wijkcentra wordt

4 RVB ondergebracht en dat de huursom wordt vastgesteld op basis van een berekening per m2 bruto vloeroppervlak, resulterend in een (aanvang) huursom van 43 per m2 bvo. De melding dat deze kadernota vervalt, wordt nu omgezet in een formeel besluit. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling In uw besluit van 30 september 2010, RVB , zijn de maatschappelijke effecten en doelstellingen voor wat betreft de beleidsinhoudelijke aspecten van het wijkcentrum voldoende beschreven. Deze zijn niet gewijzigd. Op basis van het vastgoedbeleid leidt de keuze om de School tot wijkcentrum aan te passen tot een uitbreiding van de maatschappelijke effecten. Het integraal afwegingsmodel vastgoedwaarden en de extra afwegingen treft u als bijlage 1 aan. De toegevoegde waarde van de School ten opzichte van het Patronaat is als volgt: Flexibiliteitverhoging en stimulans sociaal-maatschappelijke effecten (maatschappelijke multifunctionaliteit): de School kent een begane grond en eerste verdieping. De zolder is niet als gebruiksruimte aan te wenden. De begane grond biedt voldoende, zelfs teveel ruimte voor de wijkactiviteiten. De eerste verdieping kan worden verhuurd aan organisaties of instanties uit het maatschappelijk veld, waaronder ook zorgfuncties als wijkverpleegkundigen. Buitenruimte: het Patronaat heeft bijna geen buitenruimte tot de beschikking. Bij de Schoolligt circa 1700 m2 schoolplein. Hierdoor worden buitenactiviteiten mogelijk. Op een gedeelte van dit plein kunnen een aantal parkeerplaatsen (niet openbaar) worden gerealiseerd. Optimalisatie begroting: het benodigde krediet is aanzienlijk minder. Voor wat betreft het Patronaat en de Olifant (Bernadettestraat 2 Bergen op Zoom), die tezamen het huidige wijkcentrum Fort Zeekant vormen, is de volgende afweging van toepassing: Optimalisatie verhandelbaarheid en conservering lokaal erfgoed: via de stadsmakelaar kunnen (zullen) beide panden nadrukkelijk(er) onder de aandacht van onder meer investeerders en beleggers worden gebracht, mede vanwege het beeldbepalende karakter en de (stapelbare) subsidiemogelijkheden. Het is de bedoeling, ook vanuit de ISV opzet, de panden functioneel in te vullen met maatschappelijke voorzieningen. De huidige subsidiemogelijkheden richten zich op herbestemming, waaronder een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijk in te passen functies, zowel voor het Patronaat als de Olifant. Uitwerking voorstel De School In de eerste helft van 2012 heeft bouwkundig onderzoek plaatsgevonden naar de technische, bouwkundige haalbaarheid van het aanpassen van de School tot wijkcentrum. Vervolgens is een financiële analyse opgesteld op basis van de gemaakte keuzes, waaronder: Algemene uitgangspunten zijn soberheid en doelmatigheid. Minimaal is nodig het aantal m2 bvo dat ook gepland was in het Patronaat, te weten 672 m2 bvo. Streven naar behoud huidig subsidieniveau dan wel vermindering ervan ten behoeve van dit wijkcentrum. Toepassing vastgoedbeleid. Gebleken is dat het technisch, constructief en functioneel mogelijk is om de school aan te passen tot wijkcentrum. Het wijkcentrum heeft meer m2 tot zijn beschikking en een ruime buitenruimte, waardoor ook buitenactiviteiten mogelijk worden. 2

