JAARREKENING 2018 STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE Stichting Historisch Museum Ede Molenstraat 45, 6711AW Ede T: 0318-672748 E: info@historischmuseumede.nl W: www.historischmuseumede.nl
INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 3 Balans 5 Baten en lasten 6 Specificatie baten 7 Specificatie lasten 8 Specificatie lasten 2 9 Toelichting 10 2
Bestuursverslag Ede, Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2018 van de Stichting Historisch Museum Ede. De Jaarrekening sluit met een batig saldo van 21.747 Dit is als volgt opgebouwd: Totaal lasten 96.183 Eigen baten 2.751 Budgetsubsidie Gemeente Ede 115.179 Batig saldo 21.747 Voor nader inzicht in baten en lasten wordt verwezen naar de hierna volgende specificaties en toelichting. Bestemmingsreserves Het bestemmingsfonds ENKA reünievereniging zal gehandhaafd blijven, dit geld komt van deze vereniging en zal in 2019 voor een deel besteed worden aan de website. De website kosten zijn beperkt en werden nu t/m 2018 uit de kosten website betaald. Doordat er vertraging van de verbouwing van de 2e verdieping in Cultura is de post Huisvesting Cultura Erfgoed en de post Bijdrage programma manager gedeeltelijk benut. Het geld wat hiervoor bestemd was wordt gestort in de bestemmingsreserve: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed. De bestemmingsreserve voor het vervangen van audiovisuele apparatuur is benut. De 402 die over is wordt overgeboekt naar de Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed. Van het batig saldo wordt 13.598 bestemd voor de bestemmingsreserve: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed. 3.000 wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: PR en aankleding Cultura Erfgoed. 5.000 wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: NK Wielrennen (expositie en activiteiten vanuit Cultura Erfgoed). Het restbedrag van 149 komt ten bate van de algemene reserves. 3
Ontwikkelingen In 2018 is het Kenniscentrum Cultura Erfgoed op de tweede verdieping van Cultura gerealiseerd en in december geopend. Cultura Erfgoed is een samenwerkingsproject van het Gemeentearchief, Vereniging Oud Ede, Gemeente Ede Archeologie, Historisch Museum Ede, Platform Militaire Historie Ede en Cultura. Daarnaast blijft voor het Historisch Museum Ede de presentatie van de collectie een belangrijk item. Leidend daarbij is het Verhaal van Ede en/of een actuele situatie. Hieraan blijven we door middel van tijdelijke tentoonstellingen uitvoering geven, waar mogelijk in samenwerking met andere musea en organisaties. Ede, 6 mei 2019 J. Floor, voorzitter G. Gemert, penningmeester 4
Stichting Historisch Museum Ede BALANS ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 Vlottende activa voorraden 0 250 500 debiteuren 145 0 315 overige vorderingen 272 7.274 11.623 vooruitbetaald 0 0 0 417 7.524 12.438 Liquide middelen kas 85 91 97 bank 37.462 13.118 16.563 spaarrekeningen 82.278 85.159 67.000 119.825 98.368 83.660 Totale activa 120.242 105.891 96.098 EIGEN + VREEMD VERMOGEN Eigen vermogen algemene reserve 48.653 47.067 59.482 resultaat boekjaar tbv algemene reserve 148 1.586-12.414 Bestemmingsreserves Vervanging audiovisuele apparatuur 2.000 Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed 15.000 16.500 PR en aankleding Cultura Erfgoed 3.000 NK Wielrennen 5.000 Bijdrage verbouwing 2e verd. Cultura 7.500 audiotour 0 281 ENKA reünievereniging 3.800 3.800 3.800 75.601 78.453 51.149 Schulden op korte termijn Crediteuren 1.228 6.943 5.182 overlopende passiva 42.696 20.229 19.282 loonheffing 435 0 475 Pensioenen -718-796 vakantiegeld 1.000 968 952 overige schulden 0 94 nog te verrekenen BTW 0 0 19.058 44.641 27.438 44.949 Totale passiva 120.242 105.891 96.098 5
