PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 nvember 2015 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/13 Prvinciale initiatieven. Opdrachthudende vereniging IVEKA. Ontwerp van statutenwijziging n.a.v. verlenging en fusie. Gedkeuring. Met bijgaand aangetekend schrijven van 10 september 2015 stelt de pdrachthudende vereniging IVEKA de prvincie in kennis van een aantal vrstellen van statutenwijziging (waarnder verschuiving van de statutaire einddatum) en een vrstel tt fusie van de 7 distributienetbeheerders tt Eandis Assets, die aan de algemene vergadering van 9 december 2015 zullen wrden vrgelegd. 1. Fusie tt Eandis Assets Dr een kmende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking zullen de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvrm (pdrachthudende vereniging) kunnen wijzigen in pdrachthudende vereniging met private deelname. Bijgevlg zal het mgelijk zijn m bijkmend een f meerdere privaatrechtelijke / publiekrechtelijke maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging p te nemen. Aan de deelnemers wrdt gevraagd m te beraadslagen ver een vrstel tt fusie van de zeven huidige distributienetbeheerders uit de EANDIS-grep (Eandis Assets (vrheen Gaselwest), IMEA, Imew, Intergem, IVEKA, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operatr cvba (vrheen Eandis cvba ) zal fungeren als werkmaatschappij. Vrliggend vrstel mvat de vername van de pdrachthudende vereniging IVEKA p 1 januari 2016 dr de pdrachthudende vereniging EANDIS Assets (heden ng Gaselwest genemd). De fusie dr verneming wrdt dr de initiatiefnemers beschuwd als één ndeelbaar geheel, en de realisatie ervan is nderwrpen aan de vlgende pschrtende vrwaarden : de parlementaire gedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 hudende de Intergemeentelijke Samenwerking die er nder meer te strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mgelijk te maken; Deze parlementaire gedkeuring wrdt eind nvember 2015 vrgelegd aan de cmmissie Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid. de gedkeuring dr de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, IVEKA en Iverlek m.b.t. de mzetting van de bestaande aandelen E vr de activiteiten elektriciteit en/f gas in aandelen A (er wrdt vastgesteld dat deze beslissingen
reeds genmen zijn); de vrafgaande gedkeuring dr de algemene aandeelhudersvergadering van Gaselwest van een wijziging van het maatschappelijk del van Gaselwest en een naamswijziging in Eandis Assets ; de herpsitinering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans ng deelnemer zijn in Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de vrgenmen fusie dr verneming; de vrafgaande gedkeuring dr de buitengewne algemene vergadering van IVEKA van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van IVEKA naar 9 nvember 2019; de vrafgaande gedkeuring dr de buitengewne algemene vergadering van Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 nvember 2019; de instemming dr de bevegde mededingingsautriteiten van de fusie die leidt tt Eandis Assets; de gedkeuring van de beschreven fusie dr verneming dr de buitengewne algemene vergaderingen van alle zeven betrkken pdrachthudende verenigingen; de gedkeuring dr de aandeelhuders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen; het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas. Eandis Assets neemt de algeheelheid van het vermgen van IVEKA ver, mvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgeznderd, nch vrbehuden, mits tekenning aan de deelnemers van IVEKA van 9.497.864 aandelen A vr de activiteit elektriciteit en 6.116.109 aandelen A vr de activiteit aardgas znder aanduiding van nminale waarde, vlledig vlgestrt, van Eandis Assets (vrheen Gaselwest) f a rat van één nieuw aandeel A Eandis Assets vr 0,77336 aandeel A vr de activiteit elektriciteit in IVEKA en één nieuw aandeel A Eandis Assets vr 0,99276 aandeel A vr de activiteit aardgas in IVEKA. Deze aandelen zullen wrden verdeeld nder de deelnemers van IVEKA znder pleg. De huidige winstbewijzen C wrden behuden. Tengevlge van haar ntbinding znder invereffeningstelling, en dit p basis van een balans afgeslten p 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tt en met 31 december 2015 dr de vergenmen vereniging IVEKA gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst p basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd vr de jaarrekening 2014, zals pgenmen in het fusievrstel, - k bekhudkundig en fiscaal - vr rekening zijn van de vernemende vereniging Eandis Assets (vrheen Gaselwest), p last vr deze laatste IVEKA te vrijwaren vr alle vrderingen en de ksten van haar ntbinding znder invereffeningstelling te dragen, en vr het verige nder de lasten, bedingen en vrwaarden, zals hierbven vermeld. Aan de deelnemers wrdt eveneens gevraagd m te beraadslagen ver het vrliggend statutenntwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder EANDIS Assets. Rechtsgrnd van het vrstel tt fusie dr verneming De rechtsgrnd tt fusie gebeurt cnfrm artikel 693 van het Wetbek van Venntschappen. Het Vlaams Decreet hudende de Intergemeentelijke Samenwerking bevat geen specifieke bepalingen inzake fusies dr en met pdrachthudende verenigingen.
