Inleiding (1) Mutatietabel (2) Grondslagen, kaders en ontwikkelingen (3) Afwijkingen op de lopende begroting (4)...

Transcriptie

1 1 INT

2 Inleiding (1)... 3 Inleiding (1.1)... 4 Mutatietabel (2)... 5 Mutatietabel (2.1)... 6 Grondslagen, kaders en ontwikkelingen (3)... 7 Grondslagen, kaders en ontwikkelingen, niet te beïnvloeden (3.1)... 8 Afwijkingen op de lopende (4)... 9 Incidentele mutaties (4.1)...10 Structurele mutaties (4.2)...12 Reserve mutaties (4.3)...13 Bijlagen (5) Neutrale mutaties (5.1)...16 Tabellen per programma en totaaloverzicht (5.2)...17 Overzicht lopende kredieten (5.3)

3 3

4 Inleiding (1.1) Voor u ligt de najaarsnota De najaarsnota bestaat uit de volgende onderdelen: - Mutatietabel; - Grondslagen, kaders en ontwikkelingen; - Afwijkingen op de lopende 2018; - Bijlagen. Op basis van deze najaarsnota wordt een positief jaarresultaat voorzien van 315 dzd. In de voorjaarsnota 2018 was het verwachte resultaat voor dzd positief. Leeswijzer bij de mutatietabel in de najaarsnota; Nr Prog/ taakveld Onderwerp e kolom is nummer mutatie; - 2 e kolom is het programma en taakveld uit de programma 2018 (6.2 = programma 6; taakveld 6.2); - 3 e kolom is omschrijving mutatie; - 4 e tot en met de laatste kolom laat meerjarig het financiële effect zien. Alle bedragen zijn gepresenteerd in duizendtallen (dzd) of miljoenen (mln) Voor verwijzingen is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van linken (digitale versie) inhoudsopgave 4

5 5

6 Mutatietabel (2.1) Nr Prog/ taakveld Onderwerp Saldo conform voorjaarsnota ,5 849, , ,5 Grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf welke niet te beïnvloeden zijn 1a divers Effect meicirculaire ,9-488,2-499,3-273,6 1b 0.7 Voorlopig inschatting effect septembercirculaire ,0 PM PM PM Subtotaal grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf -610,1-488,2-499,3-273,6 Saldo na grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf -259,6 361, , ,9 Afwijking op de lopende Noodzakelijke mutaties met incidenteel karakter Sloop gebouw motorclub -50,0 Kosten organisatieonderzoek en tijdelijke situatie ambtelijke top -235, Hogere opbrengst OZB niet-woningen 45, Overschrijding lasten weekmarkt -87, Lagere lasten inkomensregelingen (bijstand) 750, Omgevingsvergunningen 100,0 Subtotaal incidentele afwijkingen op de lopende 523,0 0,0 0,0 0,0 Noodzakelijke mutaties met structureel karakter Onderhoud bedrijfsgebouw -25,0-25,0-25,0-25, Bijdrage Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid -23,0-23,0-23,0-23, Aanschaf camera's (veiligheid INT ) 100,0-31,3-30,0-28,8 Subtotaal structurele afwijkingen op de lopende 52,0-79,3-78,0-76,8 Saldo na noodzakelijke mutaties 315,4 281, , ,2 Mutatie reserves (per saldo neutraal) Lagere inkomsten parkeergelden straatparkeren -60, / 0.10 Lagere storting in egalisatiereserve parkeren 60, Lagere inkomsten parkeren naheffingen -65, / 0.10 Lagere storting in egalisatiereserve parkeren 65, Kosten project Aagtenpark 34, / 0.10 Onttrekking bestemmingsreserve aagtenpark -34, / 6.71 Lagere lasten wmo -930, Hogere lasten jeugd 1.000,0 14 div/ 0.10 Mutatie reserve 3d's per saldo -70, Tussentijdse winstneming plantage 170, / 0.10 Storting in bestemmingsreserve grondexploitaties -170,8 Subtotaal toevoegingen/onttrekkingen reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo na najaarsnota 315,4 281, , ,2 Voor een toelichting op het saldo van 2019 en verder wordt verwezen naar de programma 2019 en de meerjarenraming

