Gelet op: Artikelen 105,143 en 196 van de Provinciewet en artikel 6 en 6A van de Financiële verordening;

Transcriptie

1 Voordracht aan Provinciale Staten HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Verzameiwijziging Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gelet op: Artikelen 105,143 en 196 van de Provinciewet en artikel 6 en 6A van de Financiële verordening; Besluiten; vast te stellen de verzameiwijziging 2014 met daarin opgenomen de bijstelling van de investeringsbudgetten 2014 ad 22,1 min en de restant investeringskredieten ad min. met daarbij de voorwaarde dat bij de projecten waar een inpassingsplan wordt vastgesteld, het krediet boven 100 min wordt vrijgegeven na vaststelling van het inpassingsplan. V": Den Haag, 10 december 2014 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter. éi.. 'S'* s. / I - /A, IT; Voordracht aan Provinciale Staten Restant investeringskredleten 2014 Pagina 1 ven 11

2 2 Toelichting Als gevolg van de wijziging in de herziene beleidsnota en, waarderingen en afschrijvingen wordt met ingang van 2014 gewerkt met investeringskredieten die jaarschijf onafhankelijk zijn. Dit betekent dat PS kredieten beschikbaar stelt voor de uitvoering van investeringsprojecten. Dit is opgenomen in artikel 6A van De Financiële Verordening. Voor de nu lopende projecten die na 2014 gereed komen moet daarvoor eenmalig de kredieten worden vastgesteid. Dat is nu aan de orde. Het is noodzakelijk om dit besluit in 2014 te nemen, aangezien de organisatie anders per 2015 geen mandaat heeft om uitgaven op de betreffende projecten te doen. Voor nieuwe investeringkredieten vindt besluitvorming bij voorbereidings- en uitvoeringsbesluiten of bij de Begroting. Dit geidt ook voor projecten die nu in de initiatieffase verkeren. Bij uitvoeringsbesluiten van projecten met een provinciale bijdrage groter dan 100 min en een inpassingsplan, wordt voorgesteld om het krediet boven de 100 min vrij te geven onder de voorwaarde van vaststelling van het inpassingplan door PS. indien het inpassingsplan wordt vastgesteld, wordt daarmee zonder apart besluit direct het restant investeringskrediet gevoteerd. Een voorbeeld hiervan is de Rijnlandroute. Disclaimer: 1. De inventarisatie van de restantkredieten is een eenmalige activiteit, waarbij inkvmatie op basis van een oude structuur omgezet moest worden naar een nieuwe werkwijze. Het is daarom niet uitgesloten dat de komende periode blijkt dat het overzicht op onderdelen onvolledig of onjuist is. 2. In het Kaderbesluit Infrastructuur 2014 is besloten het MPI door te lichten en inzicht te geven In aanvullende bijsturingsmogelijkheden. Dit inzicht wordt in december door GS behandeld en kan leiden tot bijstellingen in bedragen en jaren van gereedkomen. De hieruit voortvloeiende wijzigingen zullen worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2015 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de wijzigingen in de nota en, waarderingen en afschrijvingen en aan De Financiële Verordening De restant kredieten voor lopende sprojecten worden vastgesteld. Daarnaast worden de investeringsbudgetten 2014 voor projecten die in 2014 gereed komen bijgesteld op basis van de actuele ontwikkelingen van de projecten. Dit besluit heeft geen budgettaire gevolgen. Het betreft lopende projecten die zijn Voordracht aan Provinciate Staten Restant investeringskredieten 2014 Pagina 2 van 11

3 opgenomen in het MPl en het MPO De dekking van de kapitaallasten Is opgenomen in de (meerjaren- ) Begroting en In de meerjarenraming van de beheer- en kapitaallasten. Den Haag. 10 december 2014 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter. mw. drs. J.A.M. Hllgersom drs. J. Smit Voordracht aan Provinciale Staten Restant investeringskredieten 2014 Pagina 3 van 11

4 Overzicht vast te stellen restantkredieten voor projecten die in 2014 onder handen zijn. Bedragen X Progr.nr. Doel nr. Naam project fase A investering B bijdragen derden C ("A-B) PZH 0 t/m E investerings budget t/m VJN F(«C-D-E) Vast ts stellen restant krediet Jaar gereed komen en waarvan de bijdrage uit provinciale middelen > 10 min 2 1 EN Functionele vervanging kunstwerken (via trajectaanpakken) en openbaar verlichtingsnet EVW Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW) U U " " zie hierna Verbreding Delftse Schie 2016 Vervangen Steeklerbrug 2020 Bochtafsnijding Gouwestufs 2015 Subtotaal programma 2, doet B MIRT Haaglanden V capaciteitsmaatregelen N211 EVW Tweede siuiskolk Julianasluis Gouda u B49000S B14560S Provinciale bijdrage Maxlmabrug Oude Rijn Omlegging N456 aansluiting A20 Moordrecht Bijdrage u u B Merwede Linge Lijn u EVW000601A Realiseren vaarwegmanagement (DVM) u N222 Verlengde Veilingroute (3in1) u Voordracht aan Provinciale Staten Restant invesleringskredieten 2014 Pagina 4 van 11

