Digitax RELEASEDOCUMENT AANGIFTE ICP

Transcriptie

1 Digitax RELEASEDOCUMENT AANGIFTE ICP

2 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie Omschrijving document Infor Global Solutions (Veenendaal) BV Versie : Datum : 10 december 2009 Uitgebracht door : Digitax Team Status : Definitief Referentie : Digitax 4 Versiebeheer Versie # Auteur Versie Datum Opmerkingen Digitax team

3 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie Inhoudsopgave Omschrijving document... 2 Versiebeheer Inleiding Aanpassingen Maandopgaven Splitsing van leveringen en diensten ICP aangifte vanuit ERPln Digitax software installeren Minimale versie vereiste 4.1 of hoger Instellen postbus voor ICP Verlengen certificaten... 7 Bijlage 1. Solutions lopend jaar... 8

4 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie Inleiding Voor Infor ERPln, Infor Baan IV en voor enkele Infor Triton 3.1 klanten worden de OB en ICL aangiften met XML files gedaan via de Digitax add-on. Per 1 januari 2010 verandert de Nederlandse belastingdienst bepaalde functionaliteit van de aangiften OB en ICL : - De ICL wordt veranderd naar ICP (Intra Communautaire Prestaties). - Terug vragen van BTW in het buitenland moet elektronisch gedaan kunnen worden met zogenaamde Refund OB. Voor elektronische Refund OB worden geen voorzieningen in Baan-Digitax getroffen. In deze beschrijving wordt alleen ingegaan op de wijzigingen t.b.v. ICP. De wijzigingen voor de ICP zijn: - Maandopgaven in plaats van kwartalen. - Splitsing van leveringen en diensten. De aanpassingen hiervoor worden voor Infor BaanIV en Infor Triton 3.1 uitgeleverd met solution In par. 2.3 staan de instellingen voor de Infor ERPln gebruikers beschreven. Om na 1 januari 2010 ICP aangiften te kunnen insturen, dient u minimaal over Digitax 4.1 te beschikken. Zie ook par. 3 voor aanvullende instructies. 2 Aanpassingen 2.1 Maandopgaven Vanaf januari 2010 zijn bedrijven verplicht maandelijks de ICP aangifte te doen, indien de kwartaal aangifte groter dan Euro zou worden. Ook voor kleinere aangiften is het toegestaan maandelijks aangifte te doen. Hierbij wordt door Infor vanaf nu geadviseerd de ICP aangifte maandelijks uit te voeren. Technisch blijft het in het systeem nog wel mogelijk om de aangiften per kwartaal te doen. Maar de bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om de juiste aangiften te doen. Voor deze mogelijkheid is een nieuwe 3-cijferige codering van perioden voorgeschreven door de belastingdienst: 101 t/m 412 voor maanden (waarbij de eerste positie het kwartaal aangeeft) resp. 100 t/m 400 voor kwartalen (t/m 2009 zijn alleen de kwartaal aanduidingen toegestaan). Om bovenstaande situatie in Baan Digitax mogelijk te maken is het periodeveld in de Digitax tabel uitgebreid. De default periode bepaling in het opbouw en XML aanmaak programma zijn aangepast voor aangiften vanaf 2010: - Default wordt er uitgegaan van maand aangiften. De gebruiker zal zelf in het opbouw programma (tccomb242m000) de juiste bijbehorende datum selectie in moeten voeren (schermafdruk op volgende pagina). Na de installatie van de solution en de bijbehorende reconfiguratie moet conversie sessie Electronische ICL aangifte bijwerken (tccomb843m000) uitgevoerd worden om de kwartaal aanduidingen om te zetten naar de juiste periode aanduidingen. 2.2 Splitsing van leveringen en diensten Vanaf januari 2010 worden diensten in principe op dezelfde manier behandeld als leveringen. Deze diensten moeten echter wel apart op de ICP aangifte gespecificeerd zijn. Randvoorwaarde voor het opnemen van de bedragen van kosten en diensten is dat IC-transactie parameter Methode voor loggen kosten/diensten artikelen op altijd staat:

5 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie Tijdens het opbouwen van de ICP gegevens (tccomb242m000) worden de bron artikel gegevens van de factuur gelezen en in 2 bedragen gesplitst die in 2 verschillende records geteld worden, mits dat via een nieuw ja/nee veld ( verzamel kosten/diensten als dienst ) is aangegeven door de gebruiker. Bij handmatige facturen wordt uitgegaan van leveringen. Voor deze functionaliteit is een wijziging van enum-domein Soort bedrag aangebracht. Tijdens het uitvoeren van de in 2.1 genoemde conversie sessie (tccomb843m000), worden de waardes van dit veld in de ICL aangifte tabel (tccom943) bijgewerkt. Tijdens het aanmaken van het ICL XML bericht worden hiermee extra en gewijzigde tag-namen aangemaakt.