7 7

8 Grondslagen, kaders en ontwikkelingen, niet te beïnvloeden (3.1) Nr Prog/ taakveld Onderwerp Grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf welke niet te beïnvloeden zijn a divers Effect meicirculaire ,9-488,2-499,3-273,6 1b 0.7 Voorlopig inschatting effect septembercirculaire ,0 PM PM PM Subtotaal grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf -610,1-488,2-499,3-273,6 1a Effect meicirculaire 2018 De raad is met brief UIT , verzonden op 19 juni 2018, geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire De circulaires worden doorgerekend met het softwarepakket Frontin Pauw. Na het verzenden van de brief zijn er extra toelichtingen gegeven en op basis hiervan zijn er nieuwe berekeningen gemaakt. De verschillen zijn ontstaan door een andere manier van berekenen van de overgang van de integratie uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering (via een taakmutatie). Hierdoor is het effect voor de minder negatief dan eerder in de brief werd vermeld. Het verschil voor het ssaldo is: Bedragen x Effect meicirculaire 2018 cf brief (UIT ) 240,6-894, , , ,6 Nieuw berekend effect meicirculaire ,9-488,2-499,3-273,6-581,8 Verschil nieuwe berekening tov brief -0,6 406,2 609,6 895, ,7 2018: 240 dzd positief 2019: 488 dzd negatief 2020: 499 dzd negatief 2021: 274 dzd negatief 1b Voorlopige inschatting effect septembercirculaire 2018 De septembercirculaire verschijnt jaarlijks op Prinsjesdag (dit jaar op 18 september 2018). Ten tijde van het opmaken van de najaarsnota 2018 heeft de doorrekening van de septembercirculaire nog niet plaatsgevonden. Op basis van een snelle scan van de circulaire wordt verwacht dat het effect voor 2018 dermate groot is dat het college deze heeft opgenomen in de najaarsnota. Voor 2018 wordt een (voorlopig) nadelig effect verwacht van 850 dzd. Voor de verdere jaren kan nog geen indicatie worden gegeven van het effect van deze circulaire. Het college spant zich in om voor de behandeling van de financiële stukken in de raadsvergadering met een doorrekening van de septembercirculaire 2018 te komen. 2018: 850 dzd negatief 2019: nog niet bekend 2020: nog niet bekend 2021: nog niet bekend inhoudsopgave 8

9 9

10 Nr Prog/ taakveld Onderwerp Afwijking op de lopende Incidentele mutaties (4.1) Noodzakelijke mutaties met incidenteel karakter Sloop gebouw motorclub -50,0 Kosten organisatieonderzoek en tijdelijke situatie ambtelijke top -235, Hogere opbrengst OZB niet-woningen 45, Overschrijding lasten weekmarkt -87, Lagere lasten inkomensregelingen (bijstand) 750, Omgevingsvergunningen 100, Subtotaal incidentele afwijkingen op de lopende 523,0 0,0 0,0 0,0 2 Sloop gebouw motorclub Via de rechter is door de gemeente ontruiming van het perceel gevorderd. De rechter heeft ingestemd met deze vordering. Onderdeel van de ontruiming is sloop van de opstallen en het schoon opleveren van de grond. Hier is in de lopende geen geld voor beschikbaar, er is hier dus sprake van een incidentele extra last. De gemeente is eigenaar van de grond en zal deze na de sloop op andere wijze kunnen inzetten. Een incidenteel nadeel van 50 dzd in Kosten organisatieonderzoek en tijdelijke situatie ambtelijke top Onze gemeentelijke organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken. Onderzocht wordt of de organisatie in de huidige vorm voor die taken is toegerust. Doordat de uitkomsten van het organisatieonderzoek nog niet beschikbaar zijn is er een tijdelijke situatie ontstaan. Per 1 januari 2018 is er een waarnemend gemeentesecretaris benoemd. Het gevolg hiervan is dat er tijdelijk twee afdelingshoofden worden ingehuurd. Door de tijdelijke situatie in de ambtelijke top zijn meerkosten ontstaan. Een incidenteel nadeel van 235 dzd in Hogere opbrengst OZB niet-woningen De waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen is een continu proces. De waarde van niet-woningen is hoger uitgevallen dan ten tijde van de vaststelling van het OZB tarief werd geprognosticeerd. Hierdoor zijn de opbrengsten OZB niet-woningen in 2018 incidenteel hoger. Een incidenteel voordeel van 45 dzd in Overschrijding lasten weekmarkt De overschrijding van het budget weekmarkt 2018 is als volgt opgebouwd: Stroomputten De stroomputten zijn pas vanaf maart 2018 operationeel. Consequentie is dat tussen december en maart er ook nog aggregaten zijn gehuurd. Daarnaast zijn er nieuwe sluitingen op de deksels aangebracht, waardoor de stroomputten niet blijven openstaan. In 2018 hebben de stroomputten totaal tot extra kosten geleid van 22 dzd. 10