IVEKA verwijst vr de vrgenmen fusie dr verneming daarm naar de bepaling van artikel 11,3 de alinea van vrmeld decreet: Vr al wat niet uitdrukkelijk is geregeld dr dit decreet, zijn p het samenwerkingsverband met rechtspersnlijkheid de bepalingen van tepassing van het wetbek van venntschap die gelden vr de venntschapsvrm van de cöperatieve venntschap met beperkte aansprakelijkheid. Derhalve wrden vr deze fusie dr verneming de bepalingen van artikel 693 e.v. van het Wetbek van Venntschappen tegepast. De keuze vr Gaselwest (en niet IVEKA f één van de andere vijf betrkken DNB s) als vernemende entiteit werd gemaakt vanuit verwegingen van administratieve eenvud: bij de keuze vr Gaselwest als vernemer is het aantal verdrachten van vergunningen, attesten, licenties e.d.m. van de ver te nemen entiteiten naar de vernemer het kleinst, en kan de kstprijs van de fusie-peratie aldus maximaal gedrukt wrden. Uitgangspunten en vrwaarden bij een fusie van de distributienetbeheerders Als vrwaarden vr de ttstandbrenging van de fusie van de Opdrachthudende verenigingen wrden.a. vlgende uitgangspunten gehanteerd : Binnen IVEKA wrdt vrafgaand aan de fusie beslist tt de verschuiving van de huidige einddatum tt 9 nvember 2019. De bepalingen (in de ntwerp-statuten van de fusie DNB) inzake de Prvincie wrden (tijdelijk) behuden aangezien mmenteel ng niet duidelijk is wanneer deze de DNB s zullen verlaten. Er wrdt een aanvang genmen met de vrbereiding tt exit van de prvincie(s). 2. Statutenwijzigingen De wijzigingen hebben betrekking p : a) Verschuiving einddatum De algemene vergadering heeft in buitengewne zitting p 18 december 2014 de duurtijd vr alle activiteiten en gemeenten eenduidig vastgelegd p 31 december 2016. Omdat de statuten van de meeste distributienetbeheerders (DNB s) de datum van 9 nvember 2019 als einddatum vermelden, kwamen de werkmaatschappijen Eandis en Infrax in december 2013 vereen m deze datum als unieke einddatum vast te leggen vr alle Vlaamse distributienetbeheerders. Dit principe wrdt bevestigd in het Vlaams Regeerakkrd van 23 juli 2014 waarbij de nieuwe regering de verdere integratie binnen de werkmaatschappijen wenst te stimuleren. De Vlaamse minister van Energie kndigde in haar beleidsnta van 24 ktber 2014 aan dat de verlenging van de statutaire duurtijd tt 2019 z snel mgelijk zu wrden gemaakt. Vr smmige distributienetbeheerders, zals IVEKA, is hiervr een verschuiving ndig van de huidige einddatum. De realisatie van deze maatregel vergt eerst een aanpassing van de huidige bepalingen van het Decreet p de Intergemeentelijke Samenwerking en vervlgens bij de betrkken netbeheerder een statutenwijziging. b) Algemeenheden Rechtsvrm De rechtsvrm pdrachthudende vereniging wrdt gewijzigd in pdrachthudende vereniging met private deelname in het vruitzicht van de
kmende wijziging van het artikel 3 van het decreet van 6 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking (artikelen 1 en 2). Het wrdt dus mgelijk m een f meerdere deelnemende maatschappij(en) p te nemen. Definities Enkele nieuwe definities dienstig vr de bepalingen inzake de winstverdeling wrden ingeverd, zals herleide equivalente EAN s, ex-dnb s. De term deelnemende maatschappij(en) wrdt pnieuw ingeverd,.a. i.f.v. de tetreding van privaat- / publiekrechtelijke rechtspersn / rechtspersnen. De benaming van de werkmaatschappij Eandis cvba wijzigt in Eandis System Operatr. De mschrijving van de activiteiten netbeheer en de nevenactiviteit wrden verduidelijkt. De definitie inzake warmte wrdt geactualiseerd vereenkmstig de aangebrachte precisering in de delmschrijving. De nties regulatire delverhuding en regulatire schijf wrden vervangen dr de ntie regulatire terminlgie. Maatschappelijke zetel De maatschappelijke zetel van de gefuseerde vereniging