Synerkri TUSSENTIJDS RAPPORT 2017 Pagina 1 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA f f VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 3.104,28 0,00 Vervoersmiddelen 19.752,88 0,00 22.857,16 0,00 TOTAAL VASTE ACTIVA 22.857,16 0,00 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 51.673,83 0,00 Liquide middelen 51.673,83 0,00 Betaalrekeningen 20.880,59 0,00 20.880,59 0,00 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 72.554,42 0,00 Totaal Activa 95.411,58 0,00 Pagina 2 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 PASSIVA f f EIGEN VERMOGEN Niet-uitkeerbare reserves 15.088,01 0,00 Onverdeeld resultaat 0,00 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 15.088,01 0,00 LANGLOPENDE SCHULDEN Overige langlopende schulden 15.000,00 0,00 TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 15.000,00 0,00 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 52.122,82 0,00 Schulden aan gerelateerde partijen 2.561,58 0,00 Tussenrekeningen voor btw -5.693,14 0,00 Overlopende passiva 16.332,31 0,00 TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 65.323,57 0,00 Totaal Passiva 95.411,58 0,00 Pagina 3 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
TUSSENTIJDSE RESULTATEN TOT EN MET 2017 BRUTO-MARGE Netto omzet 472.148,12 0,00 Kostprijs van de omzet 62.305,63 0,00 TOTAAL BRUTO-MARGE 409.842,49 0,00 BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Salarissen, sociale lasten en vergoedingen 113.003,83 0,00 Outsourcing 60.882,74 0,00 Overige personeelskosten 1.407,62 0,00 175.294,19 0,00 Huisvestingskosten Jaarlijkse kosten 155.205,55 0,00 Incidentele kosten 32.714,12 000 Kosten auto's 187.919,67 0,00 Vaste kosten auto's 244,80 0,00 Verbruikskosten 200,00 0,00 Incidentele kosten 2.747,40 000 Verkoopkosten 3.192,20 0,00 Marketing 475,00 000 Overige bedrijfskosten 475,00 0,00 Kantoorkosten 11.317,40 0,00 Financiële kosten 97,53 0,00 Overige algemene bedrijfskosten 16.000,00 0,00 27.414,93 0,00 TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 394.295,99 0,00 AFSCHRIJVINGEN Materiële vaste activa 458,49 0,00 TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 458,49 0,00 Totaal resultaat 15.088,01 0,00 Pagina 4 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
TOELICHTING BALANS ACTIVA INVENTARIS EN INRICHTING 02300 Inventaris en inrichting 3.104,28 0,00 VERVOERSMIDDELEN 3.104,28 0,00 02600 Vervoersmiddelen 20.211,37 0,00 02650 Afschrijving auto's en andere vervoersmiddelen -458,49 0,00 DEBITEUREN 19.752,88 0,00 13000 Debiteuren 51.673,83 0,00 BETAALREKENINGEN 51.673,83 0,00 11002 9 n R R n c Q n n n NL44TRI00338475508 ^u.oou.oa UAW 20.880,59 0,00 Pagina 5 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
PASSIVA NIET-UITKEERBARE RESERVES 08224 Bestemmingsreserve sportaccomodaties 15.088,01 0,00 15.088,01 0,00 ONVERDEELD RESULTAAT 09999 Resultaat lopend boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN 07900 Langlopende leaseverplichtingen 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 CREDITEUREN 16000 Crediteuren 52.122,82 0,00 52.122,82 0,00 SCHULDEN AAN GERELATEERDE PARTIJEN 20100 RC administraties 2.561,58 0,00 TUSSENREKENINGEN VOOR BTW 18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief 18100 Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief 18800 Btw voorbelasting 18990 Overboekingsrekening btw-aangiftes 2.561,58 0,00 505,89 0,00 9.006,56 0,00-41.351,80 0,00 26.146,21 0,00-5.693,14 0,00 OVERLOPENDE PASSIVA 16100 Nog te ontvangen facturen 16.332,31 0,00 16.332,31 0,00 Pagina 6 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