11 Veiligheid en stormankers Voor de marktkramen zijn vaste stormankers in de straat/ stoep aangebracht. Deze stormankers zijn in juni 2018 geplaatst. De tijdelijke maatregelen met baakvoeten en plaatsen stormankers heeft dit jaar tot extra kosten geleid. Verder bleek in de nieuwe opstelling het gedrag van fietsers en automobilisten een gevaar op te leveren voor de marktbezoekers. Dit is opgelost met de inzet van verkeersregelaars. Dit heeft geleid tot extra kosten. Kosten baakvoeten, stormankers en inhuur verkeersregelaars, marktmeesters (bedrag tot en met augustus 2018) 65 dzd De kosten van de weekmarkt zijn op dit moment 87 dzd hoger dan het budget. Deze kosten waren vooraf niet voorzien in de post herinrichting Centrum dan wel in het weekmarkt budget. Een incidenteel nadeel van 87 dzd in Lagere lasten inkomensregelingen (bijstand) Zoals in de voorjaarsnota 2018 aangegeven, zou in de najaarsnota 2018 een inschatting worden gemaakt van een eventuele onder- of overschrijding op inkomensregelingen. Uit een voorlopige prognose op de uitkeringen van inkomensvoorzieningen in 2018, wordt een incidenteel voordeel van 750 dzd verwacht. Uit deze prognose blijkt dat de hogere voorlopige beschikking BUIG 2018 (gebundelde uitkering inkomensvoorziening), die in de voorjaarsnota 18 is verwerkt, niet volledig nodig is voor de inkomensregelingen. In het najaar van 2018 wordt de definitieve beschikking BUIG ontvangen; een eventueel extra voordeel of nadeel wordt met de jaarrekening 2018 verantwoord. Voor de toedeling van de BUIG-budgetten (gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen) gebruikt het ministerie van SZW een objectief verdeelmodel. Dit model berekent een objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Dit huidige verdeelmodel zal in de komende jaren worden aangepast, gezien de grote voordelen en nadelen die gemeenten ervaren op de inkomensregelingen. De verwachting is derhalve dat dit voordeel incidenteel is. Een incidenteel voordeel van 750 dzd in Hogere inkomsten en uitgaven omgevingsvergunningen De baten uit leges zijn gerelateerd aan de bouwkosten van aangevraagde vergunningen. Deze zijn in de eerste helft van 2018 hoger gebleken dan gemiddeld. De eerste helft van 2018 heeft laten zien dat een aantal grotere bouwplannen is ontvangen en behandeld. Dit heeft geleid tot een toename van de bouwkosten; met name grotere bouwplannen leveren absoluut en relatief veel op. Als gevolg van strengere regelgeving betrekking hebbend op de bouw, is er een hausse geweest tot 1 augustus (inwerkingtreding); daaruit kan vooralsnog niet afgeleid worden dat het een trend is. Als gevolg van een aantal slepende juridische zaken en inhuur ter vervanging van vast personeel (verzuim en frictie-vacature-ruimte), zijn de kosten incidenteel hoger gebleken dan gemiddeld. De hogere legesopbrengst betekent een incidenteel voordeel van 130 dzd en de hogere lasten betekent een incidenteel nadeel van 30 dzd. Per saldo is er sprake van een incidenteel voordeel van 100 dzd in inhoudsopgave 11

