Begrotingswijziging nr 3

Transcriptie

1 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Dienstjaar : 2015 Begrotingswijziging nr 3 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten 000/71 Overdrachten 000/72 Schuld 000/7x Totaal 000/73 Overboekingen 000/78 Totaal 000/ Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven , , , , , , Openbare schuld , , , Algemeen financiering , , , Belastingen en Taksen , , , Verzekeringen , , , , Overboekingen en resultaten Algemene ontvangsten en uitgaven , , , , , , Financieel bestuur en domeinen , , , , , , Algemene diensten , , , , , , Rampen Buitenlandse betrekkingen , , , Openbare orde en veiligheid , , , , , , Verkeer en waterstaat , ,00 100, , , , Handel, nijverheid en middenstand , , , , , Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs , , , , , , Basis onderwijs , , , , , , Secundair onderwijs , , , , , , Wetenschappelijk onderwijs Buitengewoon onderwijs Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie , , , , , , , , , Erediensten 0 307, , , , , Sociale zekerheid en sociale bijstand 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Totaal , , , , , ,98 Balans eigen dienstjaar Tekort ,31 Vorige dienstjaren Gewone Tekort 0 0 Algemeen totaal ,98 Algemeen resultaat Mali 0

2 Bladzijde 2 Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Prestaties 000/60 Overdrachten 000/61 Schuld 000/62 Totaal 000/63 Overboekingen 000/68 Totaal 000/ Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven , , , , , Openbare schuld , , , Algemeen financiering , , , Belastingen en Taksen , , , , Verzekeringen , , , Overboekingen en resultaten Algemene ontvangsten en uitgaven , , , , Financieel bestuur en domeinen , , , , Algemene diensten , , , , Rampen Buitenlandse betrekkingen , , , Openbare orde en veiligheid 3.000, , , , Verkeer en waterstaat , , , Handel, nijverheid en middenstand , , , , Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs 1.250, , , , Basis onderwijs , , , , Secundair onderwijs , , , , Wetenschappelijk onderwijs Buitengewoon onderwijs Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie , , , , Erediensten , , , Sociale zekerheid en sociale bijstand , , , , Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid , , , , Volksgezondheid en openbare hygiëne , , , , , Huisvesting en ruimtelijke ordening , , , ,00 Totaal , , , , ,67 Balans eigen dienstjaar Overschot 0 Vorige dienstjaren Gewone Overschot , ,10 Algemeen totaal ,77 Algemeen resultaat Boni ,79

3 Gewone Dienst - Bladzijde 3 Tabel 2 : Detail van de BW nr 3 in Raming Eigen dienstjaar Functionele groepen: 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 000/ PATRONALE BIJDRAGEN AAN DE OMSLAGKAS VOOR GEMEENTELIJKE PENSIOENEN Aanpassing begrotingskredieten ( op basis van de ontvangen fakturen) , , ,00 009/000/70 Totaal Personeel , , ,00 009/00073 Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 009/00075 Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven , , , , , ,48 Functionele groepen: 049 Belastingen en Taksen 000/72 Overdrachten 040/ ONWAARDEN OP NIET GEINDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE DIENST Opruiming diverse dossiers 040/ TERUGBETALING ONWAARDEN OP GEINDE VASTGESTELDE RECHTEN GEW. DIENST Opruiming diverse dossiers , , , , , ,00 049/000/72 Totaal Overdrachten , , ,40 049/00073 Sub-Totaal Belastingen en Taksen , , ,40 049/00075 Totaal Belastingen en Taksen , , ,40 Functionele groepen: 119 Algemene ontvangsten en uitgaven 101/ BEZOLDIGING VAN DE CONTRACTUELEN VAN DE GEMEENTELIJKE OVERHEID , , ,00 119/000/70 Totaal Personeel , , ,00 104/ ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOKATEN - Toename aantal dossiers , , ,00

