RIB inzake de kwartaalrapportage Q BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Transcriptie

1 B en W Adviesnota Onderwerp RIB inzake de kwartaalrapportage Q BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 3 september 2018 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Ruimtelijke ontwikkeling Naam steller Winand van der Kooij Portefeuillehouder Jan Loonen Openbaarheid Deze adviesnota openbaar. Bevoegd orgaan B & W Ter kennisname aanbieden via de Griffie aan de Raad ADVIES 1. Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2). 2. Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage toezenden aan de gemeenteraad.

2 B en W Adviesnota Samenvatting De kwartaalrapportage Q van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo schetst een beeld van de resultaten en andere relevante aspecten van het Ontwikkelbedrijf gedurende het betreffende kwartaal. De kwartaalrapportage is als bijlage 2 bij dit collegevoorstel gevoegd. De nu voorliggende concept-raadsinformatiebrief (RIB, bijlage 1) is bedoeld om de in de RvC van het Ontwikkelbedrijf vastgestelde kwartaalrapportage Q (bijlage 2) en aan te bieden aan de leden van de Venrayse gemeenteraad. Hieronder wordt een korte samenvatting van de kwartaalrapportage weergegeven. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar de kwartaalrapportage zelf (bijlage 2). Enkele noemenswaardige high-lights van de rapportage over Q2 zijn: operationeel - Voor klaver 3 zijn 2 verkoopovereenkomsten gesloten. Leveringen zullen later dit jaar plaats vinden. - In klaver 5 is Prologis met de bouw gestart; oplevering is eind 2018 voorzien. - Nadat begin juni de aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de ontwikkelopgave van 30 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein in Venray zijn de planologische voorbereidingen en verwervingen opgestart. - In april heeft het Ontwikkelbedrijf zich gepresenteerd op de regionale beurs Connected in de Maaspoort in Venlo, en op zondag 22 april is een grote publieksdag gehouden die ruim 750 bezoekers trok. - In mei is op verzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de winning van aardwarmte bij Californië Wijnen Geothermie (CWG) voorlopig gestopt. Door CWG wordt onderzocht of er een aanvaardbare oplossing kan worden gevonden voor de opgetreden storing. De andere warmwaterbron (Californië Liepzig Gielen) werkt naar tevredenheid. - In juni heeft de jaarlijkse bijeenkomst met leden van de 3 gemeenteraden en provinciale staten plaats gevonden. Er waren circa 40 deelnemers aan dit werkbezoek. - Ook heeft in juni een informatieve bijeenkomst plaats gevonden met de bewoners van de Zeesweg. - Door KiesZon (een dochter van Greenchoice) zijn in 10 weken tijd ruim zonnepanelen gelegd op het warehouse van Michael Kors. Daarmee is dit het grootste zonnedak van Nederland en levert ongeveer 7 MW aan groene stroom. Circa de helft daarvan gebruikt Michael Kors. - Nadat in maart de gemeenteraad van Venlo geen goedkeuring verleende aan het bestemmingsplan voor het windpark, heeft GS besloten hiervoor een provinciaal inpassingsplan (PIP) in procedure te brengen. De provincie heeft een aantal gesprekken met de omgeving gehouden. En voor de leden van provinciale staten is onder meer een informatiebijeenkomst en werkbezoek georganiseerd. Besluitvorming in PS is voorzien in Q3. financieel Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar en de verwachtingen voor het tweede halfjaar is een nieuwe forecast gemaakt voor Als gevolg van een hogere omzetverwachting in de grondverkopen neemt het geprognosticeerd jaarresultaat 2018 toe naar Voor de grondexploitatie zijn de gronduitgiften zelf nagenoeg neutraal (verschuiving in de tijd) maar door het positieve prijsverschil is het effect op de grex positief. De kostprijs verkopen is gerelateerd aan de mate van realisatie van de verwachte opbrengsten in 2018 ten opzichte van de totale verwachte opbrengsten in de grondexploitatie (Percentage of Completion). Dit betreft voorlopige cijfers omdat uit de update van de grondexploitatie die in het 4e kwartaal wordt vastgesteld afwijkingen kunnen ontstaan.

