Samenvatting: Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. De oevergemeenten Waalwijk, Zaltbommel, Aalburg, Heusden en Werkendam willen voorkomen dat er een tarief gevraagd gaat worden op de Bergsche Maasveren. RWS is bereid de veren af te stoten naar de gemeenten waarbij er volgens de Brox Nat methode een eenmalige afkoopsom wordt betaald van 22,6 mln euro waarmee zo lang mogelijk de jaarlijkse exploitatiekosten worden afgedekt. De 5 oevergemeenten willen voor 1 januari 2008 de bestaande veren overnemen van Rijkswaterstaat. Voor het beheer en exploitatie hiervan willen zij een stichting oprichten. Het doel van de overname en het oprichten van een stichting is om de huidige dienstverlening gecombineerd met het gratis aanbieden van de dienstverlening voor een langere periode ( circa 30 jaar) veilig te stellen. In dit advies aan de raad wordt ingegaan op de organisatievorm, het financieel beheer en de overeenkomsten. Opgemerkt dient te worden dat op het moment van de collegebehandeling a) de conceptovereenkomst m.b.t. de feitelijke overdracht van de veerboten aan de gemeenten en b) b) de conceptstatuten voor de nieuw op te richten stichting nog niet beschikbaar zijn, Verwacht wordt dat deze als nog voor de Raad van November beschikbaar zijn. Advies: 1) Akkoord te gaan met verdere uitwerking van de concept overeenkomsten en de statuten 2) Akkoord te gaan met oprichten van een Eigen Stichting met een raad van Toezicht 3) Akkoord te gaan met de kaders voor de te volgen beleggingstrategieën 1 en 2. 4)Akkoord te gaan met concept Raadsvoorstel 1/1
Collegevoorstel Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de af te stoten. De oevergemeenten Waalwijk, Zaltbommel, Aalburg, Heusden en Werkendam willen voorkomen dat er een tarief gevraagd gaat worden op de. RWS is bereid de veren af te stoten naar de gemeenten waarbij er volgens de Brox Nat methode een eenmalige afkoopsom wordt betaald van 22,6 mln euro waarmee zo lang mogelijk de jaarlijkse exploitatiekosten worden afgedekt. Indien de Raden besluiten niet tot overname over te gaan, zal RWS de veren uitbesteden, tarieven gaan heffen en zal de dienstverlening fors verslechteren. In december 2006 en januari 2007 hebben de colleges besloten door te gaan met de formele onderhandelingen. De gemeente Zaltbommel heeft uitdrukkelijk aangegeven pas definitief akkoord te gaan als er meer duidelijkheid is over de financiële consequenties. Vervolgstappen Er is door de gezamenlijk gemeenten een onderzoeksvraag geformuleerd m.b.t. 1) Organisatievormen en of regelingen 2) Overeenkomsten 3) Financieel beheer Er is een stuurgroep gevormd met een vertegenwoordiger uit de bestuurders en de ambtenaren om deze onderzoeksvraag verder uit te werken.op basis van dit voorstel wordt u gevraagd akkoord te gaan met: 1) Verdere uitwerking van de concept overeenkomsten en de statuten 2) Oprichting van een Eigen Stichting met een Raad van Toezicht 3) Akkoord te gaan met de kaders voor de te volgen beleggingstrategieën 1 en 2. 1/1
Na uw besluit moeten er op detailniveau nog wat zaken verder uitgewerkt worden, en zal het stuk in november aan de Raad worden aangeboden. Belangrijke voorwaarde van RWS is wel dat het formele deel nog in 2007 wordt afgewikkeld, omdat er in 2008 mogelijk niet dezelfde middelen aanwezig zullen, zijn waardoor een goede regeling in gevaar komt. Dit is mede het gevolg van toepassing van het kasstelsel bij de ministeries. Feitelijke informatie 1. Organisatievormen: Wij hebben de volgende mogelijkheden onderzocht Aansluiting bij Stichting Maasveren Een eigen stichting Uitbesteding aan een privaat (commercieel) bedrijf Gemeenschappelijke regeling Alle beheersvormen zijn in de projectgroep waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn tegen het licht gehouden. In het bestuurlijk overleg van 30 augustus heeft een meerderheid van de bestuurders aangegeven, dat gezien de voor en nadelen het oprichten van een eigen stichting met een raad van toezicht de meest wenselijke