14 Hoge Akkers 01-jan-21 contante waarde 9 01-jan-14 Totaal overzicht grondexploitatie Hoge Akkers Gerealiseerd 17 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) Te realiseren 16 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) Te realiseren 0 Woningbouw vrije sector (grondgebonden) Uitgifte juli 2018 t/m juli 2019 Bij collegebesluit van 21 juni 2016 (34748/44760) is besloten om de grondprijs voor de g.g.b. woningen in de sociale sector vast te stellen op 157,00/m2. Corsolocatie In de berekeningen is er vanuit gegaan dat de huidige corsolocatie wordt verplaatst naar het speelterrein op de hoek Heiakker / Stakenborgakker. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. Besluit 24 oktober 2017 locatie corsolocatie De corsolocatie wordt behouden aan de Stakenborgakker, waarbij de exacte locatie aan de Stakenborgakker nog nader te bepalen is, onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad voor de financiële consequenties. Verplaatsing corsolocatie Nee Ja, door mogelijke procedures tegen de besluitvorming coroslocatie kan het plan ernstig vertraagd worden. Voor alsnog is er geen rekening meegehouden Boekwaarde 1-1-2017 2.101.276,39 Resultaat op einddatum -2.197.990,19 Resultaat netto contant -2.071.215,24 Gewogen resultaat risicoberekening nvt Voorziening jaarrekening 2016 1.920.500,00 Voorziening begroting 2018 2.071.200,00 op basis van n.c.w. 1-1-2018 1710_totaal overzicht grexen14 Hoge Akkers printdatum 26-10-2017
17 Vlasakkers 01-jan-10 contante waarde 01-jan-19 09-jan-00 01-jan-14 Te realiseren 2 Woningbouw vrije sector (grondgebonden) Uitgifte 2018 Uit te geven kavels zijn getaxeerd, zie collegebesluit 287373/290567 onder geheimhoudingsplicht. Taxatie ligt ter inzage bij het team RBP. Bouwrijpmaken T.b.v. het bouwrijpmaken is er een kapvergunning aangevraagd. Tegen de kapvergunning is een bezwaar ingediend. Bezwaar moet nog behandeld in de Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten. Kapvergunning Totaal overzicht grondexploitatie Vlasakkers Nee, want er ligt een marktconforme taxatie voor de grondprijs Ja, door uitblijven van besluitvorming over de kapvergunning en vervolg procedures tegen de besluitvorming kan het plan vertraagd worden. Voor alsnog is er geen rekening meegehouden. Boekwaarde 1-1-2017 1.035.230,54 Resultaat op einddatum -434.641,98 Resultaat netto contant -426.119,59 Gewogen resultaat risicoberekening n.v.t. Voorziening jaarrekening 2016 310.300,00 Voorziening begroting 2018 426.100,00 op basis van n.c.w. 1-1-2018 1710_totaal overzicht grexen17 Vlasakker printdatum 26-10-2017
31 Carolusdreef 100 01-jan-13 01-jan-20 7 01-jan-13 contante waarde Te realiseren 14 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) Te realiseren 23 Woningbouw sociale sector (appartementen) Uitgifte 2018 Uit te geven kavels inclusief openbare ruimte voor het aan te leggen parkeren t.b.v. de woningbouw zijn getaxeerd. Taxatie ligt ter inzage bij het team RBP. Aanleg openbare ruimte Aanleg openbare ruimte t.b.v. parkeren door en voor kosten van de initiatiefnemer. Openbare ruimte blijft na aanleg en oplevering eigendom van een vereniging van eigenaren. Totaal overzicht grondexploitatie Carolusdreef 100 Nee, want er ligt een marktconforme taxatie voor de grondprijs Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend bij Raad van State. Beroep is nog niet behandeld, hierdoor kan er vertraging optreden. Voor alsnog is hier geen rekening meegehouden. Boekwaarde 1-1-2017 745.306,05 Resultaat op einddatum -106.585,38 Resultaat netto contant -96.301,63 Gewogen resultaat risicoberekening n.v.t. Voorziening jaarrekening 2016 97.800,00 Voorziening begroting 2018 102.400,00 op basis van het eindresultaat 1710_totaal overzicht grexen31 Carolusdreef 100 printdatum 26-10-2017
