Informatie Care IS beleggingsportefeuille Datum: juni 2014
Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën: Liquiditeiten Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Hoogrenderende obligaties (high yield) Vastgoed Aandelen Grondstoffen De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende vermogenscategorieën is onder andere afhankelijk van het beleggingsprofiel en de marktomstandigheden. Voor de daadwerkelijke invulling van de beleggingsportefeuille 1 wordt gebruikt gemaakt van onderstaande beleggingsinstrumenten: Barclays Corporate Bonds Ex-Financials Barclays Corporate Bond Financials Corporate High Yield Bonds FTSE EPRA/NAREIT Developed Property Yield Think Global Equity Tracker Vanguard S&P 500 ETF Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan Stoxx pe 600 S&P Small Cap 600 SPDR Emerging Markets Small Cap ETF Stoxx pe 200 Small Cap ETFS All Commodities Op de volgende pagina s staat een korte omschrijving van de verschillende beleggingsinstrumenten met een verwijzing naar de website van de betreffende aanbieder van het product waar de meest actuele informatie te vinden is. 1 Voor liquiditeiten wordt gebruik gemaakt van de rekening bij Binck Bank N.V.
Bedrijfsobligaties Barclays Corporate Bonds Ex-Financials Barclays Corporate Bond ex-financials is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Barclays Corporate ex-financials Bond zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Corporate ex-financials Bond biedt posities in in euro s uitgegeven investment-grade bedrijfsobligaties van industriële ondernemingen en nutsbedrijven, die zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de bond of de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen worden in de index opgenomen. Barclays Corporate Bonds Ex-Financials : IE00B4L5ZG21 : : London Stock Exchange Aantal posities: 851 Basis valuta: TER: 0,20% : Barclays Corporate ex-financials Bond : : www..nl Vijf grootste posities in het fonds ENEL n.v.t. Italië E.ON - Duitsland Shell - Verenigd Koninkrijk France Telecom - Frankrijk Pfizer Inc. - Verenigde Staten Barclays Corporate Bond Financials Corporate Bond Financials UCITS is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Barclays Aggregate Financial zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays -Aggregate Financial biedt posities in in euro's uitgegeven investment-grade obligaties van financiële bedrijven. Deze zijn beperkt tot de bancaire, verzekerings- en financieringssector, brokerdiensten en beursgenoteerd vastgoed. Opname in de index is gebaseerd op de valuta waarin de obligatie is uitgegeven en niet op het land waar de emittent gevestigd is. Het is dus mogelijk dat de obligaties zijn uitgegeven door ondernemingen van buiten de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen worden in de index opgenomen.
Barclays Corporate Bond Financials IE00B87RLX93 London Stock Exchange Aantal posities 255 TER 0,20% Barclays Aggregate Financial www.ishares.nl Royal Bank of Scotland PLC n.v.t. Verenigd Koninkrijk Altice SA - Luxemburg Wind Acquisation Finance SA - Luxemburg Banco Popolare SC - Italië Hypo Alpe-Adria-Bank International - Oostenrijk
Hoogrenderende obligaties (high yield) High Yield Corporate Bond High Yield Corporate Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Markit iboxx EUR Liquid High Yield zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iboxx EUR Liquid High Yield bevat de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met vaste of variabele coupon, met een rating onder investment-grade, die zijn uitgegeven door bedrijven binnen en buiten de eurozone. Alleen in euro uitgegeven obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen worden in de index opgenomen. Nieuwe obligaties worden alleen in de index opgenomen wanneer ze een resterende looptijd hebben van minimaal 2 en maximaal 10,5 jaar. Voor obligaties die al deel uitmaken van de index, geldt geen minimum wat betreft de looptijd. Ze kunnen tot de vervaldatum onderdeel van de index blijven, mits ze aan de overige selectiecriteria blijven voldoen. Uit