Kwartaalrapportage. Horst. Venlo. Californië. Fresh Park. Trade Port Noord. Venlo. Brightlands Campus. Parc. ZaarderTrade Port West. heiken TPO.

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 2 A73 Lottum Melderslo Nijmegen 55 km Amsterdam 175 km Horst Meterik Lomm Hegelsom America Ag ri Bu sin es ar sp Californië k Velden Grubbenvorst A73 Velden Kronenberg Trade Port Noord Sevenum N295 Brightlands Campus Parc ZaarderTrade Port West heiken Evertsoord Fresh Park Venlo M a a s TPO A67 A67 Venlo Trade Port Siberië A67 Duisburg 50 km Berlijn 595 km A67 Eindhoven 50 km Antwerpen 130 km Rotterdam 165 km Boekend A73 Blerick A73 / A74 Maasbree Grashoek * Werklandschap Tuinbouwgebied Kennislandschap Bestaande bedrijventerreinen ROgeo BV info@rogeo.nl telefoon: Koningslust Datum Schaal 1 : op A m N Maastricht 80 km Parijs 475 km München 675 km * Venlo

2 Q2 - Bargeterminal Venlo 8km Bargeteminal Venray 25km Railterminal TCT Venlo 6 km Railterminal Cabooter Venlo 7 km Aansluiting A67 1 km 7 5 9,1 ha 5c 5c 5d 4,9 ha 5d 27,0 ha 0,92 ha 5ab 5a / b Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 8 14,9 ha 8 8 9,97 ha 6a 5,15 ha 6a 3c / d II N556 1,13 ha 4,70 ha 6b 4a 10,2 ha 4a 7,96 ha 6b 15,6 ha 6e 3c /d 18,0 ha 3cd 3a 14,8 ha 4b / c 4bc 5,10 ha 10,9 ha 3a Uitgiftekaart Trade Port Noord Venlo Statusdatum: 1 mei Datum Schaal 1: op A3 5,76 ha Railterminal 3b 6,3 ha 3b 1c 2a 2b2 4,6 ha 2b 2e Reeds uitgegeven en/of verkocht onder voorbehoud m 7k 6,75 ha 2c In optie lo 2c 2d 8,7 ha 2d Toekomstige ontwikkeling Ve n 5,69 ha ru m nt Ce 1,1 ha 1a / b 21,5 ha 1ab Uitgeefbaar 1,6 ha 18,1 ha 2b1 12,3 ha 2a 16 ha 1d 1d 6,1 ha 1c N m N ROgeo BV info@rogeo.nl telefoon: Bargeterminal Venlo 8km Bargeteminal Venray 23km Railterminal TCT Venlo 6 km Railterminal Cabooter Venlo 6 km Aansluiting A73 1 km Uitgiftekaart Trade Port Noord (klaver 1 t/m 8)

3 Uitgiftekaart Agribusiness terrein (klaver 11) Uitgiftekaart klaver 14 (voormalig Venlo Greenpark) Klaver 14 = uitgeefbaar = verkocht = groen Q2 - Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 2.

4 Dashboard 1. Stand van zaken gronduitgifte Werklandschap Trade Port Noord (klaver 1 t/m 8, 11, 14) ha FTE (indicatief) Getransporteerd Verkocht (nog niet geleverd) Optie Subtotaal Uitgeefbaar 67 Subtotaal 254 Nog te ontwikkelen 189 Totaal Werklandschap Uitgeefbaar 15% Optie 3% Nog te leveren 8% Nog te ontwikkelen 43% Getransporteerd 31% Status Klaver Klant ha (verwachte) levering Geleverd 2a-e Terugkoop van Canon en 13,5 Q2- doorverkoop aan DSV 14 Eneis (uitbreiding 0,1 Q2- parkeerterrein) Verkocht nog niet 1a/b Groep Heylen 4,3 geleverd 6b-III Railterminal - Cabooter 15, c RMS 13, District54 1,9 Optie 4 VidaXL 5,1-6a Prologis 1,1-6b Prologis 4,7 11 Elkar/THT 2, geleverd Verkocht nog niet geleverd optie nog te verkopen Q2 - Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 3.

5 2. Natuur en Landschap Groen landschappen ha Gerealiseerd 90 Compensatie/derden 30 Subtotaal 120 In ontwikkeling 88 Subtotaal 208 Nog te ontwikkelen 192 Totaal Duurzame energie Groen landschappen In ontwikkeling 22% Compensa tie/derden 7% Nog te ontwikkelen 48% Gerealiseerd 23% Energiebron Aantal projecten MW gerealiseerd MW in ontwikkeling MW ambitie Wind Zon Geothermie Totaal Financiën BV Ontwikkelbedrijf (zie ook toelichting) Omschrijving Begroting Realisatie Forecast Effect t/m Q2 Opbrengsten Uitgiften positief Overige ontvangsten negatief Activering productie positief Lasten Kostprijs verkopen neutraal Kosten eploitatie positief Organisatiekosten neutraal Afschrijvingskosten neutraal Eploitatieresultaat Financiële lasten negatief Financiële baten neutraal Dividenduitkering neutraal Jaarresultaat Investeringen Verwerving geen Civiel geen Plankosten en VTU geen Overig geen Formatie (fte) 19,1 18,5 18,7 In Dienst 11 8,9 11,6 Inhuur 8,1 9,6 7,1 Q2 - Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 4.

