*) in dit bedrag zijn eveneens opgenomen "dubo" maatregelen als zijnde photovoltaïsche zonnepanelen (PV-cellen) en een sedum dakbedekking.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gerne ent e +Xj IJsselstein Agendapunt 1 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Nieuwe gemeentewerf productnaam datum 7 juli 29 steller Th.J.M.van Dijk productnummer blad 1van 4 raadsstuknummer 29/9?«5<So5 cluster Ruimte portefeuillehouder Mevr. M.C. Overkamp- van den Berg In december 28 heeft de gemeente IJsselstein een doorstart gemaakt met de Grontmij en is het programma van eisen geactualiseerd. Op basis van het programma van eisen is in samenwerking met de gemeente IJsselstein de Grontmij en VDH architecten een voorlopig ontwerp van de totale inrichting vervaardigd. Momenteel is het voorlopig ontwerp in de afrondende fase. De grote welstandscommissie heeft inmiddels positief geadviseerd over de plannen. Het definitief ontwerp is op 14 juli 29 ter vaststelling aan de stuurgroep voorgelegd en vastgesteld. Nu willen we de realisatie van de gemeentewerf annex afvalbrengstation op de markt brengen middels meervoudig onderhandse aanbesteding. Waarna we kunnen starten met de realisatie van de nieuwe gemeentewerf annex afvalbrengstation. Hiervoor is een totaalkrediet van ,- benodigd, waarvan reeds 5.,-- is toegekend. Debedragen zijn als volgt gespecificeerd: - Bouwkosten * 5.15.,- - Archeologie 425.,- - Totaal 5.53.,- - Grond Totaal 6.12.,- - Subsidie 425.,- - Totaal ,- *) in dit bedrag zijn eveneens opgenomen "dubo" maatregelen als zijnde photovoltaïsche zonnepanelen (PV-cellen) en een sedum dakbedekking. Voorafgaand aan de planontwikkeling heeft de gemeente IJsselstein op het terrein waar de werf wordt gerealiseerd een verkennend archeologisch onderzoek (proefsleuven) door een daarvoor erkend bedrijf laten uitvoeren. Tijdens dat onderzoek zijn twee intacte grafheuvels uit de Romeinse tijd aangetroffen. Om inzicht te verkrijgen in de omvang van de grafheuvels is een aanvullend booronderzoek uitgevoerd. Het uitgangspunt van de wet is het in situ behouden van de grafheuvels. Doorvoor zullen voorzieningen moeten worden getroffen. Gezien die voorzieningen en de beperkte ruimte die beschikbaar is voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf is dit niet mogelijk. In overleg met het bevoegd gezag** is besloten om de grafheuvels op te graven. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Uitgaande van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid dient voor aanbesteding van het opgraven van de grafheuvels de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te worden gevolgd.

2 blad 2 van 4 Wezullen drie erkende bedrijven te weten ADC (archeologisch diensten centrum), Raap en de Grontmij een offerte laten uitbrengen voor de opgraving van de grafheuvels op basis van het reeds ontwikkelde programma van eisen. **(bevoegd gezag is de Gemeente IJsselstein. Namens het bevoegd gezag R.Magendans) Zoals aangegeven heeft de gemeenteraad op 3 juli 28 ingestemd met de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Het financiële plaatje zag er destijds als volgt uit: Nr Omschrijving Kapitaallasten nieuwe werf ( 5,53 min) Beschikbare kapitaallasten "huidige werf" (desinvestering) Dekking door hogere tarieven afvalstoffenheffing Reserve dekking kapitaallasten (Oranje Nassaukades; 1,58 min) Reserve dekking kapitaallasten (Grondbeleid; 2,75 min) bedrag Saldo In de bijlage worden de afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van juli 28 inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Gezien de aard van de materie is deze bijlage vrij technisch van aard. Op hoofdlijnen zijn de afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel als volgt: Inmiddels zijn de regels voor activering en afschrijving aangepast en wordt de investering in de nieuwe gemeentewerf nu annuïtair afgeschreven in plaats van lineair. De kapitaallasten zijn hierdoor lager dan waarmee in het oorspronkelijke voorstel werd gerekend ( tegenover destijds). Het totale krediet bedraagt (inclusief het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 5.). Voorgesteld wordt om het krediet beschikbaar te stellen voor de periode 29-21, waarbij wordt opgemerkt dat het merendeelvan de investeringen in 21 zal plaatsvinden. De "huidige werf" wordt gesloopt als de nieuwe werf begin 211 gereed is. Dit betekent dat er begin 211een extra last zal zijn ter grootte van de boekwaarde van de investeringen die "gesloopt" worden. De thans berekende vrijval van kapitaallasten is lager ( 42.47) dan waarmee in het oorspronkelijke voorstel werd gerekend ( ). Dit komt voornamelijk omdat de boekwaarden in het onderhavige voorstel zijn gebaseerd op het verwachte moment van desinvesteren zelf, in 211. In het oorspronkelijke voorstel waren de boekwaarden nog gebaseerd op de situatie in 28. In het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing met zouden mogen stijgen ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de nieuwe gemeentewerf. In de begroting 29 is dit destijds verwerkt door middel van het opvoeren van een stelpost gemeentewerf, waarbij de stelpost iets verder verhoogd is tot ca Dit, om zodoende de totale stijging van de tarieven van de afvalstoffenheffing in 29 ten opzichte van 28 gelijk te stellen aan het inflatiecijfer van 2,25%.

