1 JAARREKENING Overzicht.

Transcriptie

1 1 JAARREKENING 2016 Om goed te kunnen budgetteren is het belangrijk om de voorgaande rekeningen, begrotingen en wijzigingen te analyseren. Daarom beginnen we met een overzicht en evaluatie van de jaarrekening van Overzicht 2016 Budget* Rekening** Realisatiegraad GEWONE DIENST UITGAVEN Personeel % Werkingskosten % Overdrachten % Schuld % Totaal % ONTVANGSTEN Prestaties % Overdrachten % Schuld - 0 Totaal % BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN Investeringen % ONTVANGSTEN Overdrachten % * Budget 2016 = budget nà budgetwijziging ** Rekening 2016: uitgaven = definitieve vastleggingen; ontvangsten = definitieve rechten Pagina 4 van 19

2 1.2 Evaluatie De jaarrekening van 2016 geeft het financiële beeld van het tweede werkingsjaar van Brandweer Zone Rand Inkomsten Brandweer Zone Rand haalde haar inkomsten (of werkingsinkomsten) in 2016 voor 69% uit de gemeentelijke dotaties die in totaal euro bedroegen. De federale basisdotatie inzake brandweer bedraagt euro voor Brandweer Zone Rand en de bijkomende federale dotatie voor brandweer is opgenomen voor euro. In december 2016 ontving Brandweer Zone Rand een schrijven van Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken dat ten gevolge van de territoriale wijziging van de gemeente Wijnegem van Zone Rand naar Zone Antwerpen nog een bedrag zal worden teruggevorderd van brandweer Zone Rand ten voordele van Brandweer Zone Antwerpen. We wachten nog op de publicatie van de koninklijke besluiten. Maar een eerste berekening geeft aan dat euro zal teruggevorderd worden van Brandweer Zone Rand. De federale subsidie voor de ziekenwagendiensten bedroeg in 2016 voor Brandweer Zone Rand euro. Zo komt de totale federale dotatie op euro of 25% van de inkomsten voor Zo n 4% of euro van de werkingskosten van Brandweer Zone Rand is afkomstig uit retributies. De totale werkingskomsten bedragen euro. Brandweer Zone Rand besliste om in 2016 een lening van euro te voorzien Uitgaven Werkingskosten Het grootste aandeel van de werkingskosten van Brandweer Zone Rand zijn personeelskosten. De uitgaven voor onze medewerkers vertegenwoordigden 70% van de uitgaven van de gewone dienst en bedroegen in totaal euro. De administratiekosten stonden in 2016 voor 11 % van de werkingskosten en bedroegen euro. De werkingskosten voor voertuigen, technische benodigdheden, gebouwen en overdrachten stonden respectievelijk voor 7%, 5%, 4% en 2% van de werkingskosten. De werkingskosten voor de ambulancedienst staan voor euro Investeringen Het totale aandeel aan investeringen bedroeg euro. In 2016 werd er voor euro geïnvesteerd in voertuigen. Dit is het overgrote aandeel (70%) van de investeringen van Brandweer Zone Rand in % van de investeringen ging naar exploitatiematerieel en uitrusting (bijv. PBM s) Daarnaast werd er geïnvesteerd in de aankoop en het verbouwen van een garage tot kazerne in Lint ( euro) wat ongeveer 14% van de investeringen vertegenwoordigde. Voor informatica voorzagen we euro en er werd voor euro aan bureaumaterialen aangekocht. Pagina 5 van 19

3 1.2.3 Resultaat Het boekhoudkundige resultaat bedraagt euro. Echter dient er voor euro aan vastleggingen overgedragen te worden naar 2017 via het formulier T. Dit lijkt op het eerste zicht een vrij groot bedrag. De reden hiervoor is dat brandweerwagens niet direct na bestelling geleverd kunnen worden, maar vele maanden opbouwtijd vragen. Het begrotingsresultaat bedraagt euro. Dit bedrag is vrijwel gelijk aan het bedrag van de lening die voorzien werd. Het overschot kent zijn oorsprong voornamelijk in personeelskosten. Zoals reeds besproken in de motivatienota 2017 stellen we vast dat de krappe arbeidsmarkt een bijkomende uitdaging vormt om de juiste kandidaten te rekruteren voor vacatures binnen het operationeel en administratief kader. Bovendien merken we dat een jonge organisatie tijd nodig heeft om nieuwe medewerkers in te werken, belangrijke processen uit te werken, grondig te communiceren en op die manier essentiële taken te ontplooien en realiseren. Echter merken we dagdagelijks dat er een grote nood is aan versterking van het operationele en administratieve team dat Brandweer Zone Rand vormt geeft. Anderzijds zien we een realisatiegraad van 80% in de werkingskosten. Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat het zonecollege op advies van de technische commissie besliste om een budget van euro aan PBM s van het budget 2016 onbenut te laten en te verschuiven naar de begroting 2017 gezien de grote problemen met de levering van interventiekledij van Texport. Verder valt ook op dat de prestaties die onder het retributiereglement vallen meer opbrengen dan verwacht. Hierbij moeten we aanstippen dat in 2016 onverwacht veel wespennesten binnen onze zone bestreden werden. Pagina 6 van 19