12 Structurele mutaties (4.2) Nr Prog/ taakveld Onderwerp Afwijking op de lopende Noodzakelijke mutaties met structureel karakter Onderhoud bedrijfsgebouw -25,0-25,0-25,0-25, Bijdrage Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid -23,0-23,0-23,0-23, Aanschaf camera's (veiligheid INT ) 100,0-31,3-30,0-28,8 Subtotaal structurele afwijkingen op de lopende 52,0-79,3-78,0-76,8 8 Onderhoud bedrijfsgebouw In 2012 heeft de gemeenteraad een taakstellende bezuiniging van 100 dzd op het bedrijfsgebouw vastgesteld met het uitgangspunt dat het bedrijfsgebouw afgestoten zou worden. Daarom is het onderhoudsbudget bedrijfsgebouw met 25 dzd verlaagd. Het onderhoud is daarmee tot een minimum beperkt. In de programma 2018 is besloten om het bedrijfsgebouw niet af te stoten en daarom is het noodzakelijk om het onderhoudsbudget weer te begroten. Een structureel nadeel van 23 dzd vanaf Bijdrage Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid Als gevolg van een hogere bijdrageverplichting is de aangepast. In oktober wordt hiervoor een apart raadsvoorstel aan de raad gepresenteerd. Een structureel nadeel van 23 dzd vanaf Aanschaf camera s Camera s voor het toezicht in en rond de Zeestraat, Koningstraat en Kennemerhof in Beverwijk zijn geplaatst. De camera s zijn in eigendom van de gemeente waardoor investeringslasten zijn geactiveerd wat leidt tot kapitaallasten vanaf Deze kapitaallasten worden in de najaarsnota gemeld. In 2018 wordt een overschot voorzien op het veiligheidsbudget dat de raad met raadsbesluit INT heeft verstrekt. Dit overschot leidt in 2018 tot voordeel in de terwijl de jaren erna een nadeel als gevolg van de kapitaallasten wordt gemeld. Formeel is geen kredietaanvraag voor de aanschaf van camera s aan de raad voorgelegd. Omdat de camera s zijn aangeschaft en dus eigendom zijn van de gemeente moet hiervoor krediet beschikbaar zijn. Dit zou anders zijn als de camera s bijvoorbeeld geleased zouden worden. Dan kon dekking vanuit bestaande budgetten plaatsvinden. Gevolg voor de keuze van aanschaf is dat krediet beschikbaar moet zijn. Bij deze najaarsnota wordt daarom alsnog een kredietaanvraag gedaan van 125 dzd. Een incidenteel voordeel van 100 dzd in 2018 en een structureel nadeel van vanaf

13 Reserve mutaties (4.3) Nr Prog/ taakveld Onderwerp Afwijking op de lopende Mutatie reserves (per saldo neutraal) Lagere inkomsten parkeergelden straatparkeren -60, / 0.10 Lagere storting in egalisatiereserve parkeren 60, Lagere inkomsten parkeren naheffingen -65, / 0.10 Lagere storting in egalisatiereserve parkeren 65, Kosten project Aagtenpark 34, / 0.10 Onttrekking bestemmingsreserve aagtenpark -34, / 6.71 Lagere lasten wmo -930, Hogere lasten jeugd 1.000,0 14 div/ 0.10 Mutatie reserve 3d's per saldo -70, Tussentijdse winstneming plantage 170, / 0.10 Storting in bestemmingsreserve grondexploitaties -170, Subtotaal toevoegingen/onttrekkingen reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Lagere inkomsten parkeergelden straatparkeren De inkomsten automaten + belparkeren lopen achter ten opzichte van. Verwachting is dat deze inkomsten 60 dzd lager komen te liggen dan begroot. Door de lagere inkomsten kan er minder in de parkeerreserve worden gestort. In de programma 2019 is het structurele effect op de inkomsten straatparkeren verwerkt in combinatie met het invoeren van gratis parkeren op zaterdag en de dekkingsmiddelen daarvoor. Per saldo neutraal. 12 Lagere inkomsten parkeren naheffingen Het aantal uitgeschreven naheffingen parkeerbelastingen loopt achter ten opzichte van. Verwachting is dat de inkomsten naheffingen incidenteel 65 dzd lager komen te liggen dan begroot. Dit als gevolg van de toenemende betalingsbereidheid in combinatie met andere handhavingsprioriteiten. Door de lagere inkomsten kan er minder in de parkeerreserve worden gestort. Per saldo neutraal. 13 Kosten project Aagtenpark Het project bevind zich in de afrondende fase. Kosten en opbrengsten voor dit project worden geëgaliseerd door de bestemmingsreserve Aagtenpark. Per saldo neutraal. 14 Lagere lasten WMO en hogere lasten jeugd Er wordt op het totaalbudget Wmo begeleiding zoals verkregen vanuit de integratie uitkering sociaal domein (IUSD), een overschot verwacht van 930 dzd in Daarnaast laten de huidige inzichten zien dat het tekort voor jeugdzorg zal uitkomen op 1 mln, na verevening met de IJmond gemeenten voor het jaar Voorgesteld wordt om de in 2018 (verwachte) overschotten op de Wmo budgetten toe te voegen aan de bestemmingsreserve 3D, en de verwachte tekorten voor de jeugdzorg te 13