S tich ti n g His toris ch Mu s e u m Ed e B AT EN E N LAS T EN 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6 W erk elijk B eg roti n g W erk elijk W erk elijk B AT EN S u b s id ie G em een te E d e 1 1 5.1 7 9 1 1 2.0 1 5 1 1 2.7 0 0 1 1 1.1 0 0 E n tre eg eld en 0 0 3 6 1 Verk op en 8 5 9 5 0 0 3 3 9 1.6 0 8 O v e rig e in k om s ten 1.7 7 3 1 7 5 1.2 5 3 5 1.1 0 0 R en te b a te n 1 1 9 1 0 1 5 9 D iv ers e b a ten e n las ten 0 0 Vrijv al v oorz ien in g en 0 0 T ota al b ate n 1 1 7.9 3 0 1 1 2.7 0 0 1 1 4.4 5 1 1 6 4.1 6 9 LAS TEN Pers on e e ls k os te n 3 3.2 6 5 2 9.4 2 6 2 9.2 5 6 4 2.8 4 7 Hu is v es ti n g s k os ten 2 4.4 7 8 3 7.6 4 5 1 7.7 4 2 5 5.7 1 9 Mu s e u m k os te n 2 0.7 4 2 2 7.9 1 7 1 8.3 3 0 4 0.1 5 6 K an toor- en a d m in is tratiek os ten 1 1.8 4 5 8.7 1 2 1 1.0 2 1 6.8 6 6 PR 8 6 9 4.0 0 0 2 9 5 1 9 7 R en te - en b a n k k os te n 2 0 1 0 1 8 9 2 5 3 Alg e m en e k os te n 4.7 8 2 5.0 0 0 9.1 1 2 8.2 0 7 T ota al la s te n 9 6.1 8 3 1 1 2.7 0 0 8 5.9 4 5 1 5 4.2 4 5 Na g ek om e n Las ten in z a k e G E EN B TW AF T R EK 0 9 2 0 2 2.3 3 8 B AT IG S ALD O 2 1.7 4 7 0 2 7.5 8 6-1 2.4 1 4 6
S PEC IF IC AT IE B AT E N En treeg eld en T ota a l e n treeg eld en 2 0 1 8 2 0 1 8 W erk elijk B eg rotin g Verk op e n O m z et ov erig 8 2 7 5 0 0 O m z et b oek en 3 2 O m z et c on s u m p ti es T o t a a l v e rk o p e n 8 5 9 5 0 0 O v e rig e in k om s ten B a ten d e p ot g e b ru ik 1 7 0 1 7 5 O v erig e in k om s te n 0 G ift e n b ez oek e rs 2 1 9 S p on s ors b ed rijv en /in s tellin g en B ijd ra g e VO E 3 8 5 E x te rn e fon d s e n S u b s id ie p rojec ten 1.0 0 0 G roe p en / a c ti v iteite n T o t a a l o v e rig e 1. 7 7 3 1 7 5 R en te S p a a rre k e n in g e n 1 1 9 1 0 T o t a a l b a t e n m u s e u m e x c l. s u b s id ie G e m e e n te E d e 2. 7 5 1 6 8 5 7
SPECIFICATIE LASTEN 1 Personeel 2018 2018 2017 2016 Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Salariskosten Bruto loon 20.794 20.000 20.095 32.525 Premie sociale lasten 3.518 3.305 3.699 Pensioenpremie 1.621 1.634 1.270 Totaal salariskosten 25.932 20.000 25.034 37.494 Overige personeelskosten Bijdrage programma manager 3.630 7.126 Kosten vrijwilligers 2.678 2.300 3.934 3.102 Kantinekosten 399 31 361 Diverse personeelskosten 607 258 1.775 Reiskostenvergoeding 20 115 Totaal overige personeelskosten 7.333 9.426 4.222 5.353 Recapitulatie personeelskosten Salariskosten 25.932 20.000 25.034 37.494 Overige personeelskosten 7.333 9.426 4.222 5.353 Totaal 33.265 29.426 29.256 42.847 Huisvesting Huur Depot + beveiliging 4.977 3.800 Cultura Kantoor + begane grond 14.725 20.533 18.784 20.705 Cultura Erfgoed 3.938 13.312 Onderhoud depot 678 1.096 Servicekosten 3.091 Gas, water en electra retour uit 2016-1.043 560 Verhuiskosten 30.063 Overige huisvestingskosten 160 204 Totaal 24.478 37.645 17.741 55.719 8