4 Brandweer Zone Rand Jaarrekening WOORD VOORAF Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in heel België opgenomen in één van de 34 nieuwe 'hulpverleningszones'. Voorliggende jaarrekening 2016 van Brandweer Zone Rand is bijgevolg de cijfermatige neerslag van een tweede jaar volwaardige werking. Hierdoor kan voor het eerst vergeleken worden met het vorige boekjaar, waarbij er evenwel dient mee rekening te worden gehouden dat Brandweer Zone Rand sinds de opstart in 2015 momenteel nog steeds in volle ontwikkeling en expansie is. De jaarrekening 2016 werd opgesteld volgens de richtlijnen vermeld in het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. Hierbij staat de budgettaire begrotingsrekening centraal. Daarnaast worden ook de balans en resultatenrekening verder toegelicht in een uitgewerkt verslag. Mei 2017, Jerry Kegels, Bijzondere rekenplichtige wnd.

5 Blz. : 2 03 VORIGE DIENSTJAREN Naamcode : Brandweer Zone Rand Artikel Nr. UITGAVEN Overdrachten Het De De niet De De over te Alg. van de begrotings- definitieve gebruikte aanrekenin- dragen F / E / Nr Rek. vorige krediet vastleggin- kredieten gen kredieten rekening gen 01 Gewone uitgaven 000/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 Totaal art. 01 over te dragen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naar de samenvatting / Beheers- en werkingskosten 170,83 0,00 0,00 170,83 0,00 0,00 van de informatica 351/ Aankoop, onderhoud en huur v 6.500,17 0, ,17 0,00 0, ,17 werkkleding vr het 35101/ Erelonen en vergoedingen voor 3.974,30 0,00 0, ,30 0,00 0,00 andere prestaties 351/ Onwaarden op niet geïnde 0,00 0, , , ,90 0,00 vastgestelde rechten v d G.D / Vergoedingen voor prestaties 834,90 0,00 0,00 834,90 0,00 0,00 van het gemeentepersoneel 351/ Andere geldelijke 0, , , , ,34 0,00 tegemoetkomingen aan het 351/ Premies voor verzekering van 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 arbeidsongevallen 352/ Andere geldelijke 0, , ,94-64, ,94 0,00 tegemoetkomingen aan het 351/ Kantoorbenodigdheden voor 1.668,06 0, ,25 43, ,25 0,00 rechtstreeks verbruik 351/ Prestaties van derden, eigen 302,50 0,00 66,37 236,13 66,37 0,00 aan de functie 351/ Frankeringskosten 146,55 0,00 146,55 0,00 0,00 146,55 351/ Telefoonkosten 285,57 0,00 0,00 285,57 0,00 0,00 351/ Beheers- en werkingskosten 2.416,22 0, ,00 307, ,00 0,00 van de informatica 351/ Kosten voor beroepsopleiding ,81 0, , , , ,61 van personeel 351/ Kosten voor het inrichten van 11,90 0,00 11,90 0,00 0,00 11,90 examens 351/ Technische benodigdheden voor 7.467,72 0, , , , ,59 rechtstreeks verbruik 351/ Aankoop, onderhoud en huur v ,67 0, ,05 790, , ,15 werkkleding vr het 351/ Prestaties van derden, eigen 1.391,50 0,00 411,40 980,10 0,00 411,40 aan de functie 99 Over te dragen , , , , , ,37

6 Brandweer Zone Rand Blz. : 3 Naamcode : 0 VORIGE DIENSTJAREN 03 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten Gewone ontvangsten / Batig resultaat van de GEWONE , ,16 0, ,16 DIENST 97 Totaal art. 01 over te dragen , ,16 0, ,16 naar de samenvatting Totaal art. 02 over te dragen 0,00 0,00 0,00 0,00 naar de samenvatting

7 Blz. : 4 03 VORIGE DIENSTJAREN Naamcode : Brandweer Zone Rand Artikel Nr. UITGAVEN Overdrachten Het De De niet De De over te Alg. van de begrotings- definitieve gebruikte aanrekenin- dragen F / E / Nr Rek. vorige krediet vastleggin- kredieten gen kredieten rekening gen Gewone uitgaven Overdracht , , , , , ,37 351/ Huur- en onderhoudskosten van 108,90 0,00 0,00 108,90 0,00 0,00 technische benodigdheden 351/ Benodigdheden voor gebouwen, 624,23 0,00 690,98-66,75 690,98 0,00 voor rechtstreeks verbruik 351/ Prestaties van derden voor de 8.183,42 0, , , ,37 0,00 gebouwen, eigen aan de functi 351/ Levering van gas voor de 4.588,56 0, ,56 0,00 0, ,56 gebouwen 351/ Materialen voor voertuigen 1.496,21 0,00 112, ,27 112,94 0,00 voor rechtstreeks verbruik 351/ Prestaties van derden voor ,41 0, , , ,47 578,99 voertuigen 351/ Lidmaatschapsbijdr. aan 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 verenigingen van gemeentelijk 351/ Tussenkomsten in wedden en ,66 0, ,66 0, ,66 0,00 werkingsuitgaven gedragen dr 98 Totaal art. 02 over te dragen , , , , , ,92 naar de samenvatting