organisatievorm is. Een stichting wordt opgericht om met behulp van een bepaald vermogen een doel te realiseren. Een stichting heeft géén leden. In de statuten staat welk doel de stichting heeft. Een stichting mag wel winst maken, maar aan de uitkering van de gemaakte winst zijn beperkingen gesteld. Zo moeten de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Het optreden van de stichting in het economisch verkeer gebeurt bij monde van een bestuur. Het bestuur bepaalt hoe het vermogen ingezet wordt om het doel te bereiken. De stichting presteert voor de BTW om niet en is daardoor niet als BTW-ondernemer te kwalificeren. De stichting kan de bij haar in rekening gebrachte BTW dan ook niet in vooraftrek brengen, waardoor de BTW kostprijsverhogend is. Door invoering van het BTWcompensatiefonds (BCF) en de zogeheten transparantieregeling is dit nadeel opgeheven. De stichting mag de BTW op grond van de transparantieregeling namelijk doorschuiven aan de deelnemende publiekrechtelijke lichamen. De gemeenten kunnen deze doorgeschoven BTW declareren bij het BCF. De eigen stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het oprichten van een GR heeft dezelfde BTW-gevolgen als het oprichten van een stichting. Ook de GR zou namelijk geen aftrekrecht hebben, maar de BTW wel door mogen schuiven aan de deelnemende gemeenten. De opsomming van BTW-gevolgen is opgesteld op basis van adviezen van een tweetal belastingadviseurs. Deze adviezen wijken van elkaar af, omdat de wet op de omzetbelasting op diverse gebieden anders te interpreteren is. Om uitsluitsel te krijgen over de BTWgevolgen is aan de belastinginspecteur gevraagd om zijn zienswijze met betrekking tot deze casus te geven. Ook RWS is hierover nog in overleg met het Ministerie van Financiën. Wij verwachten u hierover bij het Raadsvoorstel definitief te kunnen informeren 2/2
Overgangsjaar We gaan er vanuit dat de Stiching er gewoon op staat op 1 januari 2008, Om de overgang soepel te laten verlopen willen wij de exploitatie voor een overgangsjaar 2008 op dezelfde wijze uitvoeren, met dezelfde bedrijven die RWS nu gebruikt. Hierdoor kunnen we ervaring op doen en het verdere proces tot in detail verder uitwerken. Vanuit de huidige Stuurgroep is de bereidheid aanwezig om dit verder op zich te nemen. 2) Overeenkomsten Voor de overdracht van de Maasveren zijn er twee overeenkomsten nodig. De eerste overeenkomst heeft betrekking op de overdracht van de veerboten door RWS aan de Gemeenten. Onze extern ingehuurde jurist die reeds enige jaren bij zaken rondom de Maasveren betrokken is, heeft hier een concept voor gemaakt wat is bijgevoegd Daarnaast is er een tweede overkomst nodig voor het oprichten van een Stichting. Voor deze stichting worden eenduidige statuten opgesteld In de statuten dienen in ieder geval de volgende zaken te worden geregeld: Verdeelsleutel Zeggenschap/Stemrecht Beheersvorm en Rechtsvorm Verantwoordelijkheid en bijsturingsmogelijkheden Afspraken bij een eventueel tekort Duur van de overeenkomst Vaartijden en tarieven In en uittreden van gemeenten Wijze van aanbesteden Kaders voor het beleggen van gelden en eentreasurystatuut 3/3
De jurist die de werkgroep ondersteunt en adviseert en ook al eerder in het voortraject betrokken is geweest is bezig met de nadere uitwerking en we zullen deze statuten bij het Raadsvoorstel in november toe voegen. In bijlage 1 vindt u de voorlopige conclusies van deze jurist. 3) Financieel beheer Om de veerdiensten over de Bergsche Maas zo lang mogelijk te kunnen exploiteren, dienen de gemeenten een juiste bestemming voor de afkoopsom van RWS te vinden. Het uitzetten van de afkoopsom kan op tal van manieren. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden zijn verkennende gesprekken met een viertal vermogensbeheerders gevoerd. Zij hebben in een voorstel aangegeven op welke wijze zij de afkoopsom kunnen beheren. Om de voorstellen tot in detail uit te kunnen werken is het belangrijk om een risicoprofiel voor de gezamenlijke gemeenten te bepalen. Een risicoprofiel geeft aan in hoeverre een partij bereid is risico te lopen en welke rendementsverwachting daarbij hoort. Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we Rabobank (schretten), Waterschapsbank, Bank, Nederlandse Gemeenten en de ING de volgende beleggingsstrategieën uit laten werken. 1) Zeer defensief: 100% (staats)obligatie. Hierbij zijn de risico`s zeer beperkt en zijn de gemeenten zeker van een vast rendement. Dit rendement is op dit moment circa 5%. Deze strategie geeft zekerheid over de jaarlijkse inkomensstroom, maar is binnen 10 jaar al onvoldoende om de jaarlijkse exploitatie te kunnen betalen. 2) Defensief: 90% obligaties en 10 % aandelen. 3) Defensief: 80% obligaties en 20 % aandelen Uit het bestuurlijk overleg is gebleken dat alleen scenario 1 en scenario 2 verder uitgewerkt wordt omdat dit bestuurlijk en ambtelijk de voorkeur geniet. De colleges zullen aan de raad van Toezicht duidelijke kaders mee moeten geven t.a.v. van de wijze van beleggen de risico s en de partijen die het vermogensbeheer mogen gaan doen. Hiervoor zal de Stichting een treasurystatuut moeten opstellen. Dit statuut zal moeten passen binnen de voorwaarden zoals die gelden in de treasurystatuten van de individuele gemeenten Een door de collegses ingestelde Raad van toezicht moet strikt toezien dat er op een juiste wijze wordt belegd en kan deze taak uitdrukkelijk aan zich zelf houden binnen de Stichting. Inzet van middelen: Voor de voorbereidende kosten is 30.000 beschikbaar. De helft hiervan wordt vergoed door RWS. De andere helft door de vijf Gemeenten. Omdat de Gemeente Heusden trekker in dit stuk is, worden de extra kosten die Heusden heeft gemaald naar rato verdeeld over de andere Gemeenten. De uiteindelijke kosten worden in mindering gebracht op de afkoopsom. De verwachting is dat de kosten binnen dit voorbereidingskrediet zullen blijven. Raad van toezicht 4/4
Personele gevolgen tot het moment van oprichting van de Stichting Afhankelijk van de gekozen beheersvorm zal ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning noodzakelijk zijn. De huidige stuurgroep heeft de bereidheid uitgesproken dit op zich te nemen. Met betrekking tot de uitvoerende taken van de veerboten zoals het daadwerkelijk varen en het onderhoud van de veren zal dit door de stichting exterm uitbesteed worden, en zal hiervoor geen personeel in dienst worden genomen. Voor het managen van de Stichting zal in een later stadium bekeken worden hoe we dit verder gaan invullen. Subsidie mogelijkheden We zullen de mogelijkheden voor eventuele subsidies laten onderzoeken. Procedure: vervolgstappen Indien u akkoord bent met ons voorstel, zullen we dit nader uitwerken in een Raadsvoorstel, wat we in November 2007 aan de Raad zullen aanbieden. Communicatie Een juiste en volledige en zorgvuldige berichtgeving is cruciaal. We zullen net als in het voorbereidingstraject. De communicatiemensen van de Gemeenten en RWS er vroegtijdig bij betrekken. Contactpersonen in deze blijven voorlopig de heren van de Stuurgroep. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen 1) Akkoord te gaan met verdere uitwerking van de concept overeenkomsten en de statuten 2) Akkoord te gaan met oprichten van een Eigen Stichting met een raad van Toezicht 2) Akkoord te gaan met de kaders voor de te volgen beleggingstrategieën 1 en 2. 5/5
BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 2 oktober 2007 besloten: in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 6/6
