REKENING 2013 BIJLAGEN

Transcriptie

1 REKENING 2013 BIJLAGEN

2

3 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN JAARREKENING 2013 Staat van salarissen en sociale lasten : 1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven : 3 Staat van reserves en voorzieningen inclusief toelichting : 15 Staat van opgenomen geldleningen : 31 Rente omslag : 33 Staat van gewaarborgde geldleningen : 35 Verzamel- en consolidatiestaat : 41 Kostenverdeelstaat : 45 Algemene uitkering uit het gemeentefonds : 51

4

5 STAAT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN 1

6 Staat B: Staat van salarissen en sociale lasten personeel rekening 2013 for- Jaarwedden/ Pensioen- Sociale Totaal Overige Totaal matie uitkeringen/ premie Lasten salarissen (kosten-) loonkosten Organisatie-eenheid/afdeling toelagen vergoedingen Bestuur en bestuursondersteuning excl.gemeentesecretaris en griffier 31, Griffier 0, Gemeentesecretaris 1, Aandachtsgebied gemeentesecretaris 10, Aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering 78, Aandachtsgebied ruimte en welzijn 66, Voormalig bestuur en personeel (incl.detachering) 0, Totaal huidig en voormalig personeel 187,

7 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 3

8 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Programma 1: Bestuur en dienstverlening 1000 raad en commissies Laptops raad- en collegeleden 2010 e jaar voorlichting Website aanpassen aan webrichtlijnen NB e jaar Programma 2: Openbare orde en veiligheid 1116 Brandweerzorg-kazerne Plan Watertoren - brandweerkazerne bouw e jaar vast tlv res afschr kazerne Plan Watertoren - brandweerkazerne ontsluiting e jaar vast Plan Watertoren - brandweerkazerne grond e 2004 nvt Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 1200 wegen Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II m jaar vast Verb.verkeerssituatie omg.station(incl.leidsevaartwg nrd) m jaar vast Reconstructie Heemsteedse Dreef fase I m jaar vast Reconstructie A. Pauwlaan e.o m jaar vast Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg m jaar vast Herindeling Indische Wijk deelgebied F m jaar Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr m jaar Herinrichting Lanckhorstlaan m jaar Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan m jaar vast Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord m jaar Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen m jaar Herinrichting Provinciënwijk m jaar Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II m jaar vast Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein~wegen m jaar Riolering Dr. Schaepmanlaan~wegen m jaar Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen m jaar vast Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg ~ wegen m jaar vast Verkeersveiligheid rondom basisscholen m jaar vast Herininrichting Kop Blekersvaartweg m jaar Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen) m jaar vast Verv. riool/herinr Sportparklaan m jaar Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan) m jaar Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr. m jaar vast Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln m jaar vast Voorrangsplein Zandvoortselaan~wegen m jaar Herinrichting Cesar Francklaan fase 1 m jaar vast Herinrichting Cesar Francklaan fase 2 m jaar Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. m jaar Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek m jaar vast Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk m jaar vast Reconstructie Herenweg fase 2 m jaar Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast Herinrichting Kerklaan m jaar Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. m jaar vast Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan m jaar Optimalisering sportpark Groenendaal m jaar Reconstructie Herenweg fase 3 en 4 (vb) m jaar Beleids- en beheerplan wegen m jaar Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis m jaar Reconstructie parallelweg Cruquiusweg m jaar

