OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - BOEKHOUDING VANAF

Transcriptie

1 OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - BOEKHOUDING VANAF Rapportagecode toe te voegen aan een grootboekrekening In het grootboek is een kolom "rapportagecode" toegevoegd. Deze is te vullen in de browse via het slotje én via vul velden over selectie. Let op! Beide opties zijn apart te autoriseren. Voeg deze toe indien u geen systeembeheerder bent en u mag dit wel vullen. Grootboek men kan hiermee eigen (onafhankelijk van totaaltellingen en rekeningsoort) groeperingen maken in het grootboek zodat vanuit Jasper report of externe partijen eenvoudiger maatwerk geleverd kan worden Inkoopfacturen ook op betaald te zetten zonder module boekhouding financieel Als de module "boekhouding" niet aanwezig is, kunnen nu toch de inkoopfacturen op betaald gezet worden boekhoud, inkoopfacturen, functie,inkoopfact uurbetaling Dit is makkelijk om ook hier de facturen op betaald te kunnen zetten. Hiermee wordt inzichtelijk welke facturen wel en niet betaald zijn Filteren op voorraadpartij kwalificatiecode bij afletteren via Inkoopontvangst. Inkoopfactuu r Het is nu mogelijk om te filteren op de 'Kwalificatiecode' van de ontvangst voorraadpartij. Zoeken gebeurt altijd vanaf het 1e teken van de kwalificatiecode.er kan dus niet op delen van de kwalificatiecode gezocht worden. Crediteur, ondertab Nieuw, Inkoopontvangstknop, wijzigbaar veld kwalificatiecode. U kunt nu sneller de betreffende inkoopontvangst regels vinden. Mits u gebruik maakt van kwalificatie codes Nieuwe kolom "Kwalificatiecode" bij afletteren via 'Inkoopontvangst' Inkoopfactuu r Er is een nieuwe kolom "Kwalificatiecode" in het "Inkoopontvangsten afletteren" scherm. Crediteur, ondertab Nieuw, Inkoopontvangstknop. U kunt nu sneller de betreffende inkoopontvangst regels vinden. Mits u gebruik maakt van kwalificatie codes. Pagina 1 van 9

2 Nieuwe kolom "Voorraadpartijopmerking" bij afletteren Inkoopontvangst Inkoopfactuu r Er is een nieuwe kolom "Voorraadpartijopmerking" in het "Inkoopontvangsten afletteren" scherm. Crediteur, ondertab Nieuw, Inkoopontvangstknop. U kunt nu sneller de betreffende inkoopontvangst regels vinden. Mits u gebruik maakt van kwalificatie codes Veld leverancier referentie in beeld hij het afletteren inkooporders Er is nu in het afletterscherm bij de inkooporders én inkoopontvangsten een veld "leverancier referentie" aanwezig. Het staat waarschijnlijk rechts buiten beeld. Dit kan naar links gesleept worden, inkooporder afletteren Dit is voor de herkenbaarheid heel handig Veld extrene code inkoop toegevoegd aan btw tabel Bij de btw codes is een veld "externe code inkoop" toegevoegd. Deze ik ook als kolom aanwezig codetabellen, btw code, detail, Bij export en import (van facturen) kan voor de BTW-code gebruik worden gemaakt van het veld 'Externe code'. Dit was lastig wanneer de verkoopfactuur een andere externe code moet krijgen dan de. Vandaar dit aparte veld externe code voor de inkoopzijde export regels Het is mogelijk om de regels bij een door te zetten naar excel via de export knop. Let op! is wel een autorisatie aan gekoppeld. Die toevoegen bij de gebruiker(sgroep).aut = regel export autorisatie boekhouding Er is hiermee demogelijheid om de factuurregels naar Exact door te zetten ocsonline.com/boekh ouding/r egels-exporteren Postadres in tabel debiteuren De kolommen postadres, post postcode, post plaats en post land zijn zichtbaar als kolom in het scherm met de klanten Boekhoduing, debiteur gebruiksgemak Pagina 2 van 9