8 Brandweer Zone Rand Blz. : 5 Naamcode : 0 VORIGE DIENSTJAREN 03 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten Gewone ontvangsten 98 Totaal art. 02 over te dragen 0,00 0,00 0,00 0,00 naar de samenvatting

9 Blz. : 6 03 VORIGE DIENSTJAREN Naamcode : Brandweer Zone Rand Artikel Nr. UITGAVEN Overdrachten Het De De niet De De over te Alg. van de begrotings- definitieve gebruikte aanrekenin- dragen F / E / Nr Rek. vorige krediet vastleggin- kredieten gen kredieten rekening gen 01 Buitengewone uitgaven 000/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 Totaal art. 01 over te dragen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naar de samenvatting / Bijdr. in kap. aan andere ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 overheden vr specifieke 351/ Aankoop van machines, 3.333,55 0, ,33 203, ,33 0,00 exploitatiematerieel en / Aankoop van 6.809,88 0, ,88 0,00 0, ,88 informaticamaterieel 351/ Aankoop van machines, ,41 0, ,41 0,00 0, ,41 exploitatiematerieel en 35190/ Aankoop van 0, , , , , ,81 informaticamaterieel / Aankoop van bureaumeubilair 1.694,00 0, ,00 0,00 0, ,00 351/ Aankoop van speciale en ,94 0, ,94 0, , ,14 andere voertuigen 351/ Aankoop van machines, ,60 0, , , , ,13 exploitatiematerieel en 98 Totaal art. 02 over te dragen , , , , , ,37 naar de samenvatting

10 Brandweer Zone Rand Blz. : 7 Naamcode : 0 VORIGE DIENSTJAREN 03 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten Buitengewone ontvangsten / Batig resultaat van de 0, ,38 0, ,38 buitengewone dienst 97 Totaal art. 01 over te dragen 0, ,38 0, ,38 naar de samenvatting Totaal art. 02 over te dragen 0,00 0,00 0,00 0,00 naar de samenvatting

11 Blz. : 8 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 78 G.U. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking naar gewoon , ,00 0, ,00 0,00 reservefonds 060/954 ***** ****************************** , ,00 0, ,00 0,00 060/ Overboeking van de gewone , , , ,50 0,00 naar de buitengew. dienst 060/957 ***** ****************************** , , , ,50 0,00 069/000/78 Totaal G.U , , , ,50 0,00

12 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 9 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

13 Blz. : 10 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode BUITENGEWONE Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten

14 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 11 Naamcode 04 BUITENGEWONE Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten 88 B.O. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking uit de gewone , ,50 0, ,50 dienst nr de buitengew. dienst 069/000/88 Totaal B.O , ,50 0, ,50

15 Blz. : 12 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 70 G.U. PERSONEEL 351/ Bezoldiging van het , , , ,60 0,00 gemeentepersoneel 351/ Vergoedingen voor prestaties , , , ,83 0,00 van het gemeentepersoneel 351/111 ***** ****************************** , , , ,43 0,00 351/ Vakantiegeld van het , , , ,19 0,00 gemeentepersoneel 351/ Andere sociale vergoedingen , , , ,75 0,00 en toelagen 351/112 ***** ****************************** , , , ,94 0,00 351/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO , , , ,76 0,00 voor het gemeentepers. 351/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , , ,21 0,00 vergoedingen vr prestaties v h 351/113 ***** ****************************** , , , ,97 0,00 351/ Vergoeding vr 5.186, , , ,97 0,00 verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee 351/115 ***** ****************************** 5.186, , , ,97 0,00 351/ * Andere geldelijke , , , , ,00 tegemoetkomingen aan het gemeentepersoneel 351/ Premies voor verzekering van , , , ,51 0,00 arbeidsongevallen 351/ Bijdragen aan de , , , ,57 0,00 arbeidsgeneeskundige dienst 351/117 ***** ****************************** , , , ,08 0,00 352/ Vergoedingen voor prestaties , , , ,26 0,00 van het gemeentepersoneel 352/111 ***** ****************************** , , , ,26 0,00 352/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , , ,73 0,00 vergoedingen vr prestaties v h 352/113 ***** ****************************** , , , ,73 0,00 352/ * Andere geldelijke 5.000, , ,00 0, ,00 tegemoetkomingen aan het gemeentepersoneel 369/000/70 Subtotaal , , , , ,00