spreidingsoogpunt wordt het gewicht van iedere afzonderlijke emittent in de index beperkt tot 3% en het gewicht van elk afzonderlijk land tot 20%. Alle obligaties in de index moeten een rating onder investment-grade hebben, volgens de criteria van de index-aanbieder. Wanneer een obligatie volgens deze criteria als investment-grade wordt aangemerkt, of als Fitch, Moody s of S&P een CC-rating of lagere rating toekennen, zal deze obligatie bij de eerstvolgende herweging uit de index verwijderd worden. High Yield Corporate Bond IE00B66F4759 London Stock Exchange Aantal posities 413 TER 0,50% Markit iboxx Liquid High Yield www.ishares.nl GE Capital pean Funding n.v.t. Verenigde Staten Citigroup Inc. - Verenigde Staten Nordea Bank AB - Zweden Deutsche Bank AG - Duitsland Morgan Stanley - Verenigde Staten
Vastgoed FTSE EPRA/NAREIT Developed Property Yield FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ biedt posities in genoteerde vastgoedbedrijven en Real Estate Investment Trusts (REITS) uit ontwikkelde landen wereldwijd, met uitzondering van Griekenland, met een eenjarig verwacht dividendrendement van 2% of meer. FTSE EPRA/NAREIT Developed Property Yield IE00B1FZS350 next Amsterdam Aantal posities 259 TER 0,59% FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+ www.ishares.nl Simon Property Group Inc. Vastgoed Verenigde Staten Unibail-Rodamco SE Vastgoed Frankrijk Public Storage Vastgoed Verenigde Staten Equity Residential Vastgoed Verenigde Staten Sun Hung Kai Properties Ltd. Vastgoed Hong Kong
Aandelen Think Global Equity UCITS ETF De Think Global Equity Tracker is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Global Equity. Deze index heeft een hoge correlatie met de MSCI World. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. De Think Global Equity bestaat uit aandelen van ontwikkelde landen wereldwijd die voldoen aan criteria betreffende omvang, liquiditeit en free-float. De onderliggende index kan belegging in alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika, pa of Azië bevinden. Think Global Equity UCITS ETF NL0009690221 Think Capital next Amsterdam Aantal posities 252 TER 0,20% Think Global Equity www.thinketfs.nl Intel Corp Informatietechnologie Verenigde Staten Apple Inc Informatietechnologie Verenigde Staten Vestas Wind Systems A/S Energie Denemarken Anadarko Petroleum Corp Energie Verenigde Staten SK Hynix Inc Informatietechnologie Zuid-Korea Vanguard S&P 500 ETF De Vanguard S&P 500 is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de S&P 500 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P 500 index biedt posities in de 500 bedrijven uit de Verenigde Staten met de grootste marktkapitalisatie. Vanguard S&P 500 ETF IE00B3XXRP09 Vanguard next Amsterdam Aantal posities 500 TER 0,09% S&P 500 www.vanguard.nl
Apple Inc Informatietechnologie Verenigde Staten Exxon Mobil Corp. Energie Verenigde Staten Google Inc. Informatietechnologie Verenigde Staten Microsoft Corp. Informatietechnologie Verenigde Staten Johnson & Johnson Gezondheidszorg Verenigde Staten Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan De Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index biedt posities in Large en Mid Cap aandelen van bedrijven uit ontwikkelde markten uit Azië, met uitzondering van Japan. Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan IE00B9F5YL18 Vanguard next Amsterdam Aantal posities 357 TER 0,22% FTSE Developed Asia Pacific ex Japan www.vanguard.nl Samsung Electronics Co. Ltd. Informatietechnologie Korea Commonwealth Bank of Australie Financiële dienstverlening Australië BHP Billiton Ltd. Basismaterialen Australië Westpac Banking Corp. Financiële dienstverlening Australië Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Financiële dienstverlening Australië Stoxx pe 600 STOXX pe 600 (DE) is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de STOXX pe 600 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De STOXX pe 600 biedt posities in de 600 grootste aandelen van pese ontwikkelde landen, gemeten en gewogen op basis van free float marktkapitalisatie.