5 Geme ~ ~ ~ ~ Bergen op Zoom RVB Het is mogelijk om bij de achterzijde van het schoolplein de erfscheiding te doorbreken om zodoende een verbinding te maken naar de Prins Bernhardlaan. Een recht van overpad moet worden geregeld met de eigenaar van het pad achter de school naar de Prins Bernhardlaan. Op het achterste deel van het schoolplein kunnen parkeerplaatsen worden gerealiseerd (niet openbaar). Omdat de School tot en met 2011 als onderwijsgebouw heeft gefunctioneerd, is het in die hoedanigheid in goede staat van onderhoud achtergelaten. '..)----J L.." Het Patronaat en de Olifant BO,fllallel/eSltaal In het in te trekken raadsvoorstel was een opgave van onderhoudsposten voor beide panden vermeld, waarvan in de staat van activa is opgenomen. Zodra deze middelen, inclusief de BRIM subsidie van voor het Patronaat, worden aangewend in het kader van serieuze verkooponderhandelingen met een geïnteresseerde partij, zullen wij u hierover informeren. Huur De School wordt, behalve wijkcentrum, een multifunctioneel maatschappelijk centrum waarin beleidsdoelen tot ontwikkeling kunnen komen. Om die functie te waarborgen, neemt afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) het leegstandsrisico voor zijn rekening: de huur voor de leegstaande ruimten wordt door Vastgoed & Projecten (VP) doorbelast aan MO. Zodra één of meerdere huurders ruimten huren, zal de daarvoor ontvangen huur in mindering worden gebracht op de doorbelasting aan MO. De huur voor het gedeelte wijkcentrum wordt intern verrekend met de huisvestingssubsidie voor SVW. Gemakshalve wordt vooralsnog ervan uitgegaan dat de helft van het gebouw wordt ingezet als wijkcentrum. Bij de definitieve uitmeting zal dit naar de werkelijke m2 worden aangepast. Samengevat: Begane grond (huur SVW) ,50 Verdieping en leegstand ,50 Huur totaal , = subsidie huisvesting SVW (interne verrekening) = doorbelasting MO (op termijn minus betalende huurders) In 2013 is huisvestingssubsidie voor SVW voor wijkcentrum Fort Zeekant beschikbaar gesteld. In 2014 is zo'n minder nodig en kan een structurele bezuiniging ingeboekt worden. Tegelijkertijd is er een (financiële) stimulans om maatschappelijke beleidsdoelen te verwezenlijken in de School. Ten tijde van het opstellen van dit voorstel is in voorbereiding de uitwerking van het initiatief van een "social restaurant" genaamd Fort Smakelijk. Dit houdt onder meer in voedingsvoorlichting, arbeidstoeleiding, buurtzorg, koken (en eten) voor doelgroepen als alleenstaande ouders, minder bedeelden, gehandicapten en scholen (gezond eten). Het is de bedoeling dit social restaurant in de ruimten aan straatzijde onder te brengen. _" I 3

6 ~ ~I; 'Lb Gemeente RVB Dekking Voorbereidingskrediet Ten behoeve van dit krediet is reeds een kapitaallastenreserve gevormd. Het saldo per 1 januari 2013 is Een totaalbedrag van voor architectkosten voor de aanpassing van het Patronaat is verantwoord. Deze kosten dienen - nu het plan is gewijzigd - in één keer ten lasten van de reserve te worden gebracht. Het restant van kan vrijvallen. Investering De investering is opgebouwd uit: ten behoeve van de bouwkundige aanpassingen van de School; en ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de School. Door het vervallen van het krediet van 1,7 miljoen wordt een en ander ruimschoots binnen programma 14 opgevangen. Er resteert naast het vervallen van de claim op de reserve een structureel voordeel van Consequenties van het voorstel Het wijkcentrum in Fort Zeekant wordt gerealiseerd en heeft daarmee een definitieve, functionele plek op een locatie die past binnen de uitgangspunten en beslislijnen van het wijkontwikkelingsplan. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van 1,8 miljoen wordt bijgesteld naar , hetgeen in de exploitatie resulteert in een lagere kapitaallast. De claim op de algemene reserve ten behoeve van de vorming van een kapitaallastenreserve realisatie wijkcentrum Fort Zeekant komt te vervallen. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico's Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 1. Realiseren maatschappelijke effecten X 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak X 3. Imago gemeente X 4. Algemene en externe omgeving X 5. Veiligheid X 6. Financiën X 7. Juridisch X 8. Planning X 9. Kwaliteit uitvoering X 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners X 4

7 RVB Alternatieven 1. Toch het geschikt maken van het Patronaat en inzet van een krediet van (voorbereidingskrediet van is besteed). Een risico is de publieke opinie. 2. Aansluiting zoeken bij de voorgenomen nieuwbouw van Tante Louise in de wijk Fort Zeekant. In het programma van eisen zou rekening kunnen worden gehouden met ruimten voor wijkactiviteiten. Deze ruimten zouden dan gehuurd kunnen worden. Uitgaande van kengetallen gepubliceerd door TNO zou rekening moeten worden gehouden met bouwkosten van circa per m2, die in de huurprijs verdisconteerd worden. De huurkosten zouden naar verwachting hoger zijn dan die bij de School. Ook is onbekend op welke termijn deze plannen concreet worden. Tot slot ligt deze locatie niet in het door ons eerder vastgestelde (en vanuit de ISV gedachte ingegeven) zoekgebied. 3. Geen wijkcentrum realiseren in Fort Zeekant. Gezien alle besluitvorming inclusief wijkontwikkelingsplannen en geplande voorzieningen in woonservicegebieden, is dit onwenselijk. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris, ~.. Th. J.M. Wingens MPA Loco-secretaris 5

