Handleiding Online Benchmarkplatform Contactpersoon SRA: Marc Johnston mjohnston@sra.nl 030 656 60 60 06 200 06 717 SRA Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E info@sra.nl W www.sra.nl
Index Inleiding... 3 1 De jaarrekening uit rapportagepakket exporteren... 4 1.1 Jaarrekeningen exporteren uit CaseWare Financials... 4 1.2 Jaarrekeningen exporteren uit Unit4 Audition... 6 2 Benchmarkrapportages opvragen... 1 2.1 Opvragen van factsheet en benchmarkrapportages... 1
Inleiding Dit document is een praktische handleiding om gebruik te kunnen maken van het Online Benchmarkplatform van SRA. Met deze handleiding bent u in staat om benchmarkrapportages op te vragen uit het Online Benchmarkplatform. Om gebruik te kunnen maken van het Online Benchmarkplatform, dient u zich hiervoor aan te melden. U kunt hiervoor via de website (www.sra.nl/biz) een aanmeldformulier downloaden. Zodra u bent aangemeld ontvangt u de nodige inloggegevens om gebruik te kunnen maken van het Online Benchmarkplatform. In principe zijn alle jaarrekeningen die zijn opgesteld in Unit4 Audition of CaseWare Financials geschikt om te gebruiken binnen het Online Benchmarkplatform. Wij wensen u veel succes met gebruik van het Online Benchmarkplatform. Mocht iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op.
1 De jaarrekening uit rapportagepakket exporteren De eerste stap die u dient te ondernemen is het exporteren van de jaarrekening uit het betreffende rapportagepakket. Het Online Benchmarkplatform is te combineren met CaseWare Financials en Unit4 Audition. Indien uw kantoor een ander rapportagepakket hanteert, neem dan contact op met SRA. In dit hoofdstuk is voor CaseWare Financials en Unit4 Audition beschreven hoe u jaarrekeningen kunt exporteren voor gebruik van het Online Benchmarkplatform. 1.1 Jaarrekeningen exporteren uit CaseWare Financials Hiervoor dient uw kantoor te beschikken over de SRA rating connector. Mocht uw kantoor hier niet over beschikken, dan dient u deze aan te schaffen via CaseWare waarbij de kosten 319,20 per jaar bedragen. Mocht u een groot aantal jaarrekeningen tegelijkertijd willen exporteren (in bulk), neem dan contact op met SRA. Hiervoor is namelijk een bulk-download tool beschikbaar (kosteloos). Stap 1: selecteren jaarrekening(en) Open de jaarrekening in CaseWare (niet de geconsolideerde maar de enkelvoudige jaarrekening). Door uw applicatiebeheerder is de CaseWare Connector FINAN in de Document Library geplaatst. Hierdoor kunt u op een eenvoudige wijze de documenten in een klantdossier importeren. Indien u in een klantbestand staat kunt u middels de optie Document Library de FINAN- documenten in het klantbestand kopiëren. Browse in de Document Library naar de bron FINAN. Selecteer hier de gehele map of de gewenste documenten en klik daarna op de knop.
De documenten worden nu toegevoegd aan de Documentmanager van het klantdossier. Stap 2: genereren xml exportbestand finan Na het openen van het CaseView-document FINAN Export ziet u onderstaand scherm. Selecteer bij Pad voor XML document met de selectieknop opslaan en klik op OK. het pad waar u het XML-bestand wilt Met de knop genereert u het XML-bestand voor FINAN. NB 1: wij adviseren u om eerst één jaarrekening te exporteren en te testen of deze probleemloos wordt ingelezen in het Online Benchmarkplatform alvorens u meerdere jaarrekeningen exporteert. NB 2: het is essentieel dat u van de gedownloade dossiers het KvK nummer noteert. Meest handige is om dit te doen in Excel waarin twee kolommen staan, namelijk: kolom 1: Naam xml-bestand en kolom 2: KvK nummer.
1.2 Jaarrekeningen exporteren uit Unit4 Audition Om een SRA Benchmark-document aan te maken, selecteert u de menukeuze "Bestand Exporteren SRA Benchmark". Is het een geconsolideerd project en worden de cijfers van de moeder verzonden, dan verschijnt eerst de volgende melding: Door het aanvinken van de optie Geconsolideerde cijfers, worden de geconsolideerde cijfers verstuurd. Vinkt u deze optie niet aan, dan worden de enkelvoudige cijfers van de moeder verstuurd. Daarna verschijnt het volgende venster: Selecteer de optie Opslaan, dan worden de gegevens lokaal opgeslagen op de locatie die u aangeeft. NB 1: wij adviseren u om eerst één jaarrekening te exporteren en te testen of deze probleemloos wordt ingelezen in het Online Benchmarkplatform alvorens u meerdere jaarrekeningen exporteert.
2 Benchmarkrapportages opvragen De benchmarkrapportage bestaat uit twee onderdelen. Als een branche minimaal 30 waarnemingen telt, komt hier een factsheet van beschikbaar. Deze is als teaser te gebruiken bij de jaarrekening. Hierin worden zes kengetallen van de onderneming vergeleken met de benchmark. De ondernemer krijgt zo in één oogopslag te zien hoe zijn organisatie presteert in vergelijking met de branche. Het volledige benchmarkrapport is vanaf april beschikbaar en heeft als primair doel om een adviesgesprek met de ondernemer te kunnen voeren. 2.1 Opvragen van factsheet en benchmarkrapportages Om een factsheet of benchmarkrapportage op te vragen, dient u onderstaande stappen te ondernemen. 1. Ga naar: www.uraratingfactory.com en log in met uw inloggegevens 2. Klik op Nieuw bedrijf 3. Vul de bedrijfsgegevens in waarvan u de benchmark wilt opvragen (velden met * zijn verplicht) en druk opslaan 4. Ga vervolgens naar het tabblad Upload 5. Hier dient u de jaarrekening (die u eerder heeft aangeleverd) nogmaals te uploaden 6. Zoek met de knop Bladeren het bestand en kies het juiste formaat: a. Unit4 Audition: FINAN XML b. CaseWare: Caseware 2008 of 240 (afhankelijk van de gebruikte versie) c. Indien xbrl-export: Banken Taxonomie SRA Postbus 335 3430AH Nieuwegein E: biz@sra.nl T: 030 656 60 60 F: 030 656 60 66 1
7. Wanneer de upload succesvol is kunt u het rapport opvragen door op de button Bewerk / toon financiële gegevens te klikken 8. Hier ziet u de financiële gegevens van de aangeleverde jaarrekening. Klik op het groene winkelwagentje om het benchmarkrapport op te vragen 9. Kies in de pop-up voor SRA Benchmark Kopen 10. In het volgende scherm kunt u de SBI-code kiezen waarmee u de jaarrekening wilt vergelijken. U kunt dit doen door (een deel van) de SBI-code in te voeren of (een deel van) de branchebeschrijving. Het systeem doet dan vanzelf een aantal suggesties 11. Klik op volgende en selecteer het jaar waar u de benchmarkgegevens van wilt opvragen 12. Het kan zijn dat u nog tussen verschillende referentiegroepen kunt kiezen. Selecteer de referentiegroep waar u een benchmarkrapportage van wilt opvragen en klik op Volgende stap 13. In dit scherm kunt u kiezen of u een factsheet of uitgebreide benchmarkrapportage wenst te ontvangen. SRA Postbus 335 3430AH Nieuwegein E: biz@sra.nl T: 030 656 60 60 F: 030 656 60 66 2