VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Transcriptie

1 STUK 9 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING JUNI 2015 Rekening 2014 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 16 juni 2015 SAMENVATTEND VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Elke Roex, de heer Johan Van den Driessche Plaatsvervangers: mevrouw Khadija Zamouri, mevrouw Cieltje Van Achter Ander lid: de heer Paul Delva 1354

2 2 Dames en heren, De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak op 16 juni 2015 de rekening 2014 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de rekening van het Reservefonds. De bespreking gebeurde conform artikel 54,4 van het Reglement van Orde in een besloten commissievergadering. Het samenvattende verslag van deze besprekingen is een openbaar parlementair document. De rekeningen 2014 zijn opgenomen in de bijlage. De heer Stefan Cornelis wordt aangeduid als verslaggever. Rekening 2014 Toelichting Voor het dienstjaar 2014 vertoont de Gewone Dienst een overschot van ,02 euro ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijziging) van Dit is een gevolg van minder uitgaven van ,24 euro en meer inkomsten voor een bedrag van 5.452,78 euro. Meerdere factoren liggen aan de oorzaak van dit overschot. Enerzijds is er fors bespaard in 2014, onder andere door bescheidener activiteiten, minder activiteiten en, waar mogelijk, een grotere inzet van het griffiepersoneel (eigen ontwerpen, eigen drukwerken, eigen verslaggeving, eigen herstellings- & onderhoudswerken, ). Anderzijds zijn de specifieke uitgaven naar aanleiding van de verkiezingen lager dan voorzien. Van het overschot van ,02 euro wordt euro overgedragen naar het dienstjaar 2015 voor geplande of aan te wenden uitgaven en ,02 euro overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting - Uitrusting - Personeel) in Voor het dienstjaar 2014 is er in de Buitengewone Dienst een overschot van ,43 euro. Dat is het gevolg van minder investeringsuitgaven. Enkel die investeringen werden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om een goede werking te garanderen. Alle niet dringende investeringen werden uitgesteld. Investeringen als gevolg van de verkiezingen, voornamelijk herinrichten en opfrissen van kantoren, werden door eigen griffiepersoneel uitgevoerd. De provisie onvoorziene uitgaven werd niet benut. Het betreft onder andere een provisie voor onderhouds- en schilderwerken in het RVG-gebouw. Van het overschot van ,43 euro wordt euro overgedragen naar het dienstjaar 2015 voor geplande of aan te wenden uitgaven en 1.592,43 euro overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting - Uitrusting - Personeel) in Samengeteld vertoont de Rekening 2014 van de Raad een batig saldo van ,45 euro. Deze rekening werd unaniem goedgekeurd door het Bureau in zijn vergadering van 4 juni 2015.

