Inkomsten Contributies Gebaseerd op 510 spelende leden en 23 niet-spelende leden. Bijdrage Kledingfonds 510 leden a 18 per lid. Sponsoring Raming op basis van contracten (ruim 20.000) en geschatte opbrengst Rabo-clubactie ( 2.000). Restant ad 6.000 als taakstelling sponsorcommissie. Sponsoring internationaal toernooi Jeugd O/19 Volledig gerealiseerde sponsoropbrengst tbv jeugdtoernooi. Donateursgelden Vertonen al jaren dalende tendens. Voor 2017/2018 nog 1.000 geraamd. Lottogelden Opbrengst van Lotto B.V. Wedstrijdopbrengsten Opbrengst van entree en verloting. Activiteitencommissie Zuidlaarderbollenactie 5.500 Af inkoop 3.500 2.000 Verloting, netto 2.500 Overig 500 Totaal (netto) 5.000 Kantine Opbrengst wordt positief beïnvloed doordat de zaterdagafdeling nu ook 1 e seizoenshelft gebruik maakt van de Wenakkers. Raming conservatief geraamd obv vertrek vorige kantinebeheerders. SKID Op basis van afgesloten contract. Huur DSZ Incidentele opbrengst 2016/2017 voor gebruik accommodatie 2 e seizoenshelft 2016/2017. Camping Voor dit seizoen geen opbrengsten ivm het feit dat geen rijwiel4daagse werd georganiseerd. Rente Rentevergoeding op spaarrekening. Boetes Doorberekende door de KNVB geheven boetes aan senioren en junioren. Diversen Raming gebaseerd op te houden acties (zoals Jumbo-spaaractie in 2016/2017). -1-
Personeelskosten Salarissen en sociale lasten Betreft salaris voor zaterdag- en zondagtrainer en trainer 2 e selectie. Vrijwilligersvergoeding Betreft vergoeding voor trainers, verzorgers, lijnentrekker en schoonmaakster obv iets aangepaste regeling 2017/2018. Algemeen bestuur Diverse bestuurskosten Declaraties bestuursleden en overige kleine kosten. Verzekeringen Premie voor accommodatie inclusief bedrijfsschadeverzekering kantine. Voorts vanaf begin 2017 verzekering voor opstallen van de kantine afgesloten. Attentie vrijwilligers Incidentele presentjes voor vrijwilligers. Contributies en abonnementen Enkele abonnementen en kosten voor Credit Sportif voor kantinefaciliteit. Vergaderkosten Betreft eigen gebruik voor zowel bestuurs- als ALV-vergaderingen. Voor 2016-2017 nadelig beïnvloed door 4 extra ALV-vergaderingen. Telefoon- en internetkosten Kosten voor telefoon (DVC) en internet (Ziggo) alsmede mailfaciliteiten (webmail finespun). Secretariaatskosten Vooral portokosten. Administratie- en accountantskosten Gaat om kosten voor administratiekantoor voor BTW-aangiftes, loonadministratie inclusief verzorgen aangiftes loonheffing, verzorgen financiële administratie en advisering op gebied van met name personeelszaken. Juridisch advies Betreft incidentele juridische kosten uit 2016. Diverse algemene kosten Diverse kleine posten. Diverse kosten overige commissies Betreft niet nader gespecificeerde kleine kostenposten. Rente- en bankkosten Betaalde kosten voor pinnen en wisselgeld Afschrijving debiteuren Reservering voor oninbare vorderingen uhv met name contributie en sponsoring. -2-
Onvoorzien In 2016/2017 met name kosten rouwadvertentie. Reservering nieuw beleid Reservering voor door commissies in te dienen en door bestuur te honoreren nieuwe initiatieven. Diverse lasten voorgaand boekjaar Nagekomen lasten uit 2016 en eerdere jaren door vooral oninbare cq onjuiste vorderingen. Accommodatiekosten Huur sportvelden en zaal Betreft huurcontract voor sportvelden gemeente Tynaarlo van ruim 13.500 voor 4 natuurgrasvelden en 2 trainingsvelden. Verder ruim 1.000 voor huur sporthal voor zaalvoetbal. Energie Kosten voor gas, elektrisch en licht. Zuivering, reiniging &riool Aan de gemeente te betalen lasten alsmede waterschapslasten aan Hefpunt. Beveiligingskosten Gaat om kosten alarminstallatie Wenakkers. Voor 2017/2018 wordt ervan uitgegaan dat de eerdere problemen uit seizoen 2016/2017 grotendeels