Productenraming 2016

Transcriptie

1 Productenraming 2016

2

3 Productenraming

4 2

5 Inhoudsopgave Productenraming Hoofdstuk 1 Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten 9 Specificatie programma s en producten 15 Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen Staat van investeringen Investerings- en financieringsstaat 29 3

6 4

7 Hoofdstuk 1 Kerngegevens 5

8 6

9 KERNGEGEVENS Raming 2016 Raming 2015 Sociale structuur Inwoners Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z Fysieke structuur Oppervlakte gemeente ha Aantal woningen Lengte van wegen km Waarvan: wegen met open verharding km wegen met gesloten verharding km Openbaar groen ha Financiële structuur Raming 2016 Raming 2015 Totaal (x 1 mln) Per inwoner (x 1) Totaal (x 1 mln) Per inwoner (x 1) Uitgaven (bruto lasten) 84, , Opbrengst lokale heffingen 4, ,1 100 Gemeentefondsuitkering (incl. Sociaal Domein) 49, , Boekwaarde vaste activa 67, , Reserves en voorzieningen 121, ,

10 8

11 Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten 2016 t/m

12 Programmaplan LASTEN (bedrag x 1.000) Omschrijving rekening begr.na.wijz. begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 10 Algemeen bestuur en communicatie Burgerzaken Nieuw beleid Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening Veiligheid Nieuw beleid Totaal Openbare Orde en Veiligheid Wegen, straten en pleinen Groenvoorzieningen en natuurgebieden Riolering en waterzuivering Begraafplaatsen Nieuw beleid Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Onderwijs Sociaal Cultureel Werk Cultuur Kinderopvang Sport en recreatie Nieuw beleid Totaal Sociale Infrastructuur Voorzieningen WMO Maats.dienstverlening en gezondheidszorg (Re)integratie Inkomensondersteuning Inkomensvoorziening Nieuw beleid Totaal Maatschappelijke ondersteuning Milieu Ruimtelijke ordening en economische zakn Grondbedrijf en Eigendommen Volkshuisvesting Nieuw beleid Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Subtotaal bruto lasten Begrotingsresultaat Totaal lasten Bijdrage aan reserve Overzicht baten en lasten programma's

13 Programmaplan BATEN (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz. begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 10 Algemeen bestuur en communicatie Burgerzaken Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening Veiligheid Totaal Openbare Orde en Veiligheid Wegen, straten en pleinen Groenvoorzieningen en natuurgebieden Riolering en waterzuivering Begraafplaatsen Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Onderwijs Sociaal cultureel werk Cultuur Kinderopvang Sport en recreatie Totaal Sociale Infrastructuur Voorzieningen WMO Maats.dienstverlening en gezondheidszorg (Re)integratie Inkomensondersteuning Inkomensvoorziening Totaal Maatschappelijke ondersteuning Milieu Ruimtelijke ordening en economische zakn Grondbedrijf en Eigendommen Volkshuisvesting Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Subtotaal bruto baten Bijdrage van reserve Overzicht baten en lasten programma's

14 Programmaplan Lasten Algemene dekkingsmiddelen (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair Lokale heffingen: Onroerende zaakbelastingen Precariorechten Gemeentefonds Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BCF Rente uitzettingen < 1 jaar Kosten beleggingen Rente uitzettingen > 1 jaar Overige middelen: Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves Programmaplan Baten Algemene dekkingsmiddelen (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 810 Gemeentefonds Deelfonds sociaal domein Lokale heffingen: 810 Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelasting Precariorechten Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten liquidatie IZA Nederland Saldo compensabele BTW en uitkering BCF 810 Ontvangen rente <1jr Overige financiële middelen 810 Ontvangen rente >1jr Overige middelen: Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves Resultaatbestemming begroting 2016 en volgende jaren (bedrag x 1.000) Voorgenomen mutaties reserves Programma begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair Bijdrage reserve openbaar groen Beheer en inr.openb.ruimte Bijdrage HOV Beheer en inr.openb.ruimte Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing Ruimt.en econ. ontw Bijdrage reserve stadspark Ruimt.en econ. ontw Bijdrage reserve toerisme Sociale infrastructuur Bijdrage Botterwerf Sociale infrastructuur Bijdrage reserve arbeidsvoorwaarden Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid Financiën en alg.dek.mid 30- Bijdrage OZB Financiën en alg.dek.mid Bijdrage algemene reserve Financiën en alg.dek.mid Bijdrage egalisatiereserve Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie Alg.uitkering Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie Alg.uitkering: voorstel hoofdstuk 1 Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve Sociaal Domein Maat.ondersteuning Bijdrage reserve re-integratie Maat.ondersteuning Bijdrage van afschrijvingsreserves: Schoolwoningen Sociale infrastructuur Onderwijsaccommodaties Sociale infrastructuur Sporthal / zwembad De Meent Sociale infrastructuur Kop Oude Haven Sociale infrastructuur Waterstraat Maat.ondersteuning Rente eigen financieringsmiddelen Bijdrage aan reserve arbeidsvoorwaarden Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie algemene uitkering Financiën en alg.dek.mid Bijdrage aan egalisatiereserve Financiën en alg.dek.mid Totaal voorgenomen mutaties reserves Bovenstaand saldo is opgebouwd uit lasten baten Overzicht baten en lasten programma's

