Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Transcriptie

1 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment Management B.V., een aantal aanpassingen door in het Prospectus en de daarin opgenomen Fundspecificaties van een deel van haar beleggingsfondsen. Het betreft fondsen welke deel uitmaken van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds. De aangepaste Prospectussen worden per 1 augustus 2016 op gepubliceerd. Hieronder zijn de aanpassingen beschreven. Aanpassing fiscale status meerdere beleggingsfondsen Voor de volgende fondsen wijzigt de fiscale status, zoals omschreven in de Fundspecificaties: AEAM Core Eurozone Government Bond Fund, AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund, AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR), AEAM European Bond Fund, AEAM European Credit Fund, AEAM Global Commodity Fund (EUR), AEAM Global High Yield Fund (EUR). In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. Het Fonds is een open fonds voor gemene rekening en Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en en fiscaal transparant. Het Fonds is niet dividendbelasting. Het Fonds opteert voor de status belastingplichtig voor de Wet op de van fiscale beleggingsinstelling in de zin van art. 28 vennootschapsbelasting en de Wet op de Wet op de vennootschapsbelasting. dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en lasten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan participanten. Aanpassing dividendbeleid meerdere beleggingsfondsen Voor de volgende fondsen wijzigt het dividendbeleid, zoals omschreven in de Fundspecificaties: AEAM Core Eurozone Government Bond Fund, AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund, AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR), AEAM European Bond Fund, AEAM European Credit Fund, AEAM Global Commodity Fund (EUR), AEAM Global High Yield Fund (EUR). In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. De voor uitdeling beschikbare winst, indien deze toereikend is om uitgekeerd te worden, zal in de vorm van dividend jaarlijks door het Fonds worden uitgekeerd aan haar participanten onder inhouding van verschuldigde belasting. Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

2 Aanpassing omschrijving valutabeleid Commodity fondsen Voor het AEGON Global Commodity Fund (EUR) en AEAM Global Commodity Fund (EUR) wordt het valutabeleid nauwkeuriger omschreven in de Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico in US dollar wordt maandelijks afgedekt naar euro's, waarbij een hedgeratio tussen de 85% en 115% wordt gehanteerd. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico in US dollar wordt maandelijks afgedekt naar euro's, waarbij op het moment van valuta-afdekking een hedgeratio tussen de 95% en 105% wordt gehanteerd. Toevoeging restrictie tegenpartijen swaps Commodity fondsen Voor het AEGON Global Commodity Fund (EUR), AEGON Global Commodity Fund en AEAM Global Commodity Fund (EUR) wordt een restrictie voor tegenpartijen bij swaps toegevoegd aan de Fundspecificaties. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. Geen Tegenpartij Voor swaps is de minimale rating van de tegenpartij BBB. Aanpassing valutabeleid Vastgoed fondsen Voor het AEAM Global Real Estate Fund, AEGON Vastgoed Fund Internationaal en AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds wordt het valutabeleid aangepast, zoals omschreven in de Fundspecificaties. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt niet afgedekt. De beheerder kan ervoor kiezen het valutarisico (deels) af te dekken.

3 Aanpassing beleggingsuniversum Vastgoed fondsen Voor het AEAM Global Real Estate Fund, AEGON Vastgoed Fund Internationaal en AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds wordt het beleggingsuniversum aangepast, zoals omschreven in de Fundspecificaties. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. Het Fonds kan beleggen in aandelen van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en liquide moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen.tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): aandelen index futures, aandelen opties, aandelen warrants en total return swaps. Het Fonds kan beleggen in aandelen van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en liquide moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen.tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): aandelen index futures, aandelen opties, aandelen warrants, total return swaps en valutatermijncontracten. Aanpassing omschrijving beleggingsbeleid ABS fondsen Voor het AEAM ABS Fund en AEGON ABS Fund wordt het beleggingsbeleid nauwkeuriger omschreven in de Het Fonds belegt, direct of indirect, in asset backed securities genoteerd in euro, gespreid over verschillende issuers, onderpanden, sectoren en landen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van issuers, onderpanden, sectoren en landen. Het Fonds belegt, direct of indirect, in asset backed securities (inclusief structured credits) genoteerd in euro, gespreid over verschillende issuers, onderpanden, sectoren en landen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van issuers, onderpanden, sectoren en landen. Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum ABS fondsen Voor het AEAM ABS Fund en AEGON ABS Fund wordt het beleggingsuniversum nauwkeuriger omschreven in de Het Fonds kan beleggen in asset backed securities, structured credits, covered bonds en liquide middelen. De vrij beschikbare kaspositie van het Fonds moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen. Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): valutatermijncontracten en fixed income futures. Het Fonds kan beleggen in asset backed securities (inclusief structured credits) en liquide middelen. De vrij beschikbare kaspositie van het Fonds moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen. Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): valutatermijncontracten en fixed income futures. Derivaten worden alleen gebruikt ter afdekking van risico s naar de benchmark.