3 B en W Adviesnota De exploitatie- en afschrijvingskosten kennen naar verwachting geen materiële afwijking. De organisatiekosten vallen naar verwachting iets lager uit dan begroot. In de opgegeven formatie is inbegrepen de personele inzet voor de BV Campus Vastgoed die middels een doorbelasting wordt verrekend. Met name via de deelnemingen wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten. In dat kader kan worden vermeld dat in het 2e kwartaal een agiostorting heeft plaatsgevonden bij BV WILG ter financiering van de uitbreiding van de infrastructuur voor de geothermie in Californië (warmtenet). Ten behoeve van de financiering van het windproject hebben t/m Q2 van 2018 vanuit het Ontwikkelbedrijf voor ruim 1 miljoen aan stortingen plaatsgevonden in BV Windpark Greenport Venlo en Etriplus BV. Beoogd resultaat Kennis nemen van de door de Raad van Commissarissen van het Ontwikkelbedrijf vastgestelde kwartaalrapportage Q van het Ontwikkelbedrijf en deze ter kennisname aanbieden aan de leden van de Venrayse gemeenteraad. Tevens wordt het college gevraagd de bijgevoegde concept RIB vast te stellen. Argumenten Met de brief voldoet het college aan het informatieverzoek van de Raad. Risico s Kanttekeningen Communicatie Financiële gevolgen Personele/organisatorische gevolgen Juridische gevolgen Rechtmatigheid De kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo worden op verzoek van de gemeenteraad aan de leden van de raad ter kennisname gebracht. Fatale termijnen Vervolgtraject besluitvorming Evaluatie

4 B en W Adviesnota Bijlagen 1. De concept-raadsinformatiebrief. 2. Kwartaalrapportage 2 e kwartaal (Q2) 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Naslagwerk

5 Leden van de gemeenteraad van Venray Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) Telefax (0478) gemeente@venray.nl Internet KvK-nummer IBAN IBAN BIC NL20 BNGH (belastingen) NL11 BNGH (algemeen) BNGHNL2G Datum 4 september 2018 Behandeld door Winand van der Kooij Ons kenmerk Datum uw brief Pagina 1 van 1 Uw kenmerk Onderwerp Kwartaalrapportage Q BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Geachte leden van de Raad, In de bijlage van deze brief treft u de kwartaalrapportage aan van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Het betreft de rapportage over het tweede kwartaal van Het format van de kwartaalrapportage is tot stand gekomen na inbreng over de gewenste vorm en inhoud van de kwartaalrapportages vanuit de raden van de aandeelhouders van de BV Ontwikkelingsbedrijf Greenport Venlo. Als bijlage bij de raadsinformatiebrief van 23 mei jl. is de rapportage van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo over het eerste kwartaal van 2018 aan u toegezonden. Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment naar tevredenheid te hebben ingelicht en zullen u de volgende kwartaalrapportage van het Ontwikkelbedrijf ter informatie aanbieden zodra deze is afgerond. Uiteraard zijn wij altijd bereid vragen van uw kant te beantwoorden. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders,, burgemeester, secretaris Bijlagen: Kwartaalrapportage tweede kwartaal (Q2) 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

6 Kwartaalrapportage B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Locatie Venray (30 ha) A73 Lottum Melderslo Nijmegen 55 km Amsterdam 175 km Horst Meterik Lomm Hegelsom America Ag ri Bu sin es ar sp Californië k Velden Grubbenvorst A73 Velden Kronenberg Trade Port Noord Sevenum N295 Brightlands Campus Parc ZaarderTrade Port West heiken Evertsoord Fresh Park Venlo M a a s TPO A67 A67 Venlo Trade Port Siberië A67 Duisburg 50 km Berlijn 595 km A67 Eindhoven 50 km Antwerpen 130 km Rotterdam 165 km Boekend A73 Blerick A73 / A74 Maasbree Grashoek * Werklandschap Tuinbouwgebied Kennislandschap Bestaande bedrijventerreinen ROgeo BV info@rogeo.nl telefoon: Koningslust Datum Schaal 1 : op A m N Maastricht 80 km Parijs 475 km München 675 km * Venlo

