stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013
TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 10/13 5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013 14 6. ONDERTEKENING BESTUUURDERS Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.
1. ALGEMEEN 1.1. Oprichting en zetel Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod is op 3 september 2004 opgericht. De Stichting is gevestigd in de Meern (gemeente Utrecht). 1.2. Activiteiten Azotod is een door vrijwilligers gerunde uitgaansgelegenheid op het gebied van welzijn en cultuur. De horizontaal geprogrammeerde activiteiten richten zich op 3 kernactiviteiten: - een poppodium voor bekende en nog onbekende bands en artiesten; - een uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats voor jongeren; - een locatie waar vrijwilligers of derden culturele evenementen kunnen organiseren. 1.3. Bestuur De bestuurssamenstelling is per heden als volgt: - de heer W.A. Verhoeven: voorzitter: - de heer P. van Zijtveld: penningmeester: - mevrouw M. van Dijk: secretaris: - mevrouw N. van Veldhuizen: bestuursüd: - de heer S.H.M. de Haan bestuurslid. 1.4. Resultaat over 2013 Dit jaar heeft de Stichting afgesloten met een negatief saldo van 6.918.
stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Materiële vaste activa Terrein 108.252 108.252 Gebouw 381.693 381.693 Inventaris 4.445 7.063 494.390 497.008 Vlottende activa Voorraden 3.500 3.500 Vorderingen Debiteuren 1.726 2.737 Overige vorderingen en overlopende activa 1.428 2.912 3.154 5.649 Liquide middelen 6.501 12.451 507.545 518.608 2
stichtmg Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31 december 2013 31 december 2012 PASSIVA Eigen vermogen Stichtingkapitaal 332.087 344.538 Resultaat verslagjaar -6.918-12.451 325.169 332.087 Langlopende schulden 35.336 42.764 Kortlopende schulden Rabobank 46.126 59.719 Crediteuren 37.665 34.375 Omzetbelasting 5.828 8.075 Loonheffing 2.589 850 Overige schulden en overlopende passiva 54.832 40.738 147.040 143.757 507.545 518.608 3
Stichting Cultureel en Vriietiidsceiitrmn Azotod, de Meem 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 2013 2012 Baten Baten wegens levering producten of diensten Subsidiebaten 191.951 6.700 192.561 23.146 Totaal baten 198.651 215.707 Lasten Inkoopwaarde geleverde producten of diensten 47.479 45.241 Lasten (gesubsideerde) activiteiten 59.712 57.264 Personeelskosten 32.188 35.180 Huisvestingskosten 30.491 33.601 Algemene kosten 23.135 19.714 Afschrijvingen 2.618 26.053 Financieringslasten 9.946 11.105 Totaal lasten 205.569 228.158 Saldo -6.918-12.451 4
stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4.1. Waarderingsgrondslagen Algemeen De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslagjaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Vorderingen, üquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordehng van de vorderingen. 4.2. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is als volgt: Terrein Gebouw Inventaris Totaal Boekwaarde per 31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen 108.252 O 460.851 79.158 57.206 50.143 624.317 103.248 108.252 381.693 7.063 521.069 5
Terrein Gebouw Inventaris Totaal Mutaties 2013 Investeringen Afschrijvingen O 2.618 O 2.618 O -2.618-2.618 Boekwaarde per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen 108.252 O 460.851 79.158 57.206 52.761 624.317 105.866 108.252 381.693 4.445 518.451 De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: - terrein: O %; - gebouw: 2 Vi %, technische installaties 10 %, vanaf in gebruik name gebouw; - inventaris: 20 %. Volgens de aanslag onroerende zaak belastingen van de gemeente Utrecht bedraagt de waarde van het onroerend goed op waardepeildatum 1 januari 2012 941.000. In verband met het grootte verschil tussen de boekwaarde en de woz waarde van het onroerend goed is de afschrijving op het onroerend goed opgeschort. 6
