1 e Wijziging begroting Venlo GreenPark. (bedrijvenschap BusinessPark Venlo)

Transcriptie

1 1 e Wijziging begroting Venlo GreenPark (bedrijvenschap BusinessPark Venlo)

2 1. Inleiding Voor u ligt de eerste bijstelling van de begroting van het bedrijvenschap BusinessPark Venlo, ook wel genoemd Venlo GreenPark. De wijziging van de begroting vindt plaats naar aanleiding van de herziening van de grondexploitatie in juni. In de herziene grondexploitatie is de overname van de tijdelijke Floriade voorzieningen voor een bedrag van 3,95 miljoen verwerkt. De ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo is nog niet verwerkt in de grondexploitatie aangezien de contouren van de campus momenteel in overleg met de Provincie Limburg en de overige partners worden uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen de financiële gevolgen worden verwerkt in de grondexploitatie. De actuele grondexploitatie ligt voor u ter inzage. 2

3 2. Bijstelling begroting PRIMITIEVE BEGROTING WIJZIGING (1 E BIJSTELLING) BEGROTING NA WIJZIGING LASTEN: Grondverwerving Bouw en woonrijp maken: B&W Sloopkosten B&W Archeologie B&W Nutsvoorzieningen B&W Infrastructuur B&W Terreininrichting B&W Bijdragen B&W Plankosten B&W Kostenstijgingen (1,5%) Totaal bouw- en woonrijp maken Exploitatie / Overige kosten Rente Totale lasten BATEN: Enexis Bedrijfskavels BVO Kantoren Innovatoren / Villa Flora / Boerderij Overige inkomsten en verrekeningen Opbrengstenstijgingen (2,5%) Totaal opbrengsten Toe- / afname boekwaarde Totale baten

4 3. Toelichting bijstelling begroting Onderstaand treft u een toelichting aan bij de 1 e wijziging van de begroting. GRONDVERWERVING MUTATIE: Volgens de vorige grondexploitatie (juni 2011) zouden de grondverwervingen in de jaarschijf 2011 worden afgerond. De grondverwervingen zijn echter vertraagd. Zoals uit de jaarrekening 2012 blijkt hebben in 2012 verwervingen plaatsgevonden voor een bedrag van De laatste grondverwervingen vinden in plaats en bedragen naar verwachting Voor een toelichting bij deze grondverwervingen wordt verwezen naar de actuele grondexploitatie (juni ). BOUW- EN WOONRIJPMAKEN: TERREININRICHTING MUTATIE: -/ In is het terrein nog door de Floriade BV omgebouwd van Floriadepark naar Businesspark. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de Floriade BV. Voor het overige worden in geen kosten gemaakt voor ontbrekende voorzieningen woonrijp maken. BOUW- EN WOONRIJPMAKEN: BIJDRAGEN MUTATIE: -/ De bijdragen beperken zich tot bijdragen ten behoeve van natuurcompensatie. BOUW- EN WOONRIJPMAKEN: PLANKOSTEN MUTATIE: De plankosten vallen hoger uit dan oorspronkelijk geraamd vanwege de extra kosten in verband met de overname van de tijdelijke voorzieningen van de Floriade. Tevens worden kosten gemaakt voor de voorbereiding van het strategisch plan voor de Venlo Greenport Campus. Voor deze extra uitgaven zijn besluiten genomen in het DB. EXPLOITATIE / OVERIGE KOSTEN MUTATIE: De daling van de opbrengsten (negatieve kosten) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overname van tijdelijke opstallen van de Floriade voor een bedrag van 3,95 miljoen. Deze opstallen zijn van belang voor de tijdelijke exploitatie van het bedrijvenpark (realiseren van incubator faciliteiten) in relatie tot de campusontwikkeling. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de lastenpost exploitatie / overige kosten negatief is vanwege het afroepen van de vorderingen op de deelnemende gemeenten door Venlo GreenPark in verband met de voorfinanciering van de Floriade. Het totaal van de afgeroepen vorderingen in januari bedroeg circa 11,8 miljoen. RENTE MUTATIE: -/ Het gunstige rente-effect wordt veroorzaakt doordat het rentepercentage in de grondexploitatie is bijgesteld van 4,5% naar 3,5%. De rekenrente van 3,5% ligt in lijn met de rente die wordt betaald op de leningenportefeuille bij de BNG. WERKLANDSCHAP (BEDRIJFSKAVELS) MUTATIE: -/ Vanwege de gevolgen van de economische crisis is de verwachting dat in weinig bedrijfskavels worden verkocht. De oorspronkelijk geraamde opbrengsten zijn volledig teruggebracht naar nihil. KENNISLANDSCHAP MUTATIE: -/ Vanwege de gevolgen van de economische crisis is de verwachting dat in weinig verkopen BVO zullen plaatsvinden. De oorspronkelijk geraamde opbrengsten zijn volledig teruggebracht naar nihil. Positief is dat VGP met de provincie in gesprek is om te komen tot de Greenport Venlo Campus, wanneer dit tot een grondtransactie leidt heeft dat uiteraard een positief effect. Verder zal de tijdelijke exploitatie door C Magne hier naar verwachting ook een bijdrage aan leveren. MUTATIE BOEKWAARDE MUTATIE: De mutatie in de boekwaarde wordt veroorzaakt door enerzijds een verwachte stijging van kosten (met name grondverwervingen en exploitatie/overige kosten) en anderzijds door een aframing van de verwachte opbrengsten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bovenstaande 4

5 analyses. 5