7 Uitgiftekaart 1a 15 Klaver 1a/b 1c 1d 2a 2b1 2b2 2c 2d 2e 3a/b 3c 3d ha 21,4 6,1 16,0 12,3 18,1 4,6 1,6 5,7 2,5 3,8 8,7 1,1 17,2 11,6 6,4 Klaver ha 4a 10,0 4b/c 5,1 14,8 5a/b 27,0 5c 9,1 5d 4,9 6a 10,0 1,1 6b 5,2 4,8 12,7 6e 15,1 8 0,9 14,9 Klaver ha 11a 3,8 2,5 4,2 2,0 11b 1,8 11c 3,9 13,5 11d 7,2 Klaver 14-G1 14-G2 14-G3 14-G4 14-G5 14-G6 14-G7 14-G8 15 ha 4,6 6,3 3,2 1,0 1,4 3,8 0,5 3,7 2,7 30,0 A 73 Sm Venray - Klaver 15 e erh akt ide I 11d 1a 11c 1a 11b 1a 11a 1a A 73 1c 3c 3a / b 1a / b 1d 3c / d II Bargeterminal Venlo 8km Bargeteminal Venray 23km Railterminal TCT Venlo 6 km Railterminal Cabooter Venlo 6 km Aansluiting A73 1 km 3d N G3 5a / b 2a 4b / c 4a 2d 2e 14-G2 14-G1 14-G5 14-G4 5c Railterminal 5d 14-G6 2b1 2c 6b 14-G7 6e 6a 5 14-G8 2b2 6b N556 Brightlands Campus Greenport Venlo Ce nt 7 Bargeterminal Venlo 8km Bargeteminal Venray 25km Railterminal TCT Venlo 6 km Railterminal Cabooter Venlo 7 km Aansluiting A67 1 km 8 ru m Ve nlo 7k m 8 A 67 Uitgiftekaart Greenport Venlo Statusdatum: 1 mei 2018 Datum Schaal 1: op A3 Uitgeefbaar Toekomstige ontwikkeling A 67 N In optie Reeds uitgegeven en/of verkocht onder voorbehoud m ROgeo BV info@rogeo.nl telefoon: Q Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 1

8 Dashboard (d.d. 31/03/2018) 1.a. Stand van zaken gronduitgifte Werklandschap hectare Geleverd 167 Verkocht (nog te leveren) 41 Optie 34 Subtotaal 242 Uitgeefbaar 76 Nog te ontwikkelen (incl. 30 ha. Venray) Subtotaal Totaal 466 Uitgeefbaar 16% Optie 7% Verkocht (nog te leveren) 9% Werklandschap Nog te ontwikkelen 32% Geleverd 36% 1.b. Gronduitgifte in 2018 (in hectares) Klaver Klant <2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Geleverd 2 PostNL 2,5 Verkocht (nog te leveren) 6 Prologis 1,1 13,3 Totaal 2018 Begr Totaal 150,6 3,6 13,3 16,9 21,0 3 Next Level 6,3 3 H.v.d.Boogaard 6,4 6 Cabooter (Railterminal) 15,1 11 RMS 13,5 1.c. Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares) excl. Venray Geleverd Geleverd na terugkoop Verkocht nog niet geleverd Optie Prognose verkopen Q Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 2

9 2. Stand van zaken natuur en landschap Groen landschappen hectare Gerealiseerd 90 Compensatie/derden 30 Subtotaal 120 In ontwikkeling 97 Subtotaal 217 Nog te ontwikkelen 183 Totaal 400 In ontwikkeling 24% Groen landschappen Compensa tie/derden 7% Nog te ontwikkelen 46% Gerealiseerd 23% 3. Stand van zaken duurzame energie Duurzame energie in MW (totale ambitie = 80 MW <=> electriciteit voor huishoudens) Wind Zon Geothermie Gerealiseerd In ontwikkeling Ambitie 4. Ontwikkeling werkgelegenheid Aantal werknemers (o.b.v. gemiddeld 30 werknemers per hectare 1 jaar na verkoop) realisatie plan prognose Q Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 3

10 5. Voortgang activiteitenschema 2018 Activiteit Status Aandachtspunt Aquisitie Verkooptransacties Proposities/exposure Locatieontwikkeling Klaver 3 Klaver 5 Klaver 15 (Venray) Landschapsplan Groote Molenbeek Parc Zaarderheiken Bestemmingsplan Projecten Spoorse aanpassingen Sevenumseweg Exploitaties Veilig Venlo Aantal deelnemers Organisatie Inkoopbeleid Handboek AOIC = goed / volgens planning = matig / vergt aandacht = slecht / loopt achter 6. Risicomanagement Risico s Kans Effect Mitigerende maatregel Grondexploitatie De marktsituatie is slechter dan voorzien (minder verkopen, lagere prijzen) Onvoorziene kosten in ondergrond (bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven) Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplannen, ontheffingen, onteigeningen) _ G Meer acquisitie G G Onderzoek verrichten G G Tijdig opstarten, zorgvuldig werken, aandacht voor draagvlak Rente risico _ G Financieringsarrangement met aandeelhouders Landschapsplan valt duurder uit G G Alternatieve inrichtings- en beheersvormen, kostenbeheersing Overige Spoorse aanpassingen vallen duurder uit dan begroot Aanbesteding achter de rug,kostenbeheersing, extra subsidieverstrekking Minder opbrengsten in cameraproject Veilig Venlo + G Inzetten op meer deelnemers en kostenbeheersing Exploitatie evenementen in Parc Zaarderheiken komt niet op gang G G Tempo bestemmingsplan, acquisitie - = laag; G = gemiddeld; + = hoog Q Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 4