S PEC IF IC AT IE L AS TEN 2 Mu s eu m 2.0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6 W erk elijk B eg roti n g W erk elijk Werk elijk O n d erh ou d collectie 0 Tota a l v erz ek erin g en 1.4 2 5 1.2 0 0 1.6 7 0 Au d iotou r 1.7 4 4 1.3 2 9 K os ten wis s elten toon s tellin g en 2 6.7 1 7 2 8.5 6 9 2 e wereld oorlog 2.7 4 3 G rotes tra a t 1 1.6 2 5 B u rg em ees ters 1 2 2.6 3 3 K os ten p rojecten en ten toon s tellin g en 5.0 7 5 F a ta le wa p en d rop p in g 2.5 1 2 Ha rtg ers 1 7 6 NO B O 2 7 9 O p en in g C u ltu ra erfg oe d 3.5 6 9 Tra p p a k k ers 7 5 0 ou d s p eelg oed 5 0 1 Win ter in Ed e 1.4 1 5 Va n ete n n a a r F ood 5 4 Mu s ea le k os ten Verrek en in g C u ltu ra 8.3 0 5 In k op en tb v v erk op en 0 K os ten collectiep la n 4.8 4 2 T o t a a l 2 0.7 4 2 2 7.9 1 7 1 8. 3 3 0 4 0. 1 5 6 K a n toor en a d m in is tra tie K a n toork os ten 7 6 2 6 4 3 2 4 0 C u ltu ra k a n toork os ten 8.8 1 0 8.7 1 2 8.3 3 4 In tern et k os ten 8 9 K os ten web s ite 4 0 5 4 1 3 7 8 Porti 8 9 6 C on trib., a b on n. en v a k litera tu u r 1.7 8 5 9 5 4 8 4 7 Telefoon k os ten 1 1 9 Au tom a tis erin g 7 5 6 7 8 5.3 9 7 T o t a a l 1 1.8 4 5 8. 7 1 2 1 1. 0 2 1 6.8 6 6 PR 8 6 9 4.0 0 0 2 9 5 1 9 7 R en te- en b a n k k os ten 2 0 1 1 8 9 2 5 3 Alg em en e k os ten Accou n ta n t en a d m in is tra tie 3.7 2 5 5.0 0 0 3.7 4 1 6.6 2 0 D iv ers e v erz ek erin g en 4 7 8 1.7 3 6 9 8 3 D iv ers e alg em en e k os ten 5 7 9 1.3 8 9 6 0 4 F is cale a d v ies k os ten 2.2 4 6 T o t a a l a lg e m e n e k o s t e n 4. 7 8 2 5. 0 0 0 9. 1 1 2 8.2 0 7 9
Toelichting: Balans Vlottende activa De post Overige vorderingen heeft betrekking op vooruitbetalingen die in bij het boekjaar 2018 horen. Reserveringen Vervangen audiovisuele apparatuur 2.000: Deze is in 2018 benut. In de stuurgroep Cultura Erfgoed is door het Historisch Museum Ede een extra bijdrage van 15.000 toegezegd m.b.t. het tekort voor de realisatie/inrichting. Al eerder was 8.000 toegezegd. In de jaarrekening van 2017 zijn de reserveringen, bijdrage verbouwing Cultura Erfgoed van 7.500 en bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed van 16.500, opgenomen. Beide toezeggingen zijn vanuit de genoemde reserveringen gefinancieerd. Van de ENKA Reünievereniging is een bedrag van 3.800 ontvangen in 2013 voor het in de lucht houden van hun website. Wordt vanaf 2019 deels benut. Reservering 2018: Ontwikkeling Cultura Erfgoed 15.000 deze wordt vanaf 2019 benut. Reservering 2018: PR en aankleding Cultura Erfgoed 3.000 deze wordt vanaf 2019 benut Reservering 2018: Expositie/activiteit NK Wielrennen vanuit Cultura erfgoed 5.000 deze wordt in 2019 benut Baten en Lasten Huisvestingskosten De Huisvestingskosten zijn lager dan begroot door minder huurkosten door de vertraging van de verbouw van de 2e verdieping in Cultura en de daaraan gekoppelde latere opening van Cultura Erfgoed.. Museumkosten Het Historisch Museum Ede had 2 exposities in de expositie ruimte in de Galerie in Cultura begroot. Helaas konden wij er slechts 1 uitvoeren. In de stuurgroep is door HME een extra bijdrage van 15.000 toegezegd m.b.t. Het tekort voor de realisatie/inrichting. Al eerder was er al 8.000 toegezegd. In de jaarrekening van 2017 zijn reserveringen voor CE van 7.500 en 16.500 opgenomen. Beide toezeggingen zijn vanuit de reserveringen gefinancierd. In 2016 heeft Cultura HME gesponsord met 2 exposities. Dit bleek onterecht en heeft HME de 8.000 in 2018 aan Cultura teruggeboekt. 10