16 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 13 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten 60 G.O. PRESTATIES 351/ Creditnota s en ristorno s 0, ,87 0, ,87 gewone dienst 351/ Rechtstreekse prestaties , ,08 0, ,08 betreffende de functie 351/ Verkoop van goederen , ,00 0, ,00 betreffende de functie 351/ Verhuring van roerende 300,00 0,00 0,00 0,00 goederen betreffende de functie 351/ Andere ontvangsten en , ,24 0, ,24 terugvorderingen 352/ Rechtstreekse prestaties , ,78 0, ,78 betreffende de functie 369/000/60 Subtotaal , ,97 0, ,97 61 G.O. OVERDRACHTEN 351/ Vergoedingen voor kleine 2.652, ,25 0, ,25 schade vanwege ondern en gezinnen 351/ Bijdragen van de hogere ,00 0,00 0,00 0,00 overheden voor de werkingsuitgaven 35101/ Bijdragen van de hogere ,00 0,00 0,00 0,00 overheden voor de werkingsuitgaven 351/ Andere specifieke subsidies 0, ,50 0, ,50 van de hogere overheden 35104/ Andere specifieke subsidies 0, ,32 0, ,32 van de hogere overheden 35101/ Andere specifieke bijdragen 0, ,90 0, ,90 van andere overheidsinstellingen 35102/ Andere specifieke bijdragen 0, ,93 0, ,93 van andere overheidsinstellingen 35103/ Andere specifieke bijdragen 0, ,74 0, ,74 van andere overheidsinstellingen 35104/ Andere specifieke bijdragen 0, ,02 0, ,02 van andere overheidsinstellingen 35105/ Andere specifieke bijdragen 0, ,77 0, ,77 van andere overheidsinstellingen 35106/ Andere specifieke bijdragen 0, ,10 0, ,10 van andere overheidsinstellingen 35107/ Andere specifieke bijdragen 0, ,14 0, ,14 van andere overheidsinstellingen

17 Blz. : 14 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 351/ Reis- en verblijfskosten van 500,00 151,20 348,80 110,40 40,80 gemeentepers. en mandatarissen 351/ Andere vergoedingen 6.361,00 0, ,00 0,00 0,00 351/121 ***** ****************************** 6.861,00 151, ,80 110,40 40,80 351/ Erelonen en vergoedingen voor , , , , ,15 expertises 351/ Erelonen en vergoedingen aan 7.520, , , ,39 0,00 advocaten, artsen en paramedici 351/ Presentiegelden van 2.413,00 0, ,00 0,00 0,00 commissies en jury s 351/122 ***** ****************************** , , , , ,15 351/ Kantoorbenodigdheden voor , , , , ,13 rechtstreeks verbruik 35101/ Kantoorbenodigdheden voor 825,00 587,57 237,43 587,57 0,00 rechtstreeks verbruik 35102/ Kantoorbenodigdheden voor 4.945, ,43 515, ,43 0,00 rechtstreeks verbruik 35103/ Kantoorbenodigdheden voor 4.200, ,00 13, , ,27 rechtstreeks verbruik 35104/ Kantoorbenodigdheden voor 4.000, , , ,20 98,58 rechtstreeks verbruik 35105/ Kantoorbenodigdheden voor 2.500,00 743, ,55 587,46 155,99 rechtstreeks verbruik 35106/ Kantoorbenodigdheden voor 200,00 190,10 9,90 190,10 0,00 rechtstreeks verbruik 35107/ Kantoorbenodigdheden voor 1.500, ,33 16, ,83 85,50 rechtstreeks verbruik 35108/ Kantoorbenodigdheden voor 1.353,00 828,31 524,69 828,31 0,00 rechtstreeks verbruik 35109/ Kantoorbenodigdheden voor 738,00 891,52-153,52 878,02 13,50 rechtstreeks verbruik 35110/ Kantoorbenodigdheden voor 250,00 24,30 225,70 24,30 0,00 rechtstreeks verbruik 35111/ Kantoorbenodigdheden voor 2.500, ,56 613, ,56 0,00 rechtstreeks verbruik 35112/ Kantoorbenodigdheden voor 1.400,00 51, ,70 51,30 0,00 rechtstreeks verbruik 35113/ Kantoorbenodigdheden voor 6.475, ,31 730, ,16 593,15 rechtstreeks verbruik 35114/ Kantoorbenodigdheden voor 1.040,00 471,03 568,97 471,03 0,00 rechtstreeks verbruik

18 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 15 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten 35108/ Andere specifieke bijdragen 0, ,39 0, ,39 van andere overheidsinstellingen 35109/ Andere specifieke bijdragen 0, ,59 0, ,59 van andere overheidsinstellingen 35110/ Andere specifieke bijdragen 0, ,79 0, ,79 van andere overheidsinstellingen 35111/ Andere specifieke bijdragen 0, ,07 0, ,07 van andere overheidsinstellingen 35112/ Andere specifieke bijdragen 0, ,81 0, ,81 van andere overheidsinstellingen 35113/ Andere specifieke bijdragen 0, ,64 0, ,64 van andere overheidsinstellingen 35114/ Andere specifieke bijdragen 0, ,50 0, ,50 van andere overheidsinstellingen 35115/ Andere specifieke bijdragen 0, ,99 0, ,99 van andere overheidsinstellingen 35116/ Andere specifieke bijdragen 0, ,31 0, ,31 van andere overheidsinstellingen 35117/ Andere specifieke bijdragen 0, ,33 0, ,33 van andere overheidsinstellingen 35118/ Andere specifieke bijdragen 0, ,09 0, ,09 van andere overheidsinstellingen 35119/ Andere specifieke bijdragen 0, ,28 0, ,28 van andere overheidsinstellingen 35120/ Andere specifieke bijdragen 0, ,43 0, ,43 van andere overheidsinstellingen 35121/ Andere specifieke bijdragen 0, ,36 0, ,36 van andere overheidsinstellingen 352/ Bijdragen van de hogere 0, ,00 0, ,00 overheden voor de werkingsuitgaven 369/000/61 Subtotaal , ,25 0, ,25 62 G.O. SCHULD 351/ Creditintresten op 0,00 0,09 0,00 0,09 rekeningencourant Dexia 369/000/62 Subtotaal 0,00 0,09 0,00 0,09 369/000/63 Totaal G.O , ,31 0, ,31

