dea 2018.xlsx / Overzicht 1 / 6 Balans - Activa 222 Installatie PV panelen Zon op School 102.841 102.841 223 Afschrijving installatie PV panelen ZoS -18.947-13.043 224 Installatie PV panelen Zon voor Huur 320.392 320.392 225 Afschrijving installatie PV panelen ZvH -49.797-33.777 226 Installatie PV panelen Zonnepark Ecofactorij 594.130 594.130 227 Afschrijving installatie PV panelen ZpE -69.315-29.707 Materiële vaste activa 879.304 940.836 300 Deelneming EnBedr / Holding dea - - 326 PV Zonnepark Ecofactorij Werving en Advies 9.744 9.744 327 Afschrijving ZpE Werving en Advies -1.135-487 330 Fruytier school lening u/g 29.950 29.950 331 Cum. Aflossing Fruytier school lening -9.984-4.992 770 Voorziening deelneming EnBedr / Holding - - Financiële vaste activa 28.575 34.215 1130 Rabobank Betaalrekening 82.341 22.907 1131 Rabobank BedrijfsSpaarRekening 161.699 161.699 Liquide middelen 244.040 184.606 1200 Debiteuren (subadministratie) 22.764 22.764 1205 Debiteuren incasso storno 494 494 Debiteuren 23.258 23.258 1400 Nog te factureren omzet 7.945 58.131 1410 Vooruitbetaalde kosten 1.261 1.261 1420 Nog te ontvangen 27.718 30.027 1599 Omzetbelasting 1.561 1.561 1700 Vennootschapbelasting dit jaar -2.065-1.953 1701 Vennootschapbelasting vorig jaar 5.074 7.027 Vorderingen 41.494 96.054 Totaal Activa 1.216.671 1.278.969
dea 2018.xlsx / Overzicht 2 / 6 Balans - Passiva 500 Aandelen kapitaal / Ledenkapitaal 85.350 85.350 503 Agio reserve - - 520 Ov. reserves (resultaten t/m vorig boekjaar) 5.961-2.638 530 Winst in lopende boekjaar 9.406 8.601 Eigen Vermogen 100.717 91.313 860 Zoncertificaten lening 121.200 121.200 861 Cum. rente, aflossing Zoncert 15.279 12.323 866 Zondelers inleg 699.550 699.550 867 Zondelers cum. uitbetaling -93.800-46.900 Participatief Vermogen 742.229 786.173 Garantie Vermogen 842.946 877.486 743 Voorziening Groot Onderhoud ZoSchool 4.135 2.927 747 Voorziening Groot Onderhoud ZvHuur 13.261 9.165 748 Voorziening Groot Onderhoud ZpEcofactorij 3.500 1.500 Voorzieningen 20.896 13.592 862 Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn 340.000 340.000 863 Cum. aflossing Duurzaamh.lening -66.792-45.360 864 Lening van LEN (Loenen) 7.500 7.500 865 Cum. aflossing lening LEN -6.000-4.500 Langlopende schulden 274.708 297.640 1600 Crediteuren (subadministratie) 1.183 1.183 Crediteuren 1.183 1.183 1452 Rente en kosten bank (te betalen) 155 155 1650 Nog te ontvangen facturen 2.069 13.451 1958 Accountantskosten (te betalen) 3.825 4.575 1965 Nog te betalen kosten 70.889 70.889 Nog te betalen 76.938 89.070 Totaal Passiva 1.216.671 1.278.970
dea 2018.xlsx / Overzicht 3 / 6 Winst- en Verliesrekening OMZET Omzet Energielevering 8001 Omzet Energielevering 23.800 23.923 Omzet Energielevering 23.800 23.923 Omzet Projecten 8007 Omzet Zon op School 15.100 15.087 8008 Omzet Zon op School, incidenteel - 2.018 8009 Omzet Zon voor Huur 32.000 31.462 8011 Omzet Werkzaamheden voor derden 8.000 13.091 8015 Omzet Zonnepark Ecofactorij 80.882 74.458 8016 Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel - 1.800 8017 Omzet Energiebesparing 20.000 8.060 8019 Omzet Windproject - 2.520 8021 Omzet Buurtstroom Apeldoorn 400-8022 Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 31.200 42.031 8023 Omzet Biomassa 500 268 8025 Omzet Energieregisseurs 67.994 Omzet Projecten 256.076 190.795 Omzet Overig 8200 Contributie van leden 10.600 10.075 8230 Omzet EFRO subsidie 20.000 - Omzet Overig 30.600 10.075 Totaal Omzet 310.476 224.793 KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten) 7003 Inkopen Zon op School 2.900 2.449 7004 Inkopen Zon op School, incidenteel 716 473 7007 Inkopen Zon voor Huur 5.096 5.526 7008 Inkopen Zon voor Huur, incidenteel 720 1.800 7011 Inkopen Werkzaamheden voor derden 7.680 11.382 7015 Inkopen Zonnepark Ecofactorij 10.658 9.848 7016 Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel - 4.732 7017 Inkopen Energiebesparing 14.900 4.750 7019 Inkopen Windproject - 2.520 7021 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn 400-7022 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 25.000 42.031 7023 Inkopen Biomassa 500 264 7025 Inkopen Energieregisseurs 67.988 Totaal Kostprijs van de Omzet 136.558 85.773 Bruto Omzetresultaat 173.918 139.020