15 In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie. Incidentele baten en lasten* (bedrag x 1.000) (-/- is nadeel) Algemeen bestuur en dienstverlening Extern onderzoek fusie/samenwerking -3 Nota voor toerisme en promotie -16 Openbare orde en veiligheid Restitutie van Regio o.b.v. jaarrekening Beheer en inrichting openbare ruimte Herstel straatwerk Boomwortelschade Herinrichting Delta -101 Parkeergarage HWC -200 Extra onderhoud Wegbeheer Parkeertterrein Sijsjesberg 100- Fietsoversteek Graaf wichman en fietsstructuur busstation 99- Rotonde Bovenweg/Graaf Wichman 137- Herinrichting Havenstraat -53 Herinrichting IJsselmeerstraat -80 Kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg-Engweg -125 Reserve verkeersmaatregelen 125 Aanleg Fietsstraat -200 Aanpassing fietspad nabij busstation -50 Degeneratievergoedingen glasvezelnetwerk 62 Kosten aanleg Glasvezelnetwerk -11 Aanleg parkeerplaatsen Bovenmaten Sociale Infrastructuur Nieuwbouw Beatrixschool -7 Nieuwbouw Tweemaster -15 Bijdrage Gooimeerrace -2 Reserve zwembad Sijsjesberg 100 Amendement A3: Sportservice Noord-Holland Amendement A5: Deo Juvante -2 Huurinkomsten Amer 17, vervalt per Investeringsbijdrage revitalisering SG Huizermaat Waterschade gymnastieklokaal Albardastraat (netto-last) 5 Subsidie onderwijsbegeleiding, vervalt vanaf medio Eenmalige subsidie VVE peuterspeelzaal Libelle 12- Aanpak wachtlijstproblematiek VVE (programma Opstapje) 40- Vrijval voorziening Landweg Vrijval subsidie Stichting Kunst en cultuur Holland 17 Ontwikkeling Stadspark Maatschappelijke ondersteuning WMO projecten Uitvoeringsprogramma Regio WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken -505 Restitutie van Regio o.b.v. jaarrekening Dividenduitkering Tomin -270 Vangnetregeling BUIG Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Bouwleges projecten extern onderzoek evaluatie vergunningverlening -10 Naarderstraat 66, kapitaallasten Vergoeding/notariskosten beëindiging samenwerkingswerkingsov Resultaat afsluiten grondexploitatie Vierde Kwadrant 211 Resultaat afsluiten grondexploitatie Huizermaatweg 148 Resultaat afsluiten grondexploitatie Schoemanterrein -19 Resultaat afsluiten grondexploitatie Naarderstraat Resultaat afsluiten grondexploitatie Winkelcentrum Keucheniusst -193 Regionale woonvisie -5 Overzicht baten en lasten programma's

16 Aanpak stimulering transformatie kantoren Huizermaatweg -4 Instellen Krediet Unie Gooi en Vechtstreek -3 Nota Toerisme en Recreatie -7 financien en algemene dekkingsmiddelen Dividend aandelenkapitaal BNG -50 Voorziening herwaarderingen gemeente eigendommen Tijdelijke verlaging OZB Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves (bedrag x 1.000) (-/- is nadeel) Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Afschrijvingsreserves Sociaal infrastructuur Afschrijvingsreserve Maatsch.ondersteuning Reserve re-integratie en participatie Reserve Sociaal domein Reserve stedelijke vernieuwing Reserve arbeidsvoorwaarden Bestemmingsreserve korting OZB Res.egalisatie schommeling algemene uitkering Res.egalisatie schommeling alg.uitkering: voorstel hoofdstuk Reserve toerisme * gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf Overzicht baten en lasten programma's

