Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 1 juni 2011 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 1 juni 2011 Plaats : Kamer 7 van het stadhuis van Rotterdam Aanvang : 15.00 uur 1. Opening/mededelingen Themaochtend RPV op 9 juni (uitnodiging bijgevoegd) Vergaderschema portefeuillehoudersoverleggen 2 e helft 2011 2. Ingekomen stukken Geen 3. Actielijst van de openbare vergadering van 21 april 2011 Bijgevoegd: Actielijst van 21 april Gevraagde beslissing: De actielijst van 21 april vast te stellen 4. Acualisatie uitvoeringsagenda Verkeer en Vervoer Ter meningsvorming: Presentatie door Mieke van Leeuwen en Roel Bouman Gevraagde beslissing: Ter bespreking 5. Stand van zaken Kadernota OV Ter meningsvorming: Bijgevoegd: Agendapost Gevraagde beslissing aan het DB: Kennis nemen van stand van zaken kadernota OV Instemmen met de belangrijkste vier uitwerkingsvragen van de kadernota OV 6. 3-maands bestuursrapportage 2011 Ter advisering: Bijgevoegd: Agendapost en bijlage Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur te adviseren kennis te nemen van de 3-maands bestuursrapportage; Het algemeen bestuur te adviseren de in de 3-maands bestuursrapportage opgenomen 2 e begrotingswijziging 2011 vast te stellen. 7. Pilot onderzoek Rekenkamers 2011 Ter advisering: Bijgevoegd: Agendapost en bijlage Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur te adviseren in 2011 een pilot onderzoek uit te laten voeren door de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland; Het algemeen bestuur te adviseren in 2011 de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland conform bijgevoegde brief te verzoeken onderzoek te doen naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de inzet van middelen voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer.
8. Concept Duurzame ontwikkeling Ter advisering: Bijgevoegd: Agendapost en bijlagen Gevraagde beslissing: Het AB van 22 juni te adviseren de visie en aanpak Duurzame ontwikkeling door de stadsregio Rotterdam vast te stellen. 9. Proces vervoerplannen 2012 Mondeling 10. Stand van zaken Metropoolregio / Vervoersautoriteit Rotterdam - Haaglanden Mondeling 11. Rondvraag en sluiting
Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 1 juni 2011 Agendapunt 3 Concept-actielijst van het portefeuillehoudersoverleg d.d. 21 april 2011 Aanwezig zijn: mevrouw Mourik (VZ, Spijkenisse), mevrouw Vissers (Schiedam), de heer Prins (Krimpen aan den IJssel), de heer De Paepe (Lansingerland), de heer Schipper (Brielle), de heer Eerdmans (Capelle aan den IJssel), de heer Den Ouden (Ridderkerk), de heer Keijzer (Maassluis), de heer Gebben (Barendrecht), de heer Hofman (Hellevoetsluis), de heer Van Lith (Westvoorne) en de heer Riet (Bernisse). Ambtelijke ondersteuning vanuit stadsregio: de heer Immerzeel, de heer Bavelaar en de heer Maessen. Niet aanwezig zijn: mevrouw Baljeu (VZ), de heer Van Nieuwenhuijzen (Waterschap Hollandse Delta), mevrouw Van Ginkel (Albrandswaard), de heer Oosterom (Vlaardingen), Actielijst nr Onderwerp Datu m PoHo S.v.z./ datum 1 Opening / mededelingen: Mw. Mourik zit de vergadering voor i.v.m. het uitlopen van de raadsvergadering van de gemeente Rotterdam van mw. Baljeu. Mevrouw Roza zal wegens privé-omstandigheden voor langere tijd niet deelnemen aan het portefeuillehoudersoverleg. Dhr. Hofman zal daar waar mogelijk als vervanger aanschuiven. 2 Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 3 Actielijst van het portefeuillehoudersoverleg van 9 maart: Er zijn geen opmerkingen op de actielijst. De actielijst wordt vastgesteld. 4 Duurzame Mobiliteit: Gezien het feit dat een groot deel van de aanwezigen de presentatie over het voorliggende stuk reeds heeft bijgewoond tijdens het portefeuillehoudersoverleg GROM wordt besloten geen presentatie te houden tijdens het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Beslispunten: 1. het Beleidskader Duurzame Mobiliteit vast te stellen conform het bijgevoegde ontwerp; 2. het Maatregelenpakket Duurzame Mobiliteit vast te stellen conform het bijgevoegde ontwerp; 3. het dagelijks bestuur op te dragen de organisatorische, financiële en communicatieve aspecten in een implementatieplan uit te werken en dit voor 2012 aan het algemeen bestuur voor te leggen. Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 21 april 2011 1
Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft op 21 april 2011 het algemeen bestuur geadviseerd conform de gevraagde beslissingen te besluiten. Daarbij is vastgesteld dat de bezuinigingen van het openbaar vervoer invloed kunnen hebben op openbaar vervoer maatregelen in het maatregelenpakket en dat hierdoor zorgvuldige communicatie over deze relatie gewenst is. Voorts heeft het portefeuillehoudersoverleg er kennis van genomen dat het algemeen bestuur weliswaar een totaalpakket aan mogelijke maatregelen vaststelt, maar dat in een implementatieplan daaruit keuzes voor de komende jaren worden gemaakt. Daarnaast is desgevraagd toegezegd dat duidelijker tot uitdrukking zal worden gebracht dat: a. het beleidskader de eerder opgestelde Beleidsvisie duurzame mobiliteit vervangt; b. de stadsregionale CO 2 ambitie onveranderd blijft en dat vanuit verkeer en vervoer daaraan een maximale bijdrage wordt geleverd door middel van het voorliggende maatregelenpakket. 5 Intentieverklaring Duurzame Stedelijke Distributie stadsregio Rotterdam: Gevraagde beslissing: 1. Het dagelijks bestuur te adviseren in te stemmen met de intentieverklaring Duurzame Stedelijke Distributie stadsregio Rotterdam Alle portefeuillehouders gaan akkoord uitgezonderd de heren Eerdmans (Capelle aan den IJssel) en de Paepe (Lansingerland). De gemeente Capelle heeft aangegeven dat zij verheugd waren dat de stadsregio Rotterdam het initiatief heeft genomen om zowel een regionaal als, voor o.a. de gemeente Capelle, een lokaal bevoorradingsprofiel op te doen stellen. Verder ondersteunt de gemeente het proces, maar heeft ze aangegeven niet mee te zullen tekenen aan de regionale intentieverklaring. De gemeente constateert uit het bevoorradingsprofiel dat er nauwelijks sterke knelpunten zijn binnen de gemeenten voor wat betreft de bevoorrading. De voor hun genoemde kansrijke maatregelen (handhaving van laad- en losplaatsen en bereikbaarheid marktdagen) zijn van beperkte omvang en worden reeds lokaal opgepakt. Zodoende heeft de gemeente aangegeven dat het voor hun beperkte meerwaarde heeft om mee te tekenen. Gemeente Lansingerland is het inhoudelijk wel eens met de maatregel, maar kan zich niet geheel vinden in de rolverdeling voor wat betreft de maatregel afstemmen venstertijden. De gemeenten staat nu als trekker aangewezen, omdat zij de daadwerkelijke bevoegdheid hebben om venstertijden aan te passen. De stadsregio draagt zorg voor de regionale coördinatie tussen de gemeente met venstertijden om te voorkomen dat er alleen vanuit eigen belang naar wordt gekeken en is zodoende aangewezen als coördinator van de maatregel. Afgesproken is dat er bilateraal contact wordt gelegd tussen Lansingerland en de stadsregio met de intentie om uiterlijk 18 mei te komen tot overeenstemming over de tekst van de intentieverklaring. Er wordt gezocht naar een geschikt moment om de Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 21 april 2011 2
