Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14
Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris 5.444 4.593 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 73.706 72.855 Handelsgoederen 26.647 26.647 Vorderingen en overlopende activa 3 26.647 26.647 Vorderingen op handelsdebiteuren 761 5.015 Overlopende activa 300-1.061 5.015 Liquide middelen 4 65.193 58.686 166.607 163.203 jaarrekening pagina 2 van 14
Balans per 31 december Eigen vermogen 5 PASSIEF Toelichting 31 december 31 december 2011 Stichtingskapitaal 149.342 149.012 Voorzieningen 6 149.342 149.012 Overige voorzieningen 3.098 3.098 3.098 3.098 Langlopende schulden 7 6.100 8.600 Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 Crediteuren 7.363 37 Belastingen en sociale lasten 754 2.506 Overige schulden (50) (50) 8.067 2.493 Bovenkarspel, 16 januari 2013 166.607 163.203 jaarrekening pagina 3 van 14
Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten Toelichting 2011 Baten 9 98.132 110.314 Directe lasten 10 (68.734) (72.117) Baten -/- directe lasten 29.398 38.197 Afschrijvingskosten 11 2.205 2.310 Overige bedrijfskosten: 12 Kosten Vrijwilligers 5.882 3.662 Huisvestingskosten 5.593 4.195 Kantoorkosten 3.845 4.079 Verkoopkosten 9.326 7.956 Algemene kosten 3.570 3.306 Som der exploitatielasten 30.421 25.508 Exploitatieresultaat (1.023) 12.689 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.058 1.151 Financiële baten en lasten 13 1.058 1.151 Resultaat uit gewone exploitatie 35 13.840 Buitengewone baten 25 42 Buitengewone lasten 265 (2.032) Buitengewoon resultaat 14 290 (1.990) Resultaat 325 11.850 Bovenkarspel, 16 januari 2013 jaarrekening pagina 4 van 14
VASTE ACTIVA 1) Materiële vaste activa Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2011: Bedrijfsgebouwen Inventaris Totaal en terreinen 1 2 3 Aanschafwaarden - - - 107.613 23.106 130.719 Afschrijvingen - - - (39.351) (18.513) (57.864) Overzicht mutaties : - - - 68.262 4.593 72.855 Stand 31 december 2011 - - - 68.262 4.593 72.855 Investeringen - - - - 3.056 3.056 Afschrijvingen - - - - (2.205) (2.205) Stand 31 december - - - 68.262 5.444 73.706 Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december : Aanschafwaarden - - - 107.613 26.162 133.775 Afschrijvingen - - - (39.351) (20.718) (60.069) Toelichting op de materiële vaste activa: VLOTTENDE ACTIVA 2) Voorraden - - - 68.262 5.444 73.706 Een overzicht van de Materiële Vaste Activa vindt u weergegeven op de "Staat van Materiële Vaste Activa". De WOZ waarde van het pand bedroeg per 01 januari 156.000,00. Recapitulatie van de voorraden: 31-12- 31-12-2011 Handelsgoederen 26.647 26.647 Nadere specificatie van de voorraden: Handelsgoederen Voorraad Food 2.872 2.872 Voorraad Non Food 23.775 23.775 26.647 26.647 jaarrekening pagina 5 van 14
3) Vorderingen en overlopende activa Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12- 31-12-2011 Vorderingen op handelsdebiteuren 761-761 5.015 Overlopende activa 300-300 - Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa: Vorderingen op handelsdebiteuren 1.061-1.061 5.015 Debiteuren 761 5.015 Overlopende activa Vooruitbetaalde Kosten 300-4) Liquide middelen Kas 227 206 ABN-AMRO Bank 1.004 1.345 ING Bank - 548 ABN-AMRO E-Spaarrekening 61.385 52.877 Voorraad ingeleverde Kadobonnen 695 645 Voorraad gekochte Kadobonnen 445 600 Voorraad ingeleverde VVV bonnen 360 115 Voorraad ingeleverde Kadoosjes 50 85 Kruisposten 919 1.827 Kruisposten Pinautomaat 108 438 65.193 58.686 jaarrekening pagina 6 van 14