4 Gewone Dienst - Bladzijde 4 119/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 000/72 Overdrachten 101/ SUBSIDIES VZW "COMITE BAL VAN DE BURGEMEESTER VAN SINT AGATHA BARCHEM" Verhoging subsidie aan de VZW (organisatie bal van de Burgemeester) , , ,00 119/000/72 Totaal Overdrachten 6.000, , ,00 119/00073 Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven , , , ,76 119/00075 Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven , , , ,76 Functionele groepen: 129 Financieel bestuur en domeinen 121/ BEZOLDIGING VAN DE CONTRACTUELEN VAN HET DEPARTEMENT FINANCIELE ZAKEN , , ,00 121/ VAKANTIEGELD VAN DE CONTRACTUELEN VAN HET DEPARTEMENT FINANCIELE ZAKEN , , ,00 124/ BEZOLDIGING VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL PATRIMONIUM Overdracht kredieten van art.930/ , , ,00 124/ VAKANTIEGELD VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL (PATRIMONIUM) Overdracht kredieten van art. 930/ / PATR.BIJDRAGEN AAN DE RSZPPO VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL (PATRIMONIUM) Overdracht kredieten van art. 930/ , , , , , ,00 129/000/70 Totaal Personeel , , ,00 129/00073 Sub-Totaal Financieel bestuur en domeinen , , ,36 129/00075 Totaal Financieel bestuur en domeinen , , ,36

5 Gewone Dienst - Bladzijde 5 Functionele groepen: 139 Algemene diensten 132/ TELECOMMUNICATIEKOSTEN 132/ AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDIJ , , , , , ,00 133/ ADMINISTRATIEVE PRESTATIES VAN DERDEN (DIENST PUBLIC RELATIONS) Aanpassing begrotingskredieten (Migratie internetsite naar nieuwe CMS, BN drukwerk) , , ,00 137/ BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK (DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN) Aanpassing begrotingskredieten (zie O.W.) , , ,00 137/ PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE , , ,00 GEBOUWEN (DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN) Aanpassing begrotingskredieten (zie O.W.) 137/ LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR DE GEBOUWEN (DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN) Aanpassing begrotingskredieten (zie O.W. - fakturen Lampiris) , , ,00 139/ ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR EXPERTISES (INFORMATICADIENST) Migratie en hosten en delen van server CIBG, in conform stellen servers + veiligheidssysteem, huur programma SAS en bijkomende missies Iristeam , , ,00 139/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 139/00073 Sub-Totaal Algemene diensten , , ,38 139/00075 Totaal Algemene diensten , , ,38 Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid 30002/ BEZOLDIGING VAN HET GESUBSIDIEERDE PERSONEEL VAN DE EUROPESE TOPPEN Overdracht kredieten van artikels 875/11x-xx 30002/ PATRONALE BIJDRAGEN AAN DE RSZPPO VOOR HET GESUBSIDIEERDE PERSONEEL VAN DE EUROPESE TOPPEN Overdracht kredieten van artikels 875/11x-xx en 930/11x-xx , , , , , ,00 339/000/70 Totaal Personeel , , ,00 000/72 Overdrachten

6 Gewone Dienst - Bladzijde 6 330/ BIJDRAGEN IN DE WERKINGSKOSTEN VAN DE POLITIEZONE Aanpassing gemeentelijke tussenkomst - Zie Rekening P.Z. - Politieraad 08/09/ , , ,38 339/000/72 Totaal Overdrachten , , ,38 000/7x Schuld 300/ FINANCIELE KOSTEN VAN LEASINGSCHULDEN , , ,00 339/000/7x Totaal Schuld , , ,84 339/00073 Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid , , , ,22 339/00075 Totaal Openbare orde en veiligheid , , , ,22 Functionele groepen: 429 Verkeer en waterstaat 421/ TECHNISCHE PRESTATIES VOOR DE WEGENIS & VOOR SNEEUWOPRUIMING - IJZELBESTRIJDING 423/ TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE WEGSIGNALISATIE , , , , , ,00 429/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 429/00073 Sub-Totaal Verkeer en waterstaat , , ,12 429/00075 Totaal Verkeer en waterstaat , , ,12 Functionele groepen: 569 Handel, nijverheid en middenstand 520/ TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN (HANDEL EN FESTIVITEITEN) Aanpassing begrotingskredieten (zie O.W. - Dossier feestelijke verlichtingen) , , ,00 569/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 569/00073 Sub-Totaal Handel, nijverheid en middenstand , , ,00 569/00075 Totaal Handel, nijverheid en middenstand , , ,00