intentieverklaring gezamenlijk te ondertekenen. Vooralsnog wordt gedacht aan een half uur voor het AB van 22 juni. 6 Actualisatie Uitvoeringsagenda V&V: 1 juni Geen opmerkingen over het stuk dat ter kennisgeving voorligt. De heer Gebben (Barendrecht) vraagt in welke mate de nieuwe rijksstructuurvisie meegenomen wordt in de actualisatie van de uitvoeringsagenda. De heer Immmerzeel (stadsregio) geeft aan dat dit zoveel als mogelijk gebeurd. Afgesproken wordt dat tijdens het portefeuillehoudersoverleg van juni uitgebreid bij dit onderwerp wordt stilgestaan. (Actie SR) 7 Andere aanpak over water: Mw. Mourik koppelt terug over de goed, druk bezochte workshop met gemeenteambtenaren. De gemeente Capelle, Maassluis, Schiedam, Ridderkerk en Krimpen betreuren het feit dat de stadsferry als niet doorgaat conform de huidige businesscase. Voorts zijn de volgende opmerkingen/suggesties gemaakt: Wordt er nagedacht over particuliere initiatieven (Maassluis): ja Kunnen bestaande concepten worden uitgebreid zoals bijvoorbeeld de waterbus (Ridderkerk) Is de stadsregio bereid om het driehoeksveer tussen Ridderkerk, Nederlek en Kinderdijk te adopteren? Bovenstaande opmerkingen worden meegenomen in de verdere uitwerking. 8 Stand van zaken Metropoolregio / Vervoersautoriteit Rotterdam - Haaglanden: Geen opmerkingen 9 Rondvraag en sluiting Dhr. de Paepe (Lansingerland): wenst een terugkoppeling te krijgen op de stand van zaken A13/A16 (Actie SR). Dhr. Gebben (Barendrecht): 9 juni a.s. is er om 09:30 een themaochtend van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid inzake 30 km/uur gebieden en handhaving. Dhr. Spee is als spreker uitgenodigd. De uitnodiging zal worden rondgestuurd (Actie: SR) Het volgende portefeuillehoudersoverleg is op 1 juni 2011 van 15.00 tot 17.00 uur. Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 21 april 2011 3
Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 21 april 2011 4
portefeuillehoudersoverleg vergadering 1 juni 2011 agendapunt 5 maart 2010 Onderwerp: Stand van zaken herziening Kadernota OV Gevraagde beslissing: 1. kennis nemen van stand van zaken kadernota OV 2. Instemmen met de belangrijkste vier uitwerkingsvragen van de kadernota OV Portefeuillehouder: Baljeu Samenvatting: De Kadernota Openbaar Vervoer vertaalt de algemene beleidsdoelen uit het regionaal verkeer en vervoersplan (RVVP), in normen en richtlijnen, waarmee het openbaar vervoer kan worden aanbesteed in diverse exploitatieconcessies. De huidige Kadernota OV stamt uit 2005 en is deels achterhaald door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld reizigersinformatie, duurzaamheid en toegankelijkheid. Bovendien kan met de huidige beschikbare middelen, het huidige OV-systeem niet duurzaam in stand gehouden worden. Herziening van de Kadernota is dus nodig. De huidige situatie vergt een omslag in het denken over het regionaal openbaar vervoer, die grofweg luidt: niet meer denken in groei van het netwerk, maar inzetten op kwaliteit voor de reiziger. De belangrijkste vier uitwerkingsvragen daarbij die de kadernota OV vertaalt in beleid zijn: 1. Hoe richten wij het netwerk in zodat het aantrekkelijker wordt voor de grootste groepen gebruikers (m.n. woon-werk verkeer), terwijl het netwerk ook aantrekkelijk blijft voor andere doelgroepen? 2. Hoe kunnen duurzame, efficiënte maatwerk-oplossingen (bijv. buurtbus) in de plaats komen van dure OV lijnen die nu een (te) lage bezettingsgraad kennen? 3. Hoe kan in het OV meer aandacht worden gegeven aan kwaliteitsaspecten (bijvoorbeeld fietsvoorzieningen haltes, stiptheid dienstregeling, snelheid van het OV, reisinformatie) op een eigentijdse manier? 4. Welke normen en richtlijnen (bijv. halteafstanden, gemiddelde snelheid) passen bij een dergelijke systeemwijziging en in welke mate van detail worden deze voorgeschreven? NB: normen zijn o.a. nodig voor het afgeven van toekomstige concessies aan vervoerders. Financiële consequenties: Niet van toepassing Verdere procedure: De hoofdlijnen van het proces zijn : Diverse workshops met regiogemeenten en stakeholders tot medio juni. Hoofdlijnen kadernota: eind juni portefeuillehoudersoverleg (eventueel schriftelijk) Voorlopige vaststelling dagelijks bestuur: 31 augustus (gelijktijdig met RUVV) Inspraak/ consultatieronde: 1 september- 23 november Definitieve vaststelling: 23 november 2011 Algemeen Bestuur: 14 december 2011 Bijlage(n): geen Omschrijving voettekst /89933 / SR / 210176 / datum Pagina 1
Toelichting: Oude kaders voldoen niet meer aan huidige (financiële) situatie De hoogte van de rijksbezuinigingen op de Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer van de stadsregio zijn van dien aard, dat deze met alleen efficiencykortingen, aanpassingen van oude normen en uitgangspunten, niet opgevangen kunnen worden. We zullen dus moeten afstappen van het enkel herijken van de oude kaders in nieuwe, gewijzigde kaders. Er zal een kentering noodzakelijk zijn in visie op een duurzaam te exploiteren openbaar vervoer, ook financieel. De kwaliteit van het openbaar vervoer in de stadsregio is de afgelopen vijf jaar gestegen. Dat uit zich in hogere waarderingscijfers en een positief oordeel van de reizigers over comfort, informatie en sociale veiligheid. Meer kritisch zijn reizigers over prijs en reistijd, vooral de punctualiteit, reissnelheid en frequentie. Ook de informatie bij vertragingen, het gebrek aan toezicht en de drukte in de bus, tram of metro zijn punten van kritiek. Ook uit de actuele bezuinigingsvoorstellen voor 2012 (vervoerplannen) blijkt dat bij gemeenteraden en gemeentebesturen de wens leeft om meer in te zetten op snelheid, punctualiteit en kwaliteit van het openbaar vervoer, en is men ervan doordrongen dat de sociale mobiliteitsfunctie moet worden herzien en (deels) op een andere manier kan worden ingevuld met alternatieven als WMO vervoer en buurtbus. Omslag in denken op 4 hoofdpunten in het regionale OV De huidige situatie vergt al met al een omslag in het denken over het regionaal openbaar vervoer, die grofweg luidt: niet meer denken in groei van het netwerk, maar inzetten op kwaliteit voor de reiziger. De belangrijkste vier uitwerkingsvragen daarbij die de kadernota OV vertaalt in beleid zijn: 1. Hoe richten wij het netwerk in zodat het aantrekkelijker wordt voor de grootste groepen gebruikers (m.n. woon-werk verkeer), terwijl het netwerk ook aantrekkelijk blijft voor andere doelgroepen? 