zijn opgelost. Diverse huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten KNVB Afdracht per lid aan de KNVB. Voor 2016/2017 was deze bijdrage lager doordat het positieve resultaat van de KNVB over dit jaar ad 1 miljoen grotendeels is teruggestort aan de verenigingen. Voor 2017/2018 is hier geen rekening mee gehouden. Kledingkosten Aanschaf kleding wordt verrekend via kledingsfonds. In dit fonds worden de van leden ontvangen bijdrage van 18/lid gestort. Aanschaffingen worden uit het fonds gedekt. Afschrijvingen Afschrijving Inventaris Afschrijving op met name kantine-inboedel. Kantinecommissie Inkoop De totale inkoop kantine is gebaseerd op rond 65% marge (2016-2017 67%). Kosten kantinecommissie Kleine kosten tbv de kantinecommissie. -3-
Jeugdcommissie Jeugdcommissie Diverse kleine kosten voor de jeugdcommissie (werkbudget, secretariaat jeugdcommissie etc.). Opleidingskosten Vergoeding voor trainers- of scheidsrechterscursus obv door bestuur goedgekeurde aanvraag, Jeugdtoernooi Pro Students u/19 Kosten voor jeugdtoernooi d 5.500, waarvan 3.400 gedekt uit sponsorbijdragen. Restant ad 2.100 is voor een groot deel gedekt uit kantine-opbrengsten. Kosten zaalhuur Betreft zaalhuur bij de gemeente gedurende de winterperiode. VTON De VTON-methodiek haad betrekking op trainingmethodieken, waar met ingang van 2017/2018 geen gebruik meer wordt gemaakt. Voor 2016-2017 zijn de kosten gedekt uit de voorziening jeugd. Boetes jeugd Aan de KNVB betaalde kosten voor boetes voor jeugdleden. Vrijval voorziening jeugdkosten Voorziening wordt in 2017/2018 ingezet voor hogere kosten materialen door gewijzigde competitieopzet jeugd tot 12 jaar. Overige kosten jeugdteams Onder meer prijzen voor de jeugdtoernooien. Seniorencommissie Waskosten Vaste vergoeding van rond 20 per wasbeurt voor de seniorenkleding. Seniorencommissie Werkbudget voor de seniorencommissie. Medische kosten Betreft materiaal tbv de verzorging betrokken bij Lopharm. Winteractiviteiten Per selectie 500,00 voor zaalhuur, veldhuur etc. in de winterperiode. Vervoerskosten Vergoeding voor trainers ihkv woon-werkverkeer vanaf buiten Zuidlaren. Boetes senioren Aan de KNVB betaalde kosten voor boetes voor senioren. Overige wedstrijd- en trainingskosten Met name direct aan scheidsrechters betaalde vergoedingen voor vriendschappelijke wedstrijden. -4-
Aktiviteitencommissie Kosten commissie Kosten overige door de Activiteitencommissie te organiseren activiteiten. Sponsorcommissie Sponsorcommissie Betreft kosten voor reclameborden en ander sponsormateriaal. Materiaalcommissie Buiten- en spelmateriaal Kosten voor doelen, ballen en bijbehorend spelmateriaal. Voor 2017/2018 is deze begrotingspost verhoogd met 2.500 ivm gewijzigde competitieopzet voor jeugd tot 12 jaar. Communicatiecommissie Communicatiekosten Kosten voor de nieuwsbrief en overige door de communicatiecommissie te maken kosten. Onderhoudscommissie Onderhoud gebouw & terrein Betreft klein onderhoud aan terrein en de lichtmasten. Reparatie en onderhoud Betreft reservering voor periodiek groot onderhoud aan de accommodatie muv de kleedkamers (zie hieronder). Reservering onderhoud gebouwen Hierbij is rekening gehouden met kosten voor de vanaf 1 januari te privatiseren kleedkamers, als volgt te specificeren: gemeente FCZ Onderhoud 10.021 5.000 Onderhoud goedkoper door FC Zuidlaren uit te voeren Verzekering 519 519 Belastingen 1.872 1.872 Kapitaallasten 6.098 -- Vanwege overdracht om niet hiervoor geen kosten voor FC Zuidlaren. 18.000 7.391 2017/2018 half jaar 3.695 Afgerond op 4.000. Schoonmaakkosten Betreft de wekelijks aan SUEZ te betalen kosten voor lediging afvalcontainers alsmede de schoonmaakkosten van de accommodatie. Lijnvast etc Kosten voor V&H sport tbv belijning velden. -5-