6 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie ICP aangifte vanuit ERPln Voor gebruikers die ICL/ICP aangifte vanuit ERPln doen, is solution xxxxxx nodig (het nummer volgt z.s.m, raadpleeg regelmatig de Digitax Nieuwsberichten op Het instellen van de berichtstructuur is voor het grootste deel in ERPln zelf geregeld. Wel verandert de procedure voor het maken van een bestand t.b.v. LoonsomBapi enigszins. - De instellingen van Tag-namen moeten aangepast worden - De bestandsnaam moet iets anders aangemaakt worden: PROF B01IPJJPP0100YYMMDD.xml (op positie 17/18 IP i.p.v. IC). Wilt u meer informatie over de instellingen van de Tag-namen, dan kunt u het beste contact opnemen met uw Finance consultant of met de Finance helpdesk. Zij beschikken binnenkort over de informatie hierover. 3 Digitax software installeren 3.1 Minimale versie vereiste 4.1 of hoger Om na 1 januari 2010 ICP aangiften te kunnen insturen, dient u minimaal over Loonsom Digitax 4.1 te beschikken. De nieuwste versie van Digitax (versie 4.11) kunt u downloaden via Nadat u bent ingelogd, kunt u aan de linkerzijde kiezen voor Digitax. Kies voor het nieuwsbericht Loonsom Gebruikt u versie 4.0 of lager, dan moet u altijd de laatste versie 4.11 installeren. Als versie 4.1 is geïnstalleerd is het niet nodig om naar 4.11 over te stappen. 3.2 Instellen postbus voor ICP Voordat u uw ICP aangiften kunt verzenden, dient u de berichtstroom Opgaaf ICP in te stellen en de postbus + wachtwoord + Proces-ID. Ga vanuit het hoofdmenu via Bestand naar Instellingen.

7 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie Kies voor berichten en vink de Opgaaf intracommunautaire prestaties aan. Neem de mailboxnaam en het Proces-ID over van de Opgaaf. ICL. Het wachtwoord kunt u niet kopiëren, maar dient u handmatig in te geven. Dit staat op de toekenningsbrief van de belastingdienst die u indertijd hebt ontvangen. 3.3 Verlengen certificaten Wanneer u in Digitax met certificaten werkt van Diginotar dan heeft u te maken met de geldigheidstermijn van vier jaar. Om te vermijden dat u elke vier jaar weer de hele aanvraagprocedure door moet heeft Diginotar sinds 20 oktober 2008 de mogelijkheid gecreëerd om met behulp van uw geldige certificaten een verlenging aan te vragen. Raadpleeg de handleiding Certificaten Verlenging Digitax versie 1.0.pdf. Deze kunt u downloaden via Nadat u bent ingelogd, kunt u aan de linkerzijde kiezen voor Digitax. Kies voor het nieuwsbericht Loonsom 4.11 en voor de hyperlink Certificaten Verlenging Digitax versie 1.0.pdf.

8 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie Bijlage 1. Solutions lopend jaar Dit is een overzicht van alle PMC-solutions voor Baan-Digitax die verschenen zijn in Solution Versie Omschrijving Infor BaanIV / Triton 3.1 Aanlevering ICP 2010 xxxxxx Infor ERPln Aanlevering ICP 2010 Baron van Nagellstraat 89, 3771 LK Barneveld P.O.Box 143, 3770 AC Barneveld Phone. +31(0) Fax: +31(0) Copyright 2009 All rights reserved. The word and design marks set forth herein are trademarks and/or registered trademarks of Infor and/or related affiliates and subsidiaries. All rights reserved. All other trademarks listed herein are the property of their respective owners.