REKENING 2016 BIJLAGENBOEK

Transcriptie

1 REKENING 2016 BIJLAGENBOEK

2

3 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN JAARREKENING 2016 Overzicht van salarissen en sociale lasten : 1 Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven : 3 Overzicht reserves en voorzieningen inclusief toelichting : 13 Overzicht opgenomen geldleningen : 29 Rente omslag : 31 Overzicht gewaarborgde geldleningen : 33 Verzamel- en consolidatiestaat : 39 Kostenverdeelstaat : 43 Algemene uitkering uit het gemeentefonds : 49

4

5 OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN Bijlagenboek rekening

6 Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel rekening 2016 Bijlagenboek rekening for- jaarwedden/ Pensioen- Overige Totaal Totaal Totaal matie uitkeringen/ premies sociale lst salarissen ov. uitgav. salarislst Organisatie-eenheid/afdeling toelagen Totaal bestuur- en bestuursondersteuning 7, Totaal aandachtsgebied secretaris 10, Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering 80, Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn 64, Totaal voormalig bestuur en personeel nvt Totaal huidig en voormalig personeel 163,

7 OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bijlagenboek rekening

8 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Programma 1: Bestuur en dienstverlening 1041 voorlichting Website aanpassen aan webrichtlijnen NB e jaar , , , Dienstverlening 2015 Topzaken e jaar , , ,60 50, ,03 Programma 2: Openbare orde en veiligheid 1116 Brandweerzorg-kazerne , , ,60-50, , , , Plan Watertoren - brandweerkazerne grond e 2004 nvt , , , ,00 Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 1200 wegen , , , , Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II m jaar vast , , , , , Verb.verkeerssituatie omg.station(incl.leidsevaartwg nrd) m jaar vast , , ,01 638, , Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg m jaar vast , , , , , Herindeling Indische Wijk deelgebied F m jaar , , ,52 430, , Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr m jaar , , ,04 747, , Herinrichting Lanckhorstlaan m jaar , , , , , Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan m jaar vast , , ,17 589, , Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord m jaar , , ,36 816, , Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen m jaar , , ,32 360, , Herinrichting Provinciënwijk m jaar , , ,00 207, , Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II m jaar vast , , ,12 672, , Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein~wegen m jaar , , ,32 417, , Riolering Dr. Schaepmanlaan~wegen m jaar , , ,88 405, , Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen m jaar vast , , , , , Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg ~ wegen m jaar vast , , ,00 837, , Verkeersveiligheid rondom basisscholen m jaar vast , , ,00 975, , Herininrichting Kop Blekersvaartweg m jaar , , Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen) m jaar vast , , , , , Verv. riool/herinr Sportparklaan m jaar , , , , , Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan) m jaar , , , , , Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr. m jaar vast , , , , , Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln m jaar vast , , ,93 740, , Voorrangsplein Zandvoortselaan~wegen m jaar , , ,64 962, , Herinrichting Cesar Francklaan fase 1 m jaar vast , , ,00 667, , Herinrichting Cesar Francklaan fase 2 m jaar , , , , , Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. m jaar , , , , , Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek m jaar vast , , , , , Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk m jaar vast , , ,07 350, , Reconstructie Herenweg fase 2 m jaar , , , , , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast , , , , , Herinrichting Kerklaan m jaar , , , , , Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. m jaar vast , , ,70 982, , Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan m jaar , , , , , Optimalisering sportpark Groenendaal m jaar , , , , , Reconstructie Herenweg fase 3 en 4 m jaar , ,28 588,36 102, , , Beleids- en beheerplan wegen m jaar , , ,04 67, , Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis m jaar , , ,40 511, , Reconstructie parallelweg Cruquiusweg m jaar , ,76 738,12 119, , km maatregelen Rivierenwijk m jaar , , ,48 334, , Reconstructie Herenweg fase 3 m jaar , , , , , Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan m jaar , , ,80 290, , Riolering Nijverheidsweg e.o. m jaar , ,30 414,36 72, , Riolering Thorbeckelaan m jaar , ,51 228,60 41, , , , Inrichting plein Raadhuisstraat m jaar Verbeteren doorstroming duikers Merlenln/Esdoornln m jaar , ,00 706,08 127, , , Kruispuntdrempel Mesdaglaan-Eerelmanstraat m jaar , , ,36 181, , Herinrichting Wilhelminaplein m jaar , ,00 204,72 36, , ,27

