Boekhouding Begroting Lasten (Uitgaven) 3001 Inkoop dagelijkse goederen (o.a. koffie/filters etc) 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3002 Dranken en snacks kantine 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% 3003 Schoonmaakmiddelen 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 3004 Inkoop tbv kinderfeestjes 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% Totaal Inkoop Catering eigen gebruik 0,00 0,0% 550,00-550,00-100,0% 3011 Huren (o.a. Recreatieschap) 0,00 0,0% 700,00-700,00-100,0% 3012 Gas 0,00 0,0% 500,00-500,00-100,0% 3014 Licht 0,00 0,0% 400,00-400,00-100,0% 3015 Water 0,00 0,0% 150,00-150,00-100,0% 3016 Div. huisvestingskosten 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3017 Brandblus materiaal 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% Totaal huisvestingskosten 0,00 0,0% 1.950,00-1.950,00-100,0% 3051 Opstal Verzekering 0,00 0,0% 400,00-400,00-100,0% 3052 Aansprakelijkheids verzekering 0,00 0,0% 450,00-450,00-100,0% 3053 Andere verzekeringen 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Totaal verzekeringen 0,00 0,0% 850,00-850,00-100,0% 3071 Organisatie kosten algemeen 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 3072 Kantoorbenodigdheden 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% -1-
Boekhouding Lasten (Uitgaven) 3073 Abonnementen 0,00 0,0% 120,00-120,00-100,0% 3074 Contributie overkoepelende organisaties 0,00 0,0% 60,00-60,00-100,0% 3075 Representatiekosten 0,00 0,0% 300,00-300,00-100,0% 3076 Reiskosten vergoedingen 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3077 Bestuurskosten 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 3078 Porti kosten (besuur + algemeen). 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 3079 PR kosten (Website/drukwerk etc) 0,00 0,0% 150,00-150,00-100,0% Totaal Organisatie kosten 0,00 0,0% 930,00-930,00-100,0% 3101 Drukkosten Zaagtand 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% 3102 Verzendkosten zaagtand 0,00 0,0% 450,00-450,00-100,0% Totaal kosten zaagtand 0,00 0,0% 650,00-650,00-100,0% 3121 Project Seinpaal 0,00 0,0% 300,00-300,00-100,0% 3122 Project Renovatie Kassa 0,00 0,0% 1.400,00-1.400,00-100,0% 3123 Projecten niet benoemd 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3124 Project kinderfeestjes 0,00 0,0% 500,00-500,00-100,0% 3125 Investering in diversen (onvoorzien) 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% Totaal projecten 0,00 0,0% 2.400,00-2.400,00-100,0% 3131 Drukwerk (flyers) 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 3132 Drukwerk (posters) 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% -2-
Boekhouding Lasten (Uitgaven) 3133 Drukwerk divers 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3134 Drukwerk plaatsbewijzen 0,00 0,0% 250,00-250,00-100,0% Totaal kosten drukwerk (alg) 0,00 0,0% 400,00-400,00-100,0% 320 Totaal Bankkosten 0,00 0,0% 450,00-450,00-100,0% 331 Totaal afschrijvingen 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3401 Brandstof t.b.v. locomotieven 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3402 Smeermiddelen t.b.v. locomotieven 0,00 0,0% 80,00-80,00-100,0% 3403 Brandstof t.b.v maaimachine 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3404 Kolen tbv locomotieven 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Totaal Brandstoffen 0,00 0,0% 280,00-280,00-100,0% 3501 Catering kosten opendag(en) 0,00 0,0% 800,00-800,00-100,0% 3502 Organisatie kosten open dag(en) 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3503 Huren t.b.v. opendag(en) 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3504 Onkosten vergoedingen open dag(en) 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3505 Onvoorziene kosten open dag(en) 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3506 Inkoop catering Terras 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% Totaal kosten open dag(en) 0,00 0,0% 1.300,00-1.300,00-100,0% 3601 Onderhoud clubloks 0,00 0,0% 300,00-300,00-100,0% 3602 Onderhoud clubwagens 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% -3-
