Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Transcriptie

1 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

2 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus AT Veenendaal Telefoon algemeen: Telefoon Servicedesk: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite: Copyright 2013 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V. De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

3 INHOUDSOPGAVE 1. Voortgangsoverzicht cliënten Genereren overzicht Lay-out wijzigen Lay-out opslaan Exporteren naar Excel 2 2. Voortgangsoverzicht cliënten 3 3. SRA Benchmark 3 4. Koppeling met UNIT4 Business Suite 6 5. XBRL 7 6. Administratie-eigenschappen 7

4 1. VOORTGANGSOVERZICHT CLIËNTEN U kunt vanaf deze versie een overzicht opvragen waarin de totale voortgang van alle rapporten per boekjaar wordt getoond. Voor dit overzicht hebt u de module "Voortgangsoverzicht cliënten" nodig. Verder moet.net 4.0 of hoger geïnstalleerd zijn. Werkt u met de module "Locatiebeheer", dan ziet u standaard alleen de projecten van de cliënten die behoren tot uw locatie. Is door uw beheerder aangegeven dat u toegang hebt tot alle locaties, dan worden in dit overzicht alle cliënten van alle locaties getoond. Om toegang te hebben tot alle locaties, moet in het bestand User.txt (in de map "..\UNIT4 Audition\Misc") de volgende regel gedefinieerd zijn: <Gebruikersnaam>;<Locatie1> *=<Groepsprofiel> Genereren overzicht Het genereren van het overzicht gaat als volgt: 1. Zorg ervoor dat alle projecten gesloten zijn. 2. Selecteer de menukeuze "Bestand Voortgangsoverzicht cliënten". Deze menukeuze is niet aanwezig als nog een project geopend is. 3. Het volgende venster verschijnt: Selecteer de gewenste projectstatussen en boekjaren. Vinkt u het veld KvK-gegevens tonen aan, dan worden in het overzicht de kolommen KvK-nummer, SBI-Code en Classificatie getoond. Het KvK-nummer, de SBI-code en de classificatie vult u in bij de administratie-eigenschappen (menukeuze "Bewerken Administratie-eigenschappen") in het tabblad Algemeen. Beschikt u over de module "XBRL", dan is het veld XBRL-gegevens aanwezig. Vinkt u dit veld aan, dan worden in het overzicht de kolom Datum vaststelling getoond. 4. Klik vervolgens op ; het overzicht wordt nu gegenereerd. Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 1 van 7

5 1.2. Lay-out wijzigen In het overzicht kunt u de volgorde van de kolommen wijzigen. Klik hiervoor met de linkermuisknop op de kolom die u wilt verplaatsen, houdt de linkermuisknop ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste plek. Ook kunt u het overzicht groeperen. Sleep hiervoor de kolomkop waarop u wilt groeperen naar het groepervak Lay-out opslaan Wijzigingen in de lay-out kunt u opslaan. Opent u de volgende keer het overzicht, dan wordt automatisch de gewijzigde lay-out getoond. Om de wijzigingen op te slaan, selecteert u in het overzicht de menukeuze "Bestand Opslaan lay-out". Bent u ingelogd als Kantoorbeheerder, dan wordt de lay-out opgeslagen als VoortgangsLayout-Office.lay. Bent u als gebruiker ingelogd, dan wordt de lay-out opslagen als VoortgangsLayout-<gebruikersnaam>.lay. De lay-out van de gebruiker heeft voorrang op de lay-out van de kantoorbeheerder. De lay-out van de kantoorbeheerder heeft voorrang op de door UNIT4 meegeleverde lay-out (VoortgangsLayout-UNIT4.lay). De *.lay-bestanden worden weggeschreven in de map Audition/Misc Exporteren naar Excel U kunt het overzicht exporteren naar Excel in xlsx- of xls-formaat. Selecteer hiervoor in het rapport de menukeuze "Bestand Exporteren naar Excel" en selecteer het gewenste formaat. Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 2 van 7