5 Bedragen X Progr.nr. Doel nr. Naam project B190Ü13 B B B EN HWN/OWN aansluiting A15/N3 BIJDRAGE N207-CorTidor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden Ontwikkeling buscorrldors Alphen aan den Rijn - Schiphol Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland) HOV-Drechisteden (bijdrage aan derde) Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog feee A B C (sa-b) D E F(sC-D-E) investering bijdragen derden PZH t/m investerings budget t/m VJN 2014 Vast te stellen restant krediet Jaar gereed komen U V u u u u u , N 206 Rijnlandroute^ u ,650 17, HOV-NET Zuid-Holland Noord u zie hierna Spoorcorrfdor Alphen - Gouda 2016 Spoorcoiridor Lelden - Utrecht 2019 HOV Lelden CS Noordwijk 2018 Bijdrage ontsluiting Bioscience Park 2017 Leiden Bijdrage ringweg Oost Lelden R-Net u zie hierna R-NET Uitrol productformule 2025 HOV Noordwijk - Schiphol R-Net 2020 HOV Alphen - Schiphol R-NET 2018 ^ Bij het inpassingsplan wordt het krediet boven 100 min vrijgegeven, Voordracht aan Provinciale Stalen - Restant skredieten 2014 Pagina 5 van 11

6 Bedragen X Pre9r.nr. Doel Prcjectnr. Naam prpject B HOV Rotterdam Zuidplein - Oude Tonge R-NET Ontwikkeling buscorndors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol Ontvi^kkellng buscorr/dors (Coalitieakkoord) Noordwijk - Schiphol, Maatregelen eerste fase Zuid-Holland Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) - Noordwijk - Schiphol, Maatregelen tweede fase oeververbinding Usse-Useibroek fase A 8 bijdragen derden C (-A-B) PZH D t/m E s budget t/m VJN 2014 F(SC-D-E) Vast te stellen restant krediet Jaar gereed komen U zie hierna SübtotaaT programma 2, doel Totaal projecten waarvan de bijdrage uit provindale midd^en > 10 min en waarvan de bijdrage uit provinciale middelen < 10 min 1 5 Programma lods verbinding A4 u sprojecten MPO V sprojecten MPO V sprojecten MPO V sprojecten MPO V sprojecten MPO V sprojecten MPO V sprojecten MPO u Voordracht aan Provirtciale Staten - Restant investeringskredieten 2014 Pagina 6 van 11

7 Bedragen X Progr.nr. DQ^ Prgjwtnr» Naam project investeringsprojecten MPO NI se U A B bijdragen derden C (BA-B) PZH D t/m E investerings budget t/m VJN F(SC.D-E) Vast te stellen restant krediet sprojecten MPO u sprojecten MPO u sprojecten MPO u sprojecten MPO u sprojecten MPO u Jaar gereed komen 2016 Subtotaal programma 2, dótrf l S08 1t5.l Fp Uitvoeringsprogramma fiets V Pp Uitvoeringsprogramma fiets u Ontsluiten terminals goederenvervoer u N209 reconstructie knoop Al 3 - N209 u HWN/OWN aansluiting N57/N218 u N207 corridor; N459 Capaciteitsuitbreiding en aansluiting rondv^eg Reeuwijk-Brug u zie hierna N207 corridor: N459 Capaciteitsuitbreidmg N207 corridor: N459 aansluiting rondweg Reeuwijk-Brug N207 corridor: maatregele n N EVW010802A Bijdrage St. Sebastiaansbrug u EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) u Voordracht aan Provinciale Staten - Restant investeringskredieten 2014 Pagina 7 van 11

8 ihig«n! EN Naam gr^ct N215 Mellssant - DIrksland fase B bijdragen derden "r> C (sa-b) PZH fi? t/m investerlngs budget t/m VJN F(=C-D.E) Vast te stellen restant krediet Jaar gereed komen ' 2018 EVW Bocbtafsnijding Delftse Schie - Overschie(incl. studiekosten) ENOOC0O12 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev sprojecten MPI sprojecten MPI sprojecten MPI sprojecten MPI sprojecten MPI sprojecten MPI sprojecten MPI sprojecten MPI Bubtotea^rograrmn^^oe^l Infrastructuur Hoekse Waard, westelijke Dordtse oevers ipirpinhniim mm mmm Voordracht aan Provinciale Staten - Restant Investerlngskredleten 2014 Pagina 8 van 11