3 3 Bespreking Een raadslid dankt de diensten voor de toelichting bij het document en voor de antwoorden op de vragen die naar voor kwamen bij de bespreking in het Bureau. Het lid heeft nog enkele bijkomende vragen. Uit de toelichting blijkt dat het positief saldo van euro in de gewone dienst wordt overgedragen naar 2015 in twee grote begrotingsblokken: euro voor geplande of aan te wenden uitgaven, en euro voor de spijziging van het HUP-fonds. Dit batig saldo ontstond deels ingevolge besparingen in het werkingsjaar 2014 en deels ingevolge minderuitgaven, hoofdzakelijk met betrekking tot de kosten verbonden aan het verkiezingsjaar De vraag rijst welke aandeel van het batig saldo het gevolg is van structurele besparingen, van eenmalige meevallers, van het niet-uitvoeren van eerdere beslissingen of van afrondingsoverschotten. Verder vraagt het lid wat de verwachte impact is van de reeds genomen structurele maatregelen op de begroting van 2015 en verder begrotingsjaren. Hebben deze maatregelen voldoende effect? Het lid pleit er voor een meerjarenbegroting op te maken en vraagt zich af of de post onvoorziene uitgaven dient behouden te worden en of er geen overlapping is. Tot slot vraagt deze spreker waarom het positief saldo van euro werd getrancheerd op euro voor geplande of nog aan te wenden uitgaven en voor het Reservefonds. De griffier antwoordt dat de getransfereerde middelen in de Gewone Dienst van de begroting 2015 behouden blijven. De besteding ervan hangt samen met de begrotingswijziging Het gaat als het ware om een buffer die wordt ingebouwd in de reguliere begroting 2015 omdat een aantal vrij dringende investeringen werden uitgesteld. Het RVG-gebouw is 10 jaar oud. De gevel dient gereinigd te worden en de verdiepingen 0 en 1 zijn aan een opfrisbeurt toe. Ook aan de liften waren het laatste jaar zeer zware kosten. De opsplitsing / is gebaseerd op het feit dat de overdracht naar het Reservefonds in vorige werkingsjaren van dezelfde orde was. Een ander lid feliciteert het Bureau en de Diensten voor 15% minder uitgaven in Structureel ziet dit lid een besparing van 10% op allerhande posten. Het lid sluit zich aan bij de vragen van de vorige spreker. Verder pleit deze spreker er voor om de middelen die zijn voorzien in het budget 2015 op alle posten die met informatica te maken hebben ten volle te benutten. Het informaticapark van de Raad is verouderd. In plaats van een vernieuwing om de 5 jaar, zou men moeten overwegen om dit om de 4 jaar te laten gebeuren. Verder zou er voor sommige kantoren ook nieuw meubilair kunnen worden aangekocht. De griffier verduidelijkt dat in het najaar de servers worden vervangen en begin 2016 de individuele pc-configuraties, als Windows 10 op de markt is. Dit alles binnen de geplande leasingformule. Een derde raadslid heeft het moeilijk met het woordgebruik in de toelichting. Stellen dat er fors bespaard is, is niet neutraal. Het Bureau vroeg om efficiënter te werken en terug te gaan naar de core business van de Raad. Het Bureau maakte een keuze om de werking van de Raad anders te organiseren. Zo werd de vraag gesteld of de Raad grote tentoonstellingen diende te organiseren gelet op zijn initiële functie en ook gelet op de hoge kostprijs van onder meer de

4 4 verzekering van de geëxposeerde werken. Het woord fors geeft een verkeerd beeld en moet genuanceerd worden. Voorts is het duidelijk dat er zeer voorzichtig werd begroot en werd uitgegaan van het worst case scenario. De griffier onderstreept dat het effectief om forse besparingen gaat. Een raadslid wees al op 10% structurele besparingen, die werden ingezet in 2014 en op langere termijn volledig effect zullen hebben. Het drukwerk vertegenwoordigt in 2014 nog slechts 8% van de totale uitgaven voor drukwerk in Inzake het personeel werd een gedetacheerd personeelslid niet vervangen en werken een aantal personeelsleden vanaf 2015 in een definitieve 4/5-regeling. Dit zijn forse structurele besparingen. Het vorige raadslid herneemt het woord en zet de redenering verder. Het lid verschilt van mening met de griffier over het gebruik van het woord fors. De vraag van het Bureau was om de werking anders te organiseren. De verschuiving van drukwerk naar het digitaal verspreiden van documenten is niet ingegeven door besparingen, maar is een moderne wijze van kwalitatief werken. De Raad moet kwaliteitsvol werk kunnen leveren anno Andere dingen zijn wel structureel, zoals bv. de beslissing in verband met het abonnement van Mediargus. Dat is een efficiëntieoefening die zeer goed is doorgevoerd. Rekening Reservefonds Toelichting In het dienstjaar 2014 is het Reservefonds H.U.P. verminderd van ,66 euro, op 1 januari 2014, naar ,74 euro op 31 december Het batig saldo van 2014, zijnde ,45 euro dient daar wel nog aan toegevoegd te worden. De Raad heeft met het Reservefonds H.U.P. een spaarpot voor de toekomst. Die spaarpot is vooral bedoeld voor eventuele verbouwingen of grote onderhouds- en herstellingswerken in het huis van de Raad, zoals reeds in het verleden is gebeurd met de verbouwing van de infotheek, voor uitrusting voor het huis van de Raad, voor uitgaven voor het personeel. Overzicht Reservefonds: Saldo reservefonds op ,74 euro Begroting 2015: financiering Gewone Dienst ,00 euro Begroting 2015: financiering Buitengewone ,00 euro Dienst Overdracht Rekening 2014: Gewone Dienst ,02 euro Overdracht Rekening 2014: Buitengewone ,43 euro Dienst Saldo reservefonds ,19 euro