Bijlage 1 akte van overdracht De akte van overdracht inzake de verantwoordelijkheid van de veerverbindingen door het rijk aan de gemeenten kent twee hoofdverplichtingen: 1. de voortzetting van de drie veerverbindingen op minstens gelijke voet als thans het geval is, 2. de besteding van de overdrachtsom uitsluitend en alleen ten behoeve van het beheer en de exploitatie van de drie veren. Het is duidelijk dat deze voorwaarden het meest optimaal vervuld kunnen worden door de verantwoordelijkheid op te dragen aan één autoriteit, zoals ook gebeurd is met de Maasveren door het beheer en de exploitatie toe te vertrouwen aan de Stichting De Maasveren. Die constructie leidt tot de laagste beheer en exploitatiekosten en de minste strubbelingen bij complicaties in de dienstverlening. De keuze voor het oprichten van een aparte stichting is een goede keuze, omdat via de statuten van de stichting een aantal vragen met betrekking tot de verdeelsleutel, zeggenschap, verantwoordelijkheid etc. het gemakkelijkst kunnen worden geregeld. In de statuten zouden de volgende onderwerpen opgenomen moeten worden: 1. Er komen twee bestuursorganen, nl. een dagelijks bestuur (stichtingsbestuur) en een Raad van Toezicht. Het dagelijks bestuur zou moeten bestaan uit vijf leden, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf betrokken gemeenten, door het college van die gemeenten aan te wijzen. De Raad van Toezicht zou uit 11 leden kunnen bestaan, twee leden uit elke gemeente aan te wijzen door de gemeenteraad, en een lid namens het gezamenlijke vaste personeel van de betrokken gemeenten. 2. Er wordt geen verdeelsleutel aangehouden afhankelijk van het mindere of meerdere belang dat een van de betrokken gemeenten mocht hebben bij de veren, aangezien op alle gemeenten een gelijke opdracht rust om de bestaande veren op minstens gelijke voet als thans gebeurt in stand te houden, en aangezien de overdrachtsom op de instandhouding van alle veren is gebaseerd zonder onderscheid. Er zal dus sprake zijn van de situatie dat alle vijf gemeenten de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle drie de veren op zich hebben genomen en dus ex aequo participeren in de stichting. De gemeenten hebben dus een gezamenlijke zeggenschap en ieder een gelijk stemrecht. Dit behoeft niet te impliceren dat de gemeenten gezamenlijk op gelijke voet in een eventueel tekort moeten bijdragen. In de statuten kan worden opgenomen dat elke gemeente naar rato van het aantal inwoners daarin bijdraagt. Deze situatie zal zich vermoedelijk in de eerstkomende veertig jaren niet voordoen. 3. Statutair zal worden bepaald dat de overdrachtsom aan de stichting ter beschikking wordt gesteld, dat de stichting statutair verplicht is die som in zijn geheel op een verantwoorde wijze te beleggen, en dat de vermogensopbrengst uitsluitend mag worden aangewend voor het beheer en de exploitatie van de drie veren. 4. Met betrekking tot de uitvoerende taken van de veerboten zoals het daadwerkelijk varen en het onderhoud van de veren zal dit door de Stichting extern uitbesteed worden, en zal hiervoor geen personeel in dienst worden genomen. Voor het managen van de Stichting zal in een later stadium bekeken worden hoe we dit verder gaan invullen. Het verdient aanbeveling om gedurende het eerste jaar het beheer en de exploitatie op dezelfde voet als thans gebeurt voort te zetten. De door Rijkswaterstaat op dat punt gemaakte afspraken met derden- dienstverleners kunnen daartoe met een jaar worden verlengd. Dit is van groot belang om wanorde bij de overdracht te vermijden, aangezien de overdracht vóór 1 januari 2008 haar beslag moet krijgen. In dit verband is het belangrijk te vermelden dat de Stichting De Maasveren haar medewerking vanuit haar eigen ervaring, waar nodig en verlangd, heeft toegezegd. 7/7
5. In de overeenkomst tot overdracht is geen tijdsbepaling opgenomen gedurende welke de voorwaarden van de overeenkomst van kracht zijn. De overdracht van verantwoordelijkheden door het rijk aan de gemeenten is eenmalig; de overeenkomst bevat dan ook geen ontbindende en of opschortende voorwaarden. Wat betreft de op te richten stichting zal zoals te doen gebruikelijk worden bepaald in welke gevallen en hoe de stichting kan worden beëindigd en hoe de vereffening zal moeten plaats vinden. 6. Wat de vaartijden en tarieven betreft zal in de overeenkomst tot overdracht worden bepaald dat die tenminste op het huidige niveau moeten worden gehandhaafd, tenzij dringende redenen na gezamenlijk overleg en gezamenlijke instemming afwijking rechtvaardigen. 7. In de constructie zoals hierboven aangegeven houden de betrokken gemeenten voldoende mogelijkheid tot bijsturen van beleid van de stichting of van de gang van zaken, via de rechtstreekse invloed van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur en de mogelijkheid van het geven van richtlijnen en of aanwijzingen door de Raad van Toezicht. Uiteraard zullen de jaarstukken moeten worden gecontroleerd en gepubliceerd (aan Raad van Toezicht en gemeenten worden toegezonden). 8/8