dea 2018.xlsx / Overzicht 4 / 6 KOSTEN 4001 ZZP Vergoeding 41.684 18.883 Loonkosten 41.684 18.883 4221 Afschrijving installatie ZoS PV 5.904 5.905 4222 Afschrijving installatie ZvH PV 16.020 16.020 4223 Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij 40.256 30.194 Afschrijvingen 62.180 52.118 4410 Huisvestingskosten 6.000 4.500 4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud 1.208 1.209 4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud 4.096 4.096 4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud 2.000 1.500 4610 Contributies, abonnementen 300 300 4620 Printer, toner & kantoorbenodigdheden 400 397 4650 Porti 350 341 4660 Website en automatiseringskosten 640 1.649 Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten 14.994 13.992 4810 Communicatie & marketing / Ledenwerving 850 1.450 4845 Externe / Ledenbijeenkomsten 1.000 1.328 4846 Interne bijeenkomsten 650 569 4894 Lief en Leed potje 275 154 Verkoopkosten 2.775 3.501 4910 Accountant 3.325 5.311 4920 Administratiekosten 4.266 734 4930 Verzekeringspremies 1.150 1.094 Algemene kosten 8.741 7.139 Totaal Kosten 130.374 95.633 Bedrijfsresultaat 43.544 43.387 FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN 9070 Rente Fruytier lening u/g 998 998 9290 Rente en kosten bank -665-765 9295 Rente Zoncertificaten ZoS -2.956-2.957 9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening -5.700-6.121 9297 Rente Zonnepark Ecofactorij -23.750-23.989 9300 Resultaat deelneming EnBedr / Holding dea - - Resultaat vóór belastingen 11.471 10.554 9615 Mutatie latente belastingen -2.065-1.953 Resultaat na belastingen 9.406 8.601
dea 2018.xlsx / Overzicht 5 / 6 Bijlage: Financiële Kengetallen Omzet en Rentabiliteit Bruto (winst)marge 56,0% 61,8% Bruto omzetresultaat / Omzet Netto winstmarge 3,0% 3,8% Resultaat na belastingen / Omzet Rendement op het eigen vermogen (nb) 9,3% 9,4% Resultaat na belastingen / Eigen vermogen Liquiditeit (op korte termijn aan verplichtingen voldoen) Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden 3,04 2,69 norm is >1 (1,5-2,0) Solvabiliteit (op langere termijn aan verplichtingen voldoen) Solvabiliteitsratio (eerste niveau) Garantie vermogen / Totaal vermogen 69,3% 68,6% norm is > 25%-40% [ Eigen Vermogen / Totaal Vermogen ] [ 8,3% ] [ 7,1% ] Bijlage: Bruto resultaten per project 8007 Omzet Zon op School 15.100 15.087 9070 Rente Fruytier lening u/g 998 998 7003 Inkopen Zon op School -2.900-2.449 4533 Dotatie voorz ZoS groot onderhoud -1.208-1.209 4221 Afschrijving installatie ZoS PV -5.904-5.905 9295 Rente Zoncertificaten ZoS -2.956-2.957 Resultaat Zon op School 3.130 3.566 8008 Omzet Zon op School, incidenteel - 2.018 7004 Inkopen Zon op School, incidenteel -716-473 Resultaat Zon op School incidenteel -716 1.545 Resultaat Zon op School totaal 2.414 5.111 8009 Omzet Zon voor Huur 32.000 31.462 7007 Inkopen Zon voor Huur -5.096-5.526 4537 Dotatie voorz ZvH groot onderhoud -4.096-4.096 4222 Afschrijving installatie ZvH PV -16.020-16.020 9296 Rente ZvH Duurzaamh.lening -5.700-6.121 Resultaat Zon voor Huur 1.088-300 8010 Omzet Zon voor Huur, incidenteel - - 7008 Inkopen Zon voor Huur, incidenteel -720-1.800 Resultaat Zon voor Huur incidenteel -720-1.800 Resultaat Zon voor Huur totaal 368-2.100
dea 2018.xlsx / Overzicht 6 / 6 8015 Omzet Zonnepark Ecofactorij 80.882 74.458 7015 Inkopen Zonnepark Ecofactorij -10.658-9.848 4538 Dotatie voorz ZpE groot onderhoud -2.000-1.500 4223 Afschrijving installatie Zonnepark Ecofactorij -40.256-30.194 9297 Rente Zonnepark Ecofactorij -23.750-23.989 Resultaat Zonnepark Ecofactorij 4.218 8.929 8016 Omzet Zonnepark Ecofactorij, incidenteel - 1.800 7016 Inkopen Zonnepark Ecofactorij, incidenteel - -4.732 Resultaat Zonnepark Ecofactorij incidenteel - -2.932 Resultaat Zonnepark Ecofactorij totaal 4.218 5.997 8021 Omzet Buurtstroom Apeldoorn 400-7021 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn -400 - Resultaat Buurtstroom Apeldoorn - - 8022 Omzet Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 31.200 42.031 7022 Inkopen Buurtstroom Apeldoorn incidenteel -25.000-42.031 Resultaat Buurtstroom Apeldoorn incidenteel 6.200 - Resultaat Buurtstroom Apeldoorn totaal 6.200-8025 Omzet Energieregisseurs 67.994 7025 Inkopen Energieregisseurs -67.988 Resultaat Energieregisseurs 6 8017 Omzet Energiebesparing 20.000 8.060 7017 Inkopen Energiebesparing -14.900-4.750 Resultaat Energiebesparing 5.100 3.310 8019 Omzet Windproject - 2.520 7019 Inkopen Windproject - -2.520 Resultaat Windproject - - 8023 Omzet Biomassa 500 267,64 7023 Inkopen Biomassa -500-263,9 Resultaat Biomassa - 3,74 8011 Omzet Werkzaamheden voor derden 8.000 13.091 7011 Inkopen Werkzaamheden voor derden -7.680-11.382 Resultaat Werkzaamheden voor derden 320 1.709