7 Gewone Dienst - Bladzijde 7 Functionele groepen: 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs 701/ VERGOEDINGEN VOOR ANDERE PRESTATIES (P.W.A. CHEQUES) Aanpassing begrotingskredieten PWA cheques (bewakingspersoneel in de scholen) , , ,00 701/ PRESTATIES VAN DERDEN VOOR , , ,00 GEBOUWEN Aanpassing begrotingskredieten (zie O.W.) 709/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 709/00073 Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs 709/00075 Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs , , , , , ,39 Functionele groepen: 729 Basis onderwijs 72101/ BEZOLDIGINGEN T.L.V. DE FR. GEMEENSCHAP VAN HET FR. KLEUTERONDERWIJZEND PERSONEEL (P.M.) inkomsten artikel 72101/ , , , / BEZOLDIGINGEN T.L.V. DE FR. GEMEENSCHAP VAN HET FR. LAGERONDERWIJZEND PERSONEEL (P.M.) inkomsten artikel 72201/ , , , / BEZOLDIGINGEN T.L.V. DE VL. GEMEENSCHAP VAN HET NL. LAGER ONDERWIJZEND PERSONEEL (P.M.) inkomsten artikel 72202/ , , ,00 729/000/70 Totaal Personeel , , , / VERVOER SCHOOLREIZEN EN EXCURSIES (NL. KLEUTERSCHOOL) Educatief Dynamo3 cultuurcel - Zie inkomsten artikel 72102/ , , ,00 729/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 729/00073 Sub-Totaal Basis onderwijs , , ,04 729/00075 Totaal Basis onderwijs , , ,04

8 Gewone Dienst - Bladzijde 8 Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs 73401/ BEZOLDIGINGEN T.L.V. FR. GEMEENSCHAP VOOR ONDERW. PERS. VAN FR. MUZ. AC. (P.M.) inkomsten artikel 73401/ / BEZOLDIGING T.L.V. VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR ONDERWIJZ. PERS. NL. MUZ. AC. (P.M.) inkomsten artikel 73402/ , , , , , ,00 739/000/70 Totaal Personeel , , ,00 739/00073 Sub-Totaal Secundair onderwijs , , ,52 739/00075 Totaal Secundair onderwijs , , ,52 Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie 766/ BEZOLDIGING VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL DER BEPLANTINGEN Overdracht kredieten naar artikel 30002/ , , ,00 769/000/70 Totaal Personeel , , , / ANDERE TECHNISCHE KOSTEN (NEDERLANDSE CULTUUR) Overdracht kredieten naar artikel 76202/ / ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS,... (BREDE SCHOOL NL) Overdracht uitgave naar buitengewone dienst artikel 76206/ (Toelage Brede School) 764/ ORGANISATIE VAN SPORTMANIFESTATIES Subsidie "sport et intégration" ADEPS - Zie inkomsten artikel 764/ , , , , , , , , ,00 769/000/71 Totaal Werkingskosten , , , ,00 000/72 Overdrachten 76202/ SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN DE GEZINNEN (NL CULTUUR) Evenwicht zie artikel 76202/ , , / SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN , ,00 DIENSTE VAN DE GEZINNEN (TERUGSTORTING SUBSIDIE AAN BRUSSELS FENCING Aanpassing begrotingskredieten - Subsidie jeugd & sport saldo 2012