9 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m km maatregelen Rivierenwijk m jaar Reconstructie Herenweg fase 3 m jaar Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan m jaar Riolering Nijverheidsweg e.o. m jaar Riolering Thorbeckelaan m jaar bruggen en landhoofden Brug Van den Eijndekade m jaar vast deels tlv res Vrijheidsbrug m jaar Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) m jaar Vervangen kwakelbug vb m jaar Beheersplan bruggen en beschoeiingen m jaar openbare verlichting Systematische verv. openbare verliching; 1994 m jaar vast Systematische verv. openbare verlichting; 1995 m jaar vast Systematische verv. openbare verlichting; 1996 m jaar vast Systematische verv. openbare verlichting 1997 m jaar vast Systematische verv. openbare verlichting 1998 m jaar vast Systematische verv. openbare verlichting 2001 m jaar Renovatie openbare verlichting 2003 m jaar Renovatie openbare verlichting 2005/2006 m jaar Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~verlichting m jaar Renovatie openbare verlichting 2007 m jaar Renovatie openbare verlichting 2008 m jaar vast Renovatie openbare verlichting m jaar vast Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1 m jaar Renovatie openbare verlichting 2013/2014 vb m jaar overige voorzieningen wegen Project 30 km maatregelen 2008 m jaar Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg m jaar verkeersinstallaties Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II m jaar vast Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan m jaar Vervangen beheerssysteem VRI m jaar Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6 m jaar Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan m jaar Reconstructie Herenweg fase 2 VRI m jaar Reconstructie Herenweg fase 3 VRI m jaar VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5 m jaar verkeersplannen Onbewaakte fietsenstalling station e jaar verkeersmaatregelen Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200 m jaar verkeerstellingen Vervanging verkeerstelapparatuur e jaar (fiscaal) parkeren Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg e jaar Aanschaf hand helds e jaar

10 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m watergangen Aanleg baggerdepot ivm uitbaggeren Cruqiushaven m jaar vast Baggerplan m jaar waterkeringen & -technische werken Vervangen beschoeiing Ringvaart e jaar Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan m jaar Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan (vb) m jaar Damwand Blekersvaartweg m jaar Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven (damwand) m jaar Aanmeervoorziening recreatieboten e jaar woonschepenhaven Beschoeiing Cruquiushaven m jaar vast Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 1300 weekmarkt Energievoorziening weekmarkt e jaar basisonderwijs: materiaal Crayenesterschool; vernieuwing school e jaar vast Voorwegschool; vervanging school e jaar vast Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding e jaar vast Voorwegschool; verbouwing e jaar vast Crayenesterschool; vervanging dakbedekking e jaar Voorwegschool; verv. Sportvloer gymnastieklokaal e jaar vast Openbaar onderwijs < Voorwegschool ; toeslag meublilair e jaar Crayenester; toeslag meubilair e jaar Voorwegschool: uitbreiding 2 semi perm. Lokalen e jaar Voorwegschool: toeslag meubilair 18e groep e jaar Crayenester; 1e inrichting 12e groep e jaar Crayenester; toeslag meubilair 13e groep e jaar Voorwegschool: 1e inrichting 16e groep e jaar Crayenester; 1e inrichting 13e groep e jaar Crayenester; meubilair 14e groep e jaar Voorwegschool; 1 groep OLP e jaar Voorwegschool; vervangen dakpannen e jaar Crayenester; uitbreiding 5 permanente lokalen e jaar Crayenester; OLP en meubilair e jaar Crayenester; vervangen kozijnen, ramen en deuren e jaar Crayenester; 1e inrichting OLP en meubilair e jaar Aanpassing beveiligingssystemen schoolgeb. openbaar e jaar Voorwegschool; vrz huisvesting 2006 (was- en kleedruimte) e jaar Voorweg. onderwijskundige vernieuwingen e jaar Voorwegschool; 14e groep leerp/meubelen e jaar Voorwegschool; onderwijs leerplan e jaar Voorwegschool; kozijnen e jaar vast Voorwegschool uitbr. 5 lokalen e jaar vast Voorwegschool grond e 2000 nvt Openbaar onderwijs > 1998 (t.l.v. bestemmingsreserve) BR 6