wrdt: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle (RPR Gent, afdeling Gent). Overgangsbepalingen De nieuwe titel VIII.a. mvat enkele algemene vergangsbepalingen. Artikel 11 van deze vergangsbepalingen stipuleert het vlgende In afwijking van artikel 11 punt 3 van nderhavige statuten wrdt aan de Prvincie Antwerpen vr de activiteit netbeheer elektriciteit een aantal winstbewijzen C2 tegekend dat één zesde (1/6) bedraagt van het aantal tegekende winstbewijzen C1, dwz 7 winstbewijzen (zals dit het geval was in de ex-dnb IVEKA p 31 december 2015). Deze regeling blijft van kracht tt 31 december 2018. De nieuwe titel VIII.b. mvat vergangsbepalingen specifiek met betrekking tt de pdrachthudende vereniging Sibelgas. c) Kapitaal Het kapitaal binnen de gefuseerde venntschap vrmt de sm van de samenstellende kapitaalbedragen van de aan de fusie deelnemende venntschappen. Idem vr het vast gedeelte. Het kapitaal wrdt vertegenwrdigd dr de aandelen A en B. (artikel 8.1.) Ten beheve van de winstverdeling wrden de aandelen A tekmend aan de ex-dnb s herkenbaar gemaakt dr teveging van de extensie van de naam van ex-dnb. (artikel 8) Vr de deelnemende maatschappij(en) wrdt een nieuwe aandelencategrie B gecreëerd. Dit srt aandelen kan slechts wrden vergedragen aan derden vr zver deze beantwrden aan de vrwaarden tt deelneming en mits akkrd van de raad van bestuur. De penbare deelnemers beschikken ver een vrkprecht in verhuding tt hun aandelenbezit bij dergelijke verdracht. (artikel 8.1. en 8.2.) Dr de nieuwe dr de regulatr uitgewerkte kapitaalkstvergeding hebben de aandelen E geen eigen betekenis meer en kunnen zij wrden afgeschaft. De raad van bestuur heeft in zitting van september 2015 beslist m alle aandelen E m te zetten naar aandelen A.
De bepaling in verband met de kapitaalverhgingen in het kader van de regulatire delverhuding wrdt geschrapt. (artikelen 8, 11 en 30bis, bijlage 1) De winstbewijzen wrden behuden ter veruiterlijking van de immateriële inbreng van de penbare deelnemers. (artikelen 8.1. en 11.3., bijlage 1) d) Bestuursrganen Raad van Bestuur De raad van bestuur wrdt samengesteld uit maximaal 57 bestuurders, waarvan 48 gemeentelijke bestuurders. Er wrdt gepteerd vr één lid met raadgevende stem, maar in de vergangsbepalingen wrden de 7 huidige leden met raadgevende stem tijdens de huidige legislatuur gehandhaafd. Het aantal te benemen bestuurders wrdt per ex-dnb vastgelegd. Hiervan wrdt ten minste één bestuurder benemd uit elke regi (gebied dat samenvalt met de gemeentelijke indeling van de RBC s). (artikel 12.1. en 12.2.) Het bureau bestaat uit een vrzitter en 3 gemeentelijke ndervrzitters, maar in de vergangsbepalingen wrden tijdens de huidige legislatuur 6 gemeentelijke ndervrzitters gehandhaafd, zdat de huidige vrzitters van de ex-dnb s hetzij als ndervrzitter hetzij als vrzitter wrden benemd binnen Eandis Assets. Daarnaast kan één ndervrzitter wrden aangeduid p vrstel van de leden benemd p vrdracht van de deelnemende maatschappij(en). (artikel 19.1.) Bij de besluitneming waarvr een meerderheid van de nafhankelijke bestuurders vereist is, wrdt p verzek van de VREG het wrdje aanwezige (bestuurders) geschrapt. De mgelijkheid van schriftelijke en elektrnische besluitvrming wrdt vrzien. De bepalingen inzake de verdagingsmgelijkheid wrden geschrapt. Vr de gedkeuring van een vrstel tt statutenwijzigingen met betrekking tt essentiële elementen (bijv. del, duur, kapitaal, winstverdeling, ) is een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist per ex-dnb. (artikel 14) De bevegdheid nrerende verrichtingen wrdt expliciet tegevegd. De tarieven en prijzen wrden vastgesteld na vrafgaandelijk en bindend advies van de RBC s, beraadslagend in gemeenschappelijke zitting per ex-dnb. (artikel 15.1.) Reginale