19 Blz. : 16 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 35115/ Kantoorbenodigdheden voor 2.500, ,34 579, ,34 0,00 rechtstreeks verbruik 35120/ Kantoorbenodigdheden voor 0, , , ,27 521,53 rechtstreeks verbruik 351/ Prestaties van derden, eigen , , , , ,00 aan de functie 35120/ Prestaties van derden, eigen 7.500, ,00 0,00 0, ,00 aan de functie 35130/ Prestaties van derden, eigen , ,00 0,00 0, ,00 aan de functie 351/ Frankeringskosten , , , ,29 10,82 351/ Telefoonkosten , , , ,12 0,00 351/ Huur- en onderhoudskosten van , , , ,79 234,99 bureaumaterieel en -meubilair 351/ Beheers- en werkingskosten , , , , ,70 van de informatica 35120/ Beheers- en werkingskosten 7.500,00 302, ,50 302,50 0,00 van de informatica 351/ Kosten voor beroepsopleiding 6.000, ,70 401, , ,00 van personeel 35140/ Kosten voor beroepsopleiding , ,24 72, , ,84 van personeel 351/ Kosten voor het inrichten van , ,78-535, , ,35 examens 351/ Kosten voor aankoop van , , , , ,83 boeken en documentatie, abonnementen 351/123 ***** ****************************** , , , , ,18 351/ * Receptie- en , , , , ,19 representatiekosten 35102/ * Receptie- en 2.000, ,05 436,95 832,55 730,50 representatiekosten 35104/ * Receptie- en 2.000, ,31-583, ,28 373,03 representatiekosten 35105/ * Receptie- en 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 representatiekosten 35107/ * Receptie- en 1.000,00 629,18 370,82 629,18 0,00 representatiekosten 35108/ * Receptie- en 781,00 449,69 331,31 330,50 119,19 representatiekosten 35110/ * Receptie- en 300,00 92,70 207,30 92,70 0,00 representatiekosten 35112/ * Receptie- en 464,00 451,55 12,45 451,55 0,00 representatiekosten

20 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 17 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

21 Blz. : 18 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 35113/ * Receptie- en 839,00 803,69 35,31 803,69 0,00 representatiekosten 351/ Technische benodigdheden voor , , , , ,38 rechtstreeks verbruik 35101/ Technische benodigdheden voor 5.533, ,43 120, ,43 0,00 rechtstreeks verbruik 35102/ Technische benodigdheden voor , , , , ,71 rechtstreeks verbruik 35103/ Technische benodigdheden voor , ,23 747, , ,47 rechtstreeks verbruik 35104/ Technische benodigdheden voor , ,73 280, ,13 185,60 rechtstreeks verbruik 35105/ Technische benodigdheden voor , , , ,17 862,86 rechtstreeks verbruik 35106/ Technische benodigdheden voor , , , , ,65 rechtstreeks verbruik 35107/ Technische benodigdheden voor , ,62-23, ,62 0,00 rechtstreeks verbruik 35108/ Technische benodigdheden voor , ,85 581, , ,65 rechtstreeks verbruik 35109/ Technische benodigdheden voor , , , , ,37 rechtstreeks verbruik 35110/ Technische benodigdheden voor , ,83 969, , ,01 rechtstreeks verbruik 35111/ Technische benodigdheden voor , , , , ,47 rechtstreeks verbruik 35112/ Technische benodigdheden voor 6.490, ,28 129, ,19 416,09 rechtstreeks verbruik 35113/ Technische benodigdheden voor , , , , ,50 rechtstreeks verbruik 35114/ Technische benodigdheden voor , , , , ,71 rechtstreeks verbruik 35115/ Technische benodigdheden voor , , , , ,68 rechtstreeks verbruik 351/ Technische benodigdheden voor ,00 0, ,00 0,00 0,00 rechtstreekse verkoop 351/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , ,68 315,20 werkkleding vr het gemeentepers 35101/ Aankoop, onderhoud en huur v 2.525,00 0, ,00 0,00 0,00 werkkleding vr het gemeentepers 35102/ Aankoop, onderhoud en huur v 4.145, ,69-189, ,05 464,64 werkkleding vr het gemeentepers 35103/ Aankoop, onderhoud en huur v , ,55 723, , ,87 werkkleding vr het gemeentepers

22 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 19 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