6 5. Voortgang activiteitenschema Activiteit Q1 - Q2 - Q3 - Q4 - Toelichting bij Q1 Acquisitie en business development Grondverwerving werklandschap Grondverwerving Landschapsplan Grondverwerving spoorse aanpassingen Klaver 2 en 3: herziening bestemmingsplan en eploitatieplan Klaver 2: werkzaamheden bouw- en woonrijp maken Klaver 3-Venlo: bouwrijp maken en verleggen waterloop en -leiding Klaver 4: afronding procedure bestemmingsplan c.a. Klaver 4: afronding bouwrijp maken Is afgerond Vaststelling voorzien in Q4 Bestemmingsplan is vastgesteld Klaver 5-fase 1: bestemmingsplan Vaststelling voorzien in Q4 Klaver 5-fase 1: verleggen waterloop en -leiding Klaver 6: bouw- en woonrijp maken Klaver 6b: overdragen openbare ruimte aan Horst aan de Maas Voorbereidingen gestart, uitvoering later in Overdracht is nog niet afgerond Klaver 8: wijziging bestemmingsplan Vaststellig voorzien in Q4 Klaver 8: bouw- en woonrijp maken Klaver 11: bouwrijp maken kavel RMS Is uitgesteld ivm langere vergunningsprocedure Landschapsplan: uitvoeren kansenkaart Groote Molenbeek (K4) Wacht op nadere info van Waterschap inzake code oranje Inrichting Parc Zaarderheiken Head of terms getekend Bestemmingsplan Parc Zaarderheiken Binnenkort starten werkzaamheden bp Bestemmingsplan heideven K3b Gaat in procedure met windpark Inrichting Dassenplan Grereed Q4 Oplossen discussiepunten verschillenanalyse Spoorse aanpassingen: Is later opgestart bestemmingsplanprocedure Is vastgesteld en onherroepelijk realiseren tunnel verleggen waterloop en -leiding (K5) contractering ProRail en aanbesteding bouw Aanbestedingsprocedure is gestart Gebiedsmarkering en bebording Aangepast ontwerp moet opnieuw in welstand Camerasysteem Veilig Venlo Sinds 1 febr. technisch operationeel, voor contracten moet inhaalslag worden gemaakt Verbindingsweg Horsterweg-GPL: vervolgaanpak afstemmen Zone Sevenumseweg: uitvoering en uitgifte Besluitvorming bij gemeente loopt nog Overleg over vaststellen visie loopt Uitbreiding areaal Venray (30 ha) Overleg over plan van aanpak is gestart Q2 - Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 5.