17 Overzicht programma s, producten en paragrafen Programma / Product Portefeuillehouder Commissie Programma Algemeen bestuur en dienstverlening Algemeen bestuur en communicatie Hertog ABM Burgerzaken Hertog ABM Programma Openbare orde en veiligheid Veiligheid Hertog ABM + SD Programma Beheer en inrichting openbare ruimte Begraafplaatsen Pas FD Wegen, straten en pleinen Pas FD Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling Pas FD Riolering en waterzuivering Pas FD Programma Sociale infrastructuur Onderwijs Verhage SD Cultuur Pas SD Sport en recreatie Verhage SD + ABM Sociaal cultureel werk Bakker SD Kinderopvang Verhage SD Programma Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg (incl. jeugd) Bakker / Verhage SD Voorzieningen WMO (huishoudelijke hulp en voormalige vz. gehandicapten) Bakker / Verhage SD (Re)integratie Bakker SD Inkomensondersteuning Bakker SD Inkomensvoorziening Bakker SD Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling Milieubeheer excl. huisvuilinzameling Pas FD Ruimtelijke ordening en economische zaken Verbeek FD + ABM Grondbedrijf en eigendommen Verbeek ABM Wonen (was: Volkshuisvesting) Verhage FD Verplicht overzicht BBV Financiën en algemene dekkingsmiddelen Bakker ABM Paragraaf Bedrijfsvoering Kostenplaats Personeelskosten Bakker ABM Kostenplaats Gemeentehuis Pas ABM Kostenplaats Informatievoorziening c.a. Verhage ABM Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid * FD = Fysiek Domein * SD = Sociaal Domein * ABM = Algemeen Bestuur en Middelen 15

18 16

19 Hoofdstuk 3 Bijlagen 17

20 18

21 Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen 19

22 Staat van reserves en voorzieningen 2016 Omschrijving stand rente overige resultaat- stand bijschrijving mutaties bestemming functie 980 functie 980 algemene reserves Algemene reserve Egalisatie reserve 1) subtotaal algemene reserves bestemmingsreserves Reserve Sociaal Domein Reserve combinatiefuncties Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Reserve Stadspark Reserve toerisme Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Reserve milieubeleid Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve Botterwerf Afschrijvingsreserve Waterstraat Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad Afschrijvingsreserve schoolwoningen Afschrijvingsreserve kop Oude Haven Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Reserve huisvesting Erfgooierscollege Reserve organisatie-ontwikkeling Reserve aanlooprisico's decentralisaties Reserve re-integratie en participatie Reserve duurzaamheid Reserve korting OZB Reserve stedelijke vernieuwing Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid subtotaal bestemmingsreserves totaal reserves voorzieningen van de algemene dienst Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen Voorziening overkapping busstation Voorziening onderhoud infrastructuur Voorziening locatie Lucent Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool Voorziening vervanging inventaris De Meent Voorziening inburgering Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties Voorziening frictiekosten GGD Voorziening afvalstoffen Voorziening vervanging riolering Voorziening begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer Voorziening groot onderhoud parkeergarages Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang Voorziening groot onderhoud De Baat Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg Voorziening groot onderhoud De Meent Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer Voorziening groot onderhoud gymlokalen Voorziening groot onderhoud havens Voorziening groot onderhoud kinderboerderij Voorziening groot onderhoud gemeentewerf Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden Voorziening groot onderhoud gemeentehuis totaal voorzieningen totaal reserves en voorzieningen ) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat 20

26 24

27 Bijlage 2 Investeringsstaat 25

28 26

29 Programma jaar Investeringsoverzicht 2016 Investeringsbedrag Kapitaallasten Algemeen bestuur en dienstverlening Totaal Openbare orde en veiligheid Totaal Beheer en inrichting openbare ruimte Totaal Totaal Totaal Totaal Sociale infrastructuur Totaal Totaal Totaal Totaal Paragraaf bedrijfsvoering Apparaatskosten Totaal Totaal Huisvesting Totaal Totaal Automatisering Totaal Totaal Totaal Totaal Ruimtelijke ordening en openbare werken Totaal Totaal Totaal Totaal Havenkantoor Totaal Totaal Totaal lasten De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017 tot en met 2019 verwerkt. De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen: Jaar Boekwaarde InvesteringenAfschrijving Rente Kapitaallasten aflossing Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: 3. Beheer en inrichting openbare ruimte Jaar X Investering infrastructuur 2016 Investering infrastructuur Investering infrastructuur Investering infrastructuur

30 28

31 Bijlage 3 Investerings- en financieringsstaat 29

32 30

33 INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT Omschrijving VASTE ACTIVA Begroot saldo per Nieuwe investeringen Afschrijvingen in het dienstjaar Aflossingen in het dienstjaar saldo per ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE Nieuwe investeringen Begroot saldo per Saldo per EIGEN VERMOGEN Begroot saldo per Reserves rentebijschrijving Bestemming resultaat Sub-totaal Voorzieningen bijdrage aan de exploitatie Sub-totaal Saldo per Investerings- en financieringsstaat 31

34 Omschrijving Rente uitgezette gelden kort Rente uitgezette gelden lang Rente boekwaarde Gondbedrijf Rente rekening courant Grondbedrijf Kapitaallasten voor de exploitatie TOTAAL DER BATEN Afschrijvingen Rente boekwaarde Gondbedrijf Rente rekening courant Grondbedrijf tussentelling Calculatieresultaat TOTAAL DER LASTEN Resultaatbestemming, rente Egalisatiereserve Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve egalisatie schommeling alg.uitkering Investerings- en financieringsstaat 32