8 ~. G. eme Bergen op Zoom ~. ~ RVB De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 5 november 2013, nr. RVB ; BESLUIT: 1. Het besluit van 30 september 2010, nummer RVB , met betrekking tot de renovatie en vernieuwing van wijkcentrum 't Fort aan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom, in te trekken, wat impliceert dat het bij dat besluit toegekende krediet van 1,7 miljoen komt te vervallen. 2. In verband met de verbouwing van een gedeelte van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom tot wijkcentrum ten behoeve van de wijk Fort Zeekant, en het geschikt maken van het terrein om de toegankelijkheid tot het terrein en gebouw te verruimen: a. een krediet van beschikbaar te stellen; en b. een krediet van beschikbaar te stellen ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom; c. de begrotingswijziging vast te stellen. 3. De Kadernota Accommodatiebeleid, vastgesteld op 28 april 2005 bij raadsbesluit RVB , in te trekken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 6

9 Bijlage 1 bij RVB Integraal afwegingskader vastgoedwaarden en extra afwegingen Integraal afwegingsmodel vastgoedwaarden optimalisatie begroting... verhogen veiligheid (gevoel van veiligheid) opwaardering omgeving flexibiliteitverhoging... Patronaat onvoldoende goed voldoende goed goed onvoldoende... goed goed School stimulans sociaal-maatschappelijke effecten... voldoende goed verhogen belevingswaarde... goed goed ondersteuning publieke dienstverlening n.v.t. n.v.t. ~?~~~Ey~ri~~ I?~éléll~~~?~d. stimulans lokale economie stimulans fysiekruimtelijke ontwikkeling (aanjaagfunctie)..... jmg"ï.io.. e.....d... + neutr..aai... I neutraal goed goed Extra afwegingen Patronaat School eigenaar gemeente gemeente resultaat volwaardig wijkcentrum multifunctioneel maatschappelijk centrum... m2 brutovloeroppervlak 855 m2 900 m2 buitenruimte zeer minimaal circa 1700 m2 parkeren in de omgeving mogelijk te maken op eigen tel lil investering (waarvan voor het geschikt maken)

10 Besluit tot wijziging van de programmabegroting Gemeente Bergen op Zoom Provincie Noord Brabant Dienstjaar 2014 Nummer 1 Realisatie wijkcentrum Fort Zeekant Iinitiërende afd lling(en).:!t;'.1 - Concernstaf - Economie, Cultuur en Educatie _ Informatieve Diensten Maatschappelijke Dienstverlening X Middelen,...- I-- Openbare Ruimte I- Ruimtelijke Ontwikkeling I- Sociale Zaken I-- Vastgoed en Projecten '--- IWijziging programmabegroting: 1 RVB Betreft programma('s) ,.,'" "."'" ".,.' :re betiandelen inede volgende Coml1ilj~sies:, ;;',,,' " "'.' ', ''." c:.'.... ;. Mens en Maatschappij Stad en Ruimte Burger en Bestuur De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Burger en Bestuur van de griffier, de voorzitter, Dhr. C.J.M. Terstappen Ohr. Dr. FA Petter Ingevolge artikel192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending Sector Afdeling Aantal exemplaren Middelen Administratie - 1 -

11 Wijziging (meerjaren- )programmabegroting Lasten Baten Cat. Prod/kpl 8egr. 8egr. 8egr. 8egr. 8egr. 8egr. 8egr. 8egr. loopt GRBR KSTP PRJC OBJS OBJC Um Externe ~roducten: Programma 14 Welzijn Overige lasten Algemeen aabod soc. -cult. Activiteiten Subsidie Algemeen aabod soc.-cult. Activiteiten C Niet in te delen lasten Vastgoed Account Overige vastgoed Doorverdeling Ontrekking reserve wijkcentrum Fort-Zeekant R R Interne ~roducten: VG 8ernadeltestraat 2, wijkhuis de Olifant ernadetlestraat 4a, Kansglus (VOGG) Lourdesglein L wijkcentrum Fort Zeekant A A A A VG 8ernadeltestraat 4, wijkcentrum Fort V A A A A A A Ooorverdeling kgl Account Onderw-Welzijn ernadetlestraat 4, bs Fort-Zeekant