2. Hoe kunnen duurzame, efficiënte maatwerk-oplossingen (bijv. buurtbus) in de plaats komen van dure OV lijnen die nu een (te) lage bezettingsgraad kennen? 3. Hoe kan in het OV meer aandacht worden gegeven aan kwaliteitsaspecten (bijvoorbeeld fietsvoorzieningen haltes, stiptheid dienstregeling, snelheid van het OV, reisinformatie) op een eigentijdse manier? 4. Welke normen en richtlijnen (bijv. halteafstanden, gemiddelde snelheid) passen bij een dergelijke systeemwijzigingen in welke mate van detaillering worden deze voorgeschreven? Kortom, hoe kan het proces van totstandkoming van de Kadernota worden aangegrepen om de reiziger weer centraal te stellen? Hoer verder met de kadernota Het beoogde doel van de Kadernota is om, in lijn met de omslag in denken, nieuwe kaders te formuleren voor een goed functionerend OV-systeem in de regio. Dat gebeurt op de bovengenoemde vier onderwerpen. Overigens zullen niet alle vier de onderwerpen volledig uitgewerkt zijn aan het einde van dit jaar. Er wordt met de kadernota een start gemaakt, verdere verdieping (bijvoorbeeld het gezamenlijk onderzoeken en uitwerken van een alternatief voor de sociale functie zoals de buurtbus) zal grotendeels plaatsvinden na 2011. Daarnaast heeft een herziene kadernota tot gevolg dat: de minimumeisen aan de kwaliteit van het OV-systeem worden geborgd in de op te stellen concessies met vervoerders, en dat de toekomstig af te geven exploitatieconcessies aan vervoerders eisen bevatten, die de stadsregio financieel kan waarmaken. Omschrijving voettekst /89933 / SR / 210176 / datum Pagina 2
Portefeuillehoudersoverleg V&V vergadering 1 juni 2011 maart 2010 Onderwerp: 3-maands bestuursrapportage 2011 inclusief 2 e begrotingswijziging 2011 agendapunt 6 Gevraagde beslissing: 1. het algemeen bestuur te adviseren kennis te nemen van de 3-maands bestuursrapportage; 2. het algemeen bestuur te adviseren de in de 3-maands bestuursrapportage opgenomen 2 e begrotingswijziging 2011 vast te stellen. Portefeuillehouder: Van Vliet Samenvatting: In de 3-maands bestuursrapportage 2011 wordt op basis van de realisatie tot en met maart vooruit gekeken naar ultimo dit jaar en aangegeven waar we af (gaan) wijken van de begroting. De afwijkingen in de 3-maands bestuursrapportage kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De beleidsmatige afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bestuurlijke producten zoals opgenomen in het Jaarwerkplan 2011. Financiële consequenties: Het resultaat voor 2011 stijgt van +/+ 148.609 naar +/+ 1,02 miljoen. Dit wordt gedoteerd aan de reserve weerstandsvermogen. Deze is nodig om de in de begroting 2012 geraamde risico s financieel af te dekken. Verdere procedure: 1. AWB-publicatie. Bijlage(n): 1. 3-maands bestuursrapportage. Toelichting: Begrotingsresultaat De in deze rapportage voorgestelde mutaties leiden tot een begrotingsresultaat voor 2011 dat stijgt van +/+ 148.609 naar +/+ 1.021.609. Er zal hierdoor een hogere dotatie aan de reserve weerstandsvermogen worden geraamd. Aan de stijging van het positieve resultaat met 873.000 liggen de volgende mutaties ten grondslag: Ten laste van het resultaat: - Extra budget Milieustrategie Milieusignaalkaarten 15.000 - Extra budget Milieustrategie training duurzame stedenbouw 20.000 Ten gunste van het resultaat: - Bijstelling vrij aanwendbare rente 908.000 Programmatotaal 3-maands bestuursrapportage 2011 /89990 / SR / EF / 1 juni 2011 Pagina 1
Het programmatotaal stijgt met 355 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: 1. Een stijging van zowel de baten als de lasten op het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit met 379 miljoen. Deze mutatie heeft een tweetal technische oorzaken. Ten eerste worden de middelen die in 2010 wel in de begroting waren opgenomen maar uiteindelijk niet in 2010 zijn beschikt, doorgeschoven naar 2011 en latere jaren. De middelen die naar 2011 zijn doorgeschoven voegen we middels deze begrotingswijziging toe aan de begroting 2011. Het gaat hierbij om een bedrag van totaal 175 mln. Daarnaast wordt een wijziging in de begrotingssystematiek doorgevoerd waardoor het mogelijk wordt de BDU-uitgaven uit de begroting te vergelijken met de BDU-uitgaven uit de jaarrekening. Zoals ook de accountant al enkele jaren terecht signaleert, is dat tot op heden niet mogelijk omdat de begroting alleen de nieuw aan te gaan verplichtingen laat zien terwijl in de jaarrekening alleen de werkelijke uitgaven zijn opgenomen. In deze begrotingswijziging worden daarom ook de verwachte uitgaven op zowel restantverplichtingen uit voorgaande jaren als nieuw aangegane verplichtingen als budget in de begroting zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij om een bedrag van totaal 207 mln. Daarmee wordt naast de taakstelling voor de omvang van de nieuw aan te gaan verplichtingen ook de omvang van de feitelijke uitvoering een concrete begrotingsnorm. 2. Daling programma Duurzame regio met 18 miljoen: - Saldering mutaties fonds Groene Verbinding 8 miljoen - Saldering mutaties fonds Luchtkwaliteit 1,2 miljoen - Omzetting voorziening Groen in langlopende schuld 3,5 miljoen - Investeringsreserve regionaal Groen: 4 miljoen schuift door naar de periode 2012-2014 - Bijstelling baten Luchtkwaliteit. In 2010 is 1,2 miljoen meer ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt in 2011 minder ontvangen. 3. Daling programma Wonen met 5 miljoen: - Investeringsreserve Revitalisering stedelijk gebied: 1,8 miljoen schuift door naar de periode 2012-2014. Ook de hieraan gekoppelde ISV3 bijdrage wordt voor 3,6 miljoen doorgeschoven. 3-maands bestuursrapportage 2011 /89990 / SR / EF / 1 juni 2011 Pagina 2
