AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT BOOM NIS-code : AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT BOOM NIS-code : AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN

2 .

3 AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN Deze toelichting volgt de logica van de cijfers in bladzijde 2-3: toelichting uitgaven (algemene info wordt in detail lijn per lijn weergegeven) bladzijde 4: toelichting ontvangsten 1. Uitgaven a) Aflossing schulden (42) Volledigheidshalve wordt in bijlage 3 de inventaris van de lopende kredieten bij Belfius en KBC toegevoegd. Vanaf 2015 wordt op jaarbasis een bedrag van euro opgenomen voor de aflossing van de 1,0 miljoen schuld aan de gemeente. Per lening/kredietlijn wordt de kapitaalaflossing expliciet in de cijfers opgenomen. b) kosten ( ) (de eerste twee cijfers van de budgetsleutel is te vinden in de kolom budgetcode ) Wat betreft de klasse 60 en 61 werd voor de toekomst het merendeel van de kosten 2013 als basis gehanteerd en geïndexeerd. Voor wat betreft de post overige onvoorziene kosten werd het eerste semester 2014 geboekt en omgezet op jaarbasis. De uitgaven van de prestaties voorzitter, leden Raad van Bestuur, leden Directiecomité, leden werkgroepen, werd gebaseerd op de samenstelling van deze raden en commissies en het aantal geraamde vergaderingen De intresten op de leningen werden opgenomen uit de respectievelijke aflossingstabellen. 2. Ontvangsten De courante huuropbrengsten zijn gebaseerd op de geïndexeerde cijfers. Voor de opbrengsten met betrekking tot de te realiseren projecten verwijzen we naar de cijfers in bijlage 2. Pagina 1