6 2. VOORTGANGSOVERZICHT CLIËNTEN Standaard wordt in het overzicht de kolom BS-nummer getoond als er een koppeling is met UNIT4 Business Suite. Wilt u dat die kolom niet getoond wordt, dan voegt u de volgende regel toe in Server.txt: U4crmVoortgang=N 3. SRA BENCHMARK U kunt vanaf deze versie ook SRA Benchmark-documenten opvragen. Hiervoor moeten in het bestand Server.txt de volgende regels toegevoegd worden: [Audition2Benchmark] BenchmarkOutputDir=C:\Program Files\Unit4\Audition\Benchmark Dit is de regel die bepaalt waar de *.PDF-documenten worden weggeschreven. Het pad achter het = teken is vrij in te vullen. BenchmarkOutputFile=@period2-@kvknr-@adminid Dit is de naam die aan het te exporteren bestand wordt meegegeven. Om het SRA Benchmark-document te kunnen aanmaken (menukeuze "Bestand Exporteren SRA Benchmark"), moet de SBI-code ingevuld zijn. Is de SBI-code niet ingevuld, dan verschijnt vanaf deze versie de volgende melding: Is er een niet-bestaande SBI-code ingevuld, dan verschijnt de volgende melding: Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 3 van 7

7 Klik op en vul de juiste SBI-code in. Dit doet u via de menukeuze "Bewerken Administratie-eigenschappen" in het tabblad Algemeen. In het venster dat verschijnt bij het aanmaken van een SRA Benchmark-document zijn twee acties toegevoegd: "Verzenden + rapport opvragen" en "Rapport opvragen". Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 4 van 7

8 "Verzenden + rapport opvragen" Selecteert u deze optie, dan worden de gegevens verstuurd naar SRA en ontvangt u het SRA Benchmark-rapport. In dit rapport zijn de gegevens van het project dat u verzendt, opgenomen in de referentiegroep. "Rapport opvragen" Selecteert u deze optie, dan worden de gegevens verstuurd naar SRA en ontvangt u het SRA Benchmark-rapport. In dit rapport zijn de gegevens van het project dat u verzendt, niet opgenomen in de referentiegroep. Selecteert u één van beide opties, dan verschijnt in het bovenstaande venster de velden Rapport en Benchmark. In het veld Rapport selecteert u het soort rapport. Het brancherapport is uitgebreider, maar ook duurder. Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 5 van 7

9 Aan het opvragen van een rapport zijn kosten verbonden die u door SRA in rekening worden gebracht. Wilt u zowel de kengetallen als de brancherapportage, kopieer dan het eerste rapport voordat u het tweede rapport opvraagt. Doet u dit niet, dan wordt het eerste rapport overschreven als u het tweede rapport opvraagt. 4. KOPPELING MET UNIT4 BUSINESS SUITE Als een project in UNIT4 Audition gekoppeld is aan een cliënt in UNIT4 Business Suite en de verbinding met UNIT4 Business Suite werd verbroken (bijvoorbeeld doordat de middleware server was uitgevallen), dan werd u hiervoor niet gewaarschuwd. Als vervolgens in UNIT4 Audition de status wijzigde, dan werd deze in UNIT4 Business Suite niet bijgewerkt. Is de koppeling met UNIT4 Business Suite verbroken en u opent een project dat gekoppeld is aan een cliënt in UNIT4 Audition, dan verschijnt vanaf deze versie bij het openen van een project de volgende melding: Klik op om het project te openen. U kunt wel werken in het project. Om ervoor te zorgen dat de status van het project bijgewerkt wordt in UNIT4 Business Suite, moet u uw beheerder waarschuwen. Uw beheerder moet het volgende doen: 1. Sluit UNIT4 Audition. 2. Herstel de verbinding met UNIT4 Business Suite (bijvoorbeeld door het herstarten van de middleware server). 3. Open UNIT4 Audition. 4. Open en sluit alle projecten waarbij de bovenstaande melding is getoond. Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 6 van 7

10 5. XBRL In het parametervenster van XBRL (menukeuze "Bestand XBRL Parameters") is het veld KvK nummer niet meer aanwezig. Het KvK-nummer vult u vanaf deze versie in bij de administratie-eigenschappen (menukeuze "Bewerken Administratie-eigenschappen") in het tabblad Algemeen. 6. ADMINISTRATIE-EIGENSCHAPPEN Bij de administratie-eigenschappen (menukeuze "Bewerken Administratieeigenschappen") zijn in het tabblad Algemeen de velden KvK-nummer, SBI-Code en Classificatie toegevoegd. Is het project gekoppeld aan een cliënt in UNIT4 Business Suite, dan worden deze velden automatisch gevuld (mits deze velden ingevuld zijn in UNIT4 Business Suite). Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Pagina 7 van 7