5 5 Bespreking Wat de spaarpot van euro betreft, die werd overgeheveld naar de begroting 2015, wenst een lid de eventuele plannen voor investeringen te kennen. Ook daar dient het Bureau keuzes te maken. Indien de gevel dient te worden gereinigd, dient dat misschien niet noodzakelijk nog in 2015 te gebeuren, maar in 2016 of Een ander raadslid merkt op dat de budgettaire oefeningen een meerjarenplanning vergen om te kunnen inschatten of de Raad structureel al dan niet op het juiste spoor zit. De commissievoorzitter stelt dat er van de meerjarenplanning werk zal gemaakt worden. De bekommernissen van de raadsleden worden meegenomen in de begrotingsbesprekingen. Stemmingen De rekening 2014 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem aangenomen. De rekening van het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt eveneens unaniem aangenomen. De verslaggever Stefan Cornelis De voorzitter Carla Dejonghe

6 6 BIJLAGEN Toelichting Rekening 2014 van de Raad. Voor het dienstjaar 2014 is er in de Gewone Dienst een overschot van ,02 euro ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijziging) van Dit is een gevolg van minder uitgaven van ,24 euro en meer inkomsten voor een bedrag van 5.452,78 euro. Meerdere factoren liggen aan de oorzaak van dit overschot. Enerzijds is er fors bespaard in 2014, onder andere door bescheidener activiteiten, minder activiteiten en, waar mogelijk, een grotere inzet van het griffiepersoneel (eigen ontwerpen, eigen drukwerken, eigen verslaggeving, eigen herstellings- & onderhoudswerken,.). Anderzijds zijn de specifieke uitgaven naar aanleiding van de verkiezingen lager dan voorzien. UITGAVEN Rubriek 1: Uitgaven betreffende Raadsleden en individuele medewerkers De werkelijke kosten betreffende de Raadsleden en de individuele medewerkers zijn lager dan begroot, vooral de uitgaven n.a.v. de verkiezingen zijn veel lager. Een bedrag werd voorzien voor de uittredingsvergoedingen die in 2015, 2016 en 2017 moeten betaald worden. Dit bedrag wordt overgedragen naar volgend jaar. De kosten verbonden aan de uitdiensttreding van de individuele medewerkers is lager dan begroot. Een aantal medewerkers kon in dienst blijven bij hun huidige werkgever (de opzeg werd stopgezet), een aantal medewerkers werd overgenomen door een ander Raadslid. Vanaf kon elk Raadslid een medewerker in dienst nemen, ongeacht of de vorige medewerker nog in opzeg was op dat moment. De Raadsleden hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben het aanwerven van een nieuwe medewerker uitgesteld tot de vorige medewerker niet meer in opzeg was. De fracties met meer verkozen Raadsleden na de verkiezingen dan voor de verkiezingen hebben nagenoeg geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onmiddellijk, na de verkiezingen, een nieuwe individuele medewerker aan te stellen. Rubriek 3: Algemene werking van de Raad De reële kosten van deze rubriek zijn lager dan begroot. Dit is vooral te wijten aan het algemene besparingsbeleid van de Raad. De werkelijke onderhoudskosten voor de dienstwagens zijn lager dan begroot. Er was ruim begroot op deze post om eventuele breuken en noodzakelijke herstellingen te kunnen opvangen. De griffiediensten proberen zoveel als mogelijk over te schakelen op digitaal werken in plaats van op papier. Dat leidt tot een besparing op papier en kantoorbenodigdheden. De kosten van telefonie zijn fors lager dan begroot. Er werd een contract met gunstiger voorwaarden bedongen bij een nieuwe provider. Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot. Het betreft minder uitgaven voor de infotheek (aankoop boeken en abonnementen). De reële uitgaven van verplaatsings- & parkingkosten derden zijn ook lager. Er werd rekening gehouden met extra dagen voor herinneringseducatie (Ieper WOI). De hoogte van de kost

