Herziening grondexploitaties per 1 januari 2010

Transcriptie

1 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Herziening grondexploitaties per 1 januari 2010 Reserves en voorzieningen 12 maart 2010 Sector Personeel en Financiën Herziening grondexploitaties 2010

2 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Herziening grondexploitaties 2010

3 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Inhoudsopgave Inleiding 5 Bestemmingsreserves 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 9 2. Reserve Bodemsanering Reserve Volkshuisvesting Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving Reserve Mobiliteit Reserve Duurzaam Veilig 29 Voorzieningen 7. Voorziening Stadsvernieuwing Voorziening P1 Parking Hengelo Centre Voorziening Rioolvervanging 41 Vooruit ontvangen rijks- en provinciale bijdragen: 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) 45 Herziening grondexploitaties 2010

4 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Herziening grondexploitaties 2010

5 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Inleiding Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

6 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo 6 Herziening grondexploitaties 2010

7 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Inleiding Net als vorig jaar worden de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen apart gepresenteerd. Het betreffen een zestal bestemmingsreserves en drie voorzieningen. De nu gepresenteerde bestemmingsreserves zijn ten opzichte van vorig jaar uitgebreid met de Reserve Duurzaam Veilig. Dit betreffen verkeersmaatregelen die tot en met vorig jaar in complex 42 werden verantwoord. Tevens worden de vooruit ontvangen rijksbijdragen van het ISV (Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing) gepresenteerd. Naast de verwerking van de rekeningcijfers van 2009 wordt per reserve/voorziening een meerjarenraming gepresenteerd, om de verwachte ontwikkeling in beeld te brengen. Herziening grondexploitaties

9 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Bovenwijkse Voorzieningen HOOFDSTUK 1 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

10 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting reserve Bovenwijkse Voorzieningen Inkomsten: De inkomsten van de reserve Bovenwijkse Voorzieningen bestaan thans nog primair uit bijdragen vanuit de grondexploitaties. In het verleden werd de reserve eveneens gevoed vanuit de algemene middelen via het stuwmeer grote projecten dan wel het fonds grote investeringen. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op het programma, zoals deze in een grondexploitatie is opgenomen. De volgende tarieven zijn van toepassing: Rijenwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Bedrijven Kantoren per woning per woning per woning per woning 10 Per m² uitgeefbaar terrein 10 Per m² b.v.o. Dotaties In 2009 waren de volgende dotaties geraamd voor: Lange Wemen. Deze afdracht is doorgeschoven naar 2014 (evenals de onttrekking); Berflo-Es Zuid en Veldwijk Zuid. In totaal is er meer afgedragen ( ,-) dan eerder geraamd, alleen de bedragen zijn op onderdelen gewijzigd; Dalmeden. De afdracht was iets lager dan verwacht ( ,-), omdat er in 2009 minder kavels verkocht zijn dan eerder aangenomen; Medaillon. Er is zoals verwacht voor ,- afgedragen; Zuidelijke Spoorzone. Een derde van het gebied is in ontwikkeling, dus is er een derde van de exploitatiebijdrage betaald en dus is er een derde aan de reserve bovenwijks afgedragen; Wijkerslocatie Hemmelhorst. Er zijn nog geen kavels verkocht, dus is er geen afdracht aan de reserve in De afdracht wordt nu in 2010 verwacht; Gezondheidspark/verbreding Deldenerstraat; deze afdracht is doorgeschoven naar Onttrekkingen: In 2009 zijn er geen onttrekkingen gerealiseerd. De structurele afdracht Hoofdlijnennotitie vanaf 2005 is in 2009 niet gerealiseerd. De onttrekking van ,- is doorgeschoven naar In 2009 stonden onttrekkingen geraamd voor: Lange Wemen. Deze onttrekking is doorgeschoven naar 2014 (evenals de dotatie); Boeren voor Natuur (Twickel); In de herzieningen van 2005 is deze post voor het eerst opgenomen. Destijds zou er aparte besluitvorming door de raad worden gevraagd. Omdat 10 Herziening grondexploitaties 2010