14 onttrekken aan deze bestemmingsreserve 3D. Per saldo betreft dit een onttrekking van 70 dzd. Vanaf 2019 gaat het integreerbare deel van de IUSD op in de algemene uitkering. Dit betekent dat de uitvoeringsbudgetten van de decentralisaties niet meer geoormerkt zijn en dat deze integratie uitkering niet meer leidend kan zijn voor de uitgaven, waardoor deze manier van begroten wordt aangepast. Vanaf het jaar 2019 zullen de budgetten naar verwachting van de uitgaven worden begroot. Per saldo neutraal. 15 Tussentijdse winstneming plantage De grondexploitatie plantage fase 3 is bijna voltooid. De verwachting is dat de afronding in 2019 plaatsvindt. Omdat de risico s in het project beperkt zijn en de opbrengsten daarmee met een hoge mate van zekerheid kunnen worden bepaald is tussentijds winstnemen verplicht volgens het BBV. Daarom wordt in 2018 tussentijds winst genomen. In 2019 vindt de finale administratieve afwikkeling plaatst. De tussentijdse winst wordt gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties. Per saldo neutraal. inhoudsopgave 14

15 15

16 Neutrale mutaties (5.1) Nr Progr/ taakveld Neutrale mutaties najaarsnota Overboeking budget inzake aansluitkosten lokalen IKC zeearend (C ) -32, Overboeking budget inzake aansluitkosten lokalen IKC zeearend (C ) 65, Overboeking budget inzake aansluitkosten lokalen IKC zeearend (C ) -14, Overboeking budget inzake aansluitkosten lokalen IKC zeearend (C ) -18, Overboeking formatiebudget tbv vervanging bij ziekte naar handhaving 55, Overboeking formatiebudget tbv vervanging bij ziekte naar handhaving 55, Overboeking formatiebudget tbv vervanging bij ziekte naar handhaving -110,0 Toelichting neutrale mutaties 1. Overhevelen budget inzake aansluitkosten lokalen IKC Zeearend (C ) Met besluit C heeft het college besloten noodlokalen aan te leggen ten behoeve van de IKC zeearend. De eenmalige aansluitkosten worden gedekt uit de lopende. Om de bedragen op de juiste plek in de te ramen is een neutrale mutatie tussen taakvelden nodig. 2. Overheveling formatiebudget tbv vervanging bij ziekte naar handhaving De ontwikkelingen in het cluster handhaving waarbij handhavingsvraagstukken meer integraal worden benaderd en de heroriëntatie op het werkproces veiligheid vragen om de inzet van een senior coördinator handhaving. De huidige coördinator handhaving is langdurig ziek en vervanging door inhuur is noodzakelijk gebleken. Het formatiebudget van handhaving is niet toereikend om de inhuurlasten te dekken en daarom is binnen het cluster openbare ruimte gezocht naar formatieruimte. De aanpassing van de 2018 betreft een incidentele verschuiving van formatiebudget van beheer wegen en beheer openbare ruimte naar formatiebudget van handhaving (veiligheid). inhoudsopgave 16

