Kwartaalrapportage. B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo

2 Dashboard 1. Ontwikkeling Brightlands Campus Brightlands Campus Greenport Venlo ontwikkelt zich tot de campus op het gebied van gezonde en veilige voeding. De campus biedt daartoe ruimte aan onderzoeksfaciliteiten, aan bedrijven en instellingen en aan ontmoeting en verblijf. Op het campusterrein wordt de kracht van de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd, door de ontwikkeling van state-of-the-art faciliteiten voor business development, fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en ontmoeting. Campus Vastgoed faciliteert de Campus terwijl Brightlands Greenport Venlo bedrijven en instellingen acquireert en de content van de campus ontwikkelt. Ambities ontwikkelingen campus 2018 (cijfers via Brightlands) bedrijven banen Q1 (REALISATIE) Q2 (REALISATIE) Q3 (PROGNOSE) Q4 (PROGNOSE) 2. Stand van zaken exploitatie gebouwen en terrein 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bezettingsgraad gebouwen Q Q Q Q Q Begroting Realisatie Prognose 1

3 7000 Gronduitgifte Campus (in m 2 ) q q q q q Begroot m2 Realisatie Prognose 3. Financiën BV Campus Vastgoed Financien (in 1.000) Opbrengsten Lasten Resultaat Investeringen Begroot realisatie Forecast 2

4 4. Risicomanagement Risico s Kans Effect Mitigerende maatregel Grondexploitatie De marktsituatie is slechter dan voorzien (minder gronduitgiften, lagere prijzen, starters hebben weinig financieringscapaciteit voor nieuwbouwplannen) Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplan, vergunningen) Financieringsrisico. Latere cq lagere grondopbrengsten leidt tot een aanvullende financieringsbehoefte Vastgoedexploitatie Aanvangsleegstand duurt langer dan gepland (minder huuropbrengsten en beheerskosten kunnen niet worden doorberekend) Noodzakelijke investeringen t.b.v. campusfunctie sneller of hoger dan voorzien Exploitatie dienstverlening Kosten exploitatie Campus site blijken niet volledig verrekenbaar met gebruikers door leegstand en hoogte exploitatiekosten irt mogelijke opbrengsten Meer acquisitie, zelf investeren in instapklaar vastgoed Tijdig opstarten, zorgvuldig werken Financieringsarrangement met aandeelhouders sluiten. Meer acquisitie, kostenbeheersing (synergie, efficiency) Aanvullende financiering of temporisering investeringen Kostenbeheersing en sturen op groter volume gebruikers op campus. - = laag; 0 = gemiddeld; + = hoog 3

5 Toelichting Operationeel Enkele noemenswaardige highlights in Q2 zijn: De 3 nieuwe laboratoria in de Villa Flora van het Centre for Healthy Eating and Food Innovation (HEFI) van Maastricht University zijn officieel geopend. De horecavoorziening voor de campus genaamd Q is definitief gevestigd in de box in box. De managing agent (facilitair dienstverlener) is in Q2 gestart. Diverse onderzoeken en voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan zijn gaande. Gebouwenexploitatie Voor de Innovatoren is een huurovereenkomst gesloten met Xerox. De verwachting is dat in Q3 de eerste verdiepingen in gebruik worden genomen. Opdracht voor uitbreiding box-in-box met 888 m2 is verstrekt. Gebiedsexploitatie Met Spirare is het overleg gestart voor een mogelijke definitieve vestiging op de campus. Er is een contract gesloten met de hotelexploitant, die 24 hotelkamers in de loop van 2018 gaat exploiteren naast de Innovatoren. In Q2 is het waterpaviljoen aan Bio Treat Center verhuurd. Financieel Zoals eerder afgesproken is aan de aandeelhoudersvergadering een geactualiseerde begroting 2018 en een nieuwe meerjarenraming gepresenteerd. Deze vormen de basis voor het te sluiten financieringsarrangement met aandeelhouders voor de campus exploitatie en de noodzakelijke investeringen. Vooruitlopend daarop is door de provincie een agiostorting toegezegd van 3,5 mio voor de financiering van m.n. de box-in-box uitbreiding en de uitbreiding van parkeerplaatsen. De Campus bevindt zich in een opbouwfase waardoor de komende jaren nog geen sprake kan zijn van een sluitende exploitatie. De exploitatie is in sterke mate afhankelijk van de mate waarin de campus succesvol zal zijn in het aantrekken van partijen om zich te vestigen. De vraag naar kleine units is groot en inmiddels is opdracht verstrekt om de box-in-box-units met 888 m2 uit te breiden. Realisatie gebeurt deels op basis van concrete vraag en deels op getoonde interesse. Naast de box-in-box wordt geïnvesteerd in het voormalige Raad van Arbeid gebouw, parkeervoorzieningen, ICT-voorzieningen en het Nutricion Innivation Lab (Cooker). Voor de inkomsten uit de uitgifte van gronden zijn de verwachtingen in de geactualiseerde begroting naar beneden bijgesteld, daar de ontwikkeling van bouwplannen in de praktijk meer tijd blijkt te vergen. De aanbesteding van het gebouw Raad van Arbeid voor de huisvesting van het University College van de Universiteit Maastricht heeft inmiddels geleid tot de koop van het gebouw en de gunning aan de aannemer. De planning is dat het gebouw in augustus 2019 in gebruik wordt genomen. 4