12 Toevoeging voorziening Egalisatie beheer~lan gebouwen A V A V Ontrekking reserve wijkcentrum Fort-Zeekant A R A R A R A R Ka~itaallasten Investeringen I reserves en voorzieningen: Voorbereidingskrediet wijkcentrum Fort Zeekant komt te vervallen A A A A Nieuw krediet grond wijkcentrum 't Fort ' A A A A Nieuw krediet wijkcentrum 't Fort A A A A A R A R A V Toelichting: Deze wijziging betreft de realisatie van het wijkcentrum Fort Zeekant. In de bijlage zijn de mutaties van de begroting 2014 e.v. nader omschreven.

13 Realisatie nieuw wijkcentrum Fort Zeekant BesluiUvoorstel 2009/2010 Voorbereidingskrediet Bij wijziging nr. 18 in 2009 is een krediet beschikbaar gesteld tbv voorbereidingskosten (architect c.a.) ad wijkcentrum Fort Zeekant. Ter dekking van de kap.last is dit bedrag toen ook afgezonderd van de reserve jeugd en welzijn en gestort in de kapitaallastenreserve Fort Zeekant.(R63005) Bouwkrediet In wijz nr. 10 dienstjaar 2010 is een resterend krediet ad tbv renovatie en vernieuwing wijkcentrum 't Fort toegevoegd. Het totaalkrediet ad en de lasten daarvan zijn in de begroting opgenomen. Exploitatie Door verschuiving in subsidies, huur, kapitaallast etc wijzigde de exploitatie. Het saldo werd nadeliger. Ter dekking van dit exploitatietekort zou de kapitaallastenreserve worden gevormd tot een bedrag van totaal als volgt te specificeren: voorbereidingskrediet uit reserve jeugd en welzijn R uitgevoerd uit reserve jeugd en welzijn R ( uit overig ) uit voorziening onderhoud gebouwen Lourdesplein uit voorziening onderhoud gebouwen Bernadetlestraat In 2011 is het besluit genomen nog niet over te gaan tot realisering ivm de ombuigingen mbt de diverse wijkcentra. Later zijn twee mogelijke opties verder uitgewerkt hetgeen nu resulteert in de aanpassing van de voormalige school. } niet uitgevoerd } Opname in begroting Algemeen C00322 Subsidies algemeen Alg aanbod soc.-cult. Act SVW subsidie 't Fort + Olifant C00327 Subsidies algemeen Alg aanbod soc.-cult. Act Verr. huur SVW t Fort Olifant Bernadetlestraat 2, wijkhuis de Olifant B Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz A Kaplasten afschrijving V&P Account Onderw-Welz Groot onderhoud ' A Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz Groot onderhoud ' tlv voorziening Bernadetlestraat 4a, Kansplus (VOGG) B Gas V&P Account Onderw-Welz Belastingen V&P Account Onderw-Welz Verzekeringen V&P Account Onderw-Welz Waterverbruik V&P Account Onderw-Welz Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz Verhuur algemeen V&P Account Onderw-Welz Lourdesplein 1, wijkcentrum Fort-Zeekant B Belastingen V&P Account Onderw-Welz Verzekeringen V&P Account Onderw-Welz Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz A Kaplasten afschrijving V&P Account Onderw-Welz Voorber.krediet A Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz Voorber.krediet Verhuur algemeen V&P Account Onderw-Welz