41 Molensteen 01-jan-13 01-jan-20 7 01-jan-15 contante waarde Te realiseren 46 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) Uitgifte 2018 overeenkomst moet nog worden opgesteld. Bodemsanering Boekwaarde 1-1-2017 42.685,85 Resultaat op einddatum 452.792,15 Resultaat netto contant 409.105,09 Gewogen resultaat risicoberekening 436.775,50 Totaal overzicht grondexploitatie Molensteen Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Voormalig woonwagencentrum aan Boomvalk is gedeelte vervuild en dient gesaneerd te worden. Hiervoor is de vergunning verleend. Ja, er ligt alleen een principebesluit voor verkoop aan Woningbelang. Er is nog geen koopovereenkomst opgesteld. Risicoberekening o.b.v. Faktonmodel opgesteld. loopt vertraging door indienen van zienswijzen en beroep, waardoor er later gebouwd kan worden dan in 2018. Ultiem risico is dat bestemmingsplan niet wordt vastgesteld. 1710_totaal overzicht grexen41 Molensteen printdatum 26-10-2017
58 Biestven 01-jan-09 01-jan-21 12 01-jan-14 contante waarde Totaal overzicht grondexploitatie Biestven Te realiseren 10 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) Uitgifte 2018 en 2019 In overleg met de Dorpsraad wordt onderzocht gedaan naar reele bouwmogelijkheden. Die oplossing is belangrijk voor het in stand houden van de leefbaarheid in Borkel. De dorpsraad vindt het belangrijk dat er toevoeging komt van jongeren / jonge gezinnen (aanwas), zodat bijv,. voorzieningen als een school in stand gehouden kan worden. Onherroepelijk bestemmingsplan. Ja. Risicoberekening o.b.v. Faktonmodel opgesteld. Uitgifte kavels De uit te geven kavels zijn relatief diep en bemoeilijken de verkoop, daarnaast is ligging van de bouwterreinen in Borkel niet aantrekkelijk vanwege de voorzieningen aldaar. Zie ook opmerking bij verkoop. Boekwaarde 1-1-2017 80.548,83 Resultaat op einddatum 476.776,90 Resultaat netto contant 449.277,52 Gewogen resultaat risicoberekening 330.834,10 1710_totaal overzicht grexen58 Biestven printdatum 26-10-2017
61 Luikerweg 55 01-jul-09 01-jan-20 11 01-jan-09 contante waarde Te realiseren 4 Woningbouw vrije sector (grondgebonden) Uitgifte 2018 Uit te geven kavels zijn getaxeerd, zie collegebesluit 287373/290567 onder geheimhoudingsplicht. Taxatie ligt ter inzage bij het team RBP. Bouwrijp maken Totaal overzicht grondexploitatie Luikerweg 55 Onherroepelijk bestemmingsplan. Plangebied moet nog bouwrijp gemaakt worden. Kap- en sloopvergunning zijn aangevraagd. Perceel tussen Luikerweg 68 en 74 wordt verhuurd. Huurovereenkomst is opgezegd per 1-1-2018. Nee, want er ligt een marktconforme taxatie voor de grondprijs Boekwaarde 1-1-2017 287.326,94 Resultaat op einddatum 335.005,06 Resultaat netto contant 321.996,41 Gewogen resultaat risicoberekening n.v.t. 1710_totaal overzicht grexen61 Luikerweg 55 printdatum 26-10-2017
65 Lage Heide wonen 01-jan-10 contante waarde 01-jan-23 13 Te realiseren 107 woningen in de sociale huur- en koopsector Te realiseren 147 woningen in de vrije sector Te realiseren 81 woningen particuliere opdrachtgeverschap Gerealiseerd t/m 31-12-2016 68 woningen in de sociale huur- en koopsector Gerealiseerd t/m 31-12-2016 43 woningen in de vrije sector Gerealiseerd t/m 31-12-2016 14 woningen particuliere opdrachtgeverschap Cijfers realisatie Zijn gebaseerd op de gepasseerde aktes bij de notaris Uitgifte 2017 t/m 2022 Relatie met andere grexen Lage Heide landgoed en natuur Financieel gezien vormen alle grexen van Lage Heide één grondexploitatie. Het positieve resultaat van deze grex wordt verrekend met de opbrengsten van de twee andere grexen Lage Heide. Met de ontwikkelaar Project Zuid is een bouwclaimovereenkomst afgesloten voor de verkoop van 99 woningen in de sociale sector (huur en koop) en 147 woningen in de vrije sector. Woonwagenlocatie Totaal overzicht grondexploitatie Lage Heide Wonen De kavels voor particulier opdrachtgeverschap worden door de gemeente zelf verkocht. In het plan Lage Heide was een locatie opgenomen voor de realisatie van 8 woonwagens. I.v.m. de overdacht van de woonwagens naar Woningbelang en anderehuisvesting is deze locatie komen te vervallen. De locatie moet nog herbestemd worden. Ja,alleen voor de particulier opdrachtgeverschap kavels. Risicoberekening o.b.v. Faktonmodel opgesteld. PO-kavels In de risicoberekeningen wordt rekening gehouden met een vertraging van 2 jaar voor de verkoop van de PO-kavels. Verlaging grondprijs door de Raad In september 2013 zijn stimulerende maatregelen vastgesteld, o.a. garantie bouwgrondprijs. In 2015 heeft de Raad besloten, dat deze prijsgarantie geldt voor de PO-kavels verkocht voor 1 april 2016. Onder deze garantieregeling vallen negen bouwkavels met een totaalbedrag van ca. 277.000. Boekwaarde 1-1-2017 14.795.621,16 Resultaat op einddatum 5.568.201,48 Resultaat netto contant 5.043.291,63 Gewogen resultaat risicoberekening 382.329,30 Gezamenlijk resultaat Lage Heide 631.951,00 Resultaat is positief en hierdoor is geen voorziening Lage Heide noodzakelijk. 1710_totaal overzicht grexen65 Lage Heide wonen printdatum 26-10-2017