11 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf we nu 5 jaar verder zijn en er geen verdere besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld deze reservering niet meer ten laste van de reserve te laten komen; Thiemsland / Huys Hengelo; deze post is doorgeschoven naar Nieuwe WRO en Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Op 1 juli 2008 is de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Hierin is vastgelegd hoe kostenverhaal met betrekking tot bovenwijkse voorzieningen moet worden geregeld. De bovenwijkse voorzieningen moeten worden genoemd in een structuurvisie. Deze structuurvisie moet gaan over (een deel van) het grondgebied van de gemeente Hengelo. Tevens moet in de reserve Bovenwijkse voorzieningen worden aangegeven aan welke plannen de bovenwijkse voorziening is gelieerd en hoe de dekking van de bovenwijkse voorziening is geregeld. In de gemeente Hengelo is de Structuurvisie Hengelo 2030 vastgesteld. In het addendum bij deze structuurvisie wordt beschreven hoe met fondsvorming met betrekking tot Bovenwijkse Voorzieningen wordt omgegaan. De voeding van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen vindt plaats op de hierboven beschreven manier. In de structuurvisie worden op pagina 73 van de Structuurvisie ook Infrastructuurprojecten genoemd die voorzieningen betreffen die een bovenwijks karakter kunnen hebben, te weten: Aanleg verlengde Beneluxlaan; Herinrichting Oelerweg-Geerdinksweg; Voorstadshalte Gezondheidspark Ondertunneling spoor-amerikalaan; Voorstadshalte Westermaat; HOV-as naar Enschede en Haaksbergen; Aanpassing Enschedestraat, Kuipersdijk-Wolter ten Catestraat; Ondertunneling spoort Kuipersdijk; Herinrichting kruispunt Kuipersdijk-Enschedesestraat; Doortrekking Laan van Driene; Nieuwe aansluiting op RW35 nabij Twence. In ieder geval ten aanzien van deze projecten dient te worden vastgesteld of zo ja voor welke grondexploitaties deze projecten als bovenwijkse voorziening moeten worden aangemerkt. Bij uitwerking en van de haalbaarheid van de projecten dient kostenverhaal in het kader van bovenwijkse voorzieningen aan de orde te komen. Als dit element is vastgesteld zal verwerking in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen worden plaatsvinden bij de eerstvolgende herziening van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Herziening grondexploitaties

12 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Meerjarenraming van de reserve Bovenwijkse Voorzieningen Omschrijving Saldo reserve per 1 januari Dotaties Bijdrage uit grondexploitaties: Wongingbouw in exploitatie: 04. Lange Wemen 't Rot Exploitatieovereenkomsten *Dennenbosweg *Reconstructie Bornsestraat/Achterhoeksemolenweg/Wilmink *Bedrijfswoningen Oude Postweg *Dieselstraat *Sterrenbuurt *Waarbekenweg * Oldenzaalse straat Groothuis * Tuindorp begoniastraat * Berflo Es Zuid * Veldwijk Zuid Kristenbos Veldwijk Noord Dalmeden Medaillon Zuidelijke Spoorzone Kievitstraat / Ziekenhuisstraat Broek OOst Wijkerslocatie Hemmelhorst Bedrijventerreinen in exploitatie: 16. Gezondheidspark Bedrijventerrein 't Oosterveld Revitalisering Twentekanaal Zuid Twente Mobiel: 92. De Veldkamp Campus en Expres Gezondheidspark/verbreding Deldenerstraat Begrotingspost onderhoud Diamantstraat Vervanging VRI's Subtotaal dotaties (inclusief rente) Onttrekking lopende verplichtingen Onttrekkingen: - Veldwijk Noord Veldwijk Zuid en Berflo Es Zuid Lange Wemen `t Rot Gezondheidspark (naar reserve Grondbedrijf) Thiemsland / Huys Hengelo Structurele afdracht wegens Hoofdlijnennotitie Totaal van de onttrekkingen en reserveringen Mutatie saldo Saldo reserve per 31 december Herziening grondexploitaties 2010

13 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Reserve Bodemsanering HOOFDSTUK 2 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