4 Toelichting Uitgave Budgetcode aflossing schuld aan de gemeente aflossing lening Dexia 1 sporthal aflossing lening Dexia 2 sporthal aflossing lening Dexia 4 sporthal aflossing lening Dexia 5 sporthal aflossing lening dexia 6 Kaai aflossing KBC / Terugbetaling lening Pachterslei West aflossing lening De Klamp aflossing wentelkrediet aank project de klamp Goed Wonen Rupelstreek aank project holle zijp aank project basiseduc Onderhoud en herstel van gebouw/toerisme - Infrastructuur/De Kaai Onderhoud en herstel van gebouw/sport/schomme Brandverzekering Verzekeringen bestuurdersansprakelijkheid Burgerlijke aansprakelijkheid Andere verzekeringen ereloon boekhouder ereloon bedrijfsrevisor bijdrage diverse veiligheidsdviezen verplaatsing/vorming personeel verplaatsing bestuurders + directie Documentatie en abonnementen/overig algemeen bestuur administratieve kosten lonen administratieve kosten MTQ wettelijke bekendmakingen overige onvoorziene kosten Publiciteit, advertenties en publicaties Publiciteit, advertenties en publicaties Lidgelden algemene werkingskosten erelonen advokaten Prestaties voorzitter prestaties Raad van Bestuur prestaties directiecomité prestaties werkgroepen Wedden contractueel personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 2015/ /01/0040/ - Schulden ,00 aan kredietinstellingen , ,00 die binnen het ,00 jaar vervallen - aflossing 0,00 sc 2015/ /01/0040/ - Schulden 1.547,00 aan kredietinstellingen 1.581,00 aangegaan 1.617,00 door 410,00 het bestuur die 0,00 binnen he 2015/ /01/0040/ - Schulden 387,00 aan kredietinstellingen 401,00 aangegaan 415,00 door 430,00 het bestuur 332,00 die binnen he 2015/ /01/0040/ - Schulden ,00 aan kredietinstellingen ,00 aangegaan 0,00 door het 0,00 bestuur die 0,00 binnen he 2015/ /01/0040/ - Schulden 100,00 aan kredietinstellingen 102,00 aangegaan 26,00 door het 0,00 bestuur die 0,00 binnen he 2015/ /01/0040/ - Schulden ,00 aan kredietinstellingen , ,00 aangegaan door ,00 het bestuur ,00 die binnen he 2015/ /01/0040/ - Schulden ,00 aan kredietinstellingen , ,00 aangegaan door ,00 het bestuur ,00 die binnen he 2015/ /01/0040/ - terugbetaling 0,00lening ,00 Pachterslei West 0,00 0,00 0, / /01/0040/ - aflossing 0,00 lening De Klamp 0, , , , / /01/0040/ - Schulden ,00 aan kredietinstellingen , ,00 aangegaan door ,00 het bestuur die 0,00 binnen he 2015/ /04/0620/06 - Aankopen ,00van onroerende ,00 goederen ,00 bestemd ,00 voor verkoop ,00 - De Klamp/ 2015/ /04/0620/07 - Aankopen 1,00van onroerende 0,00 goederen 0,00 bestemd voor 0,00 verkoop - 0,00 /Grondbele 2015/ /04/0620/06 - Aankopen 5.150,00van onroerende 5.253,00 goederen 5.359,00 bestemd 5.466,00 voor verkoop 5.575,00 - Holle Zijp/G 2015/ /04/0620/04 - Aankopen ,00van onroerende ,00 goederen ,00 bestemd ,00 voor verkoop ,00 - Project Ba 2015/ /04/0522/01 - Onderhoud ,00 en herstel 5.000,00 van gebouw/toerisme 5.000, ,00 - Infrastructuur/De 5.000,00 Kaai 2015/ /06/0740/01 - Onderhoud ,00 en herstel ,00 van gebouw/sport/schomme , , , / /02/0100/ - Brandverzekering 5.400,00 (brand 5.508,00 + ontploffing)/politieke 5.619, ,00 organen 5.846, / /02/0100/ - Verzekeringen 1.385,00 bestuurdersansprakelijkheid/politieke 1.412, , ,00 organen 1.499, / /02/0119/00 - Burgerlijke 788,00aansprakelijkheid 804,00 + lichamelijke 820,00 ongevallen 836,00 + invorderingskos 853, / /02/0119/00 - Andere 265,00 verzekeringen/overige 270,00 algemene 275,00 en ondersteunende 281,00 286,00 diensten/o 2015/ /02/0111/ - Overige ,00 diensten en ,00 diverse leveringen ,00 erleloon ,00 boekhouder/fiscale ,00en fina 2015/ /02/0111/ - Overige 3.000,00 diensten en 3.060,00 diverse leveringen 3.122,00 ereloon 3.184,00 bedrijfsrevisor/fiscale 3.248,00 en fi 2015/ /02/0190/ - Overige 166,00 diensten en diverse 169,00 leveringen 172,00 - bijdrage 176,00 diverse veiligheidsadviez 179, / /02/0112/ - Overige 765,00 diensten en diverse 781,00 leveringen 796,00 verpl;personeel/personeelsdienst 812,00 829,00 e 2015/ /02/0112/ - Overige 1.560,00 diensten en 1.592,00 diverse leveringen 1.624,00 verpl;bestuurders 1.656, ,00 dir/personeelsd 2015/ /02/0190/ - Documentatie 659,00 en abonnementen/overig 673,00 686,00 algemeen 700,00 bestuur 714, / /02/0112/ - Overige 228,00 diensten en diverse 233,00 leveringen 237,00 - administratieve 242,00 kosten 247,00 lonen/pers 2015/ /02/0112/ - Overige 37,00 diensten en diverse 38,00 leveringen 39,00 - administratieve 39,00 kosten 40,00 MTQ/Pers 2015/ /02/0190/ - Overige 139,00 diensten en diverse 142,00 leveringen 145,00 - wettelijke 148,00 bekendmakingen/overig 151, / /02/0119/00 - overige ,00 administratiekosten/overige , ,00 algemene ,00 en ondersteunende ,00 diens 2015/ /02/0190/ - Publiciteit, 1.041,00 advertenties 1.062,00 en publicaties/overig 1.083,00 algemeen 1.105,00bestuur 1.127, / /02/0190/ - Publiciteit, 417,00 advertenties 425,00 en publicaties/overig 433,00 algemeen 442,00bestuur 451, / /02/0190/ - Lidgelden 1.800,00 en bijdragen 1.836,00 (verenig;belg;steden 1.873,00 en 1.911,00 gemeenten, 1.949,00 welzijnszorg, p 2015/ /02/0111/ - Overige ,00 technische ,00 werkingsuitgaven/fiscale , ,00 en financiële ,00 diensten 2015/ /02/0119/00 - Erelonen 5.000,00 (advocaat, 5.000,00 notaris, architect, 5.000,00 deurwaarder, 5.000,00consultants/revisore 2015/ /02/0112/ - Presentiegelden 5.940,00 mandatarissen 6.059,00 - afgevaardigd 6.180, ,00 bestuurder/personeelsdien 6.430, / /02/0112/ - Bezoldigingen ,00 en rechtstreekse ,00 sociale ,00 voordelen ,00 - politiek ,00 personeel - pre 2015/ /02/0112/ - Bezoldigingen ,00 en rechtstreekse ,00 sociale ,00 voordelen ,00 - politiek ,00 personeel - pre 2015/ /02/0112/ - prestaties ,00 werkgroepen , , , , / /02/0112/ - Wedden ,00 contractueel ,00 personeel/personeelsdienst , ,00 en vorming , / /02/0112/ - Werkgeversbijdragen 400,00 408,00 wettelijke verzekeringen 417,00 - mandatarissen/personeels 425,00 433,00 Pagina 2