17 Tabellen per programma en totaaloverzicht (5.2) Overzicht baten en lasten per programma Staat van baten en lasten 0 Bestuur en ondersteuning Lasten 8.494, , ,6 Baten 5.247, , ,8 Saldo , , ,8 1 Openbare orde en veiligheid Lasten 4.402, , ,3 Baten 140,7 125,4 133,4 Saldo , , ,9 2 Verkeer en vervoer Lasten 8.252, , ,3 Baten 1.981, , ,7 Saldo , , ,6 3 Economie Lasten 1.366, , ,3 Baten 770,2 528,3 528,3 Saldo -595,9-733,7-662,1 4 Onderwijs Lasten 5.758, , ,4 Baten 544,5 474,0 537,0 Saldo , , ,5 5 Sport, cultuur en recreatie Lasten 9.067, , ,6 Baten 482,3 245,5 268,5 Saldo , , ,1 6 Sociaal domein Lasten , , ,0 Baten , , ,9 Saldo , , ,0 7 Volksgezondheid en milieu Lasten , , ,3 Baten , , ,8 Saldo , , ,6 8 VHROSV Lasten 8.934, , ,0 Baten 7.146, , ,5 Saldo ,4-701,6-789,5 Totaal Programma's Lasten , , ,7 Baten , , ,7 Saldo , , ,0 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Overhead Lasten , , ,2 Onvoorzien Lasten 0,0-50,0-50,0 Vennootschapsbelasting (Vpb) Lasten 0,0 0,0 0,0 Algemene dekkingsmiddelen Baten , , ,9 Saldo voor bestemming ,6 168,5-964,3 Toevoegingen aan reserves 6.264, , ,5 Onttrekkingen aan reserves , , ,2 Saldo na bestemming -590,0 615,9 315,4 inhoudsopgave 17

18 Bestuur en ondersteuning (0) lasten Taakvelden (producten) 0.1 Bestuur 1.633, , ,8 0.2 Burgerzaken 1.282, , ,4 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.800, , ,3 0.5 Treasury 15,9 15,9 15, OZB woningen - 159,8 168, OZB niet-woningen 7,7 155,7 164, Parkeerbelasting 146,7 6,6 6, Belastingen overig 1.369,5 59,6 68,1 0.8 Overige baten en lasten 238,7 264,9 255,9 Totaal Lasten 8.494, , ,6 baten Taakvelden (producten) 0.1 Bestuur 88, Burgerzaken 872,6 798,4 798,4 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.504, , ,5 0.4 Overhead 68,7 21,4 21, Parkeerbelasting 1.085, , ,0 0.8 Overige baten en lasten 627,9 494,4 494,4 Totaal Baten 5.247, , ,8 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien lasten 0.4 Overhead , , ,2 0.8 Onvoorzien - 50,0 50,0 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb , , ,2 baten 0.5 Dividend 140,4 190,2 216,6 0.5 Saldo van de financieringsfunctie 1.881, , , OZB woningen 4.305, , , OZB niet-woningen 4.205, , , Belastingen overig 2.411, , ,3 0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds , , ,0 Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) , , ,9 Totaal Lasten , , ,8 Totaal Baten , , ,6 Saldo , , , Toevoeging aan reserve 794, , , Onttrekking aan reserve 1.110, , ,3 Saldo na bestemming , , ,7 18

19 Veiligheid (1) Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.762, , ,2 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.639, , ,0 Totaal Lasten 4.402, , ,3 Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24,2-63,0 1.2 Openbare orde en veiligheid 116,5 125,4 70,4 Totaal Baten 140,7 125,4 133,4 Saldo 4.262, , , Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve 221,3 595,3 595,3 Saldo na bestemming 4.040, , ,6- Verkeer, vervoer en waterstaat (2) lasten 2.1 Verkeer en vervoer 6.732, , ,3 2.2 Parkeren 811, , ,1 2.4 Econ. Havens en waterwegen 703,4 659,8 587,9 2.5 Openbaar vervoer 5,2 - - Totaal Lasten 8.252, , ,3 baten 2.1 Verkeer en vervoer 1.000,8 357,3 357,3 2.2 Parkeren 139,2 141,5 141,5 2.4 Econ. Havens en waterwegen 841,2 515,9 515,9 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten 1.981, , ,7 Saldo 6.271, , , Toevoeging aan reserve 1.287,3 525,0 525, Onttrekking aan reserve 564,3 959,3 959,3 Saldo na bestemming 6.994, , ,3-19

20 Economie (3) lasten 3.1 Economische ontwikkeling 779,7 728,2 728,2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 22,7 231,3 42,6 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 369,9 68,8 185,8 3.4 Economische promotie 193,9 233,7 233,7 Totaal Lasten 1.366, , ,3 baten 3.1 Economische ontwikkeling 191,6 195,0 195,0 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 63,4 71,3 71,3 3.4 Economische promotie 515,2 262,0 262,0 Totaal Baten 770,2 528,3 528,3 Saldo 595,9-733,7-662, Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve 75,2 90,0 90,0 Saldo na bestemming 520,7-643,7-572,1- Onderwijs (4) lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 152,4 205,2 184,2 4.2 Onderwijs huisvesting 4.021, , ,3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.584, , ,9 Totaal Lasten 5.758, , ,4 baten 4.1 Openbaar basisonderwijs Onderwijs huisvesting 14, Onderwijsbeleid en leerlingzaken 529,9 474,0 537,0 Totaal Baten 544,5 474,0 537,0 Saldo 5.214, , , Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming 5.214, , ,5-20

21 Sport, cultuur en recreatie (5) lasten 5.1 Sportbeleid en activering 858,3 849,1 849,1 5.2 Sportaccommodaties 1.577, , ,7 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en - participatie 1.287, , ,4 5.4 Musea 47,6 47,3 47,3 5.5 Cultureel erfgoed 98,9 109,0 109,0 5.6 Media 930,1 946,0 946,0 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.267, , ,0 Totaal Lasten 9.067, , ,6 baten 5.1 Sportbeleid en activering Sportaccommodaties 170,4 180,7 180,7 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie 311,9 64,7 87,7 Totaal Baten 482,3 245,5 268,5 Saldo 8.584, , , Toevoeging aan reserve 238,0 136,0 136, Onttrekking aan reserve 522,6 6,0 97,0 Saldo na bestemming 8.300, , ,1-21

22 Sociaal domein (6) lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.698, , ,8 6.2 Wijkteams 2.898, , ,2 6.3 Inkomensregelingen , , ,6 6.4 Begeleide participatie 6.562, , ,8 6.5 Arbeidsparticipatie 1.725, , ,7 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.166, , , Maatwerkdienstverlening , , , Maatwerkdienstverlening , , , Geëscaleerdezorg ,5 169,0 169, Geëscaleerdezorg , , ,1 Totaal Lasten , , ,0 baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 15, Wijkteams 1.623, Inkomensregelingen , , ,7 6.4 Begeleide participatie 511, Arbeidsparticipatie 146,5 95,0 326,2 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16, Maatwerkdienstverlening ,2 850,0 850, Maatwerkdienstverlening 18-19, Geëscaleerdezorg Geëscaleerdezorg Totaal Baten , , ,9 Saldo , , , Toevoeging aan reserve 3.098, , Onttrekking aan reserve 2.623, ,0 Saldo na bestemming , , ,2-22

23 Volksgezondheid en milieu (7) lasten 7.1 Volksgezondheid 1.419, , ,1 7.2 Riolering 8.118, , ,8 7.3 Afval 4.709, , ,0 7.4 Milieubeheer 1.195, , ,4 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 547,7 458,0 458,0 Totaal Lasten , , ,3 baten 7.1 Volksgezondheid 6, Riolering 4.416, , ,7 7.3 Afval 5.178, , ,6 7.4 Milieubeheer 223, Begraafplaatsen en crematoria 533,5 516,4 516,4 Totaal Baten , , ,8 Saldo 5.632, , , Toevoeging aan reserve 510, Onttrekking aan reserve 4.584,0 108,6 263,3 Saldo na bestemming 1.559, , ,2- Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8) lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 590,8 691,6 691,6 8.2 Grondexploitatie 7.014, , ,9 8.3 Wonen en bouwen 1.329, , ,4 inhoudsopgave Totaal Lasten 8.934, , ,0 baten 8.1 Ruimtelijke ordening 50, Grondexploitatie 6.494, , ,3 8.3 Wonen en bouwen 601,3 492,2 622,2 Totaal Baten 7.146, , ,5 Saldo 1.788,4-701,6-789, Toevoeging aan reserve 334,7 829,7 658, Onttrekking aan reserve 900,1 125,0 125,0 Saldo na bestemming 1.223, , ,3-23

