Kwartaalrapportage. B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo

2 Dashboard 1. Ontwikkeling Brightlands Campus Brightlands Campus Greenport Venlo ontwikkelt zich tot de campus op het gebied van gezonde en veilige voeding. De campus biedt daartoe ruimte aan onderzoeksfaciliteiten, aan bedrijven en instellingen en aan ontmoeting en verblijf. Op het campusterrein wordt de kracht van de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd, door de ontwikkeling van state-of-the-art faciliteiten voor business development, fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en ontmoeting. Campus Vastgoed faciliteert de Campus terwijl Brightlands Greenport Venlo bedrijven en instellingen acquireert en de content van de campus ontwikkelt. Ambities ontwikkelingen campus Q Q Q Q Q Q Q Q bedrijven banen Xerox zal zich naar verwachting vanaf Q4 daadwerkelijk gaan vestigen in de Innovatoren. 1

3 2. Stand van zaken exploitatie gebouwen en terrein 2

4 3. Financiën BV Campus Vastgoed 4. Risicomanagement Risico s Kans Effect Mitigerende maatregel Grondexploitatie De campus heeft nog niet die aantrekkingskracht met als gevolg minder gronduitgiften, lagere prijzen, starters hebben weinig financieringscapaciteit voor eigen nieuwbouwplannen Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplan, vergunningen) Financieringsrisico. Latere cq lagere grondopbrengsten leidt tot een aanvullende financieringsbehoefte Vastgoedexploitatie Aanvangsleegstand duurt langer dan gepland (minder huuropbrengsten en beheerskosten kunnen niet worden doorberekend) Noodzakelijke investeringen t.b.v. campusfunctie sneller of hoger dan voorzien Exploitatie dienstverlening Kosten exploitatie Campus site blijken niet volledig verrekenbaar met gebruikers door leegstand en hoogte exploitatiekosten irt mogelijke opbrengsten G G - G G + Meer acquisitie, zelf investeren in instapklaar vastgoed Tijdig opstarten, zorgvuldig werken Financieringsarrangement met aandeelhouders sluiten. Meer acquisitie, kostenbeheersing (synergie, efficiency) Aanvullende financiering of temporisering investeringen Kostenbeheersing en sturen op groter volume gebruikers op campus. - = laag; G = gemiddeld; + = hoog 3

5 Toelichting Operationeel Enkele noemenswaardige highlights in Q3 zijn: Diverse onderzoeken en voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan zijn gaande. Gebouwenexploitatie Realisatie voor uitbreiding box-in-box met 888 m2 is gestart Realisatie van Nutricional Concepts Labs (Cooker) is gestart. Verwacht datum in gebruik 1 januari Voorbereiding voor een nieuw multi tenant gebouw is gestart. In Q3 is gestart met de realisatie van onderwijsruimten en 28 studenten studio s in het gebouw Raad van Arbeid in het centrum van Venlo. Verwachte oplevering medio Gebiedsontwikkeling Met Spirare wordt overleg gevoerd over een definitieve vestiging op de campus. De grondverhuur voor het hotel is ingegaan; start realisatie van 24 hotelkamers wordt in de loop van Q verwacht. In Q3 is gestart met de uitbreiding van de parkeervoorziening bij de Innovatoren Financieel Zoals eerder afgesproken is aan de aandeelhoudersvergadering een geactualiseerde begroting 2018 en een nieuwe meerjarenraming gepresenteerd. Deze vormen de basis voor het te sluiten financieringsarrangement met aandeelhouders voor de campus exploitatie en de noodzakelijke investeringen. Vooruitlopend daarop is door de provincie 3,5 mln aan agio gestort voor de financiering van m.n. de box-in-box uitbreiding en de uitbreiding van parkeerplaatsen. De verwachte opbrengsten over 2018 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De opbrengsten huren en dienstverlening liggen 270K hoger dan geraamd. De opbrengst grondverkopen valt 260K lager uit aangezien interne leveringen voor hotel en parkeren niet via de resultatenrekening verlopen maar rechtstreeks via de balans. De lasten vallen naar verwachting 450k hoger uit dan geraamd. Belangrijkste reden is dat de investering is de box in box bij nader inzien wordt gezien als een investering in de Villa Flora en meeloopt in de waardeontwikkeling van het gebouw en niet wordt gezien als een separaat actief waarop wordt afgeschreven in de tijd. Tegenover deze hogere last staat het wegvallen van de afschrijvingen in de tijd. 4