14 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting reserve Bodemsanering In 2003 is middels het voorstel Herschikking bodemsaneringmiddelen door het college en de raad ingestemd met de instelling van een coördinatieteam Beheer Bodemsaneringgelden. Tevens is een meerjarenraming gepresenteerd van de inzet van de ISV-bodemsaneringgelden en van de Reserve Bodemsanering. Deze twee overzichten gelden als financieel kader waarbinnen uitgaven in het kader van bodemsanering dienen te worden getoetst. De bodemsaneringgelden die in het kader van het ISV worden ontvangen en besteed, zijn verwerkt in de meerjarenraming voor het ISV elders in dit boekwerk. Hierna volgt de meerjarenraming van de Reserve Bodemsanering. Bij deze meerjarenraming is aangesloten bij het financieel kader zoals dit bij bovengenoemd besluit is vastgesteld. Tevens zijn nog een aantal zaken uit het verleden, die nog moeten worden afgewikkeld, in het overzicht verwerkt. Uitgangspunt voor de meerjarenraming is een gemeentelijke bijdrage van ,- in 2002, die na een jaarlijkse verlaging in 2005 uitkomt op ,-. In het kader van de bezuigingsronde in 2009 is de gemeentelijke bijdrage van af 2010 verlaagd met ,- naar ,- per jaar. Structureel is dit bedrag ook per jaar beschikbaar voor saneringsgevallen. In de periode tot en met 2013 is nog een bedrag beschikbaar van ,- voor niet geraamde saneringsgevallen, daarnaast is een bedrag geraamd van ,- dat moet worden gereserveerd voor een betaling aan VROM voor onrechtmatige verrijking. Samen met al eerder geraamde onttrekkingen zorgt dit ervoor dat het eindsaldo in 2013 op nihil uitkomt. In de reserve worden bodemsaneringuitgaven geraamd en verantwoord, waarvoor in het ISV geen ruimte beschikbaar is. Het gaat hierbij om reserveringen voor asbestsaneringen, onderzoek en calamiteiten en bodemsanering bij rioleringsprojecten. Na 2013 is bij ongewijzigd beleid dus ,- per jaar beschikbaar voor bodemsaneringgevallen die niet uit het ISV kunnen worden betaald. In het kader van de jaarlijks te actualiseren meerjarenraming zal steeds worden bezien in hoever op basis van de dan geldende inzichten volstaan kan worden met de thans als noodzakelijk aangemerkte bijdrage vanuit de algemene middelen. 14 Herziening grondexploitaties 2010

15 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Meerjarenraming reserve Bodemsanering bezuinigingsvoorstel per jaar vanaf 2010 Ontwikkeling van de reserve (t/m 2009 rekeningcijfers; daarna prognoses) Omschrijving Saldo op 1 januari A. Stortingen Rente 2% vanaf 1997; 0% vanaf 2000 Bijdrage algemene middelen Bezuinigingsvoorstel mei Bezuinigingsvoorstel juli Extra dotatie uit de algemene middelen Landmansweg (bijdrage provincie) Bijdrage provincie Heideweg/Hasselo Bijdrage TOP Beckum Zomerfeesten Correctie Landmansweg Bijdrage provincie Humanitas Bijdrage alg. dienst Humanitas rek. saldo 1994 Afrekening wegens bijdrage HBV Humanitas met Fds grondexpl. Bijdrage van Schouwburg (bodemonderzoek) Subtotaal stortingen B. Onttrekkingen B1. Subtotaal onttrekkingen kleinere projecten (voor specificatie zie overzichten C en D) B2. Onttrekkingen Grote projecten Bornsestraat Heemafterrein Old Ruitenborg Gasfabriek Heideweg ( ,- [f ,-] zie ISV) Bodemsanering ISV Onderzoek (reserve ISV) Asbestsaneringen na 2010 nihil Bijraming asbestsanering na 2009 (juli 2009) Gemeentelijk aandeel ISV(programma tot 2005) Proefreiniging HCH Reiniging HCH / Beckum Reiniging HCH / Beckum correctie balanspost '95 Kostenverhaal onrechtmatige verrijking (opgave Senter Novem) Besteedbaar voor onverwachte saneringsgevallen Subtotaal grote projecten C. Overige uitgaven Kapitaalrente 1991 Afschrijving 1991 Afboeking boekwaarde '91 B3. Subtotaal overige uitgaven Totale inkomsten (inclusief rente) Totale uitgaven Saldo op 31 december Herziening grondexploitaties

16 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Specificatie van de onttrekkingen per deelproject Omschrijving Specificatie onttrekkingen kleinere projecten Heerbaart Diverse kleine projecten Calamiteiten Bodemvernontreiniging bij rioolrenovatie Automatisering Bodemsanering gemeentelijke eigendommen Vw Grondwatersanering Thiemsland Overige bodemsanering gemeentelijke eigendommen Eindtotaal Omschrijving Grondwatersanering Thiemsland NTP Tebodin ACMAA Herziening grondexploitaties 2010

17 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Volkshuisvesting HOOFDSTUK 3 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