11 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Pr. Beatrixschool; grondkosten e 1958 nvt Pr. Beatrixschool; overname e jaar vast Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte e jaar vast Pr. Beatrixschool; stichting e jaar vast Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen e jaar vast Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen e jaar vast Nic. Beetsschool; grond e 1972 nvt Nic. Beetsschool; bouw e jaar vast Nic. Beetsschool; grondkosten e 1972 nvt Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling e 1972 nvt Nic. Beetsschool; bouwkosten e jaar vast Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal e jaar vast Bosch en Hovenschool; Renovatie e jaar vast Bosch en Hovenschool; Renovatie school e jaar vast Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie e jaar vast Bosch en Hovenschool; uitbreiding was/kleedruimte e jaar vast De Ark; grond e 1976 nvt De Ark; bouw e jaar vast De Ark; grondkosten e 1976 nvt De Ark; bouwkosten e jaar vast De Ark; dakbedekking e jaar vast De Ark; herstel constructiefouten kruipruimte e jaar vast Valkenburgerschool; verbouwing e jaar vast De Icarus; stichting nieuwe school e jaar vast De Icarus; grond e 1979 nvt De Icarus; voorbereiding e jaar vast De Icarus; stichting school e jaar vast De Icarus; dakbedekking e jaar vast De Evenaar; grondkosten e 1973 nvt De Evenaar; bouwkosten e jaar vast De Evenaar; grondkosten e 1973 nvt De Evenaar; bouwkosten e jaar vast De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen e jaar vast De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal e jaar vast De Evenaar; cv-instalatie e jaar vast De Icarus; 1e inrichting 8e groep e jaar vast Bijzonder onderwijs < Pr.Beatrixschool; OLP/meubilair e jaar Pr. Beatrixschool; toiletruimte e jaar Pr. Beatrixschool olp/meubilair e jaar Pr. Beatrix: tijdelijke uitbreiding 10e groep e jaar Pr.Beatrixschool; gevelkozijnen e jaar Pr Beatrix; vervangen gevelkozijnen div ruimtes e jaar Nic. Beets: uitbreiding 3 lokalen e jaar vast Nic. Beets: toeslag meubilair 12e/13e e jaar Nic. Beetsschool; fietsenstalling e jaar vast Nic Beetsschool; OLP e jaar Nic Beetsschool; nieuwe docentenkamer e jaar Nic Beetsschool; vervangen dakbedekking e jaar Icarus uitbreiding 1 lokaal e jaar Icarus 1e inrichting 9e groep e jaar Icarus toeslag meubilair 10e groep e jaar vast Icarus fietsenrekken e jaar Icarus; indexering tijdlijke huisvesting 1 lokaal e jaar Icarus; onderwijskundige vernieuwing e jaar Jacobaschool; tijdelijke uitbreiding 10e groep e jaar Jacobaschool; vrz huisvesting 2006 (gevelkozijnen) e jaar Jacoba. onderwijskundige vernieuwing 20 groepen e jaar