23 Blz. : 20 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 35104/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , , ,90 werkkleding vr het gemeentepers 35105/ Aankoop, onderhoud en huur v 7.660, ,65 250, ,74 209,91 werkkleding vr het gemeentepers 35106/ Aankoop, onderhoud en huur v 7.700, ,50 405, ,50 0,00 werkkleding vr het gemeentepers 35107/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , , ,06 werkkleding vr het gemeentepers 35108/ Aankoop, onderhoud en huur v 3.716, ,07 842,93 354, ,19 werkkleding vr het gemeentepers 35110/ Aankoop, onderhoud en huur v 7.660, ,98 53,02 964, ,00 werkkleding vr het gemeentepers 35111/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , , ,94 werkkleding vr het gemeentepers 35112/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , , ,80 werkkleding vr het gemeentepers 35113/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , , ,14 werkkleding vr het gemeentepers 35114/ Aankoop, onderhoud en huur v 7.121, ,79-163, ,79 605,00 werkkleding vr het gemeentepers 35115/ Aankoop, onderhoud en huur v , , , , ,13 werkkleding vr het gemeentepers 351/ Prestaties van derden, eigen 5.000, , , ,50 990,00 aan de functie 35101/ Prestaties van derden, eigen 9.721, , , ,35 959,35 aan de functie 35103/ Prestaties van derden, eigen 5.000, , , ,55 206,55 aan de functie 35104/ Prestaties van derden, eigen , , , ,55 0,00 aan de functie 35105/ Prestaties van derden, eigen , , , ,42 747,36 aan de functie 35106/ Prestaties van derden, eigen 7.887, ,57-731, ,72 958,85 aan de functie 35108/ Prestaties van derden, eigen , ,44 651, , ,37 aan de functie

24 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 21 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

25 Blz. : 22 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 35109/ Prestaties van derden, eigen , , , ,32 359,25 aan de functie 35110/ Prestaties van derden, eigen , , , , ,16 aan de functie 35111/ Prestaties van derden, eigen , , , ,22 383,23 aan de functie 35112/ Prestaties van derden, eigen , ,37 670, ,46 368,91 aan de functie 35114/ Prestaties van derden, eigen 2.040, ,99-576, ,99 0,00 aan de functie 35170/ Prestaties van derden, eigen ,00 980, ,90 980,10 0,00 aan de functie 351/ Verzekeringen : burgerlijke , , , ,47 0,00 aansprakelijkheid, diefstal, bra 351/ Belastingen, taksen en ,00 0, ,00 0,00 0,00 retributies, eigen aan de functie 35101/ Huur- en onderhoudskosten van 8.273, , , ,75 314,60 technische benodigdheden 35103/ Huur- en onderhoudskosten van , , , ,50 0,00 technische benodigdheden 35104/ Huur- en onderhoudskosten van , , , ,48 0,00 technische benodigdheden 35107/ Huur- en onderhoudskosten van , ,01-868, ,91 254,10 technische benodigdheden 35109/ Huur- en onderhoudskosten van , ,60-667, ,60 0,00 technische benodigdheden 35111/ Huur- en onderhoudskosten van 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 technische benodigdheden 35112/ Huur- en onderhoudskosten van 4.635, ,92 230, ,02 108,90 technische benodigdheden 35113/ Huur- en onderhoudskosten van , , , ,76 725,27 technische benodigdheden 35114/ Huur- en onderhoudskosten van 2.040, ,44 972, ,44 0,00 technische benodigdheden 351/124 ***** ****************************** , , , , , / Benodigdheden voor gebouwen, 3.109, , , ,40 0,00 voor rechtstreeks verbruik 35104/ Benodigdheden voor gebouwen, 3.400, ,90 708, ,90 0,00 voor rechtstreeks verbruik 35105/ Benodigdheden voor gebouwen, 3.060, , , ,90 119,14 voor rechtstreeks verbruik 35106/ Benodigdheden voor gebouwen, 1.320,00 621,93 698,07 621,93 0,00 voor rechtstreeks verbruik

26 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 23 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

27 Blz. : 24 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 35108/ Benodigdheden voor gebouwen, 6.242, , , ,93 397,37 voor rechtstreeks verbruik 35109/ Benodigdheden voor gebouwen, 4.212, ,52-24, , ,88 voor rechtstreeks verbruik 35110/ Benodigdheden voor gebouwen, 3.060,00 0, ,00 0,00 0,00 voor rechtstreeks verbruik 35111/ Benodigdheden voor gebouwen, 6.500, , , ,69 188,93 voor rechtstreeks verbruik 35112/ Benodigdheden voor gebouwen, 1.854, , , ,08 0,00 voor rechtstreeks verbruik 35113/ Benodigdheden voor gebouwen, 3.460, ,71 269, , ,41 voor rechtstreeks verbruik 35114/ Benodigdheden voor gebouwen, 918,00 792,29 125,71 792,29 0,00 voor rechtstreeks verbruik 351/ Prestaties van derden voor de , , , ,48 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 35101/ Prestaties van derden voor de , , , ,05 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 35102/ Prestaties van derden voor de 8.291, ,15-39, ,07 73,08 gebouwen, eigen aan de functie 35103/ Prestaties van derden voor de , , , , ,98 gebouwen, eigen aan de functie 35104/ Prestaties van derden voor de , , , ,27 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 35105/ Prestaties van derden voor de 3.080,00 414, ,49 414,51 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 35106/ Prestaties van derden voor de 1.929, ,72 28, ,11 834,61 gebouwen, eigen aan de functie 35107/ Prestaties van derden voor de , ,07 124, ,07 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 35108/ Prestaties van derden voor de 8.323, , , ,26 469,81 gebouwen, eigen aan de functie 35109/ Prestaties van derden voor de 8.171, ,45 442, , ,29 gebouwen, eigen aan de functie 35110/ Prestaties van derden voor de 3.080, , , ,34 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 35111/ Prestaties van derden voor de 8.500, , , ,21 369,05 gebouwen, eigen aan de functie 35112/ Prestaties van derden voor de 4.172, , , ,59 211,75 gebouwen, eigen aan de functie 35113/ Prestaties van derden voor de 6.371, ,89-581, ,89 0,00 gebouwen, eigen aan de functie 351/ Verzekering van de onroerende , , , ,33 0,00 goederen 351/ Belastingen, taksen en 2.601,00 103, ,82 103,18 0,00 retributies op onroerende goederen