3-maands bestuursrapportage 2011
1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 2.1 RESERVE DOORLOPENDE ACTIVITEITEN... 6 3. PROGRAMMA S... 9 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 9 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 9 3.1.2 gebiedsgerichte opgaven... 9 3.2 ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING... 11 3.3 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT... 12 3.3.1 Verkeer... 13 3.3.2 Openbaar vervoer... 14 3.4 WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD... 16 3.5 DUURZAME REGIO... 18 3.5.1 Groen... 18 3.5.2 Milieu... 20 3.6 JEUGDZORG... 22 4. PARAGRAFEN... 24 4.1 BEDRIJFSVOERING... 24 5. BESLUIT... 26 2
1. Inleiding Hierbij ontvangt u de 3-maandsrapportage van de stadsregio Rotterdam. Hierin wordt op basis van de realisatie tot en met maart vooruit gekeken naar ultimo dit jaar en aangegeven waar we af (gaan) wijken van de begroting. De afwijkingen in de 3-maandsrapportage kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De keuze voor een afwijkingenrapportage hebben we gemaakt om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. De beleidsmatige afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bestuurlijke producten zoals opgenomen in het Jaarwerkplan 2011. Per activiteit wordt aangegeven welke producten wijzigen ten opzichte van het Jaarwerkplan 2011. Er worden vier soorten afwijkingen onderscheiden; een verandering in het kwartaal waarin het product wordt opgeleverd, een verandering in de omschrijving van een bestaand bestuurlijk product, de toevoeging van een nieuw bestuurlijk product en als laatste het vervallen van een bestuurlijk product. Producten die niet staan opgenomen lopen nog steeds zoals vermeld in het Jaarwerkplan 2011. Daarnaast worden per activiteit ook die financiële afwijkingen opgenomen waarvan we verwachten dat de afwijking ten opzichte van het in de begroting opgenomen budget (op activiteitniveau) meer dan 4% zal bedragen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting aan. In hoofdstuk 3 worden op activiteitniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zien we de afwijkingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Als bijlagen treft u aan een overzicht van de organisatiekosten in een gecomprimeerde vorm en de staat van reserves, voorzieningen en fondsen. 3
2. Samenvatting Samenvatting 3 maands bestuursrapportage in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Sturen op ruimtelijke samenhang 2.314.483 2.284.483 30.000- Economische structuurversterking 4.916.294 2.724.794 2.191.500- Bereikbaarheid en mobiliteit 371.166.186 750.197.939 379.031.753 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 6.636.957 1.379.468 5.257.489- Duurzame regio 33.838.496 16.011.381 17.827.115- Jeugdzorg 119.080.867 120.309.606 1.228.739 Algemene lasten 36.000 36.000 - Dotaties aan Investeringsreserve 4.000.000 4.000.000 - Dotaties aan reserve weerstandsvermogen 148.609 1.021.609 873.000 Totaal lasten 542.137.892 897.965.280 355.827.388 Baten Rijksbijdragen 456.963.030 449.815.215 7.147.815- Bijdragen provincie Zuid-Holland 2.071.327 2.121.327 50.000 Bijdragen regiogemeenten (inclusief omslagbijdragen) 10.861.953 10.861.953 - Bijdrage gemeente Rotterdam apparaatskosten 425.000 425.000 - Onttrekkingen aan reserves, voorzieningen en fondsen 68.337.705 430.213.577 361.875.872 Rente 3.478.877 4.528.207 1.049.330 Totaal baten 542.137.892 897.965.279 355.827.387 Saldo 0 0 0 Begrotingsresultaat De in deze rapportage voorgestelde mutaties leiden tot een begrotingsresultaat voor 2011 dat stijgt van +/+ 148.609 naar +/+ 1.021.609. Er zal hierdoor een hogere dotatie aan de reserve weerstandsvermogen worden geraamd. Aan de stijging van het positieve resultaat met 873.000 liggen de volgende mutaties ten grondslag: Ten laste van het resultaat: - Extra budget Milieustrategie Milieusignaalkaarten 15.000 - Extra budget Milieustrategie training duurzame stedenbouw 20.000 Ten gunste van het resultaat: - Bijstelling vrij aanwendbare rente 908.000 Programmatotaal Het programmatotaal stijgt met 355 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: 1. Een stijging van zowel de baten als de lasten op het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit met 379 miljoen. Deze mutatie heeft een tweetal technische oorzaken. Ten eerste worden de middelen die in 2010 wel in de begroting waren opgenomen maar uiteindelijk niet in 2010 zijn beschikt, doorgeschoven naar 2011 en latere jaren. De middelen die naar 2011 zijn doorgeschoven voegen we middels deze begrotingswijziging toe aan de begroting 2011. Het gaat hierbij om een bedrag van totaal 175 mln. Daarnaast wordt een wijziging in de begrotingssystematiek doorgevoerd waardoor het mogelijk wordt de BDU-uitgaven uit de begroting te vergelijken met de BDU-uitgaven uit de 4
jaarrekening. Zoals ook de accountant al enkele jaren terecht signaleert, is dat tot op heden niet mogelijk omdat de begroting alleen de nieuw aan te gaan verplichtingen laat zien terwijl in de jaarrekening alleen de werkelijke uitgaven zijn opgenomen. In deze begrotingswijziging worden daarom ook de verwachte uitgaven op zowel restantverplichtingen uit voorgaande jaren als nieuw aangegane verplichtingen als budget in de begroting zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij om een bedrag van totaal 207 mln. Daarmee wordt naast de taakstelling voor de omvang van de nieuw aan te gaan verplichtingen ook de omvang van de feitelijke uitvoering een concrete begrotingsnorm. Voorbeeld van de nieuwe systematiek: In jaar 2010 is het projectenbudget 100. Dit budget wordt volledig verplicht middels subsidietoezeggingen. De feitelijke uitgaven in het jaar lopen achter en bedragen slechts 35. De resterende 65 (100 minus 35) die reeds is toegezegd wordt eind van het jaar 2010 gereserveerd in ons fonds verplicht. In jaar 2011 bedraagt het projectenbudget weer 100. Ook dit bedrag wordt verplicht en slechts voor 40 uitgegeven. Daarnaast wordt van de resterende subsidietoezegging uit 2010 ad 65, in 2011 55 uitgegeven. E.e.a ziet er in 2011 als volgt uit: Vóór stelselwijziging Budget 2011 Realisatie 2011 nieuwe plannen 2011 100 