3 Journaalposten van Vaste activa voorzien van een journaalpostregelsoort vaste activa afschrijving. vaste activa De journaalspostregels van vaste activa zijn nu zichtbaar in het vaste activa scherm onder de tab journaalpostregel. De journaalpostregel heeft een nieuw journaalpostregel soort. Bovendien heeft elke journaalpostregel zijn eigen ID ( dit is niet zichtbaar). vaste activa, journaaalpostregel Hiermee wordt het werken met vaste activa een stuk gebruiksvriendelijker Interne uitvoer (lijsten en bladen) naar bestand, ook in orderbatch Het is mogelijk om interne lijsten en bladen op te slaan als bestand. Hiervoor is de optie "bestandsactie" toegevoegd in het afdrukscherm. Kies hier dan voor "bestand opslaan. overal, Uitvoer, lijst/blad, bestandsactie = bestand opslaan eenvoudig interne lijsten kunnen bewaren docsonline.com/bla den-en-lijsten filter op regelsoort bij regels Er zijn twee nieuwe filteropties bij in het scherm "Maak uw eigen filter" bij de inkoopfacturen. Het zijn de opties regelsoort en op regel btw-code. Door op de regelsoort te filteren kunnen de facturen die op een inkooporder zijn geboekt of juist niet worden gefilterd. Boekhouding, zoekopties, maak uw eigen filter extra mogelijkheid Sortering op inkoopordernummer De kolom inkoopordernummer is aangepast zodat deze ook gebruikt kan worden om de volgorde te bepalen door op de kolomkop te klikken. Boekhouding, zoekopties, maak uw eigen filter extra mogelijkheid Totaalbedrag inkooporder bij afletteren inkooporderregels. order In het scherm voor het afletteren van inkooporderregels is de kolom met totaalbedrag van de inkooporder toegevoegd. Boekhouding, nieuw, inkooporderregels betere herkenbaarheid van de order Herkenbaarheid geselecteerde regels inkoop in webclient beter. De herkenbaarheid van geselecteerde regels bij - Inkoopfactuurregel (Inkoopfactuur-ingave), Inkooporderregel (Inkoopfactuur-ingave), Inkoopflow (Inkoopfactuur-ingave) en Projectboeking (Inkoopfactuur-ingave) is verbeterd. Geselecteerde regels worden nu weer gekleurd getoond. Boekhouding,. En bij nieuwe de afletteropties gebruiksgemak Pagina 3 van 9

4 Inboeken van losse betalingen zonder factuur in enterprice versie Wanneer er een betaling zonder factuur wordt ingevoerd vanuit een bedrijf dan is er nu de mogelijkheid om enkel dié relaties te kiezen van het betreffende bedrijf. zo kan er geen verwarring ontstaan en per abuis een relatie uit een ander bedrijf te kiezen kostenplaats automatisch gevuld bij het afletteren van projectboekingen project Bij het inboeken van inkoopfacturen kunnen reeds gedane projectboekingen worden afgeletterd. Wanneer er sprake is van het gebruik van kostenplaatsen wordt dit nu automatisch gevuld met de kostenplaats bij de medewerker of het project ( afhankelijk van de instelling AL021 onder de ssyteeminstellingen van de boekhouding). NB! de betreffende grootboekrekening dient wel ingesteld te staan als kostenplaats verplicht., afletterenprojectboeki ngen Dit geeft een enorme tijdwinst bij het inboeken Debiteuren uitgebreid met tab contactpersoon. Bij de ingang Debiteuren is de contactpersoon tab toegevoegd Debiteuren Zorgt voor inzicht van de contactpersoon bij de debiteur Matchwoorden in te stellen voor import betalingen telebankieren Het is mogelijk om een lijst van matchwoorden in te stellen waarbij dit woord gekoppeld kan worden aan een grootboekrekeningnummer. Gebruik voor de matchwoorden vaste woord(-en) uit de omschrijving van de betaling. NB! Dit geldt niet voor in-en verkoopfacturen. boekhouding/financie el, codetabellen, matchwoorden telebankieren Hiermee kunt u vaste terugkerende betalingen tijdens het verwerken van de ingelezen boekingen automatisch koppelen aan de juiste grootboekrekening. Denk aan belastingdienst, lonen e.d. U hoeft dan niet steeds het grootboekrekeningnummer in te vullen. Dit bespaart tijd Mogelijkheid om tabellen toe te voegen aan een export. Mogelijkheid om tabellen toe te voegen aan een export, v.b. t.b.v. export verkoopfacturen naar Exact. Export verkoopfacturen Extra mogelijkheid Inkoopfacturen naar meerdere dagboeken nu per journaalpostregel te zien Indien inkoopfacturen ingeboekt worden naar meerdere grootboeken die als dagboek bekend zijn, worden deze nu netjes per journaalpost regel ingevuld. Dit geeft duidelijkheid per journaalpostregel Kostensoort behouden bij regel project Wanneer u meerdere regels inboekt met eenzelfde kostensoort maar op verschillende projecten dan wordt de kostensoort mee overgenomen in de volgende boeking. Voorwaarde is dat het vinkje bij "alle kostensoorten" is aangevinkt. Gebruikt u de kostensoorten van het project, dan wordt de kostensoort weer leeg bij een ander project. regel boeken op meerdere projecten Wanneer iets afgeboekt moet worden op meerdere projecten werkt dit sneller. Pagina 4 van 9