12 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Jacobaschool uitbr. 2 lokalen e jaar Jacobaschool olp/meubilair e jaar De Evenaar; deels vervangen aluminium kozijnen e jaar De Evenaar; vrz huisvesting 2007 (uitbreiding in patio) e jaar Aanpassing beveiligingssystemen schoolgeb. bijzonder e jaar De Evenaar; vrz huisvesting 2005 (gevelkozijnen) e jaar De Evenaar; vrz huisvesting 2006 (gevelkozijnen) e jaar De Evenaar; Vervangen dakbedekking e jaar De Ark; voorzieningen huisvesting 2006 (gevelkozijnen) e jaar De Ark; aluminium gevelkozijnen e jaar De Ark; onderwijskundige vernieuwing e jaar De Ark; dakbedekking incl lichtkoepels e.d. e jaar Bosch en Hovenschool; verbouwen zolderruimte e jaar Valkenburgschool; vervangen dakpannen e jaar Valkenburgschool; vervangen kozijnen e jaar Valkenburgschool; onderwijs leerplan e jaar Bijzonder onderwijs > 1998 (t.l.v. bestemmingsreserve) BR 1402 voortgezet onderwijs uitbreiding Haemstede Barger mavo e jaar BR kap.lst onderwijs Haemstede Barger. onderwijskundige vernieuwing e jaar BR kap.lst onderwijs Haemstede/Barger brandmeldinstallatie e jaar BR kap.lst onderwijs Voortgezet onderwijs (t.l.v. bestemmingsreserve) bijzonder gymnastieklokalen Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond e 1975 nvt Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten e jaar vast Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond e 1976 nvt Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw e jaar vast Programma 5: Cultuur en Recreatie 1505 Bibliotheek Bibliotheek: renovatie e jaar vast Bibliotheek: verbouw e jaar vast Verbouwing en herinrichting bibliotheek e jaar vast gemeentelijke sportaccommodaties ann. 5% Sportcomplex: grond e 1987 n.v.t ann. 5% Sportcomplex: bouw e jaar ann. 5% Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr. e jaar ann. 5% Sportcomplex: brandschade e jaar Verlichting honkbalveld RCH, overige inv. e jaar ann. 5,5%Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; lampen e jaar ann. 5,5%Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig e jaar ann. 5% Vervangen toplaag en aanpassen onderbouw 1e kunstgrasveld e jaar ann. 5% Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - toplaag e jaar ann. 5% Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d. e jaar ann. 5% Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede e jaar ann. 5% Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage e jaar ann. 5% Toplaagrenovatie WeTraveld e.d. e jaar ann. 5% vervangen toplaag kunstgrasveld 4 Alliance e jaar ann. 5% Verlichting tennispark Groenendaal (vb) e jaar ann. 5% Kunstgrasveld MHC Alliance; aanleg e jaar ann. 5% Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld e jaar ann. 5% Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting e jaar ann. 5% Aanleg kunstgrasveld RCH e jaar Herinrichting sportpark; gebouwen (extra afschrijving 2009) e jaar vast Herinrichting sportpark e jaar vast

13 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m ann. 5% Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan (incl toplaag) e jaar ann. 5% Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan - verlichting e jaar sport ann. 5% Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC e jaar Oude Slot Het Oude Slot: verbouwing e jaar vast Restauratie Dak Oude Slot e jaar vast Verbouwing dienstwoning Het Oude Slot e jaar vast Toiletgroep Oude Slot e jaar Berging Oude Slot e jaar muziekverenigingen Verbouwing Hildebrandhuis, fase II e jaar Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 1641 ouderenwerk Aanschaf bus KO-bus e jaar Stichting CASCA Verbeteringen De Princehof e jaar vast Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum e jaar Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop HetOude Posthuis) e jaar vast peuterspeelzalen Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan e jaar kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869 Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo aankoop grond e n.v.t aankoop opstal e 40 jaar verbouwingskosten e 25 jaar vast Totaal: Programma 7: Groen en begraafplaats 1560 wandelplaatsen en plantsoenen Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan m jaar vast Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen m jaar vast Vervangen laanbeplanting/fazantenlaan m jaar Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan m jaar vast Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen m jaar Gebiedsinrichting Oude Slot m jaar Verbouwplannen Oude Slot m jaar Riolering Dr. Schaepmanlaan groen m jaar Componistenwijk fase 3~groen m jaar Renovatie Provinciënwijk~groen m jaar vast Verv. riool/herinr Sportparklaan m jaar Reconstructie Herenweg fase 1 Groen m jaar Voorrangsplein Zandvoortselaan~groen m jaar vast herinrichting Cesar Francklaan deel groen m jaar Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. m jaar Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast Herinrichting Kerklaan m jaar