18 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting reserve Volkshuisvesting De reserve ontvangt jaarlijks een inflatiecorrectie (2,5%) in plaats van een rentevergoeding. Het verschil tussen de rente en de inflatiecorrectie is de structurele bijdrage vanuit de reserve Volkshuisvesting aan de algemene dienst. Jaarlijks komt er in deze reserve alleen nog een inflatiecorrectie binnen en een bijdrage voor de ouderenhuisvesting. De post voor de Reservering van de kasgelden ( ,-) is verrekend met de voorziening BWS van de gemeente Hengelo. Daarmee verdwijnt deze post uit de reserve van de volkshuisvesting. Op termijn zal de verrekening van het kasgeld met de Regio geregeld worden, maar die afrekening hoort niet in deze reserve. In 2002 heeft de raad besloten om per sociale huurwoning in het project Broek 4.538,- beschikbaar te stellen. Inmiddels is het project gerealiseerd en zijn de bijdragen zijn overgemaakt ( ,-). Het bedrag ( ,-) voor de realisatie van het project Veldwijk Noord zijn conform het raadsbesluit (Registratie nummer ) uitgenomen uit de reserve. Dan blijven er bedragen over dat op verzoek van het college is geoormerkt is als stelpost voor de realisatie van woon-zorgcomplex in Beckum alsmede voor specifieke knelpunten in de sociale huisvestingsopgave in de Berflo-Es (voorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap in de sociale koop). In 2009 zal het college op een aantal in ontwikkeling zijn de voorstellen besluiten. 18 Herziening grondexploitaties 2010

19 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Meerjarenraming Reserve Volkshuisvesting Tot en met 2009 rekeningcijfers, nadien prognoses in hoofdzaak bestaande uit aangegane verplichtingen Rentepercentage: 5,5% Omschrijving Saldo per 1 januari Stortingen Rente 1996 en volgende jaren Rente 1995 (jaarschijf '96) in 2003 rentecorrectie 2002 Reservering Kasgeld Bijdrage Vossenbelt omzetting 40 woningen s.k. naar de marktsector Balanspost ouderenhuisvesting per Reguliere begrotingspost ouderenhuisvesting Bijdrage provincie ouderenhuisvesting opplusprogramma Totale stortingen Onttrekkingen Wozoco's: - O-kwadraat - Oelerweg/Tuindorpschool Rolstoelwoningen - uitleg Broek HBS Trivium/HBS Broek Oost Waterpark speelvoorziening Bijdrage ontsluiting WOZOCO Beckum Bijdrage inductiekoken Berflo_Es Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Berflo-Es Veldwijk Noord bijdrage ROK Totale onttrekkingen Saldo op 31 december Herziening grondexploitaties

21 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Verfraaiing woonomgeving HOOFDSTUK 4 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

22 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving In het verleden is de afspraak gemaakt dat de civiele uitgaven in een grondexploitatie worden vermeerderd met 1%, hetgeen ten gunste wordt gebracht van deze reserve. Bijgevoegd is een overzicht waarin is weergegeven welke stortingen en uitgaven er tot en met 2009 gerealiseerd zijn en welke dotaties en onttrekkingen er per geraamd worden. In 2009 hebben (evenals in 2007 en 2008) geen onttrekkingen plaatsgevonden. Wel zijn de verwachte stortingen vanuit Dalmeden ( ,-) en Thiemspark ( 5.000,-) gerealiseerd. Per bedraagt het saldo afgerond ,-. Hiervan is circa ,- vrij besteedbaar. 22 Herziening grondexploitaties 2010

23 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Meerjarenraming reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving Omschrijving Saldo per 1 januari Stortingen Woningbouwcomplexen in exploitatie: 06. 't Rot Exploitatieovereenkomsten Kristenbos Dalmeden Zuidelijke Spoorzone Totale stortingen Onttrekkingen 36. Kristenbos Sokkelproject Lambertuskerk Waterkunstwerk ROC Totale onttrekkingen Saldo op 31 december Herziening grondexploitaties

25 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Reserve Mobiliteit HOOFDSTUK 5 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