7 7 voor terugbetaling van kosten openbaar vervoer van scholen die bij de Raad een activiteit hadden (Kinderenparlement, Jongerenparlement) is moeilijk in te schatten. Er is enkel een terugbetaling op aanvraag. Rubriek 5: Dienst Wetgeving De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot. Er waren geen specifieke ict-kosten voor betreffende dienst (o.a. m.b.t. verslaggeving Plenaire). Het buffet voor het Uitgebreid Bureau, de ontbijtvergaderingen, eventuele werklunches worden door de eigen griffiediensten verzorgd. De hoogte van de kost hangt af van de frequentie van vergaderen en het aantal activiteiten. De kost voor het drukken van parlementaire stukken is nog ongeveer 8% van de uitgaven in Deze besparing wordt bekomen door een maximale digitalisering en kleinere oplagen. In 2014 werd ook overgeschakeld naar een samenwerking met de digitale drukkerij van de Vlaamse Gemeenschap (de drukkerij waar de Raad mee samenwerkte is in vereffening gegaan). De vergoeding voor de medewerkers die het Integraal Verslag van de Plenaire zittingen opmaken, is lager dan begroot. De hoogte van de vergoeding hangt af van de frequentie van vergaderen en de duur van de vergaderingen. Bovendien werden de taken van de directeur en van één revisor in de loop van het jaar overgenomen door griffiepersoneel van de dienst Wetgeving. We stellen, na evaluatie, vast dat alles vlot verloopt en dat dus geen extra externe medewerkers nodig zijn. Rubriek 6: Dienst Externe Relaties & Ontvangst Er zijn minder activiteiten en de ontvangsten van bezoekers zijn soberder wat resulteert in lagere kosten van recepties & traiteurs. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk door eigen diensten te laten uitvoeren. Het drukken van de brochure werd uitgesteld, enkel het Jaarverslag werd gedrukt. Ook hier zijn de kosten lager door samenwerking met de digitale drukkerij van de Vlaamse Gemeenschap. Het drukken van uitnodigingen wordt eveneens door eigen diensten verzorgd. De werkelijke vergoeding die de Raad betaald voor het inzetten van bhp-personeel buiten de kantooruren is lager dan begroot. Deze kost wordt bepaald door het tijdstip waarop een activiteit doorgaat en door het aantal activiteiten. Er is geen werkelijke uitgave van verplaatsingskosten omdat betreffende activiteit niet heeft plaatsgevonden. Deze post werd wel begroot. Rubriek 7: Dienst Informatica Bij de opmaak van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een marge om eventuele onvoorziene herstellingen aan informaticamateriaal te kunnen opvangen, alsook om eventuele onderhoudscontracten uit te breiden. Het budget dat voorzien was voor eventuele specifieke opleidingen voor het informaticapersoneel werd niet benut. Rubriek 8: Griffiepersoneel (inclusief Kabinetten Voorzitter en Ondervoorzitter) Het feit dat de reële uitgaven met betrekking tot het griffiepersoneel lager zijn dan wat begroot werd, is te wijten aan verschillende factoren: Afrekeningen kinderbijslag en verzekering gezondheidszorgen worden maar jaarlijks ontvangen, bij de afrekening van de personeelskosten van het bhp en kunnen moeilijk ingeschat worden;