Stoxx pe 600 DE0002635307 Xetra Dax Aantal posities 603 TER 0,20% STOXX pe 600 www.ishares.nl Nestle SA Defensieve Consumptiegoederen Zwitserland Novartis AG Gezondheidszorg Zwitserland HSBC Holdings PLC Financiële dienstverlening Verenigd Koninkrijk Roche Holding AG Gezondheidszorg Zwitserland Royal Dutch Shell PLC Energie Nederland S&P Small Cap 600 S&P Small Cap 600 is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P SmallCap 600 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P SmallCap 600 biedt posities in de 600 small cap Amerikaanse aandelen die voldoen aan de S&P criteria voor omvang, liquiditeit en free float. De index is een gewogen index op basis van free float marktkapitalisatie. S&P Small Cap 600 IE00B2QWCY14 Xetra Dax Aantal posities 600 EUR TER 0,40% S&P SmallCap 600 www.ishares.nl Questcor Pharmaceuticals Inc. Gezondheidszorg Verenigde Staten Centene Corp. Gezondheidszorg Verenigde Staten Teledyne Technologies Inc. Industrie Verenigde Staten Cognex Corp. Informatietechnologie Verenigde Staten Toro Co. Industrie Verenigde Staten
SPDR Emerging Markets Small Cap ETF The objective of the SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF is to track the equity market performance of the small capitalization segment of emerging markets. It aims to do this by tracking the performance of the MSCI Emerging Markets Small Cap as closely as possible. SPDR Emerging Markets Small Cap ETF IE00B48X4842 SPDR next Parijs Aantal posities 586 TER 0,65% MSCI Emerging Markets Small Cap www.spdrseurope.com Market Vectors India n.v.t. India Brait SE Financiële dienstverlening Zuid-Afrika Mondi Ltd. Basismaterialen Zuid-Afrika Micro-Star International Co. Informatietechnologie Taiwan LG Hausys Ltd. Basismaterialen Zuid-Korea Stoxx pe 200 Small Cap STOXX pe Small 200 UCITS ETF (DE) is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de STOXX pe Small 200 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is een maatstaf voor het rendement van de 200 kleinste aandelen (gemeten naar de vrij verhandelbare marktkapitalisatie) in de STOXX pe 600, die ondernemingen bevat uit 18 ontwikkelde pese markten. Stoxx pe 200 Small Cap DE000A0D8QZ7 Xetra Dax Aantal posities 202 TER 0,20% STOXX pe Small 200 www.ishares.nl
Direct Line Insurance Group PLC Financiële dienstverlening Verenigd Koninkrijk Banca Monte Dei Paschi Di Siena SP Financiële dienstverlening Italië Peugeot SA Cyclische Consumptiegoederen Frankrijk Carphone Warehouse Group PLC Cyclische Consumptiegoederen Verenigd Koninkrijk Banco Commercial Portugues SA Financiële dienstverlening Portugal Grondstoffen ETFS All Commodities ETFS All Commodities (AIGCP) is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in a basket of commodities futures contracts by tracking the Dow Jones-UBS Commodity and providing a collateral yield. ETFS All Commodities GB00B15KY989 ETF Securities next Parijs Aantal posities 202 TER 0,49% Dow Jones-UBS Commodity Synthetisch* http://www.etfsecurities.com/ Gold Grondstoffen - Natural Gas Grondstoffen - WTI Crude Oil Grondstoffen - Corn Grondstoffen - Copper (COMEX) Grondstoffen - * Binnen de categorie grondstoffen wordt in een synthetische tracker belegd, omdat fysieke replicatie van een brede grondstoffenindex niet mogelijk is.
Disclaimer De gegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie die door ons zorgvuldig geselecteerd en naar onze mening betrouwbaar is. Care IS kan echter niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en toereikendheid hiervan en er moet dan ook geen zekerheid aan worden ontleend. Aannames, meningen en schattingen geven ons oordeel weer, zoals dat geldt op het moment waarop dit materiaal is samengesteld en zijn zonder opgave vooraf onderhevig aan veranderingen. Care IS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Care IS beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de AFM. Care IS werkt onafhankelijk van banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen. In onze dienstverlening hanteren wij de hoogste standaard om belangentegenstellingen te voorkomen.