26 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting reserve Mobiliteit Inleiding Oorspronkelijk is de reserve mobiliteit in 1991 ingesteld voor de financiering van parkeervoorzieningen, en voor het treffen van flankerende maatregelen voor het parkeerbeleid. Het flankerend beleid is gericht op het verhogen van het gebruik van fiets en openbaar vervoer ten koste van de automobiliteit. Bijvoorbeeld de aanleg van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes en verbetering van de fiets parkeerkwaliteit, alsmede onderzoeken en studies naar andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer. Inkomsten De inkomstenkant van de reserve bestaat uit een bijdrage uit de parkeeropbrengsten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt ,-. Conform de Hoofdlijnennotitie begrotingsproces (tussenbalans) is vanaf 2005 de structureel lagere dotatie van ,- aan de reserve verwerkt. Daarnaast vond er jaarlijks een dotatie plaats à ,- welke als volgt kan worden gespecificeerd: Veilige en gratis fietsenstalling binnenstad ,- Verbeteren schoolroutes ,- Aanvulling op de Nota Fietsen , ,- Bovenstaande is conform het gestelde op pagina 33 van de Meerjarenbegroting Uitgaven De jaarlijkse bijdragen uit de Meerjarenbegroting ( ,-) worden structureel opgenomen in de begroting 2010 (product 211.1). Tot en met 2009 werden deze bijdragen nog ten gunste van grondexploitaties gebracht. Echter, deze grondexploitaties zijn per afgesloten. In 2009 heeft er een afdracht à ,- plaatsgevonden aan Veldwijk Noord. Door BBVregelgeving mag deze bijdrage niet direct ten gunste van de grondexploitatie worden gebracht, maar dient de bijdrage ten gunste van de reserve grondbedrijf te worden gebracht ( Gedragslijn BBV en grondbedrijf raadsbesluit ). Resultaat Per 1 januari 2010 bedraagt het positieve saldo afgerond ,-. Hiervan is ruim ,- vrij besteedbaar. 26 Herziening grondexploitaties 2010

27 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Meerjarenraming reserve Mobiliteit Omschrijving Saldo per 01 januari Dotaties: - Parkeergelden Hoofdlijnennotitie begrotingsproces (tussenbalans) T.b.v. stalling Binnenstad T.b.v. bevorderen veilig fietsverkeer T.b.v. nota fietsen Subtotaal dotaties Onttrekkingen: - Bijdrage aan complex Binnenstad Bijdrage aan complex 42: Schoolroutes Bijdrage aan complex 42: aanvulling op de Nota Fietsen Bijdrage aan Grobbentunnel - Verlichting Carpoolplaats Deurningerstraat (RW 35) - Veldwijk Noord WoZoCo Beckum Pilot spoorlijn Hengelo-Bentheim Subtotaal onttrekkingen Saldo per 31 december Herziening grondexploitaties

29 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Reserve Duurzaam Veilig HOOFDSTUK 6 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

30 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting reserve Duurzaam Veilig In deze reserve zijn de uitgaven verantwoord welke samenhangen met verkeersmaatregelen. De maatregelen kunnen worden onderscheiden naar: Verkeersveiligheid AVOC (Aanpak van Ongevallen en Concentratiepunten) Uitvoeringsnota fietsen Tot en met 2009 werden deze verkeersmaatregelen verantwoord in de grondexploitatie Verkeersmaatregelen (complex 42). Echter, omdat dit geen grondbedrijfactiviteiten betreffen is het complex per afgesloten. Om de gemeenteraad te blijven informeren over de financiële stand van zaken omtrent deze maatregelen, is de bestemmingsreserve opgenomen in dit deel van de herzieningen van de grondexploitaties. Per 1 januari 2010 is er ruim 1,6 miljoen beschikbaar. Door de cluster Verkeer is globaal in beeld gebracht welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Tenslotte wordt opgemerkt dat de reserve in de financiële administratie is terug te vinden als reserve fietspadenplan. 30 Herziening grondexploitaties 2010

31 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Meerjarenraming reserve Duurzaam Veilig Omschrijving Saldo per 01 januari Dotaties - Correcties boekwaarde complex Subtotaal dotaties Onttrekkingen - Correcties boekwaarde complex 42 Verkeersveiligheid: - Evaluatie Afrikaanderbuurt Beckum: 60 km km. Sterrenbuurt / 't Rot km. Evaluatie Groot Driene ** DSI matrixen Veilige schoolomgeving Haaksbergerstraat Beckum p.m. - Nog nader te specificeren AVOC: - Beethovenlaan / Haydenlaan * Deurningerstraat / Ma Ruyterlaan * Anninksweg / Kievitstraat / Bergweg * Geerdinksweg / Krabbenbosweg * Boerhaavelaan / Geerdinksweg * Hasselerbaan / Westelijke Esweg * Nog nader te specificeren Uitvoeringsnota Fietsen: - Stadsfietsroute Driene F Fietsprojecten divers , c.q. flankerende maatregelen Fietsparkeren Binnenstad Nog nader te specificeren Subtotaal onttrekkingen Saldo per 31 december * na aftrek 50% regiosubsidie ** na aftrek 25% regiosubsidie Herziening grondexploitaties

33 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Voorziening Stadsvernieuwing HOOFDSTUK 7 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