28 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 25 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

29 Blz. : 26 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 351/ Levering van elektriciteit , , , ,96 0,00 voor de gebouwen 351/ Levering van gas voor de , , , ,01 0,00 gebouwen 351/ Levering van water voor de , , , ,13 0,00 gebouwen 351/125 ***** ****************************** , , , , ,30 351/ Huur en huurlasten van , , , ,00 0,00 gehuurde onroerende goederen 351/126 ***** ****************************** , , , ,00 0, / Materialen voor voertuigen , ,73 101, , ,76 voor rechtstreeks verbruik 35104/ Materialen voor voertuigen 7.500, , , ,17 37,90 voor rechtstreeks verbruik 35105/ Materialen voor voertuigen 1.540,00 703,13 836,87 703,13 0,00 voor rechtstreeks verbruik 35106/ Materialen voor voertuigen 2.538, ,98 904, ,29 470,69 voor rechtstreeks verbruik 35108/ Materialen voor voertuigen , , , ,17 0,00 voor rechtstreeks verbruik 35109/ Materialen voor voertuigen 5.702, ,06 400, ,24 685,82 voor rechtstreeks verbruik 35110/ Materialen voor voertuigen 1.540, ,55 311, ,78 160,77 voor rechtstreeks verbruik 35111/ Materialen voor voertuigen , , , ,48 191,66 voor rechtstreeks verbruik 35112/ Materialen voor voertuigen 2.318, ,45 63, ,44 293,01 voor rechtstreeks verbruik 35113/ Materialen voor voertuigen 5.345, , , ,33 157,78 voor rechtstreeks verbruik 35114/ Materialen voor voertuigen 3.611, , , ,43 61,99 voor rechtstreeks verbruik 35115/ Materialen voor voertuigen , ,97 267, , ,66 voor rechtstreeks verbruik 351/ Olie en brandstof voor , , , ,47 0,00 voertuigen 351/ Prestaties van derden voor , , , ,34 30,00 voertuigen 35101/ Prestaties van derden voor 7.306, , , ,04 0,00 voertuigen 35102/ Prestaties van derden voor , , , , ,39 voertuigen 35103/ Prestaties van derden voor , ,32 3, ,31 78,01 voertuigen

30 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 27 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

31 Blz. : 28 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 35104/ Prestaties van derden voor , ,85 678, ,63 198,22 voertuigen 35105/ Prestaties van derden voor , ,73 13, , ,82 voertuigen 35106/ Prestaties van derden voor , ,33-4, , ,96 voertuigen 35107/ Prestaties van derden voor , , , ,15 193,62 voertuigen 35108/ Prestaties van derden voor , , , ,11 505,78 voertuigen 35109/ Prestaties van derden voor , , , , ,56 voertuigen 35110/ Prestaties van derden voor , , , , ,48 voertuigen 35111/ Prestaties van derden voor , ,72 335, , ,37 voertuigen 35112/ Prestaties van derden voor , , , , ,90 voertuigen 35113/ Prestaties van derden voor , ,64 240, ,64 0,00 voertuigen 35114/ Prestaties van derden voor , , , , ,35 voertuigen 351/ Verzekeringen van voertuigen , , , ,93 0,00 351/ Belastingen en taksen op 0,00 167,32-167,32 167,32 0,00 voertuigen 35101/ Huur van transportmaterieel , , , ,24 0, / Huur van transportmaterieel , ,08-0, ,08 0, / Huur van transportmaterieel , , , ,80 0, / Huur van transportmaterieel 4.821,00 0, ,00 0,00 0, / Huur van transportmaterieel , , , ,44 0,00 351/127 ***** ****************************** , , , , ,50 351/ Roerende voorheffing 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 351/128 ***** ****************************** 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 352/ Technische benodigdheden voor , ,91-762, ,89 546,02 rechtstreeks verbruik 352/ Aankoop, onderhoud en huur v ,00 862, ,87 0,00 862,13 werkkleding vr het gemeentepers

32 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 29 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