4.3. Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten 1.428 2.912 1.428 2.912 4.4. Liquide middelen Kas Deutsche Bank Nederland N.V. Kruisposten 7.409 12-920 7.656 4.646 149 6.501 12.451 7
4.5. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslagjaar is als volgt: Stand 31-12-2012 Resultaat 2013 Overige mutaties 2013 Stand 31-12-2013 Stichtingkapitaal 344.538 Resultaat verslagjaar -12.451 0-6.918-12.451 12.451 332.087-6.918 332.087-6.918 0 325.169 4.6. Langlonende schulden Lening Rabobank Lening Heineken Totaal Stand per 31 december 2012 50.192 8.952 59.144 Mutaties 2013 Aflossingen -7.428-8.952-16.380 Stand per 31 december 2013 42.764 0 42.764 Binnen één jaar vervallende aflossingen opgenomen onder de kortlopende schulden -7.428 0-7.428 Stand langlopend deel per 31 december 2013 35.336 0 35.336 8
4.7. Kortlopende schulden 31 december 2013 31 december 2012 Overige schulden en overlopende passiva Kortlopend deel langlopende schulden Reservering energiekosten Reservering vakantiegeld en sociale lasten Te betalen salarissen Verkoop Magie Escape Aflossing en rente lening Heineken Schuld vrienden van de Azotod Nog te betalen kosten 7.428 16.380 3.000 3.000 1.189 1.177 3.266 46 4.819 6.774 6.348 9.848 24.443 0 4.339 3.513 54.832 40.738 9
stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod- de Meem 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5.1. Grondslagen voor de resultaatbepahng Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in hetjaar waarover de subsidie is toegekend, de goederen zijn geleverd cq de activiteit heeft plaatsgevonden. 5.2. Specificatie van posten vermeld op de staat van baten en lasten 2013 2012 Baten Baten wegens levering producten of diensten Omzet drank Entreegelden activiteiten Verhuur Azotod Bonus Heineken 135.581 35.370 11.000 10.000 130.242 35.121 15.930 11.268 Totaal/transporteren 191.951 192.561 10
2013 2012 Transport l?!:.??!...1.?.2.,561, Subsidiebaten Gemeente Utrecht, stimulering jongerenactiviteiten O 15.000 Gemeente Utrecht, bijdrage Magie Escape 6.700 5.350 Gemeente Utrecht, subsidie organisatie jeugddisco's O 2.796 6.700 Som der baten 198.651 215.707 Inkoopwaarde geleverde producten of diensten Inkoop drank 47.479 45.241 11
2013 2012 Lasten (gesubsideerde) activiteiten Activiteiten 59.712 57.264 59.712 57.264 Personeelskosten Bruto salarissen Sociale lasten Inhuur management Overige personeelskosten 27.183 4.918 O 87 27.792 4.688 2.700 O 32.188 35.180 Huisvestingskosten Kleine verbouwingen en onderhoud Schoonmaakkosten Gas, water en electra Teruggaaf energiebelasting Verzekering onroerend goed Heffingen en lasten 1.698 3.128 11.405-277 4.868 9.669 3.522 6.708 12.697-359 4.868 6.165 30.491 33.601 12
2013 2012 Algemene kosten Telefoon- en intemetkosten 1.086 758 Administratiekosten 7.930 6.920 Accountantskosten 949 1.034 Advertentiekosten O 325 PR kosten 1.870 4.249 Kantoorbenodigdheden 838 894 Contributies en abonnementen 785 524 Porti 262 487 Kleine aanschaffingen en onderhoud inventaris 1-046 3.118 Representatiekosten O 33 Verzekeringen 4.632 4.021 Dubieuze debiteuren O "^^^ Inbraakschade/schadeuitkenngen O -3.132 Overige kosten 3.737 1.240 23.135 19.714 Financieringslasten Bankkosten en -renten 4.838 5.872 Rente lening Heineken 1.689 1.709 Rente lening Rabobank 3.035 3.527 Rente belastingdienst 384-3 9.946 11.105 13
Stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 6. ONDERTEKENING BESTUURDERS Aldus opgemaakt te: De Meem, De heer W.A. Verhoeven: voorzitter: De heer P. van Zijtveld: penningmeester: Mevrouw M. van Dijk: secretaris: Mevrouw N. van Veldhuizen: bestourslid: De heer S.H.M. de Haan: bestuurslid: