Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket... 14 2.2 ProAcc gebruiksklaar maken... 16 2.3 Van start gaan met de gevallenstudie Protoy Fictivo... 16 3 Het assortiment... 18 4 De oprichting van Protoy Fictivo: de beginbalans na de oprichting... 21 4.1 Oprichting... 21 4.2 Overname... 22 4.3 Het begin van de gevallenstudie... 35 4.3.1 Boeking van de oprichting... 35 4.3.2 Afdrukken van de dagboeken... 36 4.3.3 Afdrukken van de balans en de resultatenrekening per 31 januari 2000. 42 5 Het boekhoudplan en de rubrieken... 46 6 Toelichting bij het rekeningenstelsel... 60 6.1 Aankopen en verkopen van handelsgoederen, diensten en diverse goederen.. 60 6.2 Kortingen en terugzendingen bij aankopen... 60 6.2.1 Kortingen bij aankopen... 60 6.2.2 Uitgaande terugzendingen van handelsgoederen... 61 6.3 Kortingen en terugzendingen bij verkopen... 61 6.3.1 Kortingen bij verkopen... 61 6.3.2 Inkomende terugzendingen... 62 7 Standaard algemene rekeningen... 63 8 Synthese... 65 DEEL 2 Werken met ProAcc 1 Inleiding... 67 2 Hoe gebruikt u dit praktijkboek... 68 3 Opstarten van ProAcc... 70 4 Algemene gebruiksregels... 71 4.1 Algemene gebruiksregels voor muisgebruikers... 71 4.2 Algemene gebruiksregels voor toetsenbordgebruikers... 71 5 Hoofdscherm Boekhouding... 73 5.1 Schermindeling... 73 5.2 Opdrachten selecteren via de Reisgids Boekhouding... 74 5.3 Opdrachten selecteren via de Menubalk... 75 5.4 Schermen openen door gebruik van de werkbalk... 75 5.5 Iconen om een opdracht te valideren of te annuleren... 77
8 Computerboekhouden met ProAcc 6 Invoeren van gegevens... 78 6.1 Invulvelden... 78 6.2 Invullen van data... 78 6.3 Aanvinkvakjes en keuzerondjes... 78 6.3.1 Aanvinkvakjes...79 6.3.2 Keuzerondjes...79 6.4 Vervolgkeuzelijsten en selectielijsten... 79 6.4.1 Vervolgkeuzelijsten (Drop down list boxes)... 79 6.4.2 Vervolgkeuzelijsten met invoerbak (Drop down combo boxes)... 80 6.4.3 Selectielijsten...80 7 Schermen en invulvelden... 83 7.1 Leveranciersfiches beheren... 84 7.1.1 De invulvelden... 84 7.1.2 De gevoelige knoppen... 89 7.2 Klantfiches beheren... 91 7.2.1 De invulvelden... 92 7.2.2 De gevoelige knoppen... 96 7.3 Het Aankoopdagboek beheren... 98 7.3.1 Het boekingsdeel van het scherm... 107 7.3.2 Invulvelden voor de BTW... 112 7.3.3 Sjablonen...112 7.4 Het Verkoopdagboek beheren... 106 7.4.1 Het boekingsdeel van het scherm... 109 7.4.2 Invulvelden voor de BTW... 112 7.4.3 Sjablonen...112 7.5 Het Financieel Dagboek beheren...113 7.5.1 Invulvelden met betrekking tot de basisgegevens... 114 7.5.2 Invulvelden met betrekking tot de boeking... 115 7.5.3 Invulvelden met betrekking tot de btw... 118 7.6 Het Dagboek Diversen beheren... 119 7.6.1 Invulvelden met betrekking tot de basisgegevens... 120 7.6.2 Invulvelden met betrekking tot de tegenrekeningen... 121 7.7 De Algemene rekeningfiche beheren... 123 8 Opvragen, wijzigen en overzichten... 126 8.1 Leveranciers- en klantfiche... 126 8.1.1 Een fiche opvragen...126 8.1.2 Een fiche wijzigen... 128 8.1.3 Detail boekhouding... 129 8.1.4 Jaaroverzicht... 130 8.1.5 Algemene rekeningen op leveranciers- of klantfiches... 131 8.1.6 Leveringsadressen... 132 8.1.7 Detail order... 133 8.2 De dagboeken... 133 8.2.1 Details uit de dagboeken... 133 8.2.2 Volledige dagboeken... 136 9 Bijwerken van dagboeken... 138 9.1 Controle van boekingen vóór bijwerking... 138 9.2 Bijwerken van boekingen en nieuwe controles... 138 10 De helpfunctie... 141 11 Synthese... 142
Inhoudstafel 9 DEEL 3 Documenten 1 Inleiding... 143 2 Documenten... 144 2.1 Documenten november... 144 2.1.1 Aankoopdocumenten... 145 2.1.2 Verkoopdocumenten... 169 2.1.3 Bankafschriften... 183 2.1.4 Kasverslagen... 191 2.2 Documenten december... 197 2.2.1 Aankoopdocumenten... 199 2.2.2. Verkoopdocumenten... 231 2.2.3 Bankafschriften... 249 2.2.4 Kasverslagen... 261 2.3 Documenten januari... 265 2.3.1 Aankoopdocumenten... 267 2.3.2. Verkoopdocumenten... 285 2.3.3. Bankafschriften... 295 2.3.4 Kasverslagen... 303 2.3.5 Loon en weddenstaat... 307 DEEL 4 Eenvoudige verrichtingen 1 Inleiding: de situatie op 31 oktober... 311 2 Dagelijkse verrichtingen: aankopen... 313 2.1 Ontleding van de te boeken documenten... 313 2.2 ProAcc: boeking van aankoopfacturen en inkomende creditnota s... 313 3 Dagelijkse verrichtingen: verkopen... 338 3.1 Ontleding van de te boeken documenten... 338 3.2 ProAcc: boeking van verkoopfacturen en uitgaande creditnota s... 338 4 Dagelijkse financiële verrichtingen... 348 4.1 Ontleding van de te boeken documenten... 348 4.2 ProAcc: boeking van bankafschriften en kasverslagen... 348 5 Afpunten van leveranciers en klantenrekeningen, vervaldagenlijsten... 368 6 Correcties en controles vóór bijwerking... 372 7 Bijwerken... 373 7.1 Waarom bijwerken... 373 7.2 Wat kunt u niet meer doen na bijwerking... 373 7.3 Wat kunt u wel nog doen na bijwerking... 373 7.4 Wanneer gaat u over tot het bijwerken van dagboeken... 373 7.5 Hoe werkt u een periode bij... 374 7.6 Hoe kunt u makkelijk zien welke periodes zijn bijgewerkt... 374 7.7 Rapporten die ter beschikking komen na bijwerking... 374 8 Manueel afpunten van algemene rekeningen na bijwerking... 375 9 Controles na bijwerking... 377 10 Afdrukken na bijwerking... 378 11 Synthese... 379
10 Computerboekhouden met ProAcc DEEL 5 Complexere verrichtingen 1 Inleiding: de beginsituatie op 1 december... 401 2 Dagelijkse verrichtingen: aankopen... 402 2.1 Ontleding van de te boeken documenten en keuze van nieuwe periode... 402 2.2 ProAcc: boeking van aankoopfacturen en inkomende creditnota s... 402 3 Dagelijkse verrichtingen: verkopen... 426 3.1 Ontleding van de te boeken documenten... 426 3.2 ProAcc: boeking van verkoopfacturen en uitgaande creditnota s... 426 4 Dagelijkse financiële verrichtingen... 436 4.1 Ontleding van de te boeken documenten... 436 4.2 ProAcc: boeking van bankafschriften en kasverslagen... 436 5 Dagelijkse diverse verrichtingen... 450 5.1 Overzicht van de verrichtingen...450 5.2 ProAcc: boekingen in het dagboek diversen... 450 6 Vervaldaglijsten en aanmaningen... 456 6.1 Vervaldaglijsten... 456 6.1.1 Leveranciers... 456 6.1.2 Klanten... 457 6.2 Afdrukken van aanmaningen... 457 6.3 Teksten van aanmaningen aanmaken... 461 7 Bijwerking, afpunten en afdrukken... 463 8 Toch al in januari 2001 boeken... 464 8.1 Het nieuwe boekjaar voorbereiden... 464 8.1.1 Nieuwe periodes aanmaken... 464 8.1.2 Het nieuwe boekjaar in de instellingen... 465 8.1.3 Het nieuwe boekjaar voor de afschrijvingen... 466 8.2 Opdrachten in het Aankoopdagboek en loon- of weddenstaat... 467 8.2.1 Loon- of weddenstaat en factuur van het sociaal secretariaat... 467 8.2.2 Aankoop voor commissie... 472 8.3 Opdrachten in het Verkoopdagboek... 475 8.4 Opdrachten in het Financieel Dagboek... 475 9 Semi-automatische ingave van veel voorkomende boekingen... 476 10 Synthese... 477 DEEL 6 Afsluitverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar 1 Inleiding... 519 2 Afsluitverrichtingen op 31 december... 521 2.1 1e proef- en saldibalans vóór de inventaris... 521 2.2 De inventarisboekingen uitvoeren... 522 2.2.1 Registratie van de voorraadwijziging van handelsgoederen... 522 2.2.2 Inventaris in verband met overlopende rekeningen... 523 2.2.3 Inventaris in verband met schulden, vorderingen en financiële rekeningen... 527 2.2.4 Inventaris in verband met de vaste activa... 534 2.3 2e proef- en saldibalans na de inventaris... 546 2.4 Geraamde belastingen en resultaatverwerking...547
Inhoudstafel 11 3 Afsluiting van het boekjaar... 552 3.1 Voorbereiding van de afsluiting... 552 3.2 Afsluiting van de periodes... 553 3.3 BTW-verplichtingen voorafgaand aan de afsluiting van het huidige boekjaar... 554 3.3.1 BTW-klantenlisting... 554 3.3.2 Fiches 281.50... 554 3.3.3 BTW-aangifte voor het laatste kwartaal... 555 3.4 De definitieve afsluiting... 555 3.4.1 Wat gebeurt er als het huidige boekjaar definitief afgesloten wordt... 555 3.4.2 Definitieve afsluiting zelf van het huidige boekjaar... 555 3.5 Nummering van documenten in het nieuwe boekjaar... 557 4 Afdrukken van de balans en de resultatenrekening... 559 5 Openingsbalans in het nieuwe boekjaar... 560 6 Synthese... 565 DEEL 7 Van start gaan met ProAcc 1 Een nieuw dossier aanmaken... 567 2 Het nieuw dossier gebruiksklaar maken... 571 2.1 Parameters vooraf en tijdens het boeken... 571 2.2 Parameters beheren... 572 2.2.1 Parameters vóór het boeken... 572 2.2.2 Parameters tijdens het boeken... 582 3 Opdrachten... 588 3.1 Valuta... 588 3.2 Betalingswijzen... 588 3.3 Postcodes... 588 3.4 Landen... 588 3.5 Aanspreektitels... 588 4 Synthese... 589 Addendum 1 Installatie boekhoudsoftware ProAcc Addendum 2 Sneltoetsen Addendum 3 Beveiliging van de gegevens