14 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. m jaar vast Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen) m jaar Aanpassen beeldprofiel Herenweg m jaar vast Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan m jaar Laanbeplanting Korhoenlaan m jaar Aanpassen pont Meermond m jaar Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan m jaar Vervangen bomen woonwijken (inhaalslag) m jaar Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting m jaar Riolering Nijverheidsweg e.o. m jaar Riolering Thorbeckelaan m jaar kinderboerderij Vervanging hekwerk kinderboerderij/hertenbaan e jaar vast Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang e jaar wandelbos groenendaal Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal e jaar vast Vervanging tractor wandelbos e jaar begraafplaats - uitvaartverzorging Begraafplaats: bouw columbarium e jaar vast Interieur aula e jaar vast Begraafplaats: verbouwing Aula e jaar vast Vervanging trekker begraafplaats e jaar Vervangen grafmachine e jaar Verbouwing kantoor en loket begraafplaats e jaar Urnentuin begraafplaats e jaar begraafplaats - onderhoud Begraafplaats: generatie aanplant e jaar vast Programma 8: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu 1740 Algemeen milieubeleid Duurzaamheidsprogramma 2011 m 2011 nvt Nota duurzaamheid samenwerken en verbinden m 2013 nvt Volkshuisvesting startersleningen Starterslening dhr.t. en mw.w (24.050) e 2013 nnb toegelaten instellingen (kapitaalverstrekking woningbouwverenigingen tbv sociale woningbouw) ann. 3,5%Grond 9 woningen Vijfherenstraat f jaar 75 lening ann. 7,0%Grond 65 woningen Componistenbuurt f 1954 lening ann. 5,87Elan Wonen; herziene lening f 1969 lening gebouwen en gronden Renovatie speeltuin Groenendaal e jaar vast grondzaken Aankoop terrein bij Herenweg e 1980 nvt Terrein Manpadslaan e 1980 nvt Inrichten volkstuinen Manpadslaan e jaar vast Aankoop weiland Cruquiusweg e 1980 nvt Plan Watertoren ~ aankoop Raadhuisplein 25 e jaar vast tlv afschr R'plein Plan Watertoren ~ aankoop Raadhuisplein 25 grond e 2006 nvt Grondexploitatie Kerklaan 1 e 1980 nvt

15 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m Programma 9: Riolering 1710 restafval Uitbreiding ondergrondse opslag inz. huish. afval e jaar riolen rente 4% Vernieuwing riolering Koediefslaan-west e jaar vast rente 4% Vervangen riolering deelgebied D Indische Wijk e jaar vast rente 4% Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk e jaar vast rente 4% Vervanging riolering wijk ten oosten van Raadhuisstr. e jaar vast rente 4% Verv.riolering tussen Herenweg/Koediefsln oude Poststr. e jaar vast rente 4% Vervanging riool westzijde Herenweg e jaar vast rente 4% Recon.riool Herenweg gedeelte Rijnlaan/Manpadslaan e jaar vast rente 4% Aansluiten van woonboten Cruquiushaven op riool e jaar vast rente 4% Reconstructie Raadhuisstraat/Raadhuispln riool e jaar vast rente 4% Vervanging riolering P. Buyslaan/A.Duycklaan e jaar vast rente 4% Recon. wijk ten oosten van Binnenweg: riolering deel I e jaar vast rente 4% Riolering Herenweg; Oude Posthuisstraat- Van Merlenlaan e jaar vast rente 4% Vervanging riolering Herenweg; Koediefslaan-grens Haarlem e jaar vast rente 4% Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde e jaar vast rente 4% Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde e jaar vast rente 4% Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan e jaar rente 4% Reconstructie riolering Camplaan-west e jaar vast rente 4% Vervangen riolering deelgebied A Indische Wijk e jaar vast rente 4% Vervangen riolering deelgebied B Indische Wijk e jaar vast rente 4% Vervangen riolering deelgebied C Indische Wijk e jaar vast rente 4% Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%) e jaar vast rente 4% Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg e jaar vast rente 4% Aansluiting panden op riolering e jaar rente 4% Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%) e jaar rente 4% Storingsmeldsysteem rioolgemalen (24,3%) e jaar rente 4% Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%) e jaar rente 4% Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan e jaar rente 4% Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%) e jaar rente 4% Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5 e jaar rente 4% Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan e jaar vast rente 4% Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan e jaar rente 4% Componistenwijk fase 1 (riolering) e jaar rente 4% Randvoorzieningen Blekersvaartweg e jaar rente 4% Blekersvaartweg; riolering e jaar rente 4% Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven e jaar rente 4% Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II e jaar vast rente 4% Bergbezinkbassin Patrijzenlaan e jaar rente 4% Componistenwijk fase 2 (riolering) e jaar rente 4% Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein e jaar rente 4% BBB Dr. Schaepmanlaan e jaar rente 4% Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~riolering e jaar rente 4% Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg~rio e jaar rente 4% Riolering Groenendaal e jaar rente 4% Componistenwijk fase 3 (riolering) e jaar rente 4% Renovatie Provinciënwijk (riolering) e jaar rente 4% Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%) e jaar rente 4% Randvoorzieningen Sportparklaan e jaar rente 4% Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering) e jaar rente 4% Riolering v.d. Eijndekade e jaar rente 4% Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering e jaar rente 4% Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. e jaar