24 Overzicht lopende kredieten (5.3) Zoals in de financiële verordening is aangegeven wordt een overzicht van de lopende kredieten opgenomen in de najaarsnota. Het betreft de kredieten die beschikbaar zijn gesteld tot en met juli De uitputting van de kredieten betreft de periode tot en met augustus Omschrijving activum Raadsbesluit Gevoteerd krediet (x 1.000) Startdatum (jaartal krediet votering) Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet) Uitputting t/m aug (x 1.000) Restkrediet (x 1.000) Wegen Reconsructie Groenelaan INT , ,2 240,9 Reconstructie Zonnebloemlaan e.o. INT , ,2 243,1 Reconstructie Spoorsingel INT , ,2-36,3 Reconstructie Graaf Janstraat e.o. INT , ,9 292,0 Reconstructie Begoniahof e.o. INT , ,0 479,5 Reconstructie Wingerd e.o. INT , ,3 213,7 Reconstructie Meerstraat (zuid) INT , ,0 128,3 Reconstructie voorplein Plantage INT , ,0 281,0 MGOIP (INT ) Verplaatsen hoofdveld DEM en aanleg 4e hockeyveld INT , ,8 778,2 Retopping atletiekbaan AV DEM INT , ,8 88,2 Riolering (GRP ) Vervangingen en investeringen INT , , ,3 Overige Speelplek park Overbos INT , ,0 75,0 Speelruimteplan, speelplek 3 INT , ,0 75,0 Verbouwing aula begraafplaats INT , ,1 330,9 Uitbreiding Montessorischool INT , ,3 251,6 Uitbreiding Bethelschool INT , ,7 307,5 Verbouwing en renovatie Trijntje Kemp-Haan straat (Kerkplein) INT , ,7 720,3 Aanschaf camera's Veiligheid NJN , ,8 47,2 Bedrijfsmiddelen (BIP) Switches Begroting 50, ,4 1,6 Vervanging coreswitch Begroting 20, ,3-1,3 Vervanging wifi Begroting 30, ,8 7,2 Luchtbevochtigers Stadhuis Begroting 40, ,0-23,0 Computerapparatuur raadsleden Begroting 28, ,1 10,9 Vervangen grafdelfmachine Begroting 146, ,0 146,0 Meubilair bedrijfsgebouw Begroting 25, ,4 2,6 N.b. Aan te vragen krediet aanpassen entree DEM als gevolg van project Landgoed Adrichem. De werkzaamheden voor het project Landgoed Adrichem fase 1 zijn gestart. Het aanpassen van de entree bij DEM is hier onderdeel van maar kent geen dekking uit het MGOIP sport. De werkzaamheden voor het aanpassen van de entree bij DEM zijn onlosmakelijk verbonden met de overige werkzaamheden van fase 1. Het is daarom noodzakelijk door te pakken in plaats van later alsnog de entree aan te passen. Het krediet moet formeel nog worden aangevraagd bij de raad. Daarom bevat deze najaarsnota tevens een kredietaanvraag van 100 dzd voor aanpassing van de entree van DEM. inhoudsopgave 24

25 25

26 Colofon Dit is een publicatie van de gemeente Beverwijk Format en samenstelling College van B&W Team Financiën & Control Voorkant Team Financiën & Control Redactie Verantwoordelijke afdelingen Team Financiën & Control Eindredactie Team Financiën & Control Drukwerk Huisdrukkerij gemeente Beverwijk Contact Gemeente Beverwijk Postbus AL Beverwijk Telefoon: Internet: beverwijk.nl Bezoekadres Stationsplein LC Beverwijk Versie: dinsdag 25 september 2018, vastgesteld door college Bijlage bij raadsvoorstel INT