5 Toelichting Uitgave Budgetcode WG bijdr RSZPPO contractuelen 2015/ /02/0112/ - WG ,00 bijdr RSZPPO ,00 contractuelen/personeelsdienst , ,00 en vorming ,00 bijdrage arbeidsgeneeskundige diens 2015/ /02/0112/ - Andere 215,00 personeelskosten 219,00 bijdrage arbeidsgeneeskundige 223,00 228,00 dienst/personee 232,00 vakbondspremies 2015/ /02/0112/ - Andere personeelskosten 48,00 49,00 - vakbondspremies/personeelsdienst 50,00 51,00 52,00 en vorming maaltijdcheques 2015/ /02/0112/ - Administratiekosten 1.320, ,00 maaltijdcheques/personeelsdienst 1.181, ,00en vorming 1.228,00 Onroerende voorheffing/toerisme - Infrastructuur/De Kaai 2015/ /04/0522/01 - Onroerende 2.595,00 voorheffing/toerisme 2.647, ,00 - Infrastructuur/De 2.754,00Kaai 2.809,00 Onroerende voorheffing/grondbeleid voor wonen/de Klamp 2015/ /04/0620/06 - Onroerende 114,00 voorheffing/grondbeleid 116,00 118,00 voor wonen/de 121,00Klamp123,00 overdracht gemeente 2015/ /01/0010/ - Toegestane 0,00werkingssubsidies , ,00 overdracht gemeente/algemene 0,00 0,00 overdracht Rente, commissies en kosten 2015/ /01/0040/ - Rente, 5.000,00 commissies 5.100,00 en kosten verbonden 5.202,00 aan schulden/transacties 5.307, ,00in verb intresten wentelkrediet 2015/ /01/0040/ - Rente en 957,00 kosten van schulden 686,00 t lv bestuur 409,00en terugbet. 136,00Dr. Over 0,00 heid (lenin intrest lening Pachterslei West 2015/ /01/0040/ - Rente 4.758,00 en kosten van 2.374,00 schulden t lv bestuur 0,00en terugbet. 0,00Dr. Over 0,00 heid (lenin intrest lening historische voorraad gronden 2015/ /01/0040/ - Rente ,00 en kosten van ,00 schulden t lv ,00 bestuur en ,00 terugbet. Dr ,00 Over heid (lenin Interesten KBC 2015/ /01/0040/ - Rente ,00 en kosten van ,00 schulden t lv ,00 bestuur en ,00 terugbet. Dr ,00 Over heid (lenin interest Belfius / /01/0040/ - Rente 1.651,00 en kosten van 1.421,00 schulden t lv 1.181,00 bestuur en terugbet. 943,00Dr. Over 703,00 heid (lenin interest Belfius / /01/0040/ - Rente en 5,00 kosten van schulden 2,00 t lv bestuur 1,00en terugbet. 0,00Dr. Over 0,00 heid (lenin interest Belfius / /01/0040/ - Rente 1.363,00 en kosten van schulden 231,00 t lv bestuur 0,00en terugbet. 0,00Dr. Over 0,00 heid (lenin interest Belfius / /01/0040/ - Rente en 65,00 kosten van schulden 51,00 t lv bestuur 36,00en terugbet. 22,00Dr. Over 6,00 heid (lenin interest Lening Belfius / /01/0040/ - Rente en 102,00 kosten van schulden 68,00 t lv bestuur 32,00en terugbet. 3,00Dr. Over 0,00 heid (lenin Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten 2015/ /01/0030/ - Nalatigheids- 173,00of moratoriumintresten 176,00 180,00 en gelijkaardige 183,00 intresten/financiële 187,00 a Bankkosten (circulaire cheques 2x uittreksels, bankkaarten, w isselresultaten, / /01/0030/ - Bankkosten 331,00(circulaire 338,00 cheques 2x uittreksels, 344,00 bankkaarten, 351,00 w 358,00 isselresultate Pagina 3