8 8 De medewerkers van het vorige kabinet van de Ondervoorzitter van de Raad waren gedetacheerd. De samenwerking werd opgezegd. Omwille van de detachering moest de Raad bijgevolg geen opzegvergoeding uitbetalen. Het kabinet van de huidige Ondervoorzitter is pas in oktober en december samengesteld. Er werd een volledig jaar begroot; Er werd een indexering ingecalculeerd die niet heeft plaatsgehad; De werkelijke kost voor maaltijdvergoedingen en schooltoelage is lager dan begroot. Ziektedagen en opname van ouderschapsverlof enerzijds en het beëindigen van studies van kinderen van griffiepersoneel anderzijds, zijn daar de reden; De marge voor woon- & verhuispremie is niet opgebruikt; De vergoeding voor extra prestaties is lager dan begroot. De hoogte is afhankelijk van het aantal activiteiten en het tijdstip waarop de activiteiten plaatsvinden; Het voorziene budget voor dienstkledij werd niet door iedereen opgebruikt; De werkelijke uitgaven voor opleidingen is lager dan wat begroot werd (enkel verplichte ehbo-opleidingen); De provisie RSZ vakantiegeld wordt in 2015 overgeboekt naar de Sociale Dienst van de Raad als financiering van die Sociale Dienst. Rubriek 9: Gebouw van de Raad De reële onderhoudskosten aan het gebouw zijn lager dan wat werd begroot. Er wordt altijd een budget voorzien maar deze kostenpost is moeilijk in te schatten. De begroting van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas/water/elektriciteit) gebeurde op basis van de maandelijkse voorschotten van het voorgaande jaar. De voorschotten werden naar beneden aangepast voor gas op basis van een afrekening (periode: 01/09/ /02/2014). Volgende afrekeningen ontvangen we pas in In 2014 heeft de Raad geen aanslagbiljet ontvangen inzake Onroerende Voorheffing. Het niet opgebruikt bedrag wordt overgedragen naar volgend boekjaar. De ingecalculeerde marge voor eventuele uitbreiding onderhoudscontracten werd niet benut. Rubriek 10: Diverse uitgaven Er zijn geen onvoorziene uitgaven gebeurd. De Raad heeft geen aanslagbiljetten m.b.t. voorgaande jaren ontvangen (aanslagbiljet OV). MIDDELEN De meerinkomsten vloeien voort uit een hogere recuperatie van onkosten dan werd voorzien. Van het overschot van ,02 euro wordt er: ,00 euro overgedragen naar het dienstjaar 2015 voor geplande of aan te wenden uitgaven; ,02 euro overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting- Personeel) in Voor het dienstjaar 2014 is er in de Buitengewone Dienst een overschot van ,43 euro. Dat is het gevolg van minder investeringsuitgaven. Enkel die investeringen werden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om een goede werking te garanderen. Alle niet dringende investeringen werden uitgesteld. Investeringen als gevolg van de verkiezingen, voornamelijk herinrichten en opfrissen van kantoren, werden door eigen griffiepersoneel uitgevoerd.

9 9 Het budget van de Raadsleden om pc-configuratie aan te schaffen moet voorzien worden en is slechts gedeeltelijk opgebruikt. De provisie onvoorziene uitgaven werd niet benut. Het betreft onder andere een provisie voor onderhouds- en schilderwerken in het RVG-gebouw. Van het overschot van ,43 euro wordt er: euro overgedragen naar het dienstjaar 2015 voor geplande of aan te wenden uitgaven; 1.592,43 euro overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting - Uitrusting - Personeel) in Samengeteld vertoont de Rekening 2014 van de Raad een batig saldo van ,45 euro. In het dienstjaar 2014 is het Reservefonds H.U.P. verminderd van ,66 euro, op 1 januari 2014, naar ,74 euro op 31 december Het batig saldo van 2014, zijnde ,45 euro dient daar wel nog aan toegevoegd te worden. De Raad heeft met het Reservefonds H.U.P. een spaarpot voor de toekomst. Die spaarpot is vooral bedoeld voor eventuele verbouwingen of grote onderhouds- en herstellingswerken in het huis van de Raad, zoals reeds in het verleden is gebeurd met de verbouwing van de infotheek, voor uitrusting voor het huis van de Raad, voor uitgaven voor het personeel. Overzicht Reservefonds: Saldo reservefonds op ,74 euro Begroting 2015: financiering Gewone Dienst ,00 euro Begroting 2015: financiering Buitengewone Dienst ,00 euro Overdracht Rekening 2014: Gewone Dienst ,02 euro Overdracht Rekening 2014: Buitengewone Dienst ,43 euro Saldo reservefonds ,19 euro