5 Zoeken op inkoopordernummer binnen de inkoopfacturen order Het is nu mogelijk om te zoeken op een gekoppelde inkooporder bij de inkoopfacturen. Dit is nu mogelijk zowel via het zoeken via de verrekijker als bij "maak uw eigen filter"., zoeken Dit is een welkome aanvulling naar het zoeken van een link tussen factuur en inkooporder. Pagina 5 van 9

6 Bij de regel nu een verwijzing naar project en inkooporder Wijzigen van de met detailregels Wijziging van het boekscherm van project In het detail van een ergel met inkooporder en/of project kan het project en/of inkooporder geraadpleegd worden via het groene pijltje. Na het boeken is de inclusief de detailregels te wijzigen Pop-up scherm voor het boeken van de -> functie -> verander met detailregels Informatie project op inkoop factuurregel niveau plus pijl met doorverwijzing. i.v.b nieuw functie wijzigen van de met detailregels Boeken van de kosten in een andere periode Bij een is het nu op regelniveau mogelijk om via een tussenrekening de kosten te nemen in een andere periode zonder dat de factuur datum wordt aangepast. >regels > veld: kostenperiodenr Nieuwe instelling wegboeken van valuta verschillen rekening AL023 U kunt met instelling AL023 in geval van factuur verschillen voor valuta verschillen aangeven waarnaar deze verschillen geboekt moeten worden. dagboek Twee nieuwe kolommen. Bedrag in valuta / factuur bedrag in valuta bij betaalscherm verkoopfacturen In het factuur betaalscherm kunt u nu de factuur valuta bedragen zien. Dagboek, verkoopfactuur betaalscherm. Extra informatie, in verband met betalingen van buitenlandse klanten bij crediteur kenbaar maken dat bedrag geïncasseerd wordt Bij crediteur algemeen kunt u vervaldag -1 invullen om aan te geven dat factuurbedragen worden geïncasseerd crediteur Tijdens het boeken van de blijft veld vervaldatum, betaaldatum EN te betalen bedrag leeg Inkoopfactuur à Afletterscherm, dit scherm is nu voorzien van de inkoopflow datum/tijd veld. Inkoopfactuur --> Afletterscherm, dit scherm is nu voorzien van de inkoopflow datum/tijd veld. Bij bepaalde werkwijzen is het mogelijk dat u standaard ontvangstdatum veld niet gevuld wordt. Indien u alsnog een datum wilt gebruiken voor de afletterfunctionaliteit kunt u nu de inkoopflow datum veld hiervoor gebruiken. Afletterscherm via Er is nu de mogelijkheid om de grootboeknummers van bestaande journaalpostregels te wijzigen van het type verkoop. Er is nu de mogelijkheid om de grootboeknummers van bestaande journaalpostregels te wijzigen van het type verkoop. Deze mogelijkheid kunt u activeren via de systeem instellingen AL022. Default waarde: Blanco (inactief). Waarde: 1 (actief). Waarde: 0 (inactief). journaalpost Pagina 6 van 9