66 Lage Heide Landgoed contante waarde 01-jan-20 8 01-jan-16 Totaal overzicht grondexploitatie Lage Heide Landgoed Te realiseren 5 Landgoederen, grote kavels incl. tuin, gem. kaveloppervlakte ca. 2.700 m2 Uitgifte 2017 (1 kavel), 2018 (2 kavels), 2019 (2 kavels) Relatie met andere grexen Lage Heide wonen en natuur Financieel gezien vormen alle grexen van Lage Heide één grondexploitatie. Het positieve resultaat van deze grex wordt verrekend met de opbrengsten van de twee andere grexen Lage Heide. Het betreft hier 5 grote kavels met een huiskavel van ca. 1.200 m2 en een bijbehorende tuinperceel wat niet bebouwd mag worden, totale gemiddelde oppervlakte 2.700 m2. Prijzen voor de kavels zijn door college vastgesteld op 18 oktober 2016 (verseon 51757/51759 en 51757/53258). Ja, ondanks de vastgestelde prijzen o.b.v. taxaties is de kans reeel aanwezig, dat de kavels alleen tegen een lagere verkoopprijs kan worden verkocht. Risicoberekening o.b.v. Faktonmodel opgesteld. kavels Gelet op omvang en prijs van de kavels kan er vertraging in de verkoop optreden. Is rekening mee gehouden in de risicoberekeningen. Boekwaarde 1-1-2017 843.117,48 Resultaat op einddatum 786.765,45 Resultaat netto contant 756.214,38 Gewogen resultaat risicoberekening 382.329,30 Gezamenlijk resultaat Lage Heide 631.951,00 Resultaat is positief en hierdoor is geen voorziening Lage Heide noodzakelijk. 1710_totaal overzicht grexen66 Lage Heide landgoed printdatum 26-10-2017
67 Lage Heide natuur contante waarde 01-jan-19 7 01-jan-09 Totaal overzicht grondexploitatie Lage Heide natuur Te realiseren nvt Geen woningbouwprogramma in deze grondexploitatie Relatie met andere grexen Lage Heide wonen en landgoederen Financieel gezien vormen alle grexen van Lage Heide één grondexploitatie. Het negatieve resultaat van deze grex wordt verrekend met de opbrengsten van de twee andere grexen Lage Heide. Een deel van de agrarische gronden wordt verkocht aan de Provincie t.b.v. natuurcompensatie aanleg Westparallel N69 Aanleg ontsluiting en bijdrage in IT-riool In de AOK zijn financiele afspraken gemaakt over de ontsluiting van het plan over het Kloosterplein en een afkoopsom voor de aanleg van een infiltratieriool op gemeentegrond. Start 2e fase Onherroepelijk bestemmingsplan. De start van de 2e fase is voorzien in 1e kwartaal 2018 Nee, want er wordt geen grond verkocht Boekwaarde 1-1-2017-2.154.083,39 Resultaat op einddatum -1.108.977,26 Resultaat netto contant -1.087.232,61 Gewogen resultaat risicoberekening n.v.t. Gezamenlijk resultaat Lage Heide 631.951,00 Resultaat is positief en hierdoor is geen voorziening Lage Heide noodzakelijk. 1710_totaal overzicht grexen67 Lage Heide natuur printdatum 26-10-2017
89 Kloosterpark 01-jan-20 8 contante waarde Totaal overzicht grondexploitatie Kloosterpark Gerealiseerd 77 Woningbouw sociale sector (appartement) Te realiseren 33 Woningbouw vrije sector (appartement) Uitgifte 2018-2019 Exploitatieovereenkomsten Met de ontwikkelaar is een anterieure exploitatie overeenkomst (AOK) inclusief planschade verhaalovereenkomst afgesloten. De exploitatiebijdrage van 103.400 is volledig betaald. T.b.v. de realisatie is een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van ca. 83 m2. Definitieve verkoop is afhankelijk van de realisatie van de 2e fase. Aanleg ontsluiting en bijdrage in IT-riool In de AOK zijn financiele afspraken gemaakt over de ontsluiting van het plan over het Kloosterplein en een afkoopsom voor de aanleg van een infiltratieriool op gemeentegrond. Start 2e fase Onherroepelijk bestemmingsplan. De start van de 2e fase is voorzien in 1e kwartaal 2018 Nee, want er is een koopovereenkomst Boekwaarde 1-1-2017-59.614,26 Resultaat op einddatum 48.784,33 Resultaat netto contant 46.825,68 Gewogen resultaat risicoberekening n.v.t. 1710_totaal overzicht grexen89 Kloosterpark printdatum 26-10-2017