9 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan m jaar , , , Riolering dr Piersonstraat deel wegen m jaar , , Herenweg fase 4 wegen m jaar , , , , , , , , , , bruggen en landhoofden Brug Van den Eijndekade m jaar vast , , , , , tlv res Vrijheidsbrug m jaar , , , , , Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) m jaar , , ,84 286, , Vervangen Kwakelbug m jaar , , , , , , Beheersplan bruggen en beschoeiingen m jaar , , ,84 210, , , , , , , , openbare verlichting Systematische verv. openbare verliching; 1994 m jaar vast , , ,10 693, , Systematische verv. openbare verlichting; 1995 m jaar vast , , ,55 638, , Systematische verv. openbare verlichting; 1996 m jaar vast , , ,74 432, , Systematische verv. openbare verlichting 1997 m jaar vast , , ,60 523, , Systematische verv. openbare verlichting 1998 m jaar vast , , ,72 537, , Systematische verv. openbare verlichting 2001 m jaar , , ,04 401, , Renovatie openbare verlichting 2003 m jaar , , ,48 415, , Renovatie openbare verlichting 2005/2006 m jaar , , ,48 451, , Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~verlichting m jaar , , ,28 418, , Renovatie openbare verlichting 2007 m jaar , , ,60 771, , Renovatie openbare verlichting 2008 m jaar vast , , ,00 805, , Renovatie openbare verlichting m jaar vast , , , , , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast , , ,39 363, , Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1 m jaar , , ,48 526, , Renovatie openbare verlichting 2013/2014 m jaar , , ,00 734, , , Renovatie openbare verlichting 2012 m jaar , ,66 553,32 96, , Renovatie openbare verlichting 2015 m jaar , ,00 159,96 28, , , Renovatie openbare verlichting 2016 m jaar ,00 820,00-4, , , , , , , , , overige voorzieningen wegen Project 30 km maatregelen 2008 m jaar , , ,04 288, , Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg m jaar , , ,00 648, , , , ,04-936, , verkeersinstallaties Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan m jaar , , ,52 586, , Vervangen beheerssysteem VRI m jaar , , ,48 162, , Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6 m jaar , , ,36 553, , Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan m jaar , , ,44 704, , Reconstructie Herenweg fase 2 VRI m jaar , , ,08 937, , Reconstructie Herenweg fase 3 VRI m jaar , , ,24 589, , VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5 m jaar , , , , , , , , , , , , , , verkeersmaatregelen Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200 m jaar , , ,96 576, , , , ,96-576, , verkeerstellingen Vervanging verkeerstelapparatuur e jaar , , ,28 30, , , , ,28-30, , (fiscaal) parkeren Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg e jaar , , ,60 433, , Aanschaf hand helds e jaar , , ,60 91, , Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4) e jaar , , ,04 87, , Digitaliseren parkeerbeleid; software e jaar , , Update software digitale handhaving e jaar , , , ,24-613, , ,

10 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m watergangen Baggerplan m jaar , , ,44 195, , Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan civiel m jaar , , Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan mechanisch m jaar , , , , ,44-195, , , waterkeringen & -technische werken Vervangen beschoeiing Ringvaart e jaar , , ,84 349, , Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan m jaar , , ,64 375, , Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan per 2016 > m jaar , ,33 440,76 79, , Damwand Blekersvaartweg m jaar , ,27 268,20 45, , Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven (damwand) m jaar , , , , , , Aanmeervoorziening recreatieboten e jaar , , ,68 355, , Beschoeiing Ringvaart vb (vanaf 2016 incl ) m jaar , , Beschoeiing Beatrixplantsoen m jaar , ,88 onttr vrz bruggen , , , , , , riolen rente 4% Vernieuwing riolering Koediefslaan-west eh jaar vast , , , , , rente 4% Vervangen riolering deelgebied D Indische Wijk eh jaar vast , , ,02 290, , rente 4% Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk eh jaar vast , , ,91 544, , rente 4% Vervanging riolering wijk ten oosten van Raadhuisstr. eh jaar vast , , ,74 263, rente 4% Verv.riolering tussen Herenweg/Koediefsln oude Poststr. eh jaar vast , , ,57 281, rente 4% Vervanging riool westzijde Herenweg eh jaar vast ,97 680,58 680,58 27, rente 4% Recon.riool Herenweg gedeelte Rijnlaan/Manpadslaan eh jaar vast , , ,46 686, , rente 4% Aansluiten van woonboten Cruquiushaven op riool eh jaar vast , , ,16 212, , rente 4% Reconstructie Raadhuisstraat/Raadhuispln riool eh jaar vast , , ,08 250, , rente 4% Recon. wijk ten oosten van Binnenweg: riolering deel I eh jaar vast , , , , , rente 4% Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde eh jaar vast , , , , , rente 4% Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde eh jaar vast , , , , , rente 4% Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan eh jaar , , , , , rente 4% Reconstructie riolering Camplaan-west eh jaar vast , , ,95 163, rente 4% Vervangen riolering deelgebied C Indische Wijk eh jaar vast , , ,33 217, rente 4% Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%) eh jaar vast , , , , , rente 4% Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg eh jaar vast , ,45 680, , , rente 4% Aansluiting panden op riolering eh jaar , ,35 847, , , rente 4% Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%) eh jaar , ,10 345,72 667, , rente 4% Storingsmeldsysteem rioolgemalen (24,3%) eh jaar , , ,64 352, , rente 4% Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%) eh jaar , , , , , rente 4% Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan eh jaar , , , , , rente 4% Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%) eh jaar , , , , , rente 4% Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5 eh jaar , , , , , rente 4% Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan eh jaar vast , , , , , rente 4% Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan eh jaar , , , , , rente 4% Componistenwijk fase 1 (riolering) eh jaar , , , , , rente 4% Randvoorzieningen Blekersvaartweg eh jaar , , , , , rente 4% Blekersvaartweg; riolering eh jaar , , , , , rente 4% Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven eh jaar , ,23 436,08 423, , rente 4% Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II eh jaar vast , ,79 615,69 320, , rente 4% Bergbezinkbassin Patrijzenlaan eh jaar , , , , , rente 4% Componistenwijk fase 2 (riolering) eh jaar , , , , , rente 4% Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein eh jaar , , , , , rente 4% BBB Dr. Schaepmanlaan eh jaar , , , , , rente 4% Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~riolering eh jaar , , , , , rente 4% Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg~rio eh jaar , , , , , rente 4% Riolering Groenendaal eh jaar , ,23 735, , , rente 4% Componistenwijk fase 3 (riolering) eh jaar , , , , , rente 4% Renovatie Provinciënwijk (riolering) eh jaar , , , , , rente 4% Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%) eh jaar , , , , , rente 4% Randvoorzieningen Sportparklaan eh jaar , , , , , rente 4% Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering) eh jaar , , , , , rente 4% Riolering v.d. Eijndekade eh jaar , , , , , rente 4% Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering eh jaar , , , , ,34

11 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m rente 4% Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. eh jaar , , , , , rente 4% Riolering Nijverheidsweg e.o. eh jaar , , , , , , rente 4% Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg eh jaar vast , ,29 997,23 438, , rente 4% Riolering Breitnerweg eh jaar , , , , , rente 4% Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor eh jaar , , , , , rente 4% Start project Dr. Piersonstraat e.o. eh jaar , , , , , rente 4% Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o. eh jaar vast , , , , , rente 4% Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%) eh jaar vast , , , , , rente 4% Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%) eh jaar vast , , , , , rente 4% Herinrichting Kerklaan eh jaar , ,39 917, , , rente 4% Project Rembrandtlaan e.o. eh jaar , , , , , rente 4% Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg eh jaar vast , , , , , rente 4% Vervanging riolering Molenlaan eh jaar vast , , , , , rente 4% Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. eh jaar vast , , ,45 689, , rente 4% Vervanging riolering Nobellaan e.o. eh jaar vast , , , , , rente 4% Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied eh jaar , ,13 223,20 383, , rente 4% Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug eh jaar , , , , , rente 4% Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan eh jaar , , , , , rente 4% Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o. eh jaar vast , , , , , rente 4% Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied eh jaar , , , , , rente 4% Riolering Havenstraat-Oost eh jaar , , , , , rente 4% Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein eh jaar , , , , , rente 4% Riolering Kerklaan eh jaar , , , , , rente 4% Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal eh jaar , ,18 506, , , rente 4% Reconstructie Herenweg fase 2 riool eh jaar , , , , , rente 4% Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln eh jaar , , , , , rente 4% Opstellen basisrioleringsplan (BRP) eh jaar , , ,16 539, , rente 4% Reconstructie Herenweg fase 3 eh jaar , , , , , rente 4% Opstellen meetplan riolering en grondwater eh jaar , , ,32 573, , , rente 4% Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl. eh jaar , , ,76 625, , , rente 4% Riolering Thorbeckelaan eh jaar , , , , , , rente 4% Vervanging rioolontsopper eh jaar , , ,32 647, , rente 4% Uitvoeren meetplan riolering en grondwater eh jaar , ,90 529,80 105, , , rente 4% Vervangen telemetrie gemalen eh jaar ,00 823,00 54,84 32, , rente 4% Aanpassen hoofdpost telemetriesysteem eh jaar , , ,60 268, , rente 4% Gemeentelijk rioleringsplan eh jaar , , rente 4% Riolering burg. Van Lennepweg eh jaar ,00 885, rente 4% Riolering Rivierenwijk Noord eh jaar , , riolen / voorheen 1243 grondwaterbeheer , , , , , , rente 4% Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%) eh jaar , , , , , rente 4% Drainage Geleerdenwijk, fase 2 eh jaar , , , , , rente 4% Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1 eh jaar , , , , , rente 4% Binnenweg - drainage eh jaar , , , , , rente 4% Drainage Franz leharlaan eh jaar , , ,80 972, , rente 4% Drainage omgeving van Zandvoortselaan eh jaar , , , , ,51 Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 1300 weekmarkt , , , , , Energievoorziening weekmarkt e jaar , , ,40 10, basisonderwijs: materiaal , , ,40-10, Crayenesterschool; vernieuwing school e jaar vast , , ,38 602, , Voorwegschool; vervanging school e jaar vast , , ,95 710, , Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding e jaar vast , , ,18 577, , Voorwegschool; verbouwing e jaar vast , , ,49 215, , STOPOZ; Bouwplannen Voorwegschool e jaar , , ,97 - tlv alg reserve STOPOZ; Werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest e jaar , , Crayenesterschool; vervanging dakbedekking e jaar , , ,88 476, , Voorwegschool grond e 2000 nvt , , , ,21 Openbaar onderwijs , , , , , ,