7 Nieuw veld, betaaldatum bij functie export betalingen. Nieuw veld, betaaldatum bij functie export betalingen. Dit veld is standaard leeg met tooltiptekst. export importeren betalingen vanuit ING business Beschikt u over de business versie van de ING dan is het nu ook mogelijk om een export van de betalingen te importeren in het bankboek binnen VISION dagboek, journaalpostregels, nieuw extra, toevoegen boekingen Dit was nog niet mogelijk met deze versie van de ING Extra TAB bij 'betaling zonder Factuur' Er is een extra TABBLAD toeggevoegd bij de debiteuren/crediteuren waarop u vooruitbetalingen of vooruitontvangen kunt zien die geboekt zijn via het dagboek. Deze boeking wordt gemaakt doordat de betaling via de knop 'geen factuur' aan de desbetreffende leverancier/klant is gekoppeld. De journaalpostregel die in het dagboek hierdoor wordt gemaakt verdwijnt weer als de betaling is gekoppelde aan de geboekte factuur. crediteur/debiteur > tabblad 'betaling zonder factuur Zorgt voor meer inzicht in het totaal van openstaande posten Extra TAB bij 'betaling' Er is een extra TABBLAD toeggevoegd bij de crediteuren waarop de betalingen die zijn gemaakt en in de tabel van betaling staan zichtbaar zijn. crediteur/debiteur > tabblad 'betaling' Zorgt voor meer inzicht in de betalingen die zijn gemaakt Extra TAB bij 'incasso' Er is een extra TABBLAD toeggevoegd bij de debiteuren waarop de incasso opdrachten die zijn geincasseerd via Vision zichtbaar zijn. crediteur/debiteur > tabblad 'incasso' Zorgt voor meer inzicht in de geincasseerde bedragen Vernieuwde SEPA import bankafschriften Van Landshot Vernieuwde SEPA import voor van Lanschot, Dit zelfde import profiel kan gebruikt worden voor Bank Nederlandse Gemeente dagboek Import ging niet altijd goed Filter koppelen aan exportprofiel Export U heeft de mogelijkheid om een standaard filter in te stellen bij de instelling van de exportprofielen. U kunt een eerder gemaakt en bewaard filter koppelen aan het gewenst exportprofiel. onderhoud, exportprofiel, detail, filter. Dat alleen dat de regels die daarwerkelijk in export komen de status geëxporteerd krijgen. Dus heeft u altijd een 1 op 1 situatie wijziging term "betaald datum" in het betalingen bestand de kolom "betaald datum" is gewijzigd in "export datum" betalingen Dit dekt beter de lading. De boekingsregels met een exportdatum zijn inmiddels geëxporteerd als SEPA bestand. Dit kunt u ook terugdraaien door de exportdatum leeg te maken via "vul veld over selectie" Pagina 7 van 9

8 instelling voor bepalen of de kostenplaats door: ploeg project of - medewerker plus Voor het bepalen van de kostenplaats in project nacalculatie kosten journaalpost kunt u instellen of de projectploeg of de ploeg bij project interne medewerker leidend is. systeeminstellingen, AL021, kostenplaats projectboeking standaard is de ploeg van de project interne medewerker bepalend, maar wanneer werknemers voor projecten met verschillende ploegen werken, kan ingesteld worden dat de ploeg van een project de kostenplaats in de project nacalculatie journaalpost bepaalt Archiveren niet meer gebruikte gegevens alle Binnen veel tabellen heeft u de mogelijkheid om gegevens te archiveren. Dit betekent dat ze er wel nog zijn, maar u ziet ze niet meer. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde codetabellen, relaties, klanten enz. Hoe dit in zijn werk gaat en voor welke tabellen dit allemaal geldt, kunt u lezen in de online helptekst een:archiveren. alle tabellen,detail: vink archief aan óf functie, archiveer over selectie U houdt zo uw bestanden overzichtelijk en actueel en ziet geen informatie meer die niet meer van toepassing is Controle uitgebreid bij verwijderacties in ALLE tabellen alle Bij alle verwijderacties wordt nu specifiek gekeken in welke tabellen dit gegeven eventueel nog wordt gebruikt. Indien ergens in gebruik, dan is het verwijderen NIET toegestaan. overal Dit is een extra beveiliging bij het verwijderen van gegevens Bijwerken inkoopprijzen boekhouding Als u goederen tegen een andere prijs geleverd krijg dan kunt u er voorkiezen om de inkoopprijzen bij te werken op het moment van inboeken van de. U plaatst dan een vinkje bij 'bijwerken inkoopprijzen' U kunt dit deze optie standaard inschakelen of uitschakelen met de systeeminstelling OP007 onder Order. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kunt u nu zelf kiezen of uw historische (gewogen) inkoopprijs (Kost eenh. prijs) wordt beinvloed door de wisselende inkoopprijzen Inkooporder ontvangen tijdens het boeken van een boekhouding Als u niet (altijd) u inkooporders 'ontvangen' boekt bij de inkooporder maar u wel inkooporderregels de status 'ontvangen' wilt mee geven nadat de is geboekt, dan is dat met ingang van deze versie mogelijk. Door middel van een vinkje bij 'tevens inkoopontvangst' krijgen de inkooporderregels de status ontvangen mee. U kunt dit deze optie standaard inschakelen of uitschakelen met de systeeminstelling OP006 onder Order. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kunt u nu zelf het moment bepalen wanneer en waar u de de inkooporder(regels) de status 'ontvangen' geeft. Pagina 8 van 9