40 restant verplichte oude plannen 55 Totaal begroting 100 95 Ná stelselwijziging Budget 2011 Realisatie 2011 nieuwe plannen 2011 100 40 restant verplichte oude plannen 65 55 Totaal begroting 165 95 In de systematiek voor de wijziging ontstaat het beeld dat we in 2011 bijna alle plannen uit 2011 hebben uitgevoerd omdat immers nagenoeg het volledige budget in de begroting is uitgegeven (95 van 100). Na doorvoering van de nieuwe systematiek ontstaat er een financieel veel genuanceerder beeld dat aansluit bij de werkelijke voortgang. De nieuwe systematiek leidt tot meer transparantie maar heeft géén financiële consequenties. De middelen zijn immers in voorgaande jaren reeds gereserveerd in ons fonds verplicht. De gewijzigde begrotingsystematiek heeft geen consequenties voor de omvang van de beschikbare BDU-middelen, maar brengt alleen de uitputting van de BDU beter in beeld. Naar verwachting zal bij de 9-maandsrapportage nog een verdere verfijning in de BDU worden doorgevoerd. Deze behelst dat ook meerjarig het daadwerkelijke uitgavenpatroon zal worden begroot. Deze informatie is momenteel onvoldoende voorhanden. 2. Daling programma Duurzame regio met 18 miljoen: - Saldering mutaties fonds Groene Verbinding 8 miljoen - Saldering mutaties fonds Luchtkwaliteit 1,2 miljoen - Omzetting voorziening Groen in langlopende schuld 3,5 miljoen - Investeringsreserve regionaal Groen: 4 miljoen schuift door naar de periode 2012-2014 5
- Bijstelling baten Luchtkwaliteit. In 2010 is 1,2 miljoen meer ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt in 2011 minder ontvangen. 3. Daling programma Wonen met 5 miljoen: - Investeringsreserve Revitalisering stedelijk gebied: 1,8 miljoen schuift door naar de periode 2012-2014. Ook de hieraan gekoppelde ISV3 bijdrage wordt voor 3,6 miljoen doorgeschoven. 2.1 Reserve doorlopende activiteiten In de jaarrekening 2010 is de reserve doorlopende activiteiten gevormd. Aan deze reserve zijn budgetten toegevoegd van prestaties die in 2010 niet meer (geheel) konden worden uitgevoerd en doorschuiven naar 2011 en latere jaren. In deze begrotingswijziging worden de voor 2011 benodigde budgetten ter dekking van deze prestaties weer ter begroting gebracht. Het lastenbudget wordt verhoogd en dekking vindt plaats door middel van een onttrekking aan de reserve doorlopende activiteiten. In onderstaande tabel worden de prestaties die in 2011 zullen plaatsvinden met de bijbehorende budgetten opgesomd. Binnen de activiteiten waar de doorgeschoven prestaties worden uitgevoerd zal met een korte verwijzing naar deze tabel worden volstaan om zo dubbeling van gelijksoortige toelichtingen tot een minimum te beperken. Onderwerp Activiteit Omschrijving Bedrag Dynamische aanpak Economische Het traject is in 2010 gestart en de 23.500 bedrijventerreinen structuurversterking resterende werkzaamheden vinden in 2011 plaats. Procesbegeleiding Economische Voor de realisatie van het 40.000 Bernisse-Spijkenisse structuurversterking bedrijventerrein Bernisse/Spijkenisse wordt een ruimtelijke onderbouwing uitgevoerd voor het te maken bestemmingsplan. De werkzaamheden zullen in 2011 plaatsvinden. Kansen voor passend Wonen: duurzaam en Het onderzoek naar instrumenten om de 12.880 wonen marktgericht aanbod doorstroming in de woningmarkt te verbeteren wordt afgerond in 2011. Huisvestingswet Wonen: duurzaam en Bij 9 maands rapportage 2010 is besloten 12.000 marktgericht aanbod 12.000 ten behoeve van de huisvestingswet door te schuiven naar 2011. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2010 toegevoegd aan de reserve doorlopende activiteiten en wordt nu ter begroting gebracht voor uitvoering in 2011. Sociaal beleid Wonen: duurzaam en Twee subsidies Sociaal beleid waarvoor uitstel is verleend zullen worden afgerond 50.000 6
marktgericht aanbod in 2011. Hierna is de subsidieregeling Sociaal beleid geheel afgerond. Zuidelijk randpark Groen De werkzaamheden voor het Zuidelijk Randpark stonden in 2010 op een laag pitje. De activiteiten zullen in 2011 plaats vinden. 37.400 Vervolg ecologische Groen Herijking RGSP2 proces is door 30.100 verbindingszones rijksbezuinigingen vertraagd. De werkzaamheden zullen in 2011 plaatsvinden. Waterbeleid Groen In 2011 wordt een begrotingssubsidie verstrekt aan het programmabureau Duurzaamheid van de gemeente Rotterdam. Het betreft een subsidie voor een onderzoek naar adaptatiestrategieën voor het buitendijkse gebied in het kader van RCA (Rotterdam Climate Adaptation). Het programmabureau ontvangt tevens een subsidie van de stichting Kennis voor Klimaat en de subsidie van de stadsregio betreft cofinanciering. 50.000 Milieustrategie Milieu Het plan van aanpak voor een community of practice duurzame gebiedsontwikkeling en het onderzoek naar het actueel houden van milieusignaleringskaarten worden uitgevoerd in 2011. 17.000 Opschoning archief Bedrijfsvoering/ Het archief wordt door een externe partij 50.000 stadsregio kostenverdeelstaat geschoond en deze activiteit wordt afgerond in 2011. RegioGIS Bedrijfsvoering/ Ten behoeve van de implementatie van 15.000 opleidingskosten kostenverdeelstaat GIS zijn opleidingen noodzakelijk en deze worden in 2011 afgerond. Verbetering Bedrijfsvoering/ Bij jaarrekening 2010 is een bedrag van 56.199 informatievoorziening kostenverdeelstaat 250.000 toegevoegd aan de reserve doorlopende activiteiten ter dekking van voornamelijk kapitaalslasten. Voor 2011 bedragen de afschrijvingskosten 48.450 en de incidentele kosten 7.749. Totaal ten laste van de reserve 394.079 doorlopende activiteiten begrotingswijziging 3-maands rapportage 2011: 7
Beschikbaar in de reserve doorlopende activiteiten na deze begrotingswijziging (Dit restantbedrag wordt in de jaren 2012 t/m 2015 ter begroting gebracht ter dekking van kapitaalslasten van het project Verbetering informatievoorziening): 193.801 8
3. Programma s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang 3.1.1 Bovenregionale samenwerking Activiteit: Bovenregionale samenwerking in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 275.000 275.000 - Apparaatslasten 237.992 237.992 - Totaal lasten 512.992 512.992 0 Baten Algemene dekkingsmiddelen 512.992 512.992 - Totaal baten 512.992 512.992 0 Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: Geen Beleidsmatige afwijkingen: Geen 3.1.2 gebiedsgerichte opgaven Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 1.030.000 940.104-89.896 Apparaatslasten 771.491 831.387 59.896 Totaal lasten 1.801.491 1.771.491-30.000 Baten Algemene dekkingsmiddelen 1.801.491 1.771.491-30.000 Totaal baten 1.801.491 1.771.491-30.000 Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: - Westflank Onder de beleidsmatige afwijkingen staat vermeld dat het programma Westflank on hold is gezet. Het budget voor Westflank zal daarom voor een groot deel niet worden besteed in 2011. Binnen het 9