12 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Pr. Beatrixschool; grondkosten e 1958 nvt , ,16-43, , Pr. Beatrixschool; overname e jaar vast , , ,46 74, , Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte e jaar vast , , ,04 288, , Pr. Beatrixschool; stichting e jaar vast , ,79 952,94 17, , Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen e jaar vast , , ,26 680, , Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen e jaar vast , ,52 499,16 68, , Nic. Beetsschool; grond e 1972 nvt , , , , Nic. Beetsschool; bouw e jaar vast , , , , , Nic. Beetsschool; grondkosten e 1972 nvt , ,06-367, , Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling e 1972 nvt , ,22-162, , Nic. Beetsschool; bouwkosten e jaar vast , , ,13 185, , Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal e jaar vast , ,20 828,15 173, , Bosch en Hovenschool; Renovatie e jaar vast , , ,40 594, , Bosch en Hovenschool; Renovatie school e jaar vast , , , , , Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie e jaar vast , ,41 499,16 86, , Bosch en Hovenschool; verbouwen gymzaal e jaar , , ,75 - tlv alg reserve Bosch en Hovenschool; bouwplannen e jaar , ,45 - tlv alg reserve De Ark; grond e 1976 nvt , ,19-332, , De Ark; bouw e jaar vast , , ,12 228, , De Ark; grondkosten e 1976 nvt , ,05-680, , De Ark; bouwkosten e jaar vast , , , , , De Ark; dakbedekking e jaar vast , , ,35 142, , Valkenburgerschool; verbouwing e jaar vast , , ,44 472, , De Icarus; stichting nieuwe school e jaar vast , , , , , De Icarus; grond e 1979 nvt , ,48-853, , De Icarus; voorbereiding e jaar vast , ,17 190,60 27, , De Icarus; stichting school e jaar vast , , , , , De Icarus; dakbedekking e jaar vast , , ,80 103, , De Evenaar; grondkosten e 1973 nvt , ,45-285, , De Evenaar; bouwkosten e jaar vast , , ,01 219, , De Evenaar; grondkosten e 1973 nvt , ,28-385, , De Evenaar; bouwkosten e jaar vast , , ,79 415, , De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen e jaar vast , , ,54 227, , De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal e jaar vast , ,99 998,32 191, ,67 Bijzonder onderwijs , , , , , , gymnastieklokalen Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond e 1975 nvt , ,93-170, , Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten e jaar vast , , ,27 479, , , , ,27-649, , Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond e 1976 nvt , ,14-111, , Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw e jaar vast , , ,11 468, , , , ,11-580, , Programma 5: Cultuur en Recreatie 1505 Bibliotheek Bibliotheek: renovatie e jaar vast , , ,38 496, , Verbouwing en herinrichting bibliotheek e jaar vast , , ,43 52, , Aanpassing gebouw bibliotheek e jaar ,34 255,34-1, , , , , , ,81-550, , , , gemeentelijke sportaccommodaties ann. 5% Sportcomplex: grond e 1987 n.v.t , , , , , ann. 5% Sportcomplex: bouw e jaar , , , , , , ann. 5% Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr. e jaar , , ,80 801, , , ann. 5% Sportcomplex: brandschade e jaar , , , , , , Verlichting honkbalveld RCH, overige inv. e jaar , , ,04 283, , , ann. 5,5%Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig e jaar , , , , , , ann. 5% Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - toplaag e jaar , , , , , , ann. 5% Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d. e jaar , , , , , , ann. 5% Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede e jaar , , , , , , ann. 5% Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage e jaar , , , , , , ann. 5% Toplaagrenovatie WeTraveld e.d. e jaar , , , , , , ann. 5% vervangen toplaag kunstgrasveld 4 Alliance e jaar , , , , , ,84

