VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsopmaak 2015

Transcriptie

1 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 08.1 Opnemingen uit reservefondsen Opname uit het Fonds voor het grondwaterbeheer Opname uit het Fonds voor de waterhuishouding Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet ) Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 2 Renten en inkomsten uit eigendom 28 Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden

2 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Huurgelden van gronden in het kader van de waterhuishouding (FWH) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven (industriële bijdragen) Van bedrijven (Fonds voor het grondwaterbeheer) Van bedrijven (Fonds voor de waterhuishouding) Van verzekeringsmaatschappijen (personeel en materieel) Inkomensoverdrachten van het buitenland Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (cofinanciering) EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding, art. 42 decreet ) (cofinanciering) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Bijzondere dotatie aan de VMM (GE0-1GDD2AW-IS) Werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS) Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS) Dotatie Minafonds voor de terugbetalingen sociale vrijstellingen/moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet 21/04/2007 (LBC-3LCH2AW-IS)

3 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsdotatie Vlaams gewest (LB0-1LCH5AW-IS) Investeringsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH5AW-IS) Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS) Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0-1LCH5AW-IS) Kapitaaloverdrachten van de federale overheid Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 7 Desinvesteringen 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden binnen de overheidssector Verkoop van gronden binnen de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding) Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding) Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

4 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Recuperatie van waarborgen Totaal hoofdstuk TOTAAL ONTVANGSTEN

5 ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde uitgaven 03.1 Dotaties aan reservefondsen Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens salarisschalen Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (kinderbijslagen) Lonen in natura Andere tegemoetkomingen Subtotaal hoofdstuk Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Geschillen (niet-limitatief) Huurgelden van gebouwen Specifieke werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Technologisch onderzoek en studieopdrachten Milieurapport

6 ESR CODE OMSCHRIJVING Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen Laatste budget Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector Specifieke werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Technologisch onderzoek en studieopdrachten Milieurapport Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Belastingen (niet-limitatief) Subtotaal hoofdstuk Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 2 Renten en inkomsten uit eigendom 21 Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciële schuld Huurgelden van gronden Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector Betalingen binnen de overheidssector Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan bedrijven

7 ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Bijdrage aan vzw Sociale Dienst Inkomensoverdrachten aan gezinnen Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (LB0-9LCHAAD-OI) Inkomensoverdrachten aan lokale overheden Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater

8 ESR CODE OMSCHRIJVING Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen Laatste budget Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 7 Investeringen 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van gronden binnen de overheidssector Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé) Nieuwbouw van gebouwen Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting Wegen- en waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats 74.2 Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel i.k.v. beheer van watersystemen Verwerving van overig materieel - Fonds voor de waterhuishouding Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

9 ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen Investeringsuitgaven in het kader van de waterhuishouding Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 8 Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten 81.1 Kredietverleningen aan bedrijven Waarborgen Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 9 Overheidsschuld 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro Totaal hoofdstuk TOTAAL

10 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget AANWENDING TOTAAL SALDO

11 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) BO 2014 Delta 2e BA2014- BO2014 Delta BO2015-2e BA2014 Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) BO 2014 Delta 2e BA2014- BO2014 Delta BO2015-2e BA2014 Totaal ontvangsten Leningen (code 96) KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 08.10) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = ESR vorderingen-saldo ESR BELEID - ESR BETAAL