Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2018 Financiëel verslag KNNV 2018 Algemene Kas AKC (Algemene Kampcommissie) ARC (Algemene Reiscommissie) 1
ALGEMENE KAS D Balans 01-01-2018 C D Balans 31-12-2018 C Computers Debiteuren 1.052 72 Overlopende activa 2.760 380 3.812 452 Liquide middelen R/C banken 5.100 103.555 Spaarrekeningen 441.989 311.505 447.089 415.060 Eigen vermogen Reserves 1-1-2018 241.846 241.846 Resultaat 2018 22.333-241.846 219.513 Ger van Zanen Reserve 181.318 181.318 Mutatie 2018 4.000-181.318 177.318 Balanscorrecties 7.727 Eigen vermogen 423.164 404.558 Crediteuren 26.437 4.862 Overlopende passiva 1.300 6.092 27.737 10.954 Totaal 450.901 450.901 415.512 415.512 2
KNNV Algemene Kas Resultaten rekening 2017-2018 en Begroting 2019 Kosten Resultaat 2017 Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019 personeelskosten 78.902 79.000 85.863 88.950 diverse kosten 20.327 35.000 29.147 31.253 ledenadministratie 1.825 2.000 2.825 2.600 indirekte kosten 9.410 9.500 9.410 9.410 kantoorkosten 16.227 21.000 20.244 20.077 natura 45.071 45.000 45.649 45.736 bankkosten 625 700 753 750 172.387 192.200 193.892 198.776 resultaat -5.769-27.700-22.333-28.028 Totaal 166.618 164.500 171.559 170.748 Baten Resultaat 2017 Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019 afdrachten 145.035 145.000 148.089 150.360 alg. leden 9.452 9.500 9.229 9.488 154.487 154.500 157.318 159.848 abonnementen natura 3.811 3.800 3.449 3.153 schenkingen en giften 5.324 4.000 3.397 2.000 rente 156 200 60 150 winkel opbrengsten 3.632 3.500 8.836 9.755 kostprijs verkopen 792 1.500 1.500 4.158 2.840 2.000 7.336 5.597 Totaal 166.618 164.500 171.559 170.748 3
Algemene Kampcommissie (AKC) over 2018 Balans 31-12-2018 KNNV inzake AKC Activa Passiva Euro Euro Euro Euro Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris 1-1-2018 272,16 Kapitaal 01-01-2018 15.960,65 Aanschaffingen in 2018 - Resultaat 2018 1.224,43 Afschrijving in 2018 136,08 Kapitaal 31-12-2018 17.185,08 Inventaris 31-12-2018 136,08 Liquide middelen NL34INGB0001690797 2.030,96 Bonus renterekening 13.012,70 Zakelijke spaarrekening 2.005,34 Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Overige schulden & overlopende passiva 17.049,00 - Totaal 17.185,08 Totaal 17.185,08 Inventaris 31-12-2018 Alle bedragen in Euro's Jaar Aantal Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving Boekwaarde Afschrijvingstermijn 1-1-2018 31-12-2018 1994 4 WC tenten 3.630,24 - - - 8 jaar 1994 8 Choc pannen 163,36 - - - 8 jaar 1994 10 Lepelsetten 340,34 - - - 8 jaar 1994 8 Gasbranders 453,78 - - - 8 jaar 1994 10 Gastanken 567,23 - - - 1995 2 Gastanken 119,07 - - - 1995 2 Gaslamp (los) 138,86 - - - 8 jaar 1996 1 Sueztent 496,89 - - - 5 jaar 1999 6 Tenten koppelbaar 3.124,74 - - 8 jaar 2003 3 Tenten, klein 1.200,20 - - - 8 jaar < 100 Klein materiaal 276,91 - - - NVT 2005 2 Tenten groot 1.190,00 - - - 8 jaar 2007 Harddisk 149,00 - - - 3 jaar 2008 1 Tent 6m 595,00 - - - 8 jaar 2011 2 Event Shelter 417,60 - - - 3 jaar 2011 1 HP Laserprinter 706,45-3 jaar 2012 1 Beamer (ex Voorne 400,00 - - - NVT 2013 5 Ipad hoes en softw. 2.374,75 - - - 3 jaar 2013 1 Ipad + hoes 419,00 - - - 3 jaar 2013 1 Laptop 521,95 - - - 3 jaar 2017 1 Laptop penningm. 408,24 136,08 272,16 136,08 3 jaar 17.693,59 136,08 272,16 136,08 4
Algemene Kampcommissie (AKC) 2018 Exploitatierekening 2018 Kosten Werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten Werkelijk Begroot Werkelijk 2018 2018 2017 2018 2018 2017 Organisatie Rente-opbrengsten Reiskosten bestuur 1.204 1.200 1.709 Rente ING spaarrek. 18,04 10 50 Porti bestuur 0 100 7 Drukwerk bestuur 0 100 97 telling 18,04 10 Telefoon bestuur 0 100 40 Diversen bestuur 256 200 74 Kosten betalings verkeer 172 300 294 Evaluatieweekend 0 700 383 Baten vorig jaar 166,8 Flyer/promotie Kampbrochure 100 25 Verzekeringen 424 400 424 subtotaal overheadkosten 2.056 3.200 3.053 Beheerkosten kampmateriaal 390 500 520 Huurkosten kampmateriaal 420 600 560 Kleine aanschaffingen 212 300 46 Onderhoud inventaris 170 100 0 Aanschaf boeken tbv kampen 165 200 188 Afschrijvingen 136 500 136 Kaderdag 799 800 822 0 subtotaal overhead kampen Telling 2.292,07 3.000,00 2.272,15 Kosten kampen geschat Opbrengst kampen geschat werkelijk Deelnemers 5000 7229,43 deelnemers 11.100 15.132 deeln dgn DxD deeln dagen K01 Corsica 21/4 5/5 41 14 574 808 41 14 1804 K02 Zeewolde 28/4 5/5 16 7 112 199 16 7 356 K03 Winterswijk 9/5 13/5 28 4 112 252 28 4 550 K04 Ettenheim 9/5 21/5 11 12 132 182 11 12 429 K05 Drents-Friese Wold 18/5 21/5 20 3 60 72 20 3 418 K06 Montagut 19/5 2/6 18 14 252 282 18 14 792 K07 Loenen 2/6 9/6 0 7 0 0 0 7 0 K08 Soca Vallei 16/6 30/6 23 14 322 643 23 14 1012 K09 Jura1/7 14/7 20 13 260 439 20 13 882 K10 Les Collieures 14/7 21/7 30 7 210 304 30 7 796 K11 Kuinre 14/7 21/7 0 7 0 0 0 7 0 K12 Briancon 22/7 5/8 24 14 336 208 24 14 1078 K13 Bretagne 29/7 11/8 14 13 182 383 14 13 527 K14 Lofoten 1/8 8/8 14 7 98 268 14 7 352 K15 Briancon 5/8 19/8 0 14 0 0 0 14 0 K16 Oisterwijkse vennen 11/8 18/8 0 7 0 400 0 7 0 K17 Bruinehaar 25/8 1/9 25 7 175 175 25 7 675 K18 Zingst 29/9 6/10 24 7 168 318 24 7 648 Totaal 2.993 308 4.932 5.000 7.229 10.319 11.100 15.132 Totalen Kosten 9.279 11.200 12.555 Baten 10.504 11.110 15.132 voordelig voordelig Resultaat 1.224 2.627 Totaal 10.504 11.200 15.182 10.504 11.110 15.132 5
Balans Algemene Reiscommissie (ARC) 2018 KNNV-ARC Balans per 31 december 2017 Bezittingen Schulden Triodosbank 74.155 Eigen vermogen 71.904 ING zakelijk 559 Vooruit betaald reizen 2018 0 ING zakelijk spaarrekening 40.000 Vooruit ontvangen reizen 2018 27.168 Terug te betalen over 2016 15.642 Totaal 114.714 Totaal 114.714 KNNV-ARC Balans per 31 december 2018 Triodosbank 65.389 Vooruit betaald reizen 2019-18.934 ING zakelijk 5.515 Vooruit ontvangen reizen 2019 36.916 ING zakelijk spaarrekening 35.001 Terug te betalen over 2018 9.000 Continuïteitsreserve 78.923 Totaal 105.905 Totaal 105.905 6
Resultaat ARC reizen 2017 Ontvangsten 2017 2018 Uitgaven 2017 2018 Reizen 2018 27.168 222.999 Reizen 2018-226.382 Reizen 2019 36.916 Reizen 2019 18.934 Reizen 2017 230.869 1.461 Reizen 2017 242.419 15.165 Reizen 2016 1.905 Reizen 2016 6.552 Rentebaten 115 47 Bankkosten 260 288 Bestuurskosten 4.083 2.696 Reisleidersdag 488 442 Verzekering 5.013 5.058 Compensatie 1.350 1.268 Saldo (pos) Saldo (neg) 108 8.810 Totaal 260.165 270.233 260.165 270.233 7