TOELICHTING RESULTATEN NETTO OMZET 80005 Omzet Sportaccommodaties 13.609,91 0,00 80010 Verhuur accommodaties De Boog 72.277,41 0,00 80011 Verhuur accommodatie Groenendaal 16.518,66 0,00 80012 Verhuur accommodatie Populierenlaan 20.316,12 0,00 80013 Verhuur accommodatie Thijsselaan 9.661,33 0,00 80014 Verhuur accommodatie Una Corda 22.597,40 0,00 80015 Verhuur Accommodatie Tuinstraat 6.434,93 0,00 80020 Verhuur vergaderruimte De Boog 48,86 0,00 80022 Verhuur vergaderruimte Populierenlaan 2.538,70 0,00 80999 Overige omzet 6.144,80 0,00 81501 Subsidie 302.000,00 0,00 KOSTPRIJS VAN DE OMZET 472.148,12 0,00 60007 Inkoop sportmaterialen 2.083,18 0,00 60008 Aanloopkosten beheer 7.405,20 0,00 60010 Sport Algemeen 60,00 0,00 60014 Inkopen materiaal algemeen 335,28 0,00 60030 Sportmaterialen De Boog 3.881,12 0,00 60032 Sportmaterialen Populierenlaan 2.100,00 0,00 60201 Toegangssysteem 25.628,46 0,00 60202 Inkopen verrekening Gemeente 20.812,39 0,00 SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN 62.305,63 0,00 40000 Salarissen 96.211,49 0,00 40100 Premies en sociale lasten 16.077,15 0,00 40200 Reiskostenvergoedingen 515,96 0,00 40400 Onkostenvergoedingen 199,23 000 OUTSOURCING 113.003,83 0,00 40520 Uitbesteed werk 60.882,74 0,00 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 60.882,74 0,00 40300 Opleidingskosten 1.027,29 0,00 40600 Kantine en consumptie 380,33 000 1.407,62 0,00 Pagina 7 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
JAARLIJKSE KOSTEN 41200 Gas, water 8, elektra 79.032,72 0,00 41201 Schoonmaakartikelen 14.667,79 0,00 41400 Schoonmaakkosten 44.470,47 0,00 41501 Onderhoud klein De Boog 2.319,64 0,00 41502 Onderhoud klein Groenendaal 1.094,19 0,00 41503 Onderhoud klein Populierenlaan 1.830,68 0,00 41504 Onderhoud klein Thijsselaan 795,05 0,00 41505 Onderhoud klein Una Corda 402,93 0,00 41506 Onderhoud klein Tuinstraat 402,93 0,00 41600 Lokale heffingen en belastingen 10.189,15 0^00 155.205,55 0,00 INCIDENTELE KOSTEN 41300 Onderhoud pand 2.216,41 0,00 41301 Onderhoud De boog 9.028,70 0,00 41302 Onderhoud Groenendaal 2.018,53 0,00 41303 Onderhoud Populierenlaan 4.264,41 0,00 41304 Onderhoud Thijselaan 475,00 0,00 41305 Onderhoud Una Corda 2.239,84 0,00 41306 Onderhoud Tuinstraat 475,00 0,00 41307 Onderhoud klein algemeen 1.168,01 0,00 41309 Onderhoud installaties 8.630,33 0,00 41320 Afval ophalen en verwerken 1.999,89 0,00 41990 Overige huisvestingskosten 198,00 0.00 32.714,12 0,00 VASTE KOSTEN AUTO'S 42400 Verzekeringen auto's 244,80 0.00 244,80 0,00 VERBRUIKSKOSTEN 42200 Brandstof 200,00 0.00 200,00 0,00 INCIDENTELE KOSTEN 42301 Planmatig Onderhoud 950,00 0,00 42990 Overige autokosten 1.797,40 0,00 2.747,40 0,00 MARKETING 44100 Ad vertentiekosten 475,00 0.00 475,00 0,00 KANTOORKOSTEN 45100 Telefoon-en internetkosten 153,00 0,00 45310 Kleine aanschaffen kantoor 1.006,25 0,00 45350 Automatiseringskosten 10.104,65 0,00 45650 Beveiligingskosten 53,50 0.00 11.317,40 0,00 Pagina 8 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018
FINANCIËLE KOSTEN 45800 Bankkosten 97,98 0,00 45900 Betalingsverschillen -0,45 0,00 97,53 0,00 OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN 45990 Overige algemene kosten 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49500 Afschrijvingskosten auto's 458,49 0,00 458,49 0,00 Pagina 9 van 9 Afgedrukt: 12-04-2018