10 19/05/2015 REKENING 2014: UITGAVEN GEWONE DIENST Rubriek 1: Uitg.mbt Raadsleden & ind.medewerkers. Diverse kosten mbt Raadsleden & individuele medewerkers , ,12 Kosten mbt individuele medewerkers , ,28 Kosten mbt de Raadsleden , ,06 RUBRIEK 1 TOTALE UITGAVEN MBT RAADSLEDEN & INDIVIDUELE MEDEWERKERS , ,46 Rubriek 2: Uitg.mbt de Fracties Kosten algemene werking Fracties , ,68 Kosten documentatie & studiewerk Fracties , ,00 RUBRIEK 2 TOTALE UITGAVEN MBT DE FRACTIES , ,68 Rubriek 3: Uitg.mbt de algemene werking van de Raad Onderhoudskosten 6.500, ,07 Brandstof & onderhoud dienstwagen , ,81 Kantoor- & vergaderkosten , ,30 Vergoedingen & lidgelden 550,00 446,50 Verzekeringen , ,24 Attenties aan derden 200,00 128,28 Onderhoudscontracten, kosten post en telefonie , ,12 Taksen 500,00 0,00 Financiële kosten 350,00 349,72 RUBRIEK 3 TOTALE UITGAVEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD , ,04

11 REKENING 2014: UITGAVEN GEWONE DIENST Rubriek 4: Uitg.mbt de dienst Educatie & Informatie Kosten infotheek , ,45 Kosten educatieve activiteiten , ,42 RUBRIEK 4 TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EDUCATIE & INFORMATIE , ,87 Rubriek 5: Uitg.mbt dienst Wetgeving Kosten drukken stukken , ,16 Kosten integraal verslag , ,09 Personeelskosten Brussels Parlement 1.000,00 494,72 Diverse kosten dienst Wetgeving , ,97 RUBRIEK 5 TOTALE UITGAVEN MBT DIENST WETGEVING , ,94 Rubriek 6: Uitg.mbt dienst Externe Relaties & Ontvangsten Diverse kosten eigen aan ontvangsten 4.200, ,60 Verfraaiingskosten 2.500, ,97 Catering & verbruikskosten horeca , ,59 Kosten drukwerken 7.000, ,83 Vergoedingen , ,08 Verzekeringen 100,00 80,52 RUBRIEK 6 TOTALE UITGAVEN MBT DIENST EXTERNE RELATIES & ONTVANGSTEN , ,59

12 REKENING 2014: UITGAVEN GEWONE DIENST Rubriek 7: Uitg.mbt de dienst Informatica Herstellingen & benodigdheden , ,72 Onderhoudscontracten & licenties , ,13 RUBRIEK 7 TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST INFORMATICA , ,85 Rubriek 8: Uitg.mbt het griffiepersoneel Diverse kosten mbt griffiepersoneel 1.600,00 559,41 Vergoeding loonberekeningen , ,49 Attenties personeel 500,00 0,00 Bezoldigingen & voordelen griffiepersoneel (vast & tijdelijk) , ,29 Patronale rsz , ,93 Verzekering griffiepersoneel , ,39 Medische dienst 2.600, ,48 Opleidingen 2.000,00 276,00 Provisie RSZ op vakantiegeld ,00 0,00 Reserve loonaanpassingen 0,00 0,00 RUBRIEK 8 TOTALE UITGAVEN MBT HET GRIFFIEPERSONEEL , ,99 Rubriek 9: Uitg.mbt het RVG-gebouw Huurkosten 7.000, ,00 Onderhoudskosten , ,00 Nutsvoorzieningen , ,43 Verzekeringen 7.400, ,33 Onderhoudscontracten , ,69 Taksen , ,96 Financiële kosten , ,72 Diverse kosten 4.200, ,21 RUBRIEK 9 TOTALE UITGAVEN MBT HET RVG-GEBOUW , ,34