13 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m ann. 5% Verlichting tennispark Groenendaal e jaar , , , , , , ann. 5% Kunstgrasveld MHC Alliance; aanleg e jaar , , , , , , ann. 5% Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld e jaar , , , , , , ann. 5% Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting e jaar , , , , , , ann. 5% Aanleg kunstgrasveld RCH e jaar , , , , , , Herinrichting sportpark e jaar vast , , , , , , ann. 3% Warmteopwekking (vervangen CV ketel) e 10 jaar ann. 3% Vervangen WKK installatie e 20 jaar , , ann. 3% Brandcompartimentering e 25 jaar , , ann. 3% Alliance hockeyveld 2 semi-zandkunstgrasveld e 10 jaar , , ann. 3% Alliance sportveld hekwerk e 20 jaar ann. 3% Schottenkeet kynologenveld e 10 jaar , , ann. 3% Hekwerk sportpark e 20 jaar , , , , , , ann. 5% Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan (incl toplaag) e jaar , , ,04 768, , , ann. 5% Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan - verlichting e jaar , , ,12 519, , , Lening aan tennisvereniging Van Merlenhove (niet in activamodule) f , , , , , , , , , sport ann. 5% Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC e jaar , , , , , , , , , , , Oude Slot Het Oude Slot: verbouwing e jaar vast , , ,41 111, , Restauratie Dak Oude Slot e jaar vast , , ,59 59, , Verbouwing dienstwoning Het Oude Slot e jaar vast , , ,00 24, , Toiletgroep Oude Slot e jaar , , ,16 452, , Berging Oude Slot e jaar , ,93 347,40 79, , , , , ,56-726, , , muziekverenigingen Verbouwing Hildebrandhuis, fase II e jaar , ,56 486,60 23, , , ,56 486,60-23, , Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 1641 ouderenwerk Aanschaf bus KO-bus e jaar , , ,61 40, , , ,61-40, Stichting CASCA Verbeteringen De Princehof e jaar vast , , ,06 29, , , ,06-29, Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum e jaar , , , , , , , , , , Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop Het Oude Posthuis) e jaar vast , , , , , , , , , , peuterspeelzalen Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan e jaar , , , , , , , , , , kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869 Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo aankoop grond e n.v.t , , , , aankoop opstal e 40 jaar , , , , , verbouwingskosten e 25 jaar vast , , , , ,84 Totaal: , , , , , Programma 7: Groen en begraafplaats 1560 wandelplaatsen en plantsoenen Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan m jaar vast , , ,61 139, , Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen m jaar vast , , ,28 140, , Vervangen laanbeplanting/fazantenlaan m jaar , , ,56 231, , Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan m jaar vast , , ,07 180, , Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen m jaar , , ,60 287, , Gebiedsinrichting Oude Slot m jaar , , , , , Verbouwplannen Oude Slot m jaar , , ,60 504, ,60

14 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Riolering Dr. Schaepmanlaan groen m jaar , , ,72 274, , Componistenwijk fase 3~groen m jaar , , ,28 347, , Renovatie Provinciënwijk~groen m jaar vast , , ,00 735, , Verv. riool/herinr Sportparklaan m jaar , , ,00 491, , Reconstructie Herenweg fase 1 Groen m jaar , , ,24 554, , Voorrangsplein Zandvoortselaan~groen m jaar vast , , ,00 179, , herinrichting Cesar Francklaan deel groen m jaar , , ,08 356, , Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. m jaar , , ,12 363, , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast , , ,39 363, , Herinrichting Kerklaan m jaar , , ,16 284, , Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. m jaar vast , , ,13 224, , Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen) m jaar , , , , , Aanpassen beeldprofiel Herenweg m jaar vast , , ,83 466, , Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan m jaar , , ,16 449, , Laanbeplanting Korhoenlaan m jaar , , ,84 228, , Aanpassen pont Meermond m jaar , , ,32 168, , Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting m jaar , , ,12 334, , Riolering Nijverheidsweg e.o. m jaar , , ,52 419, , Riolering Thorbeckelaan m jaar , , ,88 447, , , , Vervanging laanbeplanting Billitonstraat m jaar , ,00 430,80 77, , , Kappen en opnieuw aanplanten bomen Vrijheidsdreef m jaar , ,06 751,92 135, , , , Riolering dr Piersonstraat - deel groen m jaar , , kinderboerderij , , , , , , , Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang e jaar , , ,32 131, , wandelbos groenendaal , , ,32-131, , Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal e jaar vast , , ,17 76, , Vervanging tractor wandelbos e jaar , , ,47 8, begraafplaats - uitvaartverzorging , , ,64-84, , Begraafplaats: bouw columbarium eh jaar vast , , ,72 359, , Interieur aula eh jaar vast , , ,48 55, Begraafplaats: verbouwing Aula eh jaar vast , , ,01 28, Vervangen grafmachine eh jaar , , ,00 457, , Urnentuin begraafplaats eh jaar , ,56 123,48 21, , , Urnenzuilen eh jaar , , Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats eh jaar , , begraafplaats - onderhoud , , ,69-922, , , Begraafplaats: generatie aanplant eh jaar vast , , ,51 171, , Vervanging trekker begraafplaats eh jaar , , ,48 87, , Begraafplaats: vervanging grasmaaimachine eh jaar , , ,16 51, ,68 Programma 8: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu 1740 Algemeen milieubeleid , , ,15-309, , Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden m 2013 nvt , , Volkshuisvesting , , Huisvesten statushouders e jaar , , , , Startersleningen (niet in activamodule) f 2013 nvt , ,00 33,60 995, , , , ,00-33,60 995, , , Toegelaten instellingen; kapitaalverstrekking woningbouwverenigingen tbv sociale woningbouw ann. 3,5%Pré Wonen; Grond 9 woningen Vijfherenstraat f jaar 75 lening 5.645, ,22 164,17 50, , ann. 7,0%Pré Wonen; Grond 65 woningen Componistenbuurt f jaar 75 lening , , , , , ann. 5,87%Elan Wonen; herziene lening f 1969 lening , , , , , Gebouwen en gronden (niet in activamodule; geen boekwaarde) , , , , , Lieven de Keylaan 24 e 2015 nvt