34 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting voorziening Stadsvernieuwing De gemeente heeft in 2001 voor het laatst een specifieke rijksbijdrage voor de Voorziening Stadsvernieuwing verkregen. Sinds 2001 zijn de bijdragen afkomstig uit het I.S.V. (Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing). Jaarlijks vloeit uit de begroting naar de Voorziening Stadsvernieuwing. Hier staat tegenover dat afgedragen wordt voor structurele bijdragen in beleidsplannen. Ook wordt er een bijdrage gedaan aan de monumentencommissie van De lopende verplichtingen in het jaar 2009 zijn niet uitgenomen en zijn doorgezet naar In 2009 zijn er geen bedragen uitgenomen voor het beheer en de herstructurering. Naar verwachting zijn deze bedragen volgend jaar weer nodig. 34 Herziening grondexploitaties 2010

35 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Meerjarenraming voorziening Stadsvernieuwing Omschrijving Saldo per 1 januari Dotaties Stelposten begroting Vastgestelde bijdrage Algemene Dienst Dekking Beleidsplan niet structureel Werkzaamheden monumentencommissie Structurele bijdrage beleidsplan Extra structurele bijdrage miv Subtotaal dotaties inclusief rente Onttrekkingen Uitgaven per hoofdactiviteit: (1991 t/m 2002 werkelijk; nadien raming) Beheer Versterking stedelijke structuur Verbetering woonomgeving Monumenten Herstructurering Binnenstedelijke gebieden (MUPS) Subtotaal Hoofdactiviteiten Lopende verplichtingen: Verplaatsing kiosken Enschedese straat Wonen boven winkels Bijdrage stadhuis Fietspadenplan Bekenplan uitvoering Subsidies monumenten Subtotaal lopende verplichtingen Totaal vastgestelde onttrekkingen Saldo per 31 december Herziening grondexploitaties

37 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Parkeergarage HOOFDSTUK 8 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

38 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting voorziening P1 Parking Hengelo Centre Deze voorziening is ingesteld om de nadelige exploitatieresultaten van de parkeergarage aan de B.P Hofstedestraat af te kunnen dekken zonder een beroep te hoeven doen op de algemene middelen. Tot en met 2009 zijn de rekeningcijfers verwerkt. In 2003 is de prognose voor het exploitatieresultaat opgesteld op basis van een lineaire afschrijving. Dit was ook de basis voor de huurovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant PMN. De gemeente krijgt op basis van dat contract vaste geïndexeerde opbrengsten. Vallen de resultaten tegen dan staat de gemeente garant voor 90% van de gecorrigeerde raming. Vallen de resultaten mee dan krijgt de gemeente 50% van de extra opbrengsten boven de ,-. Omdat de bezettingsresultaten meer tegenvallen dan verwacht, heeft er een verrekening over de jaren 2003 t/m 2008 plaatsgevonden, waardoor er nog twee ton extra ten laste van de voorziening is gebracht. Daardoor is het te verwachten dat in 2011 de voorziening geen saldo meer heeft en de tekorten t.l.v. de begroting dienen te worden gebracht. 38 Herziening grondexploitaties 2010

39 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Voorziening parkeergarage B.P. Hofstedestraat Omschrijving Saldo op 1 januari Stortingen Uitkomst functie parkeren in 2000 thans via F.G.I. (rekeningresultaat 2000) Uitstel investeringen uit nota autoparkeren (uitstel met 2 jaar) (uitstel van ondermeer parkeerverwijssysteem en afsluiting parkeerterreinen) - netto besparing kapitaallasten en onderhoud in netto besparing kapitaallasten en onderhoud in netto besparing kapitaallasten en onderhoud in 2003 Subtotaal functie parkeren en uitstel investeringen Bijdrage uit reserve Grondbedrijf Bijdrage uit Fonds Grote Investeringen Bijdrage uit Algemene Dienst wegens vervallen rentetoevoeging Subtotaal stortingen (exclusief rente) Onttrekkingen Exploitatieresultaat parkeergarage Subtotaal onttrekkingen Saldo op 31 december Herziening grondexploitaties

41 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Rioolvervanging HOOFDSTUK 9 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