PASSIVA 5) Eigen vermogen Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12- 31-12-2011 Stichtingskapitaal 149.342 149.012 Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen: Stichtingskapitaal 6) Voorzieningen Beginkapitaa l op 01-01- Recapitulatie van de voorzieningen: Opnames minus stortingen Beginkapita al op 01-01- Opnames minus stortingen Resultaat over de periode Eindkapitaa l op 31-12- 149.017-149.017-325 149.342 De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen. Overige voorzieningen 2 3.098 3.098 Toelichting op de voorzieningen: De post Voorzieningen is opgenomen voor de bestrijding van opleidingskosten van de vrijwilligers. Verloop van de voorzieningen: Overige voorzieningen 2 2011 Stand 1 januari 3.098 3.098 Stand 31 december 3.098 3.098 7) Langlopende schulden Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (8). Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2011 Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2011 Nieuwe lening gedurende Aflossing gedurende Aflossing komende periode Langlopend e schuld per 31-12- Renteloze Lening (2009.001) 5.000 5.000 - (2.500) - 2.500 Renteloze Lening (2010.002) 3.600 3.600 - - - 3.600 8.600 8.600 - (2.500) - 6.100 jaarrekening pagina 7 van 14
Nadere specificatie van de langlopende schulden: % Resterende looptijd Hoofdsom Totale schuld per 31-12- Kortlopend e deel per 31-12- Deel met een looptijd > 5 jaar Renteloze Lening (2009.001) 1 5.000 2.500 - - Renteloze Lening (2010.002) 1 3.600 3.600 - - Nadere toelichting per schuld: 8) Kortlopende schulden en overlopende passiva 8.600 6.100 - - Renteloze Lening (2009.001) betreft een schuld aan Diaconie. Lening is verstrekt door de Diaconie in verband met uitbreiding van het magazijn. Op de lening wordt 2.500,00 per jaar afgelost, voor de laatste keer in 2013. Renteloze Lening (2010.002) betreft een schuld aan Gemeente Stede Broec. Lening dient in één keer in zijn geheel in 2013 te worden afgelost. Lening was verstrekt in verband met aankoop grond. Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12- 31-12-2011 Crediteuren 7.363 37 Belastingen en sociale lasten 754 2.506 Overige schulden (50) (50) Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren 8.067 2.493 Crediteuren 7.363 37 Belastingen en sociale lasten Af te dragen omzetbelasting 754 2.506 Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten: Aansluiting van de post Af te dragen omzetbelasting Afgedragen 31.01. (8025.86.569.B.01.1300) Nog af te dragen in januari 2013 Stand per 31-12-2011 Stand per 31-12-2011 Stand per 31-12- Stand per 31-12-2011 2.506 2.506-2.506 - - 754-2.506 2.506 754 2.506 jaarrekening pagina 8 van 14
Overige schulden 31-12- 31-12-2011 Borg (50) (50) jaarrekening pagina 9 van 14
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten 9) Baten 2011 Omzet Verkopen (BTW Laag) 27.912 30.179 Omzet Verkopen (BTW Hoog) 70.220 80.135 10) Directe lasten 98.132 110.314 Inkopen (BTW Laag) 23.465 24.298 Inkopen (BTW Hoog) 44.520 46.855 Inkopen (BTW Nul) 749 964 Aantal werknemers Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. 11) Afschrijvingskosten 68.734 72.117 Afschrijving op materiële vaste activa 2.205 2.310 Toelichting op de afschrijvingskosten: Voor het afschrijfschema verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen "Staat van Materiële Vaste Activa". Nadere specificatie van de afschrijvingskosten: Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijving Inventaris 2.205 2.310 12) Overige bedrijfskosten Kosten Vrijwilligers 5.882 3.662 Huisvestingskosten 5.593 4.195 Kantoorkosten 3.845 4.079 Verkoopkosten 9.326 7.956 Algemene kosten 3.570 3.306 28.216 23.198 jaarrekening pagina 10 van 14