Raadsvoorstel 1. Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden intensief gebruikt door auto s en vrachtauto s samen 625.000, landbouwvoertuigen 31.000 en (brom) fietsers 200.000 per jaar. Het zijn dus uitermate belangrijke verbindingen. De veerdiensten in Nederland zijn maatschappelijk duidelijk van belang. Ze voorzien in de behoefte van de inwoners en bezoekers van Nederland om zich te kunnen verplaatsen en ook bestemmingen aan de andere kant van het water te kunnen bezoeken. Daarnaast blijkt dat de veerdiensten onder andere een bijdrage leveren aan: de toegankelijkheid van vervoer; verminderen milieu-belasting van vervoer; verbeteren van de verkeersveiligheid; verbeteren van het economisch functioneren van een regio. Wanneer een veerdienst niet wordt gevaren, ontstaan omrijkilometers van burgers die toch naar hun bestemming (of een andere bestemming) toe willen. Een deel van deze omrijkilometers zal met de fiets of het openbaar vervoer plaatsvinden, een ander deel met de auto. Dit leidt tot een extra belasting van het wegennet en extra uitstoot van schadelijke gassen De oevergemeenten Waalwijk, Zaltbommel, Aalburg, Heusden en Werkendam willen voorkomen dat er een tarief gevraagd gaat worden op de. RWS is bereid de veren af te stoten naar de gemeenten waarbij er volgens de Brox Nat methode een eenmalige afkoopsom wordt betaald. De Brox Nat methode is een rekenmethodiek met duidelijke regels over welke kosten op welke manier moeten worden meegenomen in de afkoopsom. Op basis van deze berekeningen gespecificeerd in bijlage 1 is de afkoopsom van 22,6 mln tot stand gekomen. In december 2006 en januari 2007 hebben de colleges van de vijf gemeenten besloten door te gaan met de formele onderhandelingen. De gemeente Zaltbommel heeft uitdrukkelijk aangegeven pas definitief akkoord te gaan als er meer duidelijkheid is over de financiële consequenties. Indien de raden besluiten niet tot overname over te gaan, zal RWS de veren uitbesteden, tarieven gaan heffen en zal de dienstverlening fors verslechteren. 2. Vervolgstappen Er is door de gezamenlijke gemeenten een onderzoeksvraag geformuleerd m.b.t. Organisatievormen en of regelingen Overeenkomsten Financieel beheer Er is een stuurgroep gevormd met een vertegenwoordiger uit de bestuurders en de ambtenaren om deze onderzoeksvraag verder uit te werken.op basis van dit voorstel wordt u gevraagd akkoord te gaan met: 1) De overname van de door de vijf oevergemeenten 2) Verdere uitwerking van de (concept) overeenkomsten 1 en 2 en de statuten 3) Oprichting van een Eigen Stichting met een Raad van Toezicht 4) Akkoord te gaan met de kaders voor de te volgen beleggingstrategieën 1 en 2. 1/3
Na uw besluit moeten er op detailniveau nog wat zaken verder uitgewerkt worden. Belangrijke voorwaarde van RWS is wel dat het formele deel nog in 2007 wordt afgewikkeld, omdat er in 2008 mogelijk niet dezelfde middelen aanwezig zullen zijn waardoor een goede regeling in gevaar komt. Dit is mede het gevolg van toepassing van het kasstelsel bij het Rijk. 3. Feitelijke informatie 3.1.1. Organisatievormen: Wij hebben de volgende mogelijkheden onderzocht: 1) Aansluiting bij Stichting Maasveren 2) Een eigen stichting 3) Uitbesteding aan een privaat (commercieel) bedrijf 4) Gemeenschappelijke regeling Alle beheersvormen zijn in de stuurgroep besproken. Hierbij zijn alle voor- en nadelen tegen het licht gehouden. In het bestuurlijk