9 bijlages uit mail te "slepen" naar de info in VISION. Alleen van toepassing vanaf servoy versie 6 plus Heeft u digitaal een document ontvangen ( bijv. een factuur of een bevestiging) via de mail, dan kunt u deze bijlage vanuit de mail naar het tabblad "info" slepen. Het betreft de info op alle locaties (bijv.relatie, klant/leverancier,project of order ). info (overal) U hoeft de bijlage niet meer op te slaan vanuit de mail en te vandaaruit te koppelen aan de info. Dit werkt veel sneller converteer document naar pdf bij E- mailen wanneer u een factuur gemaakt heeft als doc bestand en u wilt dit mailen naar uw klant dan heeft u de mogelijkheid om in het scherm aan te vinken dat het document automatisch omgezet wordt naar een pdf bestand. boekhoud, afdruk factuur,verzendwijze Het is wenselijk om pdf bestanden naar klanten te mailen. Deze zijn niet te wijzigen, dus veiliger. U hoeft dan zelf niet te kiezen voor pdf maar kunt gewoon werken met een WORD document waar u eventueel nog aanvullingen bij kunt zetten meerdere factuurlayouts kiezen bij een vrije verkoopfactuur Het is nu mogelijk om tijdens het maken van een vrije verkoopfactuur te kiezen voor meerdere layouts (indien aanwezig). verkoopfactuur Dit geeft meer vrijheid bij het maken van facturen voor diverse klanten Crediteur adres gegevens niet meer mee met de SEPA export telebankieren In een SEPA bestand worden de adresgegevens van de crediteuren niet meer meegenomen. betaalopdracht, sepa export De adresvelden zijn voor de import in de bank niet verplicht. De import kan op niet volledig ingevulde gegevens niet meer afgewezen worden Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad verkoopfactuur, voorkeur document betalingsherinnering. Boekhouding/or der Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad verkoopfactuur, voorkeur document verzendwijze betalingsherinnering. Klant, detailweergave, tabblad verkoopfactuur Zodat je de voorkeursverzendwijze kunt aangeven Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad verkoopfactuur, voorkeur document betalingsherinnering. Boekhouding/or der Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad verkoopfactuur, voorkeur mailadres. Klant, detailweergave, tabblad verkoopfactuur Zodat je het voorkeursmailadres betalinsherinnering kunt aangeven Niet meer tonen geannuleerde inkoopregels in afletterscherm. Boekhouding Niet meer tonen geannuleerde inkoopregels in afletterscherm. Afletterscherm Het heeft geen zin geannuleerde inkoopregels te tonen Bij het afletteren van inkooporders ( uit VISION-Project) is nu het projectnummer zichtbaar in de regel. De bijbehorende grootboekrekening dient aangevinkt te zijn als "projectkeuze verplicht". inkoop facturen Bij de inkoopfacturen kunt u kiezen voor afletteren inkooporderregels. Als u dit gebruikt, zal het projectnummer mee overgenomen worden in de regel (read only). inkoopfacturen Zo is het voor u direct inzichtelijk bij welk project het factuurbedrag thuis hoort. Prijswijzigingen worden in de projectboekingsregels verwerkt. Pagina 9 van 9