42 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting voorziening Rioolvervanging De gemeente is wettelijk verplicht te zorgen voor een goede afvoer van het afvalwater binnen haar gemeentegrenzen. De gemeente mag daarvoor een heffing aan haar burgers in rekening brengen. Met de opbrengsten van deze heffing mag de gemeente uitgaven dekken voor maatregelen ten aanzien van het rioolstelsel en in de laatste jaren ook voor bredere zorgtaken met betrekking tot waterbeheer, zowel ter verbetering van de waterkwaliteit alsook het beheersen van de hoeveelheid water die in de gemeente moet worden geborgen en afgevoerd. Naast uitgaven mag de gemeente ook sparen voor investeringen voor het vervangen van delen van het rioolstelsel die niet meer aan de eisen voldoen. Hiervoor mag de gemeente een voorziening in het leven roepen: de Voorziening Rioolvervanging. Vervangingsinvesteringen en de voorziening rioolvervanging Omdat de werkzaamheden voor onderhoud rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht, wordt de voorziening Rioolvervanging geacht te zijn gevormd om enkel en alleen rioolvervanging te dekken en dient ertoe om als egalisatievoorziening te dienen om fluctuaties in de vervangingsinvesteringen op te vangen en zo het tarief van het rioolrecht door de jaren heen te egaliseren. Uitbreidingsinvesteringen De uitbreidingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 30 jaar en komen niet ten laste van de Voorziening Rioolvervanging. De kapitaallast die voorvloeit uit het activeren en afschrijven komen rechtstreeks ten laste van de Rioolheffing. In het GRP wordt rekening gehouden met de volgende uitbreidingsinvesteringen: Maatregelen VGRP - Grondwatermaatregelen Waterplan Maatregelen BRP - Afkoppelingmaatregelen; - Rioolaanpassingen. Klimaatmaatregelen - Maatregelen om te voldoen aan afvoer van extra grote buien in verband met klimaatverandering. 42 Herziening grondexploitaties 2010

43 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Tariefstelling rioolrecht Het tarief voor rioolrecht in de gemeente Hengelo is momenteel 187,20 per heffingplichtige bij een waterverbruik tot 500 m3 per jaar. Bij het hier gepresenteerde verloop van de exploitatie kan het tarief per heffingplichtige tot 2013 op 187,20 per jaar worden bevroren. Op termijn zal bij de huidige aannames de voorziening rioolvervanging op enig moment nihil worden. Doordat jaarlijks wordt gespaard zal de voorziening daarna niet meer onder nul dalen. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten die aan de hoogte van de Voorziening Rioolvervanging wordt gesteld. Herziening grondexploitaties

44 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Voorziening Rioolvervanging Jaar Saldo per 1 januari Storting uit spaarbedragen Rioolvervanging Onttrekkingen Onttrekkingen volgens vervangingsplan GRP: Johannaweg Johannaweg en gedeelte Tuindorpstraat Wilbertstraat Hart van Zuid Hart van Zuid: Hegemansweg;Roelofstr;Langelermaatweg Boortorenweg Zwaluwstr;Kotmanswg;Kwartelstr Willem de Clerqstraat Mannenbuurt (gemeente) Mannenbuurt (gemeente): Nicolaasstr;Bernhardstr;Lodwijkstr;Berlflopl Mannenbuurt (Berflo Es) Mannenbuurt (Berflo Es): Alexanderstraat Spoorzone Zuid Bornsestraat Deldenerstraat De Grundel De Grundel: Enschedesstraat;HOV-midden Binnenstad Binnenstad: Enschedestr;W.tenCatestr;HOV-midden Tuindorp Tuindorp: Nachtegaalpad/Ainsworthstraat Elsbeek Weidedorp Timmersveld Woolde Klein Driene Veldwijk Zuid De Noork Totaal vervangingen cf vervangingsplan Verwerking kredieten na GRP: Dekking concept kredietaanvraag Diamantstraat (TOPPER II) Castorweg Aanvullend krediet Berfloweg Nicolaasstraat ) Troelstrastraat Oelerweg/Julianalaan totaal kredietaanvragen na vaststelling GRP Overige onttrekkingen: Vervanging obv inspectie Overige vervangingen Indexering Totaal overige onttrekkingen Totaal onttrekkingen Mutatie saldo Saldo per 31 december Herziening grondexploitaties 2010

45 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf I.S.V. HOOFDSTUK 10 Inleiding 1. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2. Reserve Bodemsanering 3. Reserve Volkshuisvesting 4. Reserve Verfraaiing woon- en werkomgeving 5. Reserve Mobiliteit 6. Reserve Duurzaam Veilig 7. Voorziening Stadsvernieuwing 8. Voorziening P1 Parking Hengelo Centre 9. Voorziening Rioolvervanging 10. Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (I.S.V.) Herziening grondexploitaties