33 Blz. : 30 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 352/ Huur- en onderhoudskosten van 6.120, , , ,07 0,00 technische benodigdheden 352/124 ***** ****************************** , , , , ,15 352/ Materialen voor voertuigen 305,00 167,67 137,33 167,67 0,00 voor rechtstreeks verbruik 352/ Olie en brandstof voor 6.820,00 46, ,78 46,22 0,00 voertuigen 352/ Prestaties van derden voor 8.828, ,94 22, ,94 0,00 voertuigen 352/ Verzekeringen van voertuigen 7.475, ,48-108, ,48 0,00 352/127 ***** ****************************** , , , ,31 0,00 369/000/71 Subtotaal , , , , ,82 72 G.U. OVERDRACHTEN 351/ Onwaarden op niet geïnde 8.199,00 0, ,00 0,00 0,00 vastgestelde rechten v d G.D. 351/ Tgb. van onwaarden op geïnde 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 vastgestelde rechten v d G.D. 351/301 ***** ****************************** 8.699,00 0, ,00 0,00 0,00 351/ * Lidmaatschapsbijdr. aan ,00 0, ,00 0,00 0,00 verenigingen van gemeentelijk belang 35160/ * Lidmaatschapsbijdr. aan 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 verenigingen van gemeentelijk belang 351/ * Subsidies aan instellingen , ,70 82, ,70 0,00 ten dienste van gezinnen 351/ Tussenkomsten in wedden en , , , , ,00 werkingsuitgaven gedragen dr de h 351/ Tussenkomst in vakbondpremies 3.028, , , ,45 0,00 351/415 ***** ****************************** , , , , ,00 352/ Onwaarden op niet geïnde 7.200,00 0, ,00 0,00 0,00 vastgestelde rechten v d G.D. 352/301 ***** ****************************** 7.200,00 0, ,00 0,00 0,00 369/000/72 Subtotaal , , , , ,00

34 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 31 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

35 Blz. : 32 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 7X G.U. SCHULD 351/ Financiële kosten van ,00 0, ,00 0,00 0,00 leningen ten laste van de gemeente 351/211 ***** ****************************** ,00 0, ,00 0,00 0,00 369/000/7X Subtotaal ,00 0, ,00 0,00 0,00 369/000/73 Totaal G.U , , , , ,82

36 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 33 Naamcode 04 Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten

37 Blz. : 34 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand 04 Naamcode BUITENGEWONE Artikel Nr. UITGAVEN Het De De niet De De over te Alg. begrotings- definitieve gebruikte aanrekeningen dragen F / E / Nr Rek. krediet vastleggingen kredieten kredieten 91 B.U. INVESTERINGEN 351/ Aankoop van industriële en , ,00 0, ,00 0,00 exploitatiegebouwen 351/ Uitr. en buit. ond. van , , ,64 0, ,36 industriële en exploitatiegebouwen 35180/ Uitr. en buit. ond. van , , , , ,32 industriële en exploitatiegebouwen 351/ Aankoop van bureaumeubilair , , , ,12 0, / Aankoop van bureaumeubilair 2.000, ,39 983, ,39 0, / Aankoop van bureaumeubilair 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 351/ Aankoop van , , , ,47 0,00 informaticamaterieel 35120/ Aankoop van , , , ,81 0,00 informaticamaterieel 35130/ Aankoop van , ,92 160,08 189, ,82 informaticamaterieel 351/ Aankoop van ander 7.500, , , ,91 0,00 bureaumaterieel 35140/ Aankoop van vrachtwagens , , ,52 0, , / Aankoop van speciale en , , , , ,51 andere voertuigen 351/ Aankoop van machines, , , , , ,68 exploitatiematerieel en uitrusting 35101/ Aankoop van machines, 3.065, , , , ,68 exploitatiematerieel en uitrusting 35102/ Aankoop van machines, 8.000, , , ,22 0,00 exploitatiematerieel en uitrusting 35103/ Aankoop van machines, , ,74 11, ,23 608,51 exploitatiematerieel en uitrusting 35104/ Aankoop van machines, , , , ,72 0,00 exploitatiematerieel en uitrusting 35105/ Aankoop van machines, 8.500, , , ,79 0,00 exploitatiematerieel en uitrusting 35106/ Aankoop van machines, , ,62 251, , ,22 exploitatiematerieel en uitrusting

38 F BRANDWEER Bestuur Brandweer Zone Rand Blz. : 35 Naamcode 04 BUITENGEWONE Artikel Nr.alg ONTVANGSTEN Het begrotings- De definitieve De onverhaalbare De nettorek. krediet vastgestelde posten en de vastgestelde F / E / Nr rechten oninvorderbare rechten rechten 80 B.O. OVERDRACHTEN 351/ Subs. in kap. v d hog overh ,00 0,00 0,00 0,00 vr investeringen met specifieke 351/ Investeringssubs. in kap. van , ,00 0, ,00 andere overheden voor gebouwen 369/000/80 Subtotaal , ,00 0, ,00 82 B.O. SCHULD 351/ Leningen ten laste van de , ,00 0, ,00 gemeente 369/000/82 Subtotaal , ,00 0, ,00 369/000/83 Totaal B.O , ,00 0, ,00