Boekhouding Lasten (Uitgaven) Totaal kosten onderhoud rijdend materiaal 0,00 0,0% 500,00-500,00-100,0% 3900 Onvoorzien 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 370 Totaal kosten onderhoud banen 0,00 0,0% 400,00-400,00-100,0% 3801 Onderhoud gebouwen (werkplaats/loodsen) 0,00 0,0% 350,00-350,00-100,0% 3802 Onderhoud toiletgebouw 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 3803 Onderhoud gebouwen aan de baan 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3804 Onderhoud Seinhuis 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 3805 Onderhoud Kassahuisje 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% Totaal kosten onderhoud gebouwen 0,00 0,0% 600,00-600,00-100,0% 3901 Klein gereedschap 0,00 0,0% 150,00-150,00-100,0% 3902 Machines (draaibanken etc). 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% Totaal kosten gereedschappen 0,00 0,0% 250,00-250,00-100,0% 3950 Onvoorzien 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% Totaal alle lasten 0,00 0,0% 11.710,00-11.710,00-100,0% -4-
Boekhouding Baten (Inkomsten) 4201 oud ijzer verkoop 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 4202 Andere verkopen (materialen) 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 4203 Verkopen kantine 0,00 0,0% 300,00-300,00-100,0% Totaal verkoopopbrengsten 0,00 0,0% 500,00-500,00-100,0% 4301 Contributie senior leden 0,00 0,0% 4.075,00-4.075,00-100,0% 4302 Contributie junior leden (jeugd) 0,00 0,0% 25,00-25,00-100,0% 4303 Contributie familiel van leden (Fam) 0,00 0,0% 151,00-151,00-100,0% Totaal contributies 0,00 0,0% 4.251,00-4.251,00-100,0% 440 Totaal bankrentes 0,00 0,0% 60,00-60,00-100,0% 450 Totaal giften 0,00 0,0% 150,00-150,00-100,0% 451 Totaal donaties 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% 452 Totaal reclames (op gebouwen/rijdend mat.) 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0% 453 Totaal sponsoring 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0% 4601 Kaartverkoop Rijdagen 0,00 0,0% 5.000,00-5.000,00-100,0% 4602 Kaartverkoop evenementen (spaarnwoude) 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 4603 Kaartverkoop buiten seizoen 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 4604 Andere Opbrengsten rijden Spaarnwoude 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 4605 Opbrengsten kinderfeestjes 0,00 0,0% 1.000,00-1.000,00-100,0% Totaal inkomsten rijden Spaarnwoude 0,00 0,0% 6.000,00-6.000,00-100,0% -5-
Boekhouding Baten (Inkomsten) 465 Totaal inkomsten rijden op externe evenementen 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 4701 Kaartverkoop open dag(en) 0,00 0,0% 1.000,00-1.000,00-100,0% 4702 Giften/donaties op open dag(en) 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0% 4703 Terras opbrengst open dag(en) 0,00 0,0% 250,00-250,00-100,0% 4704 andere opbrengsten open dag(en) 0,00 0,0% 25,00-25,00-100,0% Totaal inkomsten rijden open dag(en) 0,00 0,0% 1.325,00-1.325,00-100,0% Totale baten 0,00 0,0% 12.786,00-12.786,00-100,0% Winst 0,00 0,0% 1.076,00-1.076,00-100,0% Verschil moet = 0 (lege cel) zijn 0,00 0,0% -1.076,00 1.076,00 100,0% Winstcentrum 4300 (Soorten lidmaatschappen) CC Totaal Lidmaatschapsbijdragen 0,00 0,0% -4.107,00 4.107,00 100,0% -6-
Boekhouding Projectbudgetten op persoon/per post (=Bedrag Begroting).JKOO1 Jan KoomenOnderhoud clubgebouwen 0,00 0,0% 350,00-350,00-100,0%.JKOO2 Jan Koomen Onderhoud hoge baan 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0%.OSM1 Mario van Os Onderhoud spoortafel spoor I 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0%.OSM2 Mario van Os Kantine voorraad 0,00 0,0% 300,00-300,00-100,0%.OSM3 Mario van Os Schoonmaakmiddelen 0,00 0,0% 50,00-50,00-100,0%.RDB1 Ruud de Bruin Klein gereedschap 0,00 0,0% 150,00-150,00-100,0%.RDB2 Ruud de Bruin Onderhoud spoor 7,25 baan 0,00 0,0% 250,00-250,00-100,0%.RDB3 Ruud de Bruin Onderhoud rijdend materiaal 0,00 0,0% 500,00-500,00-100,0%.EGM1 Kees van Egmond Onderhoud Kassahuisje 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0%.EGM2 Kees van Egmond Onderhoud terrein 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0%.TOM1 Tom Odijk Drukkosten Zaagtand 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0%.TOM2 Tom Odijk Verzendkosten zaagtand 0,00 0,0% 450,00-450,00-100,0%.BEST1 Bestuur Reperesentatie kosten 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0%.BEST2 Bestuur Reiskosten 0,00 0,0% 100,00-100,00-100,0%.BEST3 Bestuur schoonmaakmiddelen 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%.BEST4 Bestuur Proect renovatie Kassa 0,00 0,0% 1.400,00-1.400,00-100,0%.BEST5 Bestuur Seinpaal project 0,00 0,0% 300,00-300,00-100,0% -7-
Boekhouding Projectbudgetten op persoon/per post (=Bedrag Begroting).BEST6 Bestuur investeringen in: 0,00 0,0% 200,00-200,00-100,0%.BEST7 Bestuur kosten open dag(en) 0,00 0,0% 1.000,00-1.000,00-100,0%.JVER1 Jan Verhagen PR kosten 0,00 0,0% 150,00-150,00-100,0%.JVER2 Jan Verhagen kinderfeestjes 0,00 0,0% 500,00-500,00-100,0% Totalen persoonlijke budgetten 0,00 0,0% 6.450,00-6.450,00-100,0% -8-