Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,-

Transcriptie

1 Reserve immunisatieportefeuille Saldo per --200: Reserve (spaar- en beleggingsreserve, onderdeel van de Algemene reserve). Nog te bepalen De reserve heeft tot doel om eeuwigdurend jaarlijks de met de aandelenverkoop vervallen dividenduitkering van Essent te compenseren. De reserve wordt gevoed met de jaarlijkse resultaten c.q. het rendement op de immunisatieportefeuille die is gevormd met de verkoopopbrengst Essent (zogenoemd stamkapitaal). De voeding bestaat daarnaast uit de rente op aandeelhoudersleningen Enexis en de bedragen die op termijn uit deze leningen vrijvallen. Stortingen: Onttrekkingen uit de reserve hebben jaarlijks plaats om de algemene inkomsten in de begroting op niveau te houden. De stortingen betreffen het rendement op de immunisatieportefeuille.

2 Reserve investeringsagenda Saldo per --200: Reserve (spaarreserve, onderdeel van de Algemene reserve) Nog te bepalen De reserve staat te dienste van de investeringsstrategie van de Agenda van Brabant en moet op de juiste momenten de middelen genereren voor de uitvoering van de geplande investeringen. De reserve wordt gevoed met de jaarlijkse opbrengsten (beleggingsrendementen en kapitaalopbrengsten) voortvloeiend uit de aandelenverkoop Essent, voor zover het de middelen betreft die niet zijn aangemerkt als onderdeel van de immunisatieportefeuille. Stortingen: Onttrekkingen uit de reserve hebben plaats om de projecten uit de investeringsstrategie te realiseren. De stortingen betreffen het rendement en de kapitaalopbrengsten die niet behoren tot de immunisatieportefeuille.

3 Reserve decentralisatie-uitkering bedrijventerreinen Saldo per --200: 0,- De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het Convenant bedrijventerreinen en de verdeling van rijksmiddelen (zogenoemde Topper-middelen) die beschikbaar komen via de decentralisatie-uitkering bedrijventerreinen als onderdeel van het provinciefonds Ten bedrage van de stortingen. De voeding is gebaseerd op de genoemde decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Een evaluatie van het provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen is voorzien in 203. De rijksmiddelen zijn vooralsnog geraamd tot en met 204. Onttrekkingen hebben plaats voor investeringen in herstructurering bedrijventerreinen. Stortingen: Betreft de middelen die vanaf 200 beschikbaar komen via een decentralisatie-uitkering.

4 Reserve decentralisatie-uitkering ISV- III (investeringsbudget stedelijke vernieuwing) Saldo per --200: 0,- De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het werkdocument Beleidskader ISV- III (het derde investeringstijdvak van ISV) en de verdeling van het budget voor zogenaamde niet-rechtstreekse gemeenten, welke middelen m.i.v. 20 beschikbaar komen via de decentralisatie-uitkering ISV als onderdeel van het provinciefonds Ten bedrage van de stortingen. De voeding is gebaseerd op de genoemde decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. De rijksmiddelen zijn vooralsnog geraamd tot en met 204. Onttrekkingen hebben plaats voor investeringen in ruimte, bodem en geluid. Stortingen: Betreft de middelen die vanaf 20 beschikbaar komen via een decentralisatie-uitkering.

5 Reserve decentralisatie-uitkering externe veiligheid Saldo per --200: 0,- De reserve is bedoeld voor de verdeling van het budget voor professionalisering en versterking van externe veiligheidstaken en nieuwe taken zoals vastgelegd in recente veiligheidsbesluiten, welke middelen in beschikbaar komen via de decentralisatie-uitkering externe veiligheid als onderdeel van het provinciefonds Ten bedrage van de stortingen. De voeding is gebaseerd op de genoemde decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. De rijksmiddelen zijn vooralsnog geraamd tot en met 204. Onttrekkingen hebben plaats voor bovengenoemde taken. Stortingen: Betreft de middelen die vanaf 20 beschikbaar komen via een decentralisatie-uitkering.

6 Reserve ICT-basisinfrastructuur en duurzame productiemiddelen Saldo per --200: 0,- De reserve is bedoeld om de aanschafkosten en onderhoudskosten van harden software te dekken, alsmede de periodieke vervanging van facilitaire productiemiddelen met beperkte financiële omvang. Eindstand jaar maximaal 25% van het jaarbudget. De hoogte van de jaarlijkse dotatie is gelijk aan de geraamde middelen op de post toevoeging reserve ict die voortvloeit uit eerdere besluitvorming op basis van de structurele meerjarenraming, integrale afweegmomenten en bestuursakkoord. Stortingen: Onttrekking Reserve ICT Toevoeging reserve ICT, Basisinfrastructuur Duurzame productiemiddelen