Jaarrekening 2013 Oudendijk Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013 17 juli 2014 1
Inhoud Oudendijk Pag Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Toelichting Toelichting op de Balans per 31 december 2013 5 Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2013 8 2
Balans per 31 december 2013 Activa 2013 2012 Vaste Activa Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa 97.747 85.039 Financiële vaste activa 0 0 97.747 85.039 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 297 500 Effecten 0 0 Liquide middelen 37.096 41.350 Tussenrekeningen 0 0 37.393 41.850 135.140 126.888 Passiva 2013 2012 Eigen vermogen Eigen vermogen 62.047-22.209 Langlopende schulden Langlopende schulden 0 0 Voorzieningen 0 0 0 0 Kortlopende schulden Belastingen & sociale lasten 0 0 Overige kortlopende schulden 73.093 149.098 73.093 149.098 135.140 126.888 3
Winst- en verliesrekening over 2013 Resultaat 2013 2012 Bedrijfsopbrengsten Netto omzet 24.191 17.163 Kostprijs van de omzet 0-903 Overige bedrijfsopbrengst 142.294 2.123 166.485 18.382 Bedrijfskosten Personeelslasten 155 203 Afschrijvingen 0 0 Huisvestingskosten 71.238 52.949 Autokosten 0 0 Verkoopkosten 8.453 7.723 Distributiekosten 189 293 Algemene kosten 3.242 603 83.277 61.771 Resultaat uit bedrijfsuitoefening 83.208-43.389 Financiële baten en lasten 528 2 Resultaat voor belastingen 83.736-43.387 Belastingen 0 0 Resultaat na belastingen 83.736-43.387 4
Toelichting op de Balans per 31 december 2013 Activa 2013 2012 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 88.584 84.700 Inventaris en inrichting 9.163 339 Vaste activa 97.747 85.039 5
Toelichting op de Balans per 31 december 2013 Activa 2013 2012 Vorderingen Debiteuren 182 500 Rekening courant Watertheater 115 0 297 500 0 0 Liquide middelen Kas 4.643 2.564 Bank 2.458 6.785 Bank 2 29.995 13.500 Kruisposten 0 18.500 37.096 41.350 Vlottende activa 37.393 41.850 Totaal activa 135.140 126.888 6
Toelichting op de Balans per 31 december 2013 Passiva 2013 2012 Eigen vermogen Overdeelde winst (BV) -21.690 21.177 Resultaat boekjaar 83.737-43.387 62.047-22.210 Eigen vermogen 62.047-22.210 Langlopende schulden 0 0 Leverancierskredieten Crediteuren 6.124 25.629 6.124 25.629 Overige kortlopende schulden Rekening courant Gemeenten 56.500 123.469 Rekening courant SOHK 10.469 0 66.969 123.469 Kortlopende schulden 73.093 149.098 Totaal passiva 135.140 126.888 7
Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2013 Resultaten 2013 2012 Netto omzet Verhuur (incidenteel) -4722-2.491 Rente opbrengsten -495-247 Overige inkomsten -521-4.199 Verkoop - Consumpties -1411-533 Activiteiten -1258-9.669 Cultureel programma 0-25 -8408-17.163 Kostprijs van de omzet Kosten uitbesteed werk 0 903 0 903 Overige bedrijfsopbrengsten Donaties algemeen -1411-2.123 Donaties bestemd -1258 0 Subsidie gemeente -382 0 Subsidie Overig -139243 0-142294 -2.123 Totaal bedrijfsopbrengsten -150.702-20.188 8
Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2013 Resultaten 2013 2012 0 0 Overige personeelskosten Overige personeelskosten 6 0 Bijdrage vrijwilliger 149 203 155 203 Totaal personeelslasten 155 203 Totaal afschrijvingen 0 0 Huisvestingskosten Onderhoud bedrijfspand 1.369 0 Energie kosten 200 0 Zakelijke lasten 25.666 0 Huur magazijn / opslagruimte 200 166 Gebouwen - O.Z.B. 32 0 Gebouwen - Onderhoud 110 52.492 Gebouwen - Verbetering/verbouw 43.612 272 Gebouwen- Overige kosten 48 19 71.238 52.949 Verkoopkosten PR- Promotie 237 182 Inkoop Consumpties 5.687 3.250 Kosten activiteiten / programma's 2.376 3.662 Sponsoring 100 0 Reiskosten 53 0 Overige kosten 0 9 Verkoop - Promotie - reclamekosten 620 8.453 7.723 Distributiekosten Porti/ koerierskosten 189 293 189 293 Algemene kosten Onderhoud installaties 114 0 Onderhoud inventaris 472 0 Onderhoud orgel 70 0 Contributies & abonnement 0 24 Internet 14 0 Organtisatiekosten 1.716 57 Drukwerk 130 178 Bank & rente kosten 98 116 Advieskosten 25 0 Verzekeringen - Algemeen 611 0 Afboeking crediteuren -84 0 Bankkosten 76 0 9
Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2013 Resultaten 2013 2012 Kantoorbenodigdheden 0 77 Overige kantoorkosten 0 150 3.242 603 Totaal overige bedrijfslasten 83.122 61.568 Financiële baten en lasten Afrondingsverschil 0-2 Buitengewone inkomsten -528 0-528 -2 Totaal financiële baten en lasten -528-2 10