programma Duurzame regio is voor de activiteit Milieu sprake van capaciteitsgebrek. Voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding binnen de activiteit Milieu wordt daarom 30.000 vanuit het budget voor Westflank ingezet. De directe lasten worden met 30.000 verlaagd en de bijdrage regiogemeenten wordt met 30.000 verlaagd. Beleidsmatige afwijkingen: - Voorleggen uiteindelijke A13/16 variant Voortgang is gestokt wegens inpassingsdiscussie en zoektocht naar eigen bijdrage regionale partijen. Hierdoor was standpuntbepaling door Minister niet mogelijk. Planning richt zich op een standpuntbepaling van de Minister in het vierde kwartaal. - Gebiedsvisie voor de deelgebieden in de Westflank Besluitvorming met betrekking tot de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) moet in het najaar van 2011 plaatsvinden. Tot die tijd is het programma Westflank on hold gezet. De gebiedsvisie is dus niet 3e kwartaal gereed. Na de voorkeursbeslissing NWO zal worden bezien of dan in voldoende mate aan de uitgangspunten voor een programmatische aanpak kan worden voldaan. 10
3.2 Economische structuurversterking Activiteit: Economische structuurversterking in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 3.945.065 1.750.380-2.194.685 Apparaatslasten 971.229 974.414 3.185 Totaal lasten 4.916.294 2.724.794 2.191.500- Baten Algemene dekkingsmiddelen 1.402.294 1.402.294 - Bijdrage provincie Zuid-Holland 14.000 14.000 - Ontrekking aan de reserve doorlopende activiteiten - 63.500 63.500 Onttrekking investeringsreserve 3.500.000 1.245.000-2.255.000 Totaal baten 4.916.294 2.724.794 2.191.500- Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: - Investeringsreserve Conform het verdeelvoorstel investeringsreserve 2011 zoals vastgesteld in het DB van 9 maart 2011 wordt voor economische herstructurering in 2011 voor 1.245.000 aan subsidies verleend. Momenteel staat in de begroting 2011 nog een bedrag van 3.500.000 opgenomen voor projecten (lastenkant) en bijdrage uit de investeringsreserve (batenkant). De directe lasten en de onttrekking aan de investeringsreserve worden nu neerwaarts bijgesteld met 2.255.000 en dit bedrag blijft beschikbaar voor de periode 2012-2014 van de investeringsreserve. - Reserve doorlopende activiteiten (zie hiervoor de toelichting bij hoofdstuk 2.1): * Dynamische aanpak bedrijventerreinen 23.500 * Procesbegeleiding Bernisse-Spijkenisse 40.000 De directe lasten worden verhoogd met 63.500 en de onttrekking aan de reserve doorlopende activiteiten wordt verhoogd met 63.500. Beleidsmatige afwijkingen: - Convenantsafspraken Planning verschuift van kwartaal 2/3 naar 4 e kwartaal. De behoefteraming wordt verder uitgebreid met de gevolgen van de Havenvisie voor de droge bedrijventerreinen in regio en er wordt ook gekeken naar de behoefteraming in het gebied dat loopt van de Tweede Maasvlakte tot de Drechtsteden en Moerdijk (DelTri). Dit omdat misschien niet alle ruimtebehoefte binnen de stadsregio kan worden opgevangen. Omdat de ramingen van het Havenbedrijf Rotterdam voor de droge terreinen en die van DelTri pas na de zomer bekend zijn kan deze fase niet voor de zomer worden afgerond, zoals aanvankelijk was gepland. 11
3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programma: Bereikbaarheid en Mobiliteit in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Baten Rijksbijdrage BDU 266.966.521 322.908.582 55.942.061 Rijksbijdrage BDU Infra 59.325.167-59.325.167- Rente BDU 1.314.833 2.047.652 732.819 Rente BOR 562.235 206.853 355.382- Fonds BOR nog te verplichten 32.618.896 33.223.324 604.428 Onttrekking fonds BDU nog te verplichten 10.378.535 184.950.240 174.571.705 Onttrekking fonds BDU verplicht 152.962.028 152.962.028 Onttrekking fonds BOR verplicht 53.899.260 53.899.260 baten 371.166.187 750.197.939 379.031.752 Totaal baten 371.166.187 750.197.939 379.031.752 De BDU en BOR middelen van het programma Mobiliteit & Bereikbaarheid worden tegenwoordig niet meer separaat toegerekend aan de betreffende activiteiten maar op programma niveau gepresenteerd. Dit komt omdat wij één BDU uitkering van het Rijk ontvangen die niet verdeeld is tussen OV en Verkeer. De besteding van die uitkering komt tot uitdrukking in de lasten van de twee activiteiten. Met deze presentatie van mutaties op programma niveau sluiten we aan op feitelijke gang van zaken. Specificatie begrotingswijziging baten OV + Verkeer Budget Begroting 2011: besluitvorming najaar 2010 371 mln. 1. Defintieve Rijksbeschikking BDU -3 mln. 2. Onttrekkingen fondsen nog te verplichten 175 mln. 3. Onttrekkingen fondsen verplicht 207 mln. Nieuwe begroting baten OV + Verkeer 750 mln. - Definitieve Rijksbeschikking BDU De definitieve Rijksbeschikking voor de BDU is 3 mln lager dan vooraf begroot. Dit is reeds meegenomen in het meerjarenbeeld. - Onttrekkingen fondsen nog te verplichten De restant budgetten uit voorgaande jaren die niet zijn besteed en niet zijn verplicht, worden eind van elk jaar teruggestort in de fondsen nog te verplichten (BOR en BDU). De begrotingsaanpassingen voor de risicopot OV, het vervangingingsonderhoud en het RIVV 2011 worden onttrokken aan deze fondsen nog te verplichten ( 175 mln). - Onttrekkingen fondsen verplicht De restant budgetten uit voorgaande jaren die niet zijn besteed maar wél middels subsidietoezeggingen zijn verplicht worden eind van elk jaar teruggestort in de fondsen verplicht (BOR en BDU). Deze openstaande verplichtingen worden in 2011 betaald middels een onttrekking aan de fondsen verplicht ( 207 mln). 12