Bestuurscmités (RBC s) Er zijn 16 reginale bestuurscmités. In de vergangsbepalingen van titel VIII.b. is tijdelijk sprake van een 17de RBC, nl. Sibelgas Zuid. (artikel 17.1.) Inzake de hedanigheid van een RBC-lid wrdt het districtsraadslid (vr de stad Antwerpen) tegevegd. (artikel 17.3.) De RBC s, beraadslagend in gemeenschappelijke zitting per ex-dnb, bekmen bijkmend de bevegdheid m het regulatir budget p te stellen en ged te keuren, de regulatire jaarrekening p te stellen, de regulatire halfjaarresultaten ged te keuren en de rapprteringen aan de regulatr te behandelen. Op het vlak van de tarieven en de prijzen nemen de RBC s, eveneens beraadslagend in gemeenschappelijke zitting per ex-dnb, een beslissing die als bindend advies vergemaakt wrdt aan de raad van bestuur. Deze bevegdheid geldt tt aan de invering van een eenvrmig distributienettarief. Wanneer zij gemeenschappelijk beraadslagen, treden de RBC s per ex-dnb p als een geheel. (artikel 17.6.) Crprate Gvernance
Het crprate gvernance cmité wrdt behuden vr het geval nietnafhankelijke bestuurders zuden aangeduid wrden. Het aantal leden wrdt bepaald p 7 (waarvan 1 lid per ex-dnb) in de plaats van 6. (artikel 17.1.) Algemene vergadering In het vruitzicht van de kmende wijziging van artikel 44 van het decreet hudende de intergemeentelijke samenwerking wrdt de passus dat geen enkele deelnemer kan beschikken ver een aantal stemmen dat hger ligt dan de helft van het aantal statutair bepaalde stemmen reeds geschrapt. (artikel 25) Er wrdt vrzien in de mgelijkheid tt schriftelijk f elektrnisch stemmen. (artikel 26bis) e) Winstverdeling De winstverdeling m.b.t netbeheer (gereguleerd) geschiedt in stappen : STAP 1 : verdeling winst binnen de gefuseerde venntschap tussen deelnemers [deelnemende maatschappij(en) en penbare deelnemers] p basis van de tegenwaarde van aandelen in het eigen vermgen; STAP 2 : verdeling van het winstsald tekmend aan de glbaliteit van de penbare deelnemers per ex-dnb p basis van herleide equivalente EAN s per 1 januari van het bekjaar; STAP 3 : vergelijking deel in winstsald vlgens STAP 2 per ex-dnb met de Nett Billijke Vergeding dr de regulatr tegekend vr het jaar 2014 (= taln 2014); a. In geval het taln 2014 dr bepaalde ex-dnb s niet behaald wrdt: transfer (herverdeling) dr de ex-dnb s die het taln 2014 verschreden; b. In geval alle ex-dnb s beneden het taln 2014 blijven: herverdeling winstsaldi ttdat elke deelnemer eenzelfde percentage t..v. de taln 2014 bereikt. STAP 4 : tewijzing van de winst aan de individuele penbare deelnemers p basis van de tegenwaarde van hun aandelen en winstbewijzen C binnen het eigen vermgen van de betrkken activiteit van de ex-dnb. (artikel 30.1.) De winstverdeling m.b.t. nevenactitiveit (TWIN) [niet-gereguleerd]) STAP 1 : verdeling tussen penbare deelnemers en deelnemende maatschappij(en) p basis van tegenwaarde aandelen binnen het ttale eigen vermgen; STAP 2 : verdeling deel tekmend aan de glbaliteit (alle ex-dnb s) evenredig aan het aantal herleide equivalente EAN s per ex-dnb; STAP 3 : verdeling tussen de individuele penbare deelnemers per ex-dnb p basis van de percentages pgenmen in de bijlage 2. De AV kan aparte statutaire winstverdelingscriteria per subactiviteit f segment statutair vastleggen. In het andere geval gelden de verdelingsmdaliteiten pgenmen in de bijlage 2. (artikel 30.2.) De crrecties (nett-pbrengsten en ksten) met betrekking tt het bekjaar 2015 f vreger wrden verwerkt, tegewezen en uitgekeerd vlgens de vr dat bekjaar geldende winstverdelingsmdaliteiten per ex-dnb. (artikel 30.3.) De reeds (d.w.z. p 31.12.2015) bestaande (aangelegde) reserves en vergedragen winst wrden uitgekeerd vlgens de mdaliteiten die van tepassing waren tijdens het bekjaar van aanleg. (artikel 30.4.)