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten: Kosten Vrijwilligers 2011 Auto- en Reiskosten 1.024 756 Kosten Vrijwilligers 2.865 1.513 Kantinekosten 342 203 Overige Vrijwilligerskosten 1.651 1.184 Kosten Collegiaal Contact - 6 Huisvestingskosten 5.882 3.662 Gas - Water en Licht 3.014 3.226 Onderhoud Gebouwen 1.650 146 Schoonmaakkosten 32 13 Lasten Huisvesting 830 797 Etalagekosten 67 13 Kantoorkosten 5.593 4.195 Kantoorkosten 365 440 Telefoon/Internet 1.076 1.034 Porti 17 41 Kleine Inventaris 433 878 Abonnementen, Contributies en KvK 1.889 1.639 Folders 65 47 Verkoopkosten 3.845 4.079 Representatie 181 74 Afschrijving i.v.m. breuk 199 228 Vracht en Verzendkosten 35 51 Advertenties 2.468 2.674 Kosten/Baten Promotie 131 87 Ondersteuningsfee FaiRSupport 3.380 3.026 Giften en Sponsoring 2.224 - Folders 708 1.816 9.326 7.956 jaarrekening pagina 11 van 14
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Algemene kosten 2011 Verpakkingskosten 1.580 1.541 Verzekering 930 907 Kas- en Boekingsverschillen 97 28 Kosten Pin/Chip - 119 Provisie VVV bonnen 15 26 Onderhoud Inventaris en Gereedschap 137 360 Diverse Algemene Kosten 572 59 Bankrente- en Kosten 197 43 Postbank Rente en Kosten 42 223 13) Financiële baten en lasten 3.570 3.306 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.058 1.151 Per saldo een baat / baat 1.058 1.151 Nadere specificatie van de financiële baten en lasten: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente E-Spaarrekening 1.058 1.151 14) Buitengewone baten en buitengewone lasten Buitengewone baten 25 42 Buitengewone lasten 265 (2.032) Nadere specificatie van de buitengewone baten en buitengewone lasten: Buitengewone baten 290 (1.990) Giften en Sponsoring aan WereldWinkel 25 42 Buitengewone lasten Buitengewone Lasten (265) 2.032 jaarrekening pagina 12 van 14
Specificatie kapitaalrekeningen Specificatie kapitaalrekeningen De nadere specificatie van het stichtingskapitaal is als volgt: 2011 Stichtingskapitaal, stand 1 januari 149.017 137.162 Fiscale oudedagsreserve, stand 1 januari - - Stand 1 januari 149.017 137.162 Opnames en stortingen Totaal opnames en stortingen - - Stand 31 december voor winstverdeling 149.017 137.162 Resultaat 325 11.850 Totaal aandeel in het resultaat 325 11.850 Stand 31 december na winstverdeling 149.342 149.012 Verdeeld als volgt : Kapitaal 31 december 149.342 149.012 Fiscale oudedagsreserve 31 december - - jaarrekening pagina 13 van 14
Staat van materiële vaste activa Staat van materiële vaste activa Code Omschrijving Jaar Perio de Aanschafwaarde Beginwaarde boekjaar Mutaties boekjaar Afschrij ving boekjaar Boek winst Eind waarde boekjaar Restwaar de Verkoopwaarde Percenta ge Gebouwen 30 Winkel De Tuin 2000 35.557 885 885 Grond 2003 20.000 20.000 20.000 Uitbreiding Magazijn 2009 50.760 47.376 47.376 Totaal Gebouwen 106.317 68.261 68.261 Inventaris 10 Airco 2000 3.400 - - - 12,5 Kassasysteem 2007 2.100 346 346 - Transformatie Winkel 2006 16.000 3.160 1.600 1.560 10,0 CV Ketel + Brandhaspel 2009 536 427 54 373 10,0 Pinapparaat 2009 499 299 100 199 20,0 Beamer 2010 571 361 105 256 20,0 Ichoose Zonnepanelen 3.056 3.056-3.056 10,0 Totaal Inventaris 26.162 4.593 3.056 2.205 5.444 jaarrekening pagina 14 van 14