3.3.1 Verkeer Activiteit: Verkeer in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 101.225.889 307.804.113 206.578.224 Apparaatslasten 1.503.776 1.503.776 - Totaal lasten 102.729.665 309.307.889 206.578.224 Baten baten 102.729.665 309.307.889 206.578.224 Totaal baten 102.729.665 309.307.889 206.578.224 Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: Specificatie begrotingswijziging lasten Verkeer Budget Begroting 2011: besluitvorming najaar 2010 103 mln. Doorgeschoven middelen: 1. Doorschuif RIVV projecten naar 2011. 60 mln. Restant verplichte oude plannen: 2. Openstaande verplichtingen uit voorgaande jaren 146 mln. Nieuwe begroting Verkeer 2011 309 mln. - Doorschuif RIVV projecten naar 2011 Het laatste RIVV is geactualiseerd. Projecten niet uitgevoerd in 2010 en eerdere jaren schuiven nu door naar 2011. Het onderliggende projectplan leidt tot een wijziging van de begroting 2011 van 60 mln. - Restant verplichte oude plannen (nieuwe systematiek) De restant budgetten uit voorgaande jaren die niet zijn besteed maar wel middels subsidietoezeggingen zijn verplicht, worden vanaf dit jaar zichtbaar in de begroting gepresenteerd. Het gaat hier om de restant verplichtingen van verkeer projecten uit het RIVV van 2010 en eerder, waarvan de feitelijke uitgaven naar verwachtingen in 2011 zullen plaatsvinden ( 146 mln). Beleidsmatige afwijkingen: - Voortgangsnotitie DVM Zuidvleugel Gezien de ontwikkelingen in DVM Zuidvleugel wordt periodiek de voortgang ter kennisname aangeboden aan het DB. Vereist geen bestuurlijk besluit, verloopt via het bestuurlijk kwartet DVm Zuidvleugel. - Besluit over deelname in Regioregie De landelijke ontwikkelingen gaan langzamer dan verwacht. Inzet is om aan te haken maar voorwaarden zijn nog onbekend. - Besluit over integratie meldpunt in Regioregie Hangt samen met bovenstaande, besluit over deelname Regioregie. 13
- Besluit over voortzetting website (www.bereikbareregiorotterdam.nl) Website wordt mogelijk stopgezet. - Overdracht opdrachtgeverschap project Spitsscoren naar Verkeersonderneming Nieuw product / ambitie. - Overdracht opdrachtgeverschap uitvoeringsorganisatie Slim Bereikbaar Nieuw product / ambitie. 3.3.2 Openbaar vervoer Activiteit: Openbaar Vervoer in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 266.889.891 439.343.420 172.453.529 Apparaatslasten 1.546.630 1.546.630 - Totaal lasten 268.436.521 440.890.050 172.453.529 Baten baten 268.436.521 440.890.050 172.453.529 Totaal baten 268.436.521 440.890.050 172.453.529 Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: Specificatie begrotingswijziging lasten OV Budget Begroting 2011: besluitvorming najaar 2010 268 mln. Doorgeschoven middelen: 100 mln. 1. Restant risicopot OV in 2011 2. Doorschuif RIVV projecten naar 2011. 3. Herziening van het vervangingsonderhoud Restant verplichte oude plannen: 4. Openstaande verplichtingen uit voorgaande jaren 60 mln. Nieuwe begroting OV 2011 328 mln. - Restant risicopot OV in 2011 In september 2010 heeft het AB besloten tot het instellen van zogenaamde een risicopot in de begroting 2010. De risico s zijn ondertussen deels afgewaardeerd en deels afgewikkeld. Het restant van de risicopot wordt in deze bestuursrapportage weer ter begroting 2011 gebracht. - Doorschuif RIVV projecten naar 2011 Het laatste RIVV is geactualiseerd. Projecten niet uitgevoerd in 2010 en eerdere jaren schuiven nu door naar 2011. - Herziening van het vervangingsonderhoud Bij de recente herziening van het groot onderhoud zijn de laatste inzichten in het meerjarenbeeld verwerkt. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen op het gebied van spoor- en tunnelveiligheid. 14
- Restant verplichte oude plannen (nieuwe systematiek) De restant budgetten uit voorgaande jaren die niet zijn besteed maar wel middels subsidietoezeggingen zijn verplicht, worden vanaf dit jaar zichtbaar in de begroting gepresenteerd. Het gaat hier om de restant verplichtingen van OV projecten uit het RIVV van 2010 en eerder, waarvan de feitelijke uitgaven naar verwachtingen in 2011 zullen plaatsvinden ( 60 mln). Beleidsmatige afwijkingen: - Besluitvorming over ombouw en financiering Besluitvorming verloopt zeer traag. Er wordt gezocht naar wegen om de besluitvorming te versnellen en ten gunste te beïnvloeden. Indien besluit dan pas in kwartaal 4. - besluitvorming OV over water De business case vervalt. Vervoer over water wordt op alternatieve wijze ingevuld. - Voortgangsrapportage Zuidvleugelnet/Steden-baan Wordt uitgevoerd onder de noemer Randstadnet. 15
3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 6.047.808 790.319 5.257.489 Apparaatslasten 589.149 589.149 - Totaal lasten 6.636.957 1.379.468 5.257.489 Baten Algemene dekkingsmiddelen 1.273.279 1.273.279 - Bijdrage provincie Zuid-Holland 23.559 23.559 - Rente FVSV 7.750 7.750 - Rijksbijdrage ISV-3 3.582.369-3.582.369 Ontrekking aan de reserve doorlopende activiteiten - 74.880 74.880 Ontrekking Investeringsreserve 1.750.000-1.750.000- Totaal baten 6.636.957 1.379.468 5.257.489 Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: - Investeringsreserve/ ISV3 Het verdeelvoorstel investeringsreserve 2011 zoals vastgesteld in het DB van 9 maart 2011 bevat geen subsidievoorstellen voor het beleidsterrein revitalisering stedelijk gebied. Dit in verband met de gewijzigde subsidiesystematiek (van woningen naar openbare ruimte) en de daarmee gepaard gaande nadere invulling van de subsidievoorwaarden uit de verordening. Daarom wordt het subsidiebedrag vanuit de investeringsreserve voor 2011 op 0 gesteld. De directe lasten en de onttrekking uit de investeringsreserve worden verlaagd met 1,75 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de periode 2012-2014 van de investeringsreserve. De ISV3 bijdrage van het Rijk die de stadsregio via de provincie Zuid-Holland ontvangt wordt volgens dezelfde systematiek als de investeringsreserve toegekend aan projecten. Er zullen daarom ook geen ISV3 uitgaven zijn in 2011. De directe lasten en de Rijksbijdrage ISV3 worden verlaagd met 3.582.369. De werkelijke ontvangst van de provincie in 2011 zal bij jaarrekening worden toegevoegd aan het dan in te stellen fonds ISV3 en blijft beschikbaar voor de resterende periode ISV3. - Reserve doorlopende activiteiten (zie hiervoor de toelichting in de samenvatting): * Kansen voor passend Wonen 12.880 * Huisvestingswet 12.000 * Subsidies Sociaal beleid 50.000 De directe lasten worden verhoogd met 74.880 en de onttrekking aan de reserve doorlopende activiteiten wordt verhoogd met 74.880. 16