15 Bijlagenboek rekening Staat van activa rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 0,60% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m grondzaken Aankoop terrein bij Herenweg e 1980 nvt , ,40-126, , Terrein Manpadslaan e 1980 nvt , ,35-392, , Inrichten volkstuinen Manpadslaan e jaar vast , ,36 454,00 46, , Aankoop weiland Cruquiusweg e 1980 nvt , , , , Grondexploitatie Kerklaan 1 e 1980 nvt , ,31-47, , Aankoop grond Nijverheidsweg e 2015 nvt , ,00-120, , , ,78 454, , , Programma 9: Duurzaamheid en reiniging 1713 glas en papier Ondergrondse containers voor plasticinzameling e jaar , , ,16 514, ,44 onttr vrz afvalstoffen Vervanging glas- en papiercontainers e jaar , , , , ,05 onttr vrz afvalstoffen Vervanging ondergrondse containers kunststof e jaar , , ,20 132, ,80 onttr vrz afvalstoffen Vervanging ondergrondse containers e jaar , ,00 onttr vrz afvalstoffen , , , , , , , Programma 10: Financien 1910 aandelen (nb niet in activamodule) Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G. f nvt nvt , , , , Deelneming aandelenkapitaal N.V. Eneco Energie f nvt nvt , ,57-119, , Deelneming Meerlanden N.V. f nvt nvt , , , , , , , , Kostenplaats 01: Huisvesting 0001 Indirecte kosten huisvesting Plan Watertoren ~ raadhuis - gebouwen e jaar vast , , , , , res. centr gem huisv Plan Watertoren ~ raadhuis - meubilair e jaar vast , , , , , Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting e jaar vast , , , , , Verbouwing zolder oudbouw raadhuis e jaar , , ,04 767, , , , , , , Gereedschappen, dienstkleding bouwkunde Vervangen kleine auto timmerlieden e jaar , , ,96 52, , , , ,96-52, , Kostenplaats 04: Financien en facilitair 2102 postverwerking en distributie Aanschaf bode-auto e jaar , , ,72 21, , Couverteer- en vouwmachine e jaar , , ,32 13, , , ,04-35, , Materialen en kantoorbenodigdheden Meubilair raadhuis e jaar vast , , ,00 115, , , , ,00-115, , Applicaties Aanpassing BRS uitwisselingsformaten e jaar , , ,40 100, , Verder ontwikkelen producten in Verseon e jaar vast , , ,00 210, , Upgrade naar Verseon 2 e jaar , , ,76 48, , Microsoft licenties e jaar , , ,04 118, Update GBI Groen, weg en rioolbeheersoftware e jaar , , ,28 188, , Vervanging salarissysteem e jaar , , ,56 116, , Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken e jaar , , ,16 292, , , HR Selfservice nieuw salarissysteem e jaar , , ,24 38, , , , , , , , , Informatievoorziening Geografische info op website (GIS systeem) e jaar , , ,14 15, Bijwerken pandenkaart en implementatie GBK e jaar , , ,20 27, , BAG Oppervlaktes niet-woningen inmeten m jaar , , ,84 53, , Basisregistratie grootschalige topografie e jaar , , ,32 164, , , Klantafhandelings- en informatiesysteem e jaar , , , , ,50-261, , ,