overleg van 30 augustus 2007 heeft een meerderheid van de bestuurders aangegeven dat het oprichten van een eigen stichting met een raad van toezicht de meest wenselijke organisatievorm is. Een stichting wordt opgericht om met behulp van een bepaald vermogen een doel te realiseren. Een stichting heeft géén leden. In de statuten staat welk doel de stichting heeft. Een stichting mag wel winst maken, maar aan de uitkering van de gemaakte winst zijn beperkingen gesteld. Zo moeten de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Het optreden van de stichting in het economisch verkeer gebeurt bij monde van een bestuur. Dit is vaak een oneven aantal van 3 of 5 personen die bepalen hoe het vermogen ingezet wordt om het doel te bereiken. Eventuele btw consequenties zijn onderzocht, en er is advies ingewonnen bij externe accountants. Zover nu bekend heeft de btw voor de stichting geen kostprijsverhogend effect. Het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling heeft dezelfde btw-gevolgen als het oprichten van een stichting. De eigen stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting Aan de belastingdienst is formeel verzocht om het bovenstaande schriftelijk te bevestigen. Ook RWS is hierover nog in overleg met het Ministerie van Financiën. Wij verwachten u tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in november definitief te kunnen informeren. 3.1.2. Overgangsjaar We gaan er vanuit dat de stichting er gewoon staat op 1 januari 2008. Om de overgang soepel te laten verlopen willen wij de exploitatie voor het overgangsjaar 2008 op dezelfde wijze en met dezelfde bedrijven uitvoeren als RWS. Hierdoor kunnen wij ervaring opdoen en het verdere proces tot in detail uitwerken. Vanuit de huidige stuurgroep is de bereidheid hiertoe aanwezig. 3.2. Overeenkomsten Voor de overdracht van de Maasveren zijn er twee overeenkomsten nodig. De eerste overeenkomst heeft betrekking op de overdracht van de veerboten en de oevervoorzieningen door RWS aan de Gemeenten. Daarnaast is er een tweede overkomst nodig voor het oprichten van een Stichting. 2/3
Voor deze stichting worden statuten opgesteld. In de statuten dienen in ieder geval de volgende zaken te worden geregeld: Verdeelsleutel Zeggenschap/Stemrecht Beheersvorm en Rechtsvorm Verantwoordelijkheid en bijsturingsmogelijkheden Afspraken bij een eventueel tekort Duur van de overeenkomst Vaartijden en tarieven In- en uittreden van gemeenten Wijze van aanbesteden Kaders voor het beleggen van gelden en een treasurystatuut Financiële verantwoording en verslaglegging Kaders voor een bedrijfsplan en een financiële meerjarenplanning De overeenkomsten 1 en 2 zijn in concept door een externe jurist en in overleg met RWS opgesteld. In bijlage 2 vindt u deze stukken. 3.3. Financieel beheer Om de veerdiensten over de Bergsche Maas zo lang mogelijk te kunnen exploiteren, dienen de gemeenten een juiste bestemming voor de afkoopsom van RWS te vinden. Het uitzetten van de afkoopsom kan op tal van manieren. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden zijn verkennende gesprekken met een viertal vermogensbeheerders gevoerd. Zij hebben elk in een voorstel aangegeven op welke wijze zij de afkoopsom kunnen beheren. Om de voorstellen tot in detail uit te kunnen werken is het belangrijk om een risicoprofiel voor de gezamenlijke gemeenten te bepalen. Een risicoprofiel geeft aan in hoeverre een partij bereid is risico te lopen en welke rendementsverwachting daarbij hoort. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is aan de Rabobank, de Nederlandse Waterschapsbank, de Bank Nederlandse Gemeenten en de ING verzocht om de volgende beleggingsstrategieën uit te werken. 1) Zeer defensief: 100% (staats)obligatie. Hierbij zijn de risico`s zeer beperkt en zijn de gemeenten zeker van een vast rendement. Dit rendement is op dit moment circa 5%. Deze strategie geeft zekerheid over de jaarlijkse inkomensstroom. 