3 blad 3van 4 Per saldo ontstaat er een incidenteel voordeel van in 29 en in 21, waarvan wordt voorgesteld om deze te storten in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Daarnaast ontstaat er ook een structureel voordeel van ca. 3. vanaf 211. Voorgesteld wordt om dit saldo vooralsnog te laten staan op de stelpost gemeentewerf. Op die manier kunnen eventuele onverwachte tegenvallers worden opgevangen dan wel kan te zijner tijd besloten worden om de stelpost af te ramen, zodat de tarieven van de afvalstoffenheffing structureel verlaagd kunnen worden. Wij verzoeken ueen totaalkrediet voor de realisatie van de gemeentewerf beschikbaar te stellen van ,-, waarvan reeds 5.,- beschikbaar is gesteld. Waarbij opgemerkt moet worden dat het merendeel van de investeringen in 21 plaats zal vinden. Daarnaast wordt voorgesteld om Te besluiten om de incidentele voordelen in 29 en 21 te storten in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Te besluiten om de structurele voordelen vanaf 211 vooralsnog op een stelpost gemeentewerf te laten staan. Te besluiten om de begroting aan te passen conform bijgaande begrotingswijziging. BURGEMEESTER ENWETHOUDERS VANIJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. van Delden drs. P.C. van den Brink

4 BIJLAGE BIJ RAADSVOORSTEL NIEUWE GEMEENTEWERF (CLUSTER RUIMTE) Steller: Th J.M. van Dijk Datum: Cluster: Ruimte Pagina: Portefeuillehouder: Mevr. M.C.Overkamp-vandenBerg 7 juli 29 1van 3 Detailoverzicht Financiën en toelichting In onderstaande tabel worden de kosten van de nieuwe gemeentewerf op een rijtje gezet en wordt ook de dekking aangegeven. Onder de tabel worden de diverse posten toegelicht en worden eventuele verschillen met het oorspronkelijke financiële plaatje (uit juli 28) ook genoemd. Nr. Omschrijving Investering werf Inzet subsidie 425. Aanschaf grond 59. Desinvestering (=afboeking restant boekwaarde) Dekking desinvestering tlv. grex Oranje Nassaukades Vrijval bestaande kapitaallasten Bijdrage vanuit tarief afvalstoffenheffing (stelpost) Vrijval stelpost gemeentewerf in 29 en 21 Storten vrijgevallen stelpost in reserve afvalstoffen Dekking uit winstneming grex Oranje Nassaukades Dekking uit reserve grondbeleid (winstnemingen) Stelpost kosten werf, structurele verlaging tarieven Totaal saldo van kosten versus dekking: O Toelichting: Ad 1) Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de investeringsuitgaven voornamelijk in 21 zullen plaatsvinden. In het jaar van investeren (29, 21) wordt gerekend met een halfjaar rente en de afschrijvingskosten starten vanaf 211. In het oorspronkelijke voorstel werd er nog van 1 totaalbedrag uitgegaan voor de investering ( /- taakstelling van 5. = 5.53.). Inmiddels is dit bedrag gesplitst, waarbij rekening is gehouden met verschillende afschrijvingstermijnen voor de verschillende investeringsonderdelen (de zogenaamde componentenmethode). In dit voorstel is gerekend met een bedrag van voor bouw (7%; afschrijvingstermijn 4 jaar), voor civiel (2%; afschrijvingstermijn 2 jaar) en 553. voor installaties (1%; afschrijvingstermijn 1 jaar). Tenslotte zijn de regels voor activering en afschrijving inmiddels aangepast en wordt deze investering nu annuïtair afgeschreven in plaats van lineair. De kapitaallasten zijn door bovenstaande zaken per saldo lager dan waarmee in het oorspronkelijke voorstel rekening werd gehouden ( tegenover destijds; = ; zie ook punt 2en 3). Ad 2en 3) In het oorspronkelijke voorstel is niet expliciet opgenomen dat er sprake is van grondkosten bij de investering in de nieuwe gemeentewerf. Echter, in de grondexploitatie Over Oudland wordt wel degelijk rekening gehouden met een opbrengst van 59. in verband met de verkoop van grond voor de gemeentewerf. In het oorspronkelijke voorstel is wel opgenomen dat de subsidie ( 625.) voor Oranje Nassaukades werd ingezet ter vermindering van de kapitaallasten van de nieuwe werf. In feite zijn de grondkosten voor de werf destijds "impliciet" verrekend met de subsidie (afgezien van een verschil van 35.). In het onderhavige voorstel worden de rentekosten over de grond expliciet opgenomen (over grond wordt niet afgeschreven) en wordt de subsidie opgenomen ter vermindering van de kapitaallasten van de nieuwe werf. Dit is toegestaan aangezien het hier gaat om een bijdrage van derden die een directe relatie heeft met de investering.

5 BIJLAGE BIJ RAADSVOORSTEL NIEUWE GEMEENTEWERF (CLUSTER RUIMTE) Steller: Th J.M. van Dijk Datum: 7 juli 29 Cluster: Ruimte Pagina: 2van 3 Portefeuillehouder: Mevr. M.C.Overkamp-van denberg Inmiddels is echter bekend geworden dat de subsidie niet 625., maar 425. zal bedragen. Dit is in bovenstaand overzicht reeds verwerkt. Ad 4 en 5) Aangezien de "huidige" werf wordt gesloopt moeten de bestaande investeringen worden gedesinvesteerd. Desloop vindt pas plaats als de nieuwe werf gereed is. Dit betekent een extra last begin 211 ter grootte van de boekwaarde van de investeringen die "gesloopt" worden. Deze last wordt thans berekend op 28.87, terwijl in het oorspronkelijke voorstel nog gerekend werd met een last van 36. binnen de grondexploitatie Oranje Nassaukades. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in dit voorstel de boekwaarden worden berekend op het verwachte moment van desinvesteren zelf, in 211. In het vorige voorstel waren de boekwaarden nog gebaseerd op de situatie in 28. Ad 6) Door de desinvestering vervallen de kapitaallasten vanaf 211 (begin 211 wordt gedesinvesteerd, de kapitaallasten vervallen in 211 en verdere jaren). Deze vrijval wordt in feite ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de nieuwe gemeentewerf. De vrijval is lager ( 42.47) dan in het oorspronkelijke voorstel genoemd ( ) als gevolg van de lagere boekwaarde dan in het oorspronkelijke voorstel opgenomen was. Ad 7) In het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing met zouden mogen stijgen ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de nieuwe gemeentewerf. In de begroting 29 is dit destijds verwerkt door middel van het opvoeren van een stelpost gemeentewerf, waarbij de stelpost iets verder verhoogd is tot ca Dit, om zodoende de totale stijging van de tarieven van de afvalstoffenheffing in 29 ten opzichte van 28 gelijk te stellen aan het inflatiecijfer van 2,25%. In de begroting 21 is overigens een soortgelijke aanpassing verwerkt, in dit geval een verlaging van de stelpost met 13.92, zodat de tarieven met 1,34% hoeven te stijgen en niet met 1,7%. De verlaging van de stelpost met in de begroting 21 is overigens al verwerkt in bovenstaande tabel. Ad 8 en 9) Zie ook de toelichting bij punt 7. De stelpost gemeentewerf is in de meerjarenbegroting al opgenomen vanaf 29, terwijl het merendeel van de kosten in 21 en verder zal plaatsvinden. In 29 en 21 zullen er alleen rentekosten van toepassing zijn (over het voorbereidingskrediet en over het hoofdkrediet). Het restant van de stelpost kan vrijvallen en voorgesteld wordt om de voordelen in 29 en 21 te storten in de reserve afvalstoffenheffing. Het product afvalstoffenheffing (Afvalstation, Huishoudelijk Afval etc.) is immers een budgettair neutraal product. Overigens is de stand van de reserve op dit moment behoorlijk hoog (stand rekening 28: ). In 29 worden alle bestedingsplannen geactualiseerd. Hierbij zal bekeken worden of de egalisatiereserve afvalstoffenheffing niet te hoog is en of eventueel een deelzou kunnen vrijvallen. Ad 1) In het oorspronkelijke voorstelis uitgegaan van een bijdrage vanuit de grondexploitatie Oranje Nassaukades aan de nieuwe gemeentewerf van De subsidie van 625. (zie punt 2) was nodig om een deel van de kosten van de investering te dekken, zodat er over zou blijven, dat gestort zou worden in de reserve dekking kapitaallasten. Zoals hiervoor aangegeven is inmiddels bekend geworden dat de subsidie 425. zal bedragen in plaats van Dit betekent dat de bijdrage vanuit Oranje Nassaukades wordt. Er wordt dan per saldo net zoveel gestort in de reserve dekking kapitaallasten als voorheen, aangezien de subsidie toch rechtstreeks wordt ingezet ter verlaging van de investering (= = ). In de grondexploitatie Oranje Nassaukades is verder als kostenpost de afboeking (desinvestering) van de boekwaarden van de oude werf meegenomen (zie punt 4 en 5). Aangegeven is reeds dat de boekwaarde van de desinvestering lager is dan in het oorspronkelijke

6 BIJLAGE BIJ RAADSVOORSTEL NIEUWE GEMEENTEWERF (CLUSTER RUIMTE) Steller: Th.J.M.van Dijk Datum: 7 juli 29 Cluster: Ruimte Pagina: 3van 3 Portefeuillehouder: Mevr. M.C.Overkamp-vandenBerg voorstel werd aangenomen. Voorgesteld wordt om het verschil in de thans berekende boekwaarde en de destijds (3 juli 28) berekende boekwaarde te verrekenen met de bijdrage vanuit de grondexploitatie Oranje Nassaukades ten behoeve van de werf. De bijdrage vanuit de grondexploitatie Oranje Nassaukades wordt derhalve hoger dan de (nu dus inmiddels ) waarmee destijds is gerekend. Per saldo is er daarom ( / ) beschikbaar om te storten in de reserve dekking kapitaallasten. Jaarlijks is het de bedoeling dat er hiervan 1/4 ste vrijvalt ter dekking van de afschrijvingskosten van de nieuwe werf. De jaarlijkse vrijval is (tegenover in het oorspronkelijke voorstel). Overigens wordt de winst uit de grondexploitatie Oranje Nassaukades verwacht vanaf 21/ 211.Op zijn laatst moet het geld in 211 in de reserve dekking kapitaallasten worden gestort, zodat de jaarlijkse onttrekkingen vanaf dat jaar kunnen plaatsvinden. Ad 11) In het oorspronkelijke voorstel is rekening gehouden met een toekomstige vrijval van inkomsten ("winstnemingen") uit het Grondbedrijf van 2,75 miljoen. De oorspronkelijke planning was dat 1,75 miljoen uit Zenderpark en 1 miljoen uit Over Oudland realistisch zouden zijn. Volgens een actuele prognose is de verwachte winst uit beide complexen naar verwachting voldoende om de kosten van de gemeentewerf te dekken op dit punt. Wel wordt opgemerkt dat we in zijn algemeenheid voorzichtig moeten zijn met het inzetten van toekomstige "winstnemingen" uit grondexploitaties. Dedekking is namelijk pas concreet op het moment dat de winst ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Ad 12) Per saldo ontstaat er vanaf 211een structureel voordeel (ca. 3.). Voorgesteld wordt om dit saldo vooralsnog op de stelpost gemeentewerf te laten staan. Op die manier kunnen eventuele onverwachte tegenvallers worden opgevangen dan wel kan te zijner tijd besloten worden om de stelpost te verlagen, zodat de tarieven structureel verlaagd kunnen worden.

7 Raadsbesluit IJsselstein Deraad van de gemeente IJsselstein; blad 4 van 4 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7juli 29, nummer 29/9&f6; BESLUIT: een totaalkrediet voor de realisatie van de gemeentewerf beschikbaar te stellen van , waarvan reeds 5.,-- beschikbaar is gesteld; -de incidentele voordelen in 29 en 21 te storten in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing; -de structurele voordelen vanaf 211 vooralsnog op een stelpost gemeentewerf te laten staan; -de begroting aan te passen conform bijgaande begrotingswijziging. Aldus beslotei/in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 17 septembef 29. de voorzitter, J.A.M. Kleene drs. Ba. van den Brink