9 Gewone Dienst - Bladzijde / SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN , ,00 DIENSTE VAN DE GEZINNEN (TERUGSTORTING SUBSIDIE AAN PHENIX VOLLEY BRU Aanpassing begrotingskredieten - Subsidie jeugd & sport / SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN , ,00 DIENSTE VAN DE GEZINNEN (TERUGSTORTING SUBSIDIE AAN BCU BASKET CLUB U Aanpassing begrotingskredieten - Subsidie jeugd & sport /000/72 Totaal Overdrachten , , ,00 769/00073 Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie 769/00075 Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie , , , , , , , ,44 Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand 831/ ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR EXPERTISES (INFORMATICADIENST) Consolideren netwerk Gemeentebestuur en OCMW + software Persee , ,00 839/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 000/72 Overdrachten 831/ BIJDRAGEN IN DE WERKINGSKOSTEN VAN HET O.C.M.W. Aanpassing gemeetelijke tussenkomst in het tekort van het OCMW - Zie Rekening OCMW - Raad van 9/10/ , , ,61 839/000/72 Totaal Overdrachten , , ,61 839/00073 Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand 839/00075 Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand , , , , , , , ,61

10 Gewone Dienst - Bladzijde 10 Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid 844/ BEZOLDIGING VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL VAN DE KINDERDAGVERBLIJVEN Aanpassing begrotingskredieten , , ,00 859/000/70 Totaal Personeel , , , / ANDERE TECHNISCHE KOSTEN (GELIJKE KANSEN) Aanpassing begrotingskredieten - Subsidie gekregen in Zie inkomsten artikel 84406/ ,00 650, ,00 859/000/71 Totaal Werkingskosten ,00 650, ,00 859/00073 Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid 859/00075 Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid , , , , , ,25 Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne 875/ BEZOLDIGING VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL VAN DE OPENBARE REINHEID Overdracht kredieten naar artikel 124/ / BEZOLDIGING VAN HET DOOR DE A.N.B. GESUBSIDIEERDE PERSONEEL VAN DE OPENBARE NETHEID Overdracht kredieten naar artikels 30002/11x-xx 875/ BEZOLDIGING VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL VAN DE OPENBARE REINHEID Overdracht kredieten naar artikels 30002/11x-xx 875/ PATRONALE BIJDRAGEN AAN DE RSZPPO VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL VAN DE OPENBARE REINHEID Overdracht kredieten naar artikels 30002/11x-xx , , , , , , , , , , , ,00 879/000/70 Totaal Personeel , , ,00 875/ TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN (CONTAINERCAMPAGNE,...) Aanpassing begrotingskredieten (containerscampagne) , , ,00

11 Gewone Dienst - Bladzijde / TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN VOOR DE RIOLERINGEN,... Aanpassing begrotingskredieten (Openbare opdracht 2015) , , ,00 878/ TECHNISCHE PRESTATIES VAN DERDEN Aanpassing begrotingskredieten (Openbare opdracht 2015) 87901/ ERELONEN & VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, VERTALERS, GIDSEN,.. Aanpassing begrotingskredieten (Actie Eco-team - Espace environnement) , , , , , ,00 879/000/71 Totaal Werkingskosten , , ,00 879/00073 Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne 879/00075 Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne , , , , , , , ,12 Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening 930/ BEZOLDIGING VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL RUIMTELIJKE ORDENING & URBANISATIE Overdracht kredieten naar artikel 124/ / VAKANTIEGELD VAN HET STATUTAIRE PERSONEEL RUIMTELIJKE ORDENING EN URBANISATIE Overdracht kredieten naar artikel 124/ / PATRON. BIJDRAGEN AAN DE RSZPPO VAN STATUTAIRE PERS. RUIMTELIJKE ORDENING & URBANISATIE Overdracht kredieten naar artikel 124/ , , , , , , , , ,00 939/000/70 Totaal Personeel , , ,00 939/00073 Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening , , ,29 939/00075 Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening , , ,29 Totaal , , , ,98

