BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Bond Income 2 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER

Transcriptie

1 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Bond Income 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Financiële dienst BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg Brussel Bewaarder BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg Brussel Onderbewaarder BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave Promotor BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.) Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. 1 / 7

2 - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9.00 en u 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. 2 / 7

3 Informatie betreffende het compartiment 1. VOORSTELLING Naam Bond Income 2 Oprichtingsdatum 19/09/ Bestaansduur Onbeperkt Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Asset Management S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, Paris, France 2. BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment Het compartiment biedt distributie- en kapitalisatiedeelbewijzen aan. Wat het distributiegedeelte betreft, stelt het compartiment zich tot doel om per opeenvolgende periode van vier jaar het jaarlijkse dividend dat in het beleggingsbeleid is vermeld uit te keren (voor zover het nettorendement op de beleggingen van het compartiment dit toelaat). Doelstelling van het kapitalisatiegedeelte is de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de actuariële rendementen op de obligaties in portefeuille. Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële rendement, rekening houdend met de nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd van de obligatie. Het beleggingsbeleid wordt om de vier jaar opnieuw bekeken en aangepast. De aandeelhouders worden van de nieuwe voorwaarden op de hoogte gesteld via een persmededeling, ten laatste één maand voor de einddatum van elke periode van vier jaar. Gedurende een maand voorafgaand aan de afsluiting van een periode van vier jaar kunnen de beleggers in en uit het compartiment stappen zonder heffing van het bedrag dat de kosten verbonden met de aankoop en/of de terugbetaling van de activa moet dekken. Beleggingsbeleid van het compartiment Doelstelling van het distributiegedeelte is om voor de eerste periode van vier jaar (19 november 15 januari 2017) een jaarlijks dividend (vóór aftrek van kosten en taksen en voor zover het nettorendement op de beleggingen van het compartiment dit toelaten) van 2,50 tot 3,00 euro per aandeel uit te keren. Voor het kapitalisatiegedeelte worden de tot de tussentijdse vervaldag van het compartiment gegenereerde inkomsten in vastrentende instrumenten herbelegd. Na de eerste periode van 4 jaar worden de activa herbelegd in diverse obligaties rekening houdend met een nieuwe tussentijdse vervaldag van het compartiment na de tweede periode van 4 jaar. Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden. Om die doelstelling te behalen worden de activa van het compartiment bij de start voor ongeveer 70% belegd in een portefeuille van obligaties die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met een investment-grade rating) zijn uitgegeven. Als de rating van één van die emittenten naar beneden wordt bijgesteld waardoor deze emittent niet langer over een investment-grade rating beschikt, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie tot op zijn vervaldag aan te houden. Het compartiment kan ook voor ongeveer 30% beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten zonder investment-grade rating of zonder enige rating. De portefeuille moet ten minste voor 70% belegd zijn in obligaties waarvan de verwachte resterende looptijd niet later eindigt dan op 15 januari Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment desgevallend gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de swaps afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit. 3 / 7

4 Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de euro maximaal 5% bedragen. Voor het distributiegedeelte wordt het eerste dividend van het compartiment op 16 januari 2014 uitgekeerd. Het vierde en laatste dividend van de periode onder verslag wordt op 16 januari 2017 uitgekeerd. Als de netto-inventariswaarde (NIW) van het distributiegedeelte op die dag hoger is dan 100 euro na aftrek van het vierde dividend, wordt dit laatste dividend naar boven bijgesteld om de NIW van het compartiment terug op 100 euro te brengen. Tussen 15 december 2016 en 15 januari 2017 kunnen de beleggers in en uit het compartiment stappen zonder heffing van het bedrag dat de kosten verbonden met de aankoop en/of de terugbetaling van de activa moet dekken. * Investment-grade obligaties zijn obligaties uitgegeven door kredietnemers met een specifieke rating volgens de marktconventies. Deze rating gaat van AAA tot BBB- in de schaal van Standard & Poor's ( of gelijklopende ratings van andere kredietbeoordelaars. Daartegenover zijn er ook 'non-investment grade' obligaties, of zogeheten speculative grade of high yield obligaties waaraan veel hogere risico s verbonden zijn en die een rating krijgen gaande van BB+ tot D bij Standard & Poor s of gelijklopende ratings bij andere kredietbeoordelaars. De rating geeft een indicatie van het wanbetalingsrisico (d.w.z niet-betaling van de coupons en/of niet terugbetalen van de hoofdsom). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico dat dit gebeurt. Hoe lager de rating (niet-investment grade D), hoe hoger het risico. Dat hoger risico wordt potentieel gecompenseerd door een hoger rendement. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel ter afdekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op obligaties of indexen van obligaties (interest rate swaps termijncontracten, credit default swaps,...), of op liquiditeiten in diverse valuta's. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Als de gebruikte instrumenten niet verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt, moeten deze OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een symmetrische transactie, op elk moment en tegen hun reële waarde. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldbewijzen (met vaste of variabele rente) waarin het subfonds kan beleggen, worden uitgegeven door alle types emittenten (staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven). Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in privébedrijven, zonder sectorale diversificatie. Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog Marktrisico Kredietrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Rendementsrisico Risico voor het rendement X Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal X Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie X Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 4 jaar Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. X X 4 / 7

5 3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 1,25% (bij BNP Paribas Fortis en Fintro, korting van 20 % op de inschrijvingen via PC Banking of telefonische inschrijving op nr ) -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa % (enkel na de initiële inschrijvingsperiode, behalve tussen 15 december 2016 en 15 januari 2017) 2% (behalve tussen 15 december 2016 en 15 januari 2017 ) Beurstaks -- Kapitalisatieaandelen: 1 % met een maximum van EUR Tarieven toepasbaar bij instap en uitstap. Cap. -> Cap./Dis. : 1% met een maximum van EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa)(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille maximum 1 % per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie maximum 0,125% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder maximum 0,05% per jaar Jaarlijkse belasting 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten maximum 0,07% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurder en van de commissaris). Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. 4. INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatie- en distributieaandelen, op naam of in gedematerialiseerde vorm ISIN codes Classic-Kapitalisatie : BE Classic-Distributie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR 5 / 7

6 Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Vennootschap zal dividenden kunnen uitkeren over de uitkeringsaandelen met inachtneming van de wet. De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen. Initiële inschrijvingsperiode van 20 september tot en met 14 november om u, met valutadatum 21 november. Initiële inschrijvingsprijs 100 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgelegd op 19 november. De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in België berekend, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging Aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop die door de instelling belast met de financiële dienstverlening of de distributeur vóór uur worden ontvangen, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de datum waarop de aanvraag werd ontvangen. Deze netto-inventariswaarde zal worden berekend op basis van de slotkoersen van de dag waarop het order werd ontvangen, en op basis van de koersen van de volgende dag voor de Aziatische markten. Zij zullen betaald worden met valutadatum van twee werkdagen op de wisselmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. 6 / 7

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van van 20/09/ tot 30/09/ Synthetische risico-indicator 3 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze indicator, berekent conform aan de bepalingen van het regelment 583/2010, toont de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. De risicocategorie van een fonds is een indicatie maar geen doel of garantie en kan veranderen na verloop van tijd. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. 7 / 7