6 Toelichting Ontvangst Budgetcode Leasevergoeding/Toerisme - Infrastructuur/De Kaai 2015/ /04/0522/01 - Leasevergoeding/Toerisme , ,00- Infrastructuur/De ,00 Kaai , ,00 Leasevergoeding/Sport/Schomme 2015/ /06/0740/01 - Leasevergoeding/Sport/Schomme , , , , ,00 Leasevergoeding/Sport/Sporthal 2015/ /06/0740/02 - Leasevergoeding/Sport/Sporthal , , , , ,00 persoonlijk aandeel maaltijdcheques 2015/ /02/0112/ - Andere tussenkomsten 220,00 en 220,00 terugvorderingen/personeelsdienst 220,00 220,00en vorming 220,00 andere huuropbrengsten 2015/ /04/0620/06 - Verkopen 8.324,00 en dienstprestaties 8.490,00 - andere 8.660,00 huuropbrengsten/grondbeleid 8.833, ,00 voor wonen/de Klamp Pachterslei West Bassinstraat 2015/ /04/0620/02 - Verkoop ,00 van onroerende 0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/pachtersl Pachterslei West Varkensmarkt 2015/ /04/0620/02 - Verkoop 0,00 van onroerende ,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/pachtersl Nielsestraat Basiseducatie 2015/ /04/0620/04 - Verkoop ,00 van onroerende 0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/nielsestra De Klamp 2015/ /04/0620/06 - Verkoop 0,00 van onroerende 0,00 goederen ,00 bestemd voor ,00 verkoop/grondbeleid ,00 voor wonen/de Klamp Goed Wonen Rupelstreek 2015/ /04/0620/07 - Verkoop 0,00 van onroerende 0,00 goederen bestemd 1,00 voor verkoop/grondbeleid 0,00 0,00 voor wonen/goed Wo Noeveren / /04/0620/08 - Verkoop 0,00 van onroerende 0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/grondbeleid 0, ,00 voor wonen/noeveren Nielsestraat bibliotheek 2015/ /04/0620/09 - Verkoop 0,00 van onroerende 0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/grondbeleid 0, ,00 voor wonen/nielsestra Holle Zijp 2015/ /04/0620/10 - Verkoop 0,00 van onroerende 0,00 goederen bestemd 0,00 voor verkoop/grondbeleid 0, ,00 voor wonen/holle Zijp Pagina 4

7 Lopende leningen BELFIUS 1 Renovatiewerken dak sporthal Duur: 20 j Vervaldag: Rentevoet 2,219% Herziening: Kapitaal geleend: ,30 Openstaand kapitaal op : 5.153,08 BELFIUS 2 Onderhoudswerken sporthal Duur: 20 j Vervaldag: Rentevoet: 3,530% Herziening: Kapitaal geleend: 3.860,35 Openstaand kapitaal op : 1.962,14 BELFIUS 4 Uitrusting en onderhoud gebouwen sport Duur: 15 j Vervaldag: Rentevoet: 4,470% Vaste rentevoet Kapitaal geleend: ,96 Openstaand kapitaal op : ,59 BELFIUS 5 Onderhoud gebouwen sport, cultuur, eredienst Duur: 15 j Vervaldag: Rentevoet: 0,888% Herziening: Kapitaal geleend: 1.148,37 Openstaand kapitaal op : 227,21 BELFIUS 6 Oprichting gebouwen kaaiplateau Duur: 20 j Vervaldag: Rentevoet: 0,940% Herziening: Kapitaal geleend: ,95 Openstaand kapitaal op : ,91 Pagina 5

8 KBC Bank Historische voorraad gronden Type lening: exploitatiekredietlijn Vervaldag: Rentevoet: Euribor 3 mnd te verhogen met 0,65% basispunten Kapitaal geleend: Openstaand kapitaal op : Periodiciteit: kwartaal Terrein Varkensmarkt-Kapelstraat Type lening: exploitatiekredietlijn Vervaldag: Rentevoet: Euribor 3 mnd te verhogen met 0,65% basispunten Kapitaal geleend: Openstaand kapitaal op : Periodiciteit: kwartaal Wentelkrediet Type lening: wentelkredietlijn Vervaldag: Kapitaal geleend: Openstaand kapitaal op : Periodiciteit: aflossing van jaarlijks op intrest op en Investeringskrediet Type lening: investeringskrediet Vervaldag: Rentevoet: vaste rentevoet van 3,63% Kapitaal geleend: Openstaand kapitaal op : ,68 Periodiciteit: jaarlijks op Bedrijfsrekening Type lening: kaskrediet Rentevoet: Euribor 3 mnd te verhogen met 1,00% basispunten Kapitaal geleend: Pagina 6