14 Mutaties reserve R63005 Mutaties Reserves Mut.Reserves Soc-cult.Act Res wijkc Fort-Zeekant onttrekking gebaseerd hogere reserve Begrotingsbeslag Nieuwe opzet realisatie MO - Algemeen C00322 Subsidies algemeen Alg aanbod soc.-cult. Act SVW subsidie wijkcentrum 't Fort blijft vooralsnog zo!!! C00327 Subsidies algemeen Alg aanbod soc.-cult. Act verr huur SVW (50%) verr huur overige huurders (50%) o.a. Kansplus/Bronckhr VG Bernadettestraat 2, wijkhuis de Olifant B Belastingen V&P Account Onderw-Welz ??? Verzekeringen V&P Account Onderw-Welz ??? A Kaplasten afschrijving V&P Account Onderw-Welz Groot onderhoud ' afschrijven 25 jr A Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz Groot onderhoud ' rente 4% tlv voorziening VG LourdesQlein 1, wijkcentrum Fort-Zeekant B Belastingen V&P Account Onderw-Welz Verzekeringen V&P Account Onderw-Welz Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz A Kaplasten afschrijving V&P Account Onderw-Welz Voorber.krediet o }vervalt kosten archlte A Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz Voorber.krediet o } in één keer tlv reserve Verhuur algemeen V&P Account Onderw-Welz VG Bernadettestraat 4a, KansQlus (VOGG) B Gas V&P Account Onderw-Welz Belastingen V&P Account Onderw-Welz Verzekeringen V&P Account Onderw-Welz Waterverbruik V&P Account Onderw-Welz Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz Verhuur algemeen V&P Account Onderw-Welz VG Bernadettestraat 4, wijkcentrum Fort B Belastingen V&P Account Onderw-Welz Verzekeringen V&P Account Onderw-Welz Overige lasten V&P Account Onderw-Welz Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz A Kaplasten afschrijving V&P Account Onderw-Welz nieuw krediet afschrijven 40 jr A Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz nieuw krediet rente 4% A Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz nieuw krediet rente 4% Verhuur algemeen V&P Account Onderw-Welz Mutaties reserve R63005 Mutaties Reserves Mut.Reserves Soc-cult.Act Res wijkc Fort-Zeekant o kan vrijvallen; gebruike afboeken architectkosu Beorotincsbeslao

15 Totaalkrediet wijkcentrum 't Fort Voormalige school 't Fort, Bernadettestraat 4 A 't Fort-8 glo lokalen 1964 grond A 't Fort-4 glo lokalen 1964 grond A 't Fort-perm.uitbreiding 1994 grond A t Fort-2 noodlokalen 1993 grond (70/'93) A 't Fort-gym.lokaal 1970 grond resterende boekwaarde gronden A 't Fort-8 glo lokalen 1964 bouw A 't Fort-4 glo lokalen 1964 bouw A 't Fort-Perm.uitbreiding 1994-Bouw A 't Fort-Gymlokaal 1970 bouw resterende boekwaarde gebouwen Nieuwe investeringen (incl, lift) onvoorzien + afronding in 2012 op voorraad gezet grootb. rek ==> afwaarderen!! --- nieuw krediet ==> bedrag van voorraad naar staat-c in 2012 op voorraad gezet grootb. rek ==> afwaarderen!! cf bijlage 3 BW nieuw krediet afschr 40 jr.;4% rente Benodigd krediet: grond (rest boekwaarden) gebouwen (rest boekwaarden) nieuwe investeringen afronding en onvoorzien Het reeds in de staat-c opgenomen krediet ad (A ) dient te komen te vervallen. Voorbereidingskrediet 't Fort Totaal verantwoord architectkosten E.e.a. tbv aanpassingen oude wijkcentrum. Op later tijdstip is een andere keuze gemaakt. De gemaakte Kostendienen dan ook in één keer te worden afgeboekt; kunnen niet worden geactiveerd li!! De afboeking kan tlv de daartoe gevormde reserve R Het restant van deze reserve / = valt dan vrij. Claims op algemene investeringsreserve De claims totaal terzake 't Fort op de oude reserve welzijn en jeugd kunnen vervallen: (terzake Kastanje vooralsnog handhaven!!!!) Onderhoudsvoorziening Tbv achterstallig onderhoud aan Lourdesplein 1 en Bernadettestraat 2 (vml wijkcentrum 't Fort) is een bedrag noodzakelijk ad Een bedrag tbv groot onderhoud is op A in 2014 geactiveerd Vanuit de Brim-subsidies kan hieraan worden toegevoegd In de eerste opzet van realisatie nieuw wijkcentrum zouden middelen uit de onderhoudsvoorziening, gestort worden in de te vormen kapitaallastenreserve. uit de voorziening onderhoud gebouwen Lourdesplein uit de voorziening onderhoud gebouwen Bernadettestraat Deze middelen worden nu op andere manier ingezet tbv het groot onderhoud. financiën afdvastgoedaccontonderwwelzijndivprokectenFortZeekant

16 Bijlage 3 bij RVB Kelder Begane grond Begane grond Bernadettestraat 4 D= mogelijk verhuur it: v. social restaurant