16 Staat van activa (staat C) Rekening bal. kre- % Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Aflossingen Rente Kapitaal- Vermeer- Vermind- Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. werkelijk 1,35% lasten dering dering 31 dec. grootboeknr. nr. cat. t/m rente 4% Riolering Nijverheidsweg e.o. e jaar rente 4% Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg e jaar vast rente 4% Riolering Breitnerweg e jaar rente 4% Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor e jaar rente 4% Start voorbereiding opstellen GRP e jaar rente 4% Start project Dr. Piersonstraat e.o. (april 2010) ~ vb e jaar rente 4% Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o. e jaar vast rente 4% Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%) e jaar vast rente 4% Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%) e jaar vast rente 4% Herinrichting Kerklaan e jaar rente 4% Project Rembrandtlaan e.o. e jaar rente 4% Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg e jaar vast rente 4% Vervanging riolering Molenlaan e jaar vast rente 4% Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. e jaar vast rente 4% Vervanging riolering Nobellaan e.o. e jaar vast rente 4% Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied e jaar rente 4% Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug e jaar rente 4% Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan e jaar rente 4% Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o. e jaar vast rente 4% Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied e jaar rente 4% Riolering Havenstraat-Oost e jaar rente 4% Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein e jaar rente 4% Riolering Kerklaan e jaar rente 4% Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal e jaar rente 4% Reconstructie Herenweg fase 2 riool e jaar rente 4% Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln e jaar rente 4% Opstellen basisrioleringsplan (BRP) e jaar rente 4% Reconstructie Herenweg fase 3 e jaar rente 4% Opstellen meetplan riolering en grondwater e jaar rente 4% Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl. e jaar rente 4% Riolering Thorbeckelaan e jaar riolen / voorheen 1243 grondwaterbeheer rente 4% Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%) e jaar rente 4% Drainage Geleerdenwijk, fase 2 e jaar rente 4% Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1 e jaar rente 4% Binnenweg - drainage e jaar rente 4% Drainage Franz leharlaan e jaar rente 4% Drainage omgeving van Zandvoortselaan e jaar Programma 10: Financien 1910 aandelen (nb niet in activamodule) Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G. f nvt nvt Deelneming aandelenkapitaal N.V. Eneco Energie f nvt nvt Grootboek nationale schuld f nvt nvt Deelneming Meerlanden N.V. f nvt nvt Kostenplaats 01: Huisvesting 0001 Indirecte kosten huisvesting Plan Watertoren ~ raadhuis - gebouwen e jaar vast res. centr gem huisv Plan Watertoren ~ raadhuis - meubilair e jaar vast Plan Watertoren ~ raadhuis - technische installaties e jaar tlv centr huisvesting Discussiesysteem raad/burgerzaal e jaar vast Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting e jaar vast Verbouwing zolder oudbouw raadhuis e jaar