Beleidsmatige afwijkingen: - Woningmarktafspraken vaststellen De planning verschuift als gevolg van ontwikkelingen van kwartaal 4 naar kwartaal 2. - Revolving fund grondexploitatie nieuwe strategieontwikkeling grondexploitatie Aanpassing bestuurlijk product. Revolving fund is geen haalbare strategie gebleken, wel nieuwe strategieontwikkeling grondexploitatie. - Subsidietoekenningen RAS uren 2011 Nieuw product. Voormalige product subsidietoekeningen is nader gespecificeerd. - Subsidietoekeningen RAS uren 2012 Nieuw product. Voormalige product subsidietoekeningen is nader gespecificeerd. - Subsidietoekenningen investeringsreserve 2012 Nieuw product. Voormalige product subsidietoekeningen is nader gespecificeerd. - Visie en uitgangspunten woonruimtebemiddeling Nieuw product. Wordt in kwartaal 4 door DB en AB behandeld. Betreft een noodzakelijk geachte tussenstap. - Nieuwe huisvestingsverordening (behandeling is afhankelijk van voortgang besluitvorming invoering nieuwe huisvestingswet) Planning wijzigt van kwartaal 4 naar 2012, kwartaal 2. Zoals in de omschrijving van het bestuurlijk product staat aangegeven is de behandeling afhankelijk van voortgang besluitvorming invoering nieuwe huisvestingswet) - Gemeenschappelijke regeling geschilbehandeling (vanaf juli) Werk aan Gemeenschappelijke Regeling is al begonnen, maar in 2 e kwartaal nog niet af vanwege overleg met gemeenten. Verschuift dit mogelijk naar het 3 e kwartaal. De stadsregio is overigens geen partner maar faciliteert het proces. - Tijdelijke dienstverleningsovereenkomst Maaskoepel (januari-juni) Planning verschuift door vertragingen bij de contractpartners van kwartaal 1 naar kwartaal 2. Tijdelijke dvo is bijna af. 17
3.5 Duurzame regio 3.5.1 Groen Activiteit: Groen in euro's Begroting Prognose begrotingswijziging 2011 2011 3 maandsrapp. Lasten Directe lasten 27.780.778 11.948.085 15.832.693 Apparaatslasten 518.821 569.964 51.143- Totaal lasten 28.299.599 12.518.049 15.781.550 Baten Algemene dekkingsmiddelen 1.319.386 1.319.386 - Rijksbijdrage via provincie Zuid-Holland 8.066.875 8.066.875 - Bijdrage provincie Zuid-Holland - 50.000 50.000 Onttrekking aan fonds Groene verbinding 10.261.163 1.947.331 8.313.832 Onttrekking aan voorziening groen 3.419.111-3.419.111- Onttrekking aan investeringsreserve 4.750.000 770.000 3.980.000- Ontrekking aan reserve doorlopende activiteiten - 117.500 117.500 Rente fonds Groene verbinding 246.957 246.957 - Rente voorziening groen 236.107-236.107 Totaal baten 28.299.599 12.518.049 15.781.550 Saldo 0 0 0 Financiële afwijkingen: - Voorziening Groen Bij de jaarrekening 2010 is de voorziening Groen vanwege BBV voorschriften omgezet in een langlopende schuld. Dit houdt voor de begroting 2011 en verder in dat de uitgaven niet meer via de programmarekening worden verantwoord. Momenteel zijn in de begroting 2011 deze uitgaven nog wel geraamd met als dekking een onttrekking aan de voorziening Groen. Dit bedrag wordt nu van de begroting gehaald, dat betekent dat de directe lasten worden verlaagd met 3.419.111 en de onttrekking aan de voorziening Groen wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Daarnaast wordt er volgens BBV voorschriften geen rente toegevoegd aan langlopende schulden. Bij de jaarrekening wordt de schuld gewaardeerd tegen nominale waarde. Op dat moment vindt een eventueel noodzakelijke correctie plaats. De directe lasten worden verlaagd met 236.107 en de baten (rente voorziening Groen) worden ook verlaagd met 236.107. Omdat de bijdragen aan de diverse groenprojecten begrotingssubsidies betreffen die de goedkeuring van het algemeen bestuur behoeven worden de te verstrekken subsidies voor 2011 wel opgenomen in deze rapportage: Project Begroting 2011 Begrotingssubsidie 2011 Verklaring afwijkingen ten laste van ten laste van langvoorziening was: lopende schuld wordt: PMR 1.434.111 1.434.111 Schieveen 1.660.000 - Subsidie verschuift naar 2012 Kreken Voorne Putten 325.000 650.000 Betreft een verschuiving van 325.000 uit 2010 Brielsezoom Noord - 586.640 Betreft een verschuiving vanuit 2010 Beheerkn. groenakk. Oranjebuitenpolder - 404.352 Betreft een verschuiving vanuit 2010 Totaal 3.419.111 3.075.103 - Groene Verbinding In de huidige begroting worden de stortingen en onttrekkingen aan het fonds Groene Verbinding afzonderlijk opgenomen in de programmarekening. Naar aanleiding van BBV voorschriften wordt dit aangepast naar een gesaldeerde opname, dit betreft een saldoneutrale wijziging. De directe lasten 18
(dotatie een fonds Groene Verbinding) worden verlaagd met 8.066.875 en de onttrekking aan het fonds Groene verbinding wordt met eenzelfde bedrag verlaagd. - Investeringsreserve Conform het Verdeelvoorstel investeringsreserve 2011 zoals vastgesteld in het DB van 9 maart 2011 wordt voor regionaal groen in 2011 voor 770.000 aan subsidies verleend. Momenteel staat in de begroting 2011 nog een bedrag van 4.750.000 opgenomen voor projecten (lastenkant) en bijdrage uit de investeringsreserve (batenkant). De directe lasten en de onttrekking uit de investeringsreserve worden verlaagd met 3.980.000. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de periode 2012-2014 van de investeringsreserve. - Bijdrage provincie Zuid-Holland herijking RGSP2 De herijking van het RGSP2 wordt samen met de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. In dit kader ontvangt de stadsregio een bijdrage van de provincie ter dekking van de proceskosten die samenhangen met de herijking. Het betreft een bedrag van 50.000. De directe lasten en de baten worden daarom verhoogd met 50.000. - Reserve doorlopende activiteiten (zie hiervoor de toelichting in de samenvatting): * Waterbeleid begrotingssubsidie gemeente Rotterdam 50.000 * Zuidelijk randpark 37.400 * Vervolg ecologische verbindingszones 30.100 De directe lasten worden verhoogd met 117.500 en de onttrekking aan de reserve doorlopende activiteiten wordt verhoogd met 117.500. Beleidsmatige afwijkingen: - Vaststellen RGSP 3 Product was nog niet opgenomen in jaarwerkplan 2011. In dat kader betreft het een nieuw product. De rijksbezuinigingen op het groen hebben de vaststelling van het herijkte RGSP met bijbehorende uitvoeringsprogramma vertraagd. De discussie over de invulling van de rijksbezuinigingen loopt nog. In het 4e kwartaal wordt RGSP3 vastgesteld in DB/AB. - Uitvoeringsafspraken RGSP Planning wijzigt. Zie toelichting voorgaande afwijking. Uitvoeringsafspraken met o.a. gemeenten volgen in 2012. - Uitvoeringsovereenkomst RGSP Planning wijzigt. Zie toelichting voorgaande afwijking. Een eventuele uitvoeringsovereenkomst met de provincie volgt in 2012. 19