4 Aanpassing beleggingsstrategieën ABS fondsen Voor het AEAM ABS Fund en AEGON ABS Fund worden de beleggingsstrategieën aangepast, zoals omschreven in de De volgende maximale afwijkingen ten opzichte van de benchmark zijn toegestaan: - 20% op landenniveau; - 12,5% op sectorniveau. maximale toegestane off-benchmark positie met betrekking tot landen en sectoren bedraagt 12,5%. Om spreiding van het belegde fondsvermogen te waarborgen, zijn de onderstaande limieten van toepassing: - per land geldt een minimum van 0% - per land geldt een maximum van 20,0% boven het benchmarkgewicht - per sector (conform definitie benchmark) geldt een minimum van 0% - per sector (conform definitie benchmark) geldt een maximum van 12,5% boven het benchmarkgewicht. maximaal toegestane off-benchmark weging bedraagt 12,5% per land en per sector. Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum AEGON Garantie Click 90 Fonds II Voor het AEGON Garantie Click 90 Fonds II wordt het beleggingsuniversum nauwkeuriger omschreven in de Het Fonds kan beleggen in termijn deposito's en in liquide middelen. Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): equity index call opties. Het Fonds kan beleggen in termijn deposito's en in liquide middelen. Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): equity index call opties (i.c. EURO STOXX 50 Index call opties). Aanpassing restrictie duratiebeleid AEGON Garantie Click 90 Fonds II Voor het AEGON Garantie Click 90 Fonds II wordt de restrictie voor duratiebeleid aangepast, zoals omschreven in de De resterende looptijd van een belegging bedraagt maximaal 1 jaar. De resterende looptijd van een belegging in deposito's bedraagt maximaal 1 jaar. De maximale looptijd van een belegging in call opties bedraagt 1 jaar en 4 maanden.

5 Aanpassing omschrijving beleggingsstrategieën Emerging Market Debt fondsen Voor het AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) en AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) worden de beleggingsstrategieën nauwkeuriger omschreven in de Fundspecificaties. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. maximale toegestane off-benchmark positie bedraagt op totaal niveau 20% en op ondernemingsniveau 5% van het fondsvermogen. maximale toegestane off-benchmark positie bedraagt op totaal niveau 20% en op ondernemingsniveau 5% van het fondsvermogen. Beleggingen worden geclassificeerd als off-benchmark als de uitgevende instelling niet in de benchmark voorkomt. Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum Emerging Market Debt fondsen Voor het AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) en AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) wordt het beleggingsuniversum nauwkeuriger omschreven in de Fundspecificaties. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven. Het Fonds kan beleggen in staatsobligaties zowel uitgegeven door overheden in ontwikkelde markten als door overheden in opkomende markten, high yield en investment grade bedrijfsobligaties en liquide moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen.tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): valutatermijncontracten en credit default swaps.verkregen warrants en aandelen mogen voor een maximale periode van 6 maanden aangehouden worden. Het Fonds kan beleggen in staatsobligaties zowel uitgegeven door overheden in ontwikkelde markten als door overheden in opkomende markten, high yield en investment grade bedrijfsobligaties en liquide moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen. Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): warrants, valutatermijncontracten en credit default swaps.verkregen warrants en aandelen mogen voor een maximale periode van 6 maanden aangehouden worden.

6 Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum High Yield fondsen Voor het AEAM Global High Yield Fund (EUR) en AEAM Global High Yield Fund (EUR) wordt het beleggingsuniversum nauwkeuriger omschreven in de Het Fonds kan beleggen in high yield en investment Het Fonds kan beleggen in high yield en investment grade bedrijfsobligaties, staatsobligaties uit grade bedrijfsobligaties, staatsobligaties uit opkomende markten en liquide middelen. De vrij opkomende markten en liquide middelen. De vrij beschikbare kaspositie van het Fonds moet liggen beschikbare kaspositie van het Fonds moet liggen tussen -5% en 5% van het fondsvermogen. Tevens zijn tussen -5% en 5% van het fondsvermogen. Tevens zijn toegestaan afgeleide financiële instrumenten toegestaan afgeleide financiële instrumenten (derivaten): put/call warrants, credit default swaps en (derivaten): warrants, credit default swaps en valutatermijncontracten. Verkregen warrants en valutatermijncontracten. Verkregen warrants en aandelen mogen voor een maximale periode van 6 aandelen mogen voor een maximale periode van 6 maanden aangehouden worden. maanden aangehouden worden. Toevoeging Europees paspoort AEAM Government Related Investment Fund Voor het AEAM Government Related Investment Fund is op basis van de Europese paspoort procedure van de Alternative Investment Fund Manager Richtlijn de volgende passage toegevoegd aan het Prospectus onder Belangrijke Informatie. Oude tekst Prospectus Geen Nieuwe tekst Prospectus Het is de Beheerder toegestaan het AEAM Government Related Investment Fund op basis van de Europees paspoort procedure van de Alternative Investment Fund Manager Richtlijn aan te bieden aan professionele beleggers in: - België, en - Duitsland