13 REKENING 2014: UITGAVEN GEWONE DIENST Rubriek 10: Diverse uitgaven Provisie onvoorziene uitgaven ,00 0,00 Borgtocht in contanten 0,00 0,00 Wachtrekening ,00 0,00 RUBRIEK 10 TOTAAL DIVERSE UITGAVEN ,00 0,00 TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST , ,76

14 REKENING 2014: MIDDELEN GEWONE DIENST Rubriek 1: Dotaties Ontvangen dotaties , ,00 RUBRIEK 1 TOTALE DOTATIES , ,00 Rubriek 2: Financiële baten Ontvangen intresten 4.400, ,49 RUBRIEK 2 TOTALE FINANCIELE BATEN 4.400, ,49 Rubriek 3: Andere middelen Vanuit het Reservefonds , ,00 Recuperatie onkosten , ,29 Verkopen vaste activa 400,00 450,00 Ontvangen schadevergoedingen 0,00 0,00 Van het vorig boekjaar , ,00 RUBRIEK 3 TOTAAL ANDERE MIDDELEN , ,29 TOTALE MIDDELEN GEWONE DIENST , ,78

15 REKENING 2014: UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST Rubriek 1: Investeringen mbt gebouwen Gebouwen 5.000,00 0,00 Inrichting/uitrusting/onderhoud gebouwen , ,62 Kunstwerken 0,00 0,00 RUBRIEK 1 TOTALE INVESTERINGEN MBT GEBOUW , ,62 Rubriek 2: Investeringen mbt fracties Uitrusting fracties 400,00 379,98 RUBRIEK 2 TOTALE INVESTERINGEN MBT DE FRACTIES 400,00 379,98 Rubriek 3: Investeringen mbt de algemene werking van de Raad Kantoormaterieel 5.000,00 0,00 Informaticamaterieel kantoren , ,59 Uitrusting keukens & sanitair 5.000,00 199,00 Machines/materieel/uitrusting 5.000,00 0,00 Meubilair 5.000, ,96 Uitgaven nav de verkiezingen ,00 0,00 RUBRIEK 3 TOTALE INVESTERINGEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD , ,55

16 REKENING 2014: UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST Rubriek 4: Investeringen voor het griffiepersoneel Computerconfiguratie & gsm 4.100, ,60 Voorziening RSZ VG vast/tijd.griffiepersoneel - vorig jaar , ,80 RUBRIEK 4 TOTALE INVESTERINGEN VOOR GRIFFIEPERSONEEL , ,40 Rubriek 5: Investeringen voor Raadsleden Computerconfiguratie & gsm , ,02 RUBRIEK 5 TOTALE INVESTERINGEN VOOR RAADSLEDEN & MEDEWERKERS , ,02 Rubriek 6: Diverse investeringen Provisie onvoorziene uitgaven ,00 0,00 RUBRIEK 6 TOTAAL DIVERSE INVESTERINGEN ,00 0,00 TOTALE UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST , ,57

17 REKENING 2014: MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST Rubriek 1: Dotaties Ontvangen dotaties 0,00 0,00 RUBRIEK 1 TOTALE DOTATIES 0,00 0,00 Rubriek 2: Andere middelen Vanuit het Reservefonds , ,00 Van het vorig boekjaar , ,00 RUBRIEK 2 TOTAAL ANDERE MIDDELEN , ,00 TOTALE MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST , ,00

18 REKENING 2012: SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN GEWONE DIENST Inkomsten: , ,78 Uitgaven: , ,76 0, ,02 BUITENGEWONE DIENST Inkomsten: , ,00 Uitgaven: , ,57 0, ,43 TOTAAL: 0, ,45