2) Defensief: 90% obligaties en 10 % aandelen. Het rendement, en het risico is hier iets hoger Uit het bestuurlijk overleg is gebleken dat er een minimum beleggingsstrategie moet zijn met een rendement dat de garantie biedt op een exploitatie voor een periode van minimaal 30 jaar met de huidige tarieven en vaartijden. De 5 gemeenteraden zullen aan de raad van Toezicht duidelijke kaders mee moeten geven t.a.v. de wijze van beleggen, de risico s en de partijen die het vermogensbeheer mogen gaan doen. Hiervoor zal de Stichting een treasurystatuut moeten opstellen. Dit statuut zal moeten passen binnen de voorwaarden zoals die gelden in de treasurystatuten van de individuele gemeenten. Uit de van de banken ontvangen voorstellen blijkt dat met de afkoopsom van 22,6 mln een exploitatie van minimaal 30 jaar haalbaar is. Tot het moment dat de stichting het geld op een juiste wijze heeft belegd zal het geld worden gestort op een spaarrekening.in de statuten willen wij wel de mogelijkheid opnemen om in de toekomst tarieven te heffen indien de exploitatie daar aanleiding voor geeft 3/3
4. Inzet van middelen Voor de voorbereidende kosten is 30.000 beschikbaar. De helft hiervan wordt vergoed door RWS. De andere helft door de vijf Gemeenten. Omdat de Gemeente Heusden trekker is, worden de extra kosten die Heusden heeft gemaakt naar rato verdeeld over de andere Gemeenten. De uiteindelijke kosten worden in mindering gebracht op de afkoopsom. De verwachting is dat de kosten binnen dit voorbereidingskrediet zullen blijven. 5. Personele gevolgen tot het moment van oprichting van de Stichting Afhankelijk van de gekozen beheersvorm zal ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning noodzakelijk zijn. De huidige stuurgroep heeft de bereidheid uitgesproken dit op zich te nemen. Met betrekking tot de uitvoerende taken van de veerboten zoals het daadwerkelijk varen en het onderhoud van de veren zal dit door de stichting extern uitbesteed worden, en zal hiervoor geen personeel in dienst worden genomen. Het managen van de Stichting zal in een later stadium bekeken worden. 6. Subsidie mogelijkheden We zullen de mogelijkheden voor eventuele subsidies laten onderzoeken. 7. Procedure Indien u akkoord bent met ons voorstel, zullen we de details verder uit gaan werken. 8 Communicatie Een juiste, volledige en zorgvuldige berichtgeving is cruciaal. We zullen net als in het voorbereidingstraject de communicatiemensen van de Gemeenten en RWS er vroegtijdig bij betrekken. Contactpersonen in deze blijven voorlopig de heren van de Stuurgroep. 9. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 4/4
BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 6 november 2007 gezien het voorstel van het college van 09 oktober 2007,doc.nr. ; gelet op gemeentewet b e s l u i t : 1) De overname van de door de vijf oevergemeenten 2) Verdere uitwerking van de (concept) overeenkomsten 1 en 2 en de statuten 3) Oprichting van een Eigen Stichting met een Raad van Toezicht 4) Akkoord te gaan met de kaders voor de te volgen beleggingstrategieën 1 en 2. de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 5/5
Berekening afkoopsom overdracht (door Ottevanger OVS) Jaarlijkse exploitatiekosten: Personeelskosten exploitatie/bediening 464.532 Personeelskosten coördinatie 82.717 Vast onderhoud 254.102 Verzekering 20.035 Hogere brandstofprijs 15.000 subtotaal 836.386 Kosten groot onderhoud (tijdens levensduur schepen) 2.133.962 tabel 7 verminderd met de vervanging van de schepen inclusief 10% onvoorzien omgerekend naar jaar (totaal is voor 30 jaren, prijspeil 2005) 71.132 Jaarlijkse afschrijvingskosten waarde schepen 2x 685.000 + 802.000 + 365.000 2.537.000 afschrijving in 40 jaar = per jaar 63.425 Jaarlijkse kosten inclusief afschrijving en groot onderhoud 970.943 kapitalisatiefactor voor eewigdurende afkoop (4,5) rekenrente) 22,22 Eenmalige vergoeding (ex btw) 21.574.356 Afgerond voorstel RIJkswaterstaat 21.600.000 Exploitatiekosten 2007 te vergoeden door RWS 970.943 Totale afkoopsom (ex btw) inclusief afschrijvingen 22.570.943