De bepalingen Ceteris paribus (alle mstandigheden gelijkblijvend) wrdt behuden, behalve de passus met betrekking tt de 80%-grens m.b.t. reële tekenbare vergeding inzake netactiviteit die geschrapt wrdt. (artikel 31) f) Beëindiging intergemeentelijke samenwerking Met het g p verduidelijking van de tekst wrden de bestaande artikelen met diverse nderlinge kruisverwijzingen herschikt in drie basisscenari s : 1) Individuele niet-deelneming aan verlenging (artikel 34) 2) Vervregde ntbinding f verstrijken van statutaire duur met algehele nietverlenging (artikelen 35 en 36) 3) Uitsluiting van een deelnemer (artikel 37). INDIVIDUELE NIET-DEELNEMING AAN VERLENGING (artikel 34) Mgelijkheid aanduiding cllege van experts Overname van installaties; vr gemeenschappelijke installaties is een akkrd vereist. Er wrdt rekening hudend met de tekmstige wijziging van artikel 37, 5de lid van het decreet hudende de intergemeentelijke samenwerking, d.w.z. de schrapping van de vername van installaties tegen bekwaarde. Overname van persneel geschiedt in verhuding tt de waarde van de kapitaalinbreng binnen het eigen vermgen. Overname pensienlasten wrdt behuden, maar de tekst wrdt aangepast,.a. schrapping van en vr zver niet pgenmen in de distributienettarieven [was bepaling in functie van Electrabel] en tenlasteneming in verhuding tt de dividenden tegekend vanaf het bekjaar 2003. Aandeel in vereffeningssald p basis van de tegenwaarde kapitaalbezit binnen het eigen vermgen. Aparte regeling in geval van niet-deelneming dr een deelnemende maatschappij. VEREFFENINGSMODALITEITEN EN VERDELING UITSLUITING (artikel 35, 36 en 37) Aanduiding cllege van vereffenaars; Vergelijkbare mdaliteiten // individuele niet-deelneming rekening hudend met de wettelijke en decretale bepalingen. g) Overgangsbepalingen Er wrdt een aantal vergangsbepalingen vrzien die verband huden met de winstbewijzen, het aantal leden met raadgevende stem en het aantal ndervrzitters van de raad van bestuur. (titel VIII.a.) Er wrdt een aantal vergangsbepalingen vrzien die verband huden met de vername van de pdrachthudende vereniging Sibelgas. Deze vergangsbepalingen gelden in principe tt 1 juli 2019, met uitzndering van het artikel ver de penbare verlichting. (titel VIII.b.) Dit verslag werd gedgekeurd dr de deputatie in zitting van 12 nvember 2015. De prvincieraad van Antwerpen, Overwegende dat er p 9 december 2015 een algemene vergadering wrdt gehuden vanwege de pdrachthudende vereniging IVEKA waarp een aantal statutenwijzigingen wrden vrgesteld;
Gelet p het decreet van 18 januari 2013 hudende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet p de bepalingen van het prvinciedecreet; BESLUIT: Artikel 1: De prvincieraad hecht geen gedkeuring aan de vrgestelde statutenwijzigingen, inclusief de verlenging van de statutaire einddatum, die wrden vrgelegd aan de algemene vergadering in buitengewne zitting van de pdrachthudende vereniging IVEKA p 9 december 2015. Artikel 2: De prvincieraad geeft pdracht aan de vertegenwrdiger van de prvincie die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewne zitting van de pdrachthudende vereniging IVEKA p 9 december 2015 m de vrgestelde statutenwijzigingen van de pdrachthudende vereniging IVEKA niet ged te keuren. Artikel 3: De prvincieraad beslist m uit de pdrachthudende vereniging IVEKA te treden, nder de pschrtende vrwaarde van gedkeuring van het ntwerp van decreet tt wijziging van diverse bepalingen van het decreet p de intergemeentelijke samenwerking, tegen een minimaal te ntvangen bedrag van 13.091.991,02 EUR aan ingebracht nminaal kapitaal en een minimaal te ntvangen bedrag als aandeel in andere vermgenscmpnenten (dr IVEKA geraamd p 17.614.606,17 EUR). De prvincieraad mandateert de deputatie m met de pdrachthudende vereniging IVEKA te nderhandelen ver de ndige uittredingsmdaliteiten en de datum van uittreding.