7 Toelichting Gronduitgifte en acquisitie In het tweede kwartaal heeft een belangrijke transactie plaats gevonden, te weten de terugkoop van de kavel die in 2012 aan Canon was verkocht, en gelijktijdig de doorverkoop ervan aan DSV. Daarmee wordt tevens de oorspronkelijk wegstructuur aangepast en wordt een parkeergarage in het hart van klaver 2 voorzien. De afwijkingen in de omvang van het werklandschap betreft naast enkele kleinere correcties in het uitgeefbaar terrein hoofdzakelijk de toevoeging van klaver 14 (de voormalige gronden van Venlo Greenpark aan de Greenportlane ten noorden van de campus) aan het werklandschap. In de tabel is nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelruimte in Venray. Wel is met de gemeente Venray een onderzoek gestart naar een passende locatie daarvoor. Ten behoeve van een scherper acquisitie profiel op het gebied van agribusiness, is een werkgroep actief waarin de provincie, de gemeenten Venray, Horst ad Maas en Venlo, het LIOF en het Ontwikkelbedrijf participeren. Gezamenlijk wordt gewerkt aan kennisuitwisseling, ontwikkelen van presentatiemateriaal en afstemming van beurs- en werkbezoeken. Werkgelegenheid De in de tabel opgenomen cijfers over werkgelegenheid zijn berekend aan de hand van het kengetal van gemiddeld 30 arbeidsplaatsen per hectare. Ondanks de dalende werkloosheid is er in de regio Noord Limburg nog een groot onbenut arbeidsaanbod beschikbaar van ruim actief werkzoekenden en ca niet actief werkzoekenden (bron: Arbeidsmarktdashbord). Operationeel Enkele noemenswaardige highlights van Q2 zijn: - In klaver 3 is District54 gestart met de bouw van een e-commerce centre voor een grote duitse retailer. - In klaver 8 is het nieuwe tankstation van DC Berkel in aanbouw. Later zal ook een horeca gedeelte worden gerealiseerd. - Er zijn diverse beurzen, congressen en workshops bezocht op gebied van vastgoed ontwikkeling, agro en logistiek. - De bestemmingsplannen voor de railterminal/spoorse aanpassingen zijn door de gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas vastgesteld. - Voor het windpark zijn diverse onderzoeken afgerond en kan binnenkort de vergunningsen bestemmingsplanprocedure worden opgestart. - In mei heeft een bijeenkomst plaats gevonden met bewoners en de Stichting Heyerhoven over de plannen van de aanleg van een golfbaan in Parc Zaarderheiken. Organisatieontwikkeling In het tweede kwartaal zijn de 2 nieuwe acquisiteurs per 1 mei gestart als opvolgers van de per 1 april vertrokken medewerkers. Ten behoeve van Veilig Venlo is een accountmanager in dienst genomen, die de contracten en contacten met de ondernemers gaat verzorgen. Ten behoeve van de dienstverlening aan de BV Campus Vastgoed is invulling gegeven aan Facility Management en een uitbreiding van de financiële administratie. Financieel Goed nieuws is de fors hogere grondomzet die wordt gerealiseerd ten opzichte van de begroting. De effecten hiervan zullen eerst zichtbaar worden in de herziening van de grondeploitatie die is voorzien in het vierde kwartaal van. Aangezien de grondeploitatie sluit met een netto-contant resultaat van nul wordt geen resultaat genomen en is de kostprijs van de verkopen gelijk aan de opbrengsten. De forecast van het resultaat wijkt daarentegen aanzienlijk af van het geprognosticeerd resultaat uit de begroting (begroot is +129K, forecast is 1167k, verschil ca.-1300k). Deze afwijking wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: Lager netto resultaat Veilig Venlo - 560k Hogere financiële lasten - 376k Lagere financiële baten - 550k Afwijking overige lasten/baten 186k Totaal k Q2 - Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 6.

8 Toelichting: - Het lager netto resultaat Veilig Venlo wordt veroorzaakt door een vertraagde opstart van Veilig Venlo. Er wordt nu gewerkt aan een inhaalslag. - De hogere financiële lasten kunnen worden verklaard uit enerzijds een overliquiditeit van 10 mio in het 2e kwartaal waarvoor geen renteopbrengsten konden worden gegenereerd en anderzijds uit de rentekosten van de BNG leningen, die niet waren meegenomen in de begroting aangezien ten tijde van het opstellen van de begroting nog onzekerheid over deze leningen bestond. - De lagere financiële baten hebben een puur boekhoudkundige oorzaak, namelijk doordat inmiddels is gebleken dat de rentelasten eigen vermogen (dividend uitkering) van 2% niet mogen worden geactiveerd in de grondeploitatie. In de begroting was daar wel van uitgegaan. Dit heeft wel effect voor de jaarbegroting, maar geen effect op het uiteindelijk resultaat van de (grond)eploitatie, omdat de dividend uitkering rechtstreeks ten laste van het resultaat komt en de grondeploitatie niet met deze kosten zal worden belast. - De afwijking in de overige baten en lasten betreft diverse organisatie kosten die per saldo 186k voordelig uitpakken. De geprognosticeerde investeringen betreffen allen verschuivingen is de tijd en hebben geen effect op het resultaat van de grondeploitatie. Deelnemingen De definitieve jaarcijfers van Californië zijn inmiddels voorhanden en is naar verwachting een neutraal resultaat gerealiseerd. Bij Etriplus staat de financiering van het windpark project centraal en de verkoop van een deel van het project. De participatie in de BV WILG (infrastructuur geothermie) heeft per 1 juli plaatsgevonden. BV Ontwikkelbedrijf participeert voor 25% in deze vennootschap. Risicomanagement Het risicoprofiel is in Q2 gedaald tov van Q1. De risico s zijn gedaald in kans en of omvang van optreden. Het grootste risico qua mogelijk gevolg en de kans dat het risico zich voordoet en dat vrijwel zeker tot werkelijkheid zal verworden, is de nog niet ingerekende nabetalingsverplichtingen voor in het verleden aangekochte gronden. Destijds was het tempo van uitgifte lager ingeschat waardoor deze kosten niet in de grondeploitatie zijn ingerekend, maar wel als risico zijn genoemd. Verder blijven de onzekerheden in stand op onder meer de realisatie van de opbrengsten van het landgoed Zaarderheiken (tempo en mogelijkheid van evenementen) en het camera-project Veilig Venlo (aantal deelnemende bedrijven. Q2 - Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 7.