9 Wijziging sbudgetten 2014 A B C (=A.B) 0 E F(=C-D-E) ^ Proar.nr. doel Pfoiectnr. Naam proleet en 2 2 B N207 OTA plus oml. N207/RW1. Ie en 2e fase fese baten t/m sbudget t/m VJN 2014 Bijstelling investeringsbudget 2014 Jaar B gereede U B N207 ZW Randweg Gouda U BI N209 Vet1>redlng Bergschenhoek u B N210 Wegvak Krimpenerwaard u B N219 Omleiding Zevenhulzen u B N440 Landscheidingsweg u B Spoor-corridors HOV-net ZHN u B R-Net Leiden Centraal - Zoelermeer u Diverse en < 10 min per project Voordracht aan Provinciala Staten Restant investertngskredleten 2014 Pagina O van 11

10 Toelichting bii de verzamelwiiziaina. 1. Overzicht vastte stellen restantkredieten voor Droiecten die in 2014 onder handen zlln. Dit overzicht is gesplitst in projecten waarvan de bijdrage van de provincie > 10 min (cf. Regeling en Zuid-Holland) en projecten waarvan de bijdrage < 10 min. De projecten worden weergegeven per programma en per doel en naar (geraamd) jaar van gereedkomen. In het overzicht zijn de sprojecten opgenomen die In 2014 lopen en die doorlopen in Het gaat dus om lopende projecten waarvoor al in eerdere begrotingen investeringsbudgetten zijn vastgesteld voor de betreffende jaarschijven en waarvan al eerder kosten zijn geactiveerd volgens de oude systematiek. In het overzicht is de volgende informatie opgenomen: Programma en doel Naam van het project De projectfase (voortereiding of uitvoering) Het geraamde investeringsbedrag volgens MPI en MPO bijdragen volgens MPI en MPO De geraamde investering volgens MPI en MPO De realisatie t/m op basis van jaarrekeningen Het begrote investeringsbudget 2014 naar de stand van de Voorjaarsnota Het vast te stellen restant krediet Het geraamde jaar van gereedkomen. A. en waarvan de bijdrage van de provincie > 10 min (cf. Regeling en Zuid-Holland) Deze projecten worden afzonderlijk opgenomen per project, gesplitst naar voorbereidings- en uitvoeringsfase. > MIRT Haaglanden, capaciteitsmaatregelen N211. > N207 corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan Deze projecten zitten in de voorbereidingsfase. In de kolommen A, B en C zijn de bedragen opgenomen die betrekking hebben op het totale project (voorbereidings- en uitvoeringsfase). Het vast te stellen restantkrediet heeft echter alleen betrekking op de voorbereidingsfase. Het krediet voor de uitvoeringsfase zal worden vrijgegeven bij vaststelling van het uitvoeringsplan. > Functionele verbeteringen vaarwegen > HOV-net Zuid-Holland Noord > R-Net > Ontwikkeling buscorridors Noordwijk - Schiphol Deze projecten zijn gesplitst in deelprojecten. De projecten bestaan uit deelprojecten die in verschillende jaren gereedkomen en als gevolg hiervan op verschillende momenten worden geactiveerd. VoordracTit aan Provinciate Staten Restant investerin^skredieten 2014 Pagina 10 van 11

11 B. en waarvan de bijdrage uh provfnciale middelen < 10 min. Deze projecten zijn geclusterd opgenomen per (geraamd) jaar van gereedkomen. De projecten zijn opgenomen in het MP! en het MPO. De projecten uit het MP! met een groter dan 10 min met een provinciale bijdrage die minder is dan 10 min zijn apart opgenomen 2. WiiziQino investerinosbudoetten in dit overzicht zijn de projecten opgenomen die tot en met 2014 technisch gereed zijn gekomen (opgeleverd). Na oplevering vinden op deze projecten nog uitgaven plaats om het project af te ronden. Te denken valt daarbij aan restpunten voor de aannemer, maar ook bijvoorbeeid nog te realiseren natuurcompensatie of eindafrekening van de grondven/verving, waarbij nog op de gerechtelijke uitspraak wordt gewacht in de waardebepaling. Zeker bij het afwachten van gerechtelijke uitspraken, kan de definitieve eindafrekeing soms nog jaren op zich laten wachten. Met de vaststelling van het restant investeringskrediet wordt per project het restant van het projectbudget, conform het vastgestelde MPI , als balanspost opgenomen in de begroting, zodat de afschrijving van het technisch opgeleverde project kan starten. Vanuit deze balanspost wordt de verdere afrekening van het project gefinancieerd. Deze aanpassing vindt plaats binnen het totale projectbudget, zoals opgenomen in het MPI. De wijziging is van financieel administratieve aard en heeft geen budgettaire gevolgen. Voordracht aan Provinciale Staten Restant investeringskredieten 2014 Pagina 11 van 11