46 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Toelichting I.S.V. De gemeente Hengelo komt in aanmerking voor subsidie in het kader van GSB en ISV. De subsidies komen van het Rijk van de ministeries VROM en Economische Zaken en de Provincie Overijssel heeft ook subsidie verleend als cofinanciering. De verschillende subsidiestromen worden verantwoord als Balansposten Vooruitontvangen bedragen die worden vermeerderd met de ontvangen voorschotten en die worden verminderd met de onttrekkingen die worden gedaan ter dekking van uitgaven. Eindsaldi per 31 december 2009 en nog te verwachten kosten na 2009 De stand van zaken op 1 januari 2010 kan als volgt worden weergegeven: Balanspost Stand Na 2009 Eindsaldo GSB/ISV ,- -/ , ,- BDU fysiek ,- -/ ,- 17,- Totaal fysiek ,- -/ , ,- BDU economie ,- nihil ,- Provinciaal GSB ,- -/ , ,- Nog te verwachten kosten en opbrengsten na 2009 GSB/ISV fysiek van het Rijk Met betrekking tot de middelen die van het Rijk worden ontvangen in het kader van GSB/ISV worden na 2009 nog de volgende bedragen verwacht: Restant bijdrage Impuls voor Berflobeek ,- Uitgaven voor Geluidsaneringen ,- Uitgaven voor ISV Bodem ,- Uitgaven voor Berflobeek ,- Totaal uitgaven ,- Totaal mutatie van het saldo ,- Provinciaal GSB Nog te verwachten bijdragen Provincie ,- Onttrekkingen voor Revitalisering Twentekanaal ,- Onttrekkingen voor Hart van Zuid ,- Totaal onttrekkingen ,- Totaal mutatie van het saldo ,- 46 Herziening grondexploitaties 2010

47 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Specificatie Balanspost "Vooruitontvangen bedragen GSB/ISV planperiode " Omschrijving Saldo per 1 januari Overboekingen saldi naar vooruitontvangen bedrageng GSB Fysiek GSB Provincie GSB Economie Correcties Saldo Saldo na correcties Bijdragen Overzicht onttrekkingen per programma Onttrekkingen bodemsanering Programma Onttrekkingen t.g.v. grondexploitaties Ontrekkingen t.g.v. gemeentelijke functies Subtotaal programma Programma 6 6. Programma 7: Hart van Zuid Programma 8: Stadscentrum Programma 9: Wonen Programma 11: Geluidssanering en veiligheid Onttrekkingen wegens Hengelo Totaal onttrekkingen Mutatie saldo Saldo per 31 december Correcties saldo Saldo per 31 december na correcties Herziening grondexploitaties

48 Deel Ib Reserves en voorzieningen Gemeente Hengelo Balanspost "Vooruitontvangen bedragen BDU fysiek planperiode " Omschrijving Saldo per 1 januari Correcties saldo Saldo na correcties Bijdragen BDU fysiek Totaal bijdragen Onttrekkingen 3.1 Ontrekkingen BDU fysiek: Overhead (9) Vitaliteitsfonds naar BD Wonen Boven Winkels (5) Binnenstad(9) Binnenstad(9) Planvorming/herstruct. Berflo Es (9) raadsbesl Geluid (7) Bodem (7) Bodem(7) aansluiting Hart van Zuid naar FGI tlv andere kostendragers Onttrekkingen BDU fysiek Totaal onttrekkingen Saldo per 31 december Correcties saldo Saldo per 31 december na correcties Balanspost "Vooruitontvangen bedragen BDU Economie planperiode " Omschrijving Saldo per 1 januari Correcties saldo Saldo na correcties Bijdragen BDU economische zaken Totaal bijdragen Onttrekkingen 3.2 Onttrekkingen BDU economische zaken: Herstructurering Twentekanaal noord (4) Vergroten breedbandaansluitingen (4) Verbeteren gemeentelijke dienstverlening (4) Verbeteren innovatief vermogen (4) Totaal onttrekkingen BDU economische zaken Totaal onttrekkingen Saldo per 31 december Correcties saldo Saldo per 31 december na correcties Herziening grondexploitaties 2010

49 Gemeente Hengelo Deel Ib Reserves en voorzieningen Afdeling Grondbedrijf Balanspost "Vooruitontvangen bedragen Provinciaal GSB planperiode " Omschrijving Saldo per 1 januari Correcties saldo Saldo na correcties Bijdragen GSB Provinciaal Totaal bijdragen Onttrekkingen 3.3 Onttrekkingen Provinciaal GSB: Revitalisering Twentekanaal (4) Uitstraling Binnenstad (4) Correctie bijdragen binnenstad Hart van Zuid (9) Totaal onttrekkingen provinciaal GSB Totaal onttrekkingen Saldo per 31 december Correcties saldo Saldo per 31 december na correcties Herziening grondexploitaties