11 7. Financiën BV Ontwikkelbedrijf Omschrijving Begroting Realisatie Forecast Effect 2018 * t/m Q2 * 2018 * grex Opbrengsten Uitgiften positief Overige ontvangsten Activering productie positief Lasten Kostprijs verkopen Kosten exploitatie Organisatiekosten Afschrijvingskosten Operationeel resultaat Dividenduitkering Resultaat na dividend Investeringen Verwerving neutraal Civiel neutraal Overige kosten positief Formatie (fte) 18,7 18,8 18,8 In Dienst 13,3 12,65 12,65 Inhuur 5,5 6,13 6,13 Toelichting Operationeel Enkele noemenswaardige highlights in Q2 zijn: Voor klaver 3 zijn 2 verkoopovereenkomsten gesloten. Leveringen zullen later dit jaar plaats vinden. In klaver 5 is Prologis met de bouw gestart; oplevering is voorzien eind Nadat begin juni de aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de ontwikkelopgave van 30 hectare in Venray zijn de planologische voorbereidingen en verwervingen opgestart. In april heeft het Ontwikkelbedrijf zich gepresenteerd op de regionale beurs Connected in de Maaspoort in Venlo, en op zondag 22 april is een grote publieksdag gehouden die ruim 750 bezoekers trok. In mei is op verzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de winning van aardwarmte bij Californië Wijnen Geothermie (CWG) voorlopig gestopt. Door CWG wordt onderzocht of er een aanvaardbare oplossing kan worden gevonden voor de opgetreden storing. De andere warmwaterbron (Californië Liepzig Gielen) werkt naar tevredenheid. In juni heeft de jaarlijkse bijeenkomst met leden van de 3 gemeenteraden en provinciale staten plaats gevonden. Er waren circa 40 deelnemers aan dit werkbezoek. Ook heeft in juni een informatieve bijeenkomst plaats gevonden met de bewoners van de Zeesweg. Door KiesZon (een dochter van Greenchoice) zijn in 10 weken tijd ruim zonnepanelen gelegd op het warehouse van Michael Kors. Daarmee is dit het grootste zonnedak van Nederland en levert ongeveer 7 MW aan groene stroom. Circa de helft daarvan gebruikt Michael Kors. Nadat in maart de gemeenteraad van Venlo geen goedkeuring verleende aan het bestemmingsplan voor het windpark, heeft GS besloten hiervoor een provinciaal inpassingsplan (PIP) in procedure te brengen. De Q Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 5

12 provincie heeft een aantal gesprekken met de omgeving gehouden. En voor de leden van provinciale staten is onder meer een informatiebijeenkomst en werkbezoek georganiseerd. Besluitvorming in PS is voorzien in Q3. Financieel Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar en de verwachtingen voor het 2 e halfjaar is een nieuwe forecast gemaakt voor Als gevolg van een hogere omzetverwachting in de grondverkopen neemt het geprognosticeerd jaarresultaat 2018 toe naar 3.912k. Voor de grondexploitatie zijn de gronduitgiften zelf nagenoeg neutraal (verschuiving in de tijd) maar door het positieve prijsverschil is het effect op de grex positief. De overige opbrengsten (bestaande uit dienstverlening aan derden, opbrengsten Veilig Venlo, exploitatie Zaarderheiken) en de activering van eigen productie vallen in totaal lager uit dan geraamd. De kostprijs verkopen is gerelateerd aan de mate van realisatie van de verwachte opbrengsten in 2018 ten opzichte van de totale verwachte opbrengsten in de grondexploitatie (Percentage of Completion). Dit betreft voorlopige cijfers omdat uit de update van de grondexploitatie die in het 4 e kwartaal wordt vastgesteld afwijkingen kunnen ontstaan. De exploitatie- en afschrijvingskosten kennen naar verwachting geen materiele afwijking. De organisatiekosten vallen naar verwachting iets lager uit dan begroot. In de opgegeven formatie is inbegrepen de personele inzet voor de BV Campus Vastgoed die middels een doorbelasting wordt verrekend. Met name via de deelnemingen wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten. In dat kader kan worden vermeld dat in het 2 e kwartaal een agiostorting heeft plaatsgevonden bij BV WILG ter financiering van de uitbreiding van de infrastructuur voor de geothermie in Californië (warmtenet). Ten behoeve van de financiering van het windproject hebben t/m Q2 van 2018 vanuit het Ontwikkelbedrijf voor ruim 1 miljoen aan stortingen plaatsgevonden in BV Windpark Greenport Venlo en Etriplus BV. Q Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 6