12 Gewone Dienst - Bladzijde 12 Tabel 2 : Detail van de BW nr 3 in Raming Vorige dienstjaren 000/66 Vorige dienstjaren 060/ BATIG RESULTAAT VAN DE GEWONE DIENST Resultaat begrotings dienstjaar 2014 (GR 18/06/2015) , , ,10 /000/66 Totaal Vorige dienstjaren , , ,10 Totaal van de afgesloten dienstjaren , , ,10

13 Gewone Dienst - Bladzijde 13 Eigen dienstjaar Functionele groepen: 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 000/60 Prestaties 000/ ANDERE ONTVANGSTEN EN TERUGVORDERINGEN Rekening houdend met de vermindering van de bijdragen Geco's , , ,00 009/000/60 Totaal Prestaties 8.500, , ,00 009/00063 Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 009/00065 Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven , , , , , ,48 Functionele groepen: 049 Belastingen en Taksen 000/61 Overdrachten 040/ BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVERHEDEN IN HET KADER VAN HET FISCAAL COMPENSATIEFONDS Aanvulling van de overeenkomst 2013/2014 (G.R.24/09/2015) , , ,00 049/000/61 Totaal Overdrachten , , ,94 049/00063 Sub-Totaal Belastingen en Taksen , , ,94 049/00065 Totaal Belastingen en Taksen , , ,94 Functionele groepen: 729 Basis onderwijs 000/61 Overdrachten 72101/ BIJDRAGEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP IN BEZOLDIGING VAN HET FR. KLEUTERONDERWIJZEND PERSONEEL (P.M.) uitgaven artikel 72101/ / BIJDRAGEN VAN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN WERKINGSUITGAVEN (EDUCATIEF INITIATIEF NL) Zie uitgaven artikel 72102/ , , , , , / BIJDRAGEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP IN BEZOLDIGINGEN VAN HET FR. LAGER ONDERWIJZEND PERSONEEL (P.M.) uitgaven artikel 72201/ , , , / BIJDRAGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP IN BEZOLDIGING VAN HET LAGER ONDERWIJZEND PERSONEEL (PM.) uitgaven artikel 72202/ , , ,00

14 Gewone Dienst - Bladzijde /000/61 Totaal Overdrachten , , ,00 729/00063 Sub-Totaal Basis onderwijs , , ,00 729/00065 Totaal Basis onderwijs , , ,00 Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs 000/61 Overdrachten 73401/ BIJDRAGEN FR. GEMEENSCHAP VOOR BEZOLDIGING ONDERW. PERS. FR. MUZ. AC.. (P.M.) uitgaven artikel 73401/ / BIJDRAGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR BEZOLDIGING PERS. NL. MUZ. AC. (P.M.) uitgaven artikel 73402/ , , , , , ,00 739/000/61 Totaal Overdrachten , , ,00 739/00063 Sub-Totaal Secundair onderwijs , , ,00 739/00065 Totaal Secundair onderwijs , , ,00 Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie 000/61 Overdrachten 76401/ ANDERE BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVERHEDEN (SPORT) Aanpassing begrotingskredieten - evenwicht met artikels 76401/3320x-02 - Subsidie jeugd & sport , , ,00 769/000/61 Totaal Overdrachten , , ,00 769/00063 Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie 769/00065 Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie , , , , , ,00

15 Gewone Dienst - Bladzijde 15 Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid 000/61 Overdrachten 84406/ ANDERE SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE HOGERE OVERHEDEN (GELIJKE KANSEN) uitgaven artikels 84406/12x-xx ,00 475, ,00 859/000/61 Totaal Overdrachten ,00 475, ,00 859/00063 Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid 859/00065 Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid ,00 475, , ,00 475, ,00 Totaal , , , ,77