BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

Transcriptie

1 Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai GENT BEGROTING ON: I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n Lidgelden , , , ,00 k Subsidies , , , ,00 o Terugstorting subsidies , ,00 m Verhuuropbrengsten 4.200, , , ,00 s Doorrekening kosten 1.501, ,00 451, ,00 t Andere opbrengsten 1.402, , ,00 e Financiële opbrengsten , , , ,00 n Uitzonderlijke opbrensten 3.830,99-912,00 - U i t g a v e n Verbruiksmateriaal , , , , Gebouwen , , , , Voertuigen , , , , Kantoor , , , , Erelonen , , , , Diverse kosten , , , , Interim , , , , Doorgestorte subsidies , , Bezoldigingen , , , ,00 63 Afschrijvingen , , , ,00 64 Andere bedrijfskosten 504, , ,00 65 Financiële kosten 2.742, , , ,00 66 Uitzonderlijke kosten ,05-67 Belastingen 2.544, , , ,00 Resultaat 0, , , , ,00 0,00

2 Datum : Voorzitter : Penningmeester : Secretaris :

3 ,00

4 FINANCIEEL VERSLAG KRINGWERKING HVG 2013 Uitgaven Inkomsten 1. Personeel 11. Ontvangen Subsidies a. Loonkosten (coördinator)) ,38 a. Kringsubsidie ,17 b. Sociaal Passief 2.374,56 b. Andere (Cozo) 6.000,00 c. Opleidingskosten 179,49 d. Sociaal Secretariaat 1.207, Intresten zichtrekeningen/spaarrekeningen 8.961,87 2. Aankoop diensten, werk en studies a. Memo WW , Ontvangen zitpenningen 3.040,03 b. Afvalverwerking 6.338,66 c. Andere 14. Bijdrage leden 3. Aankoop goederen a. Lidgelden ,00 a. Medisch verbruikmateriaal ,28 b. Kantinekosten 6.472,35 b. Bijdrage WW ,00 c. Klein materiaal en kantoorkosten 2.973,24 d. Relatiegeschenken 641, Huuropbrengsten 250,00 4. Nutsvoorzieningen 16. Andere 120,00 a. Elektriciteit/Water/Gas 126,51 b. Telefonie/Internet 177, Uitzonderlijke Opbrengsten 912,00 5. Informatica a. materiaal 2,50 b. licenties 1.252,71 c. prestaties 78,27 6. Beheerskosten a. Zitpenningen ,47 7. Bankkosten a. Roerende voorheffing 2.199,65 b. Beheerskosten 371,38 8. Subsidies a. Doorgestorte subsidies (Telematica) 9. Andere a. Boekhouding 379,80 b. Onderhoud en herstellingen gebouwen 327,32 c. Verzekering BA 830,30 d. Beroepsbijdragen 5.186,84 e. Vervoer en parking 397,58 f. Vergoedingen sprekers 307, Uitzonderlijke Kosten 1.955,05 Totaal ,68 Totaal ,07

5 A. Kosten tewerkstelling personeel LMN : 60% Minimum bedrag = 60% x (1) = (2) ,27 E. Ontvangsten E.001 Subsidies RIZIV (eerste contractant) (1) A.001 Aanwervingskosten Reeds ontvangen voorschot van 90% ,40 A.002 Totaal bezoldigingen, bijdragen sociale lasten en pensioenen A.003 Verzekering tegen arbeidsongevallen 779 E.002 Andere bronnen tot financiering van de doelstellingen (6) A.004 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid A.005 Opleidingskosten A.006 Provisie sociaal passief E.003 Intresten bankrekening/postrekening (7) 376 A.007 Kosten woon-werk-verkeer 583 A.008 Kosten sociaal secretariaat TOTAAL A (4) B. Werkingskosten : 40 % Maximum bedrag = 40% x (1) = (3) ,51 B.001 Huur, huurlasten gebouw 531 B.002 Huur : zalen 472 B.003 Huur andere (rollend materiaal, parking,,,,) 730 B.004 Nutsvoorzieningen : B gas B stookolie B electriciteit B water B telefoon B informatica-verbindingen 128 B.005 Kantoorkosten ( postzegels, bureelmateriaal, etc,,,) B.006 Aankoop materialen B.007 Abonnementen tijdschriften 69 B.008 Drukwerken B.009 Verzendingen B010 Vergoedingen aan de leden van de stuurgroep B.011 Vergoedingen voor de coaching van de ZTP B.012 Verplaatsingskosten 315 B.013 Beheerskosten bank/post 21 B.014 Brand/diefstal - verzekeringen B.015 Onderhoud lokalen B.016 Andere B Website 241 B Vergoeding boekhouder B Vergaderkosten 589 B Kosten multidisciplinair overleg B Software 339 B Informatica-prestaties 746 B Vergoeding sprekers C. Afrekening C.001 Terugbetaling aan RIZIV C.002 Te betalen saldo aan LMN Uitgaven FINANCIEEL VERSLAG LMN Gent (027) - jaar 2013 TOTAAL B (5) Ontvangsten Algemeen totaal uitgaven = (4) + (5) Totaal ontvangsten (1) +(6) + (7) D.001 D. Uitgaven voor de uitvoering van evenementen F.001 F Inkomsten ter financiering van evenementen Totaal D 0,00 Totaal F 0,00

6 Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai GENT ON: STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN WERKINGSJAAR 2013 Uitgaven Bedrag Ontvangsten Bedrag Goederen en diensten ,70 Lidgelden , Verbruiksmateriaal , Gebouwen ,32 Schenkingen en legaten 0, Voertuigen , Kantoor ,28 Subsidies , Erelonen , Diverse kosten ,29 Andere opbrengsten 8 440, Interim , Doorgestorte subsidies 0,00 Financiële opbrengsten ,80 Bezoldigingen ,88 Uitzonderlijke opbrengsten 912, Lonen (incl. vakantiegeld) , Provisie VKG 4 967, Patronale bijdragen , Bijkomende loonkosten 2 813, MC, woon-werk, kosten WG 9 044,81 Afschrijvingen ,73 Andere bedrijfskosten 1 210,49 Financiële kosten 4 589,25 Uitzonderlijke kosten 1 955,05 Belastingen 2 443,34 Totaal uitgaven ,44 Totaal ontvangsten ,85

7 Resultaat van het boekjaar ,41 Datum : 18/06/2014 Voorzitter : Penningmeester : Secretaris :

8 Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai GENT ON: STAAT VAN VERMOGEN WERKINGSJAAR 2013 Bezittingen Onroerende goederen (terreinen, ) - behorend tot de vereniging in volle eigendom - andere Machines - behorend tot de vereniging in volle eigendom - andere Roerende goederen en rollend materiaal - behorend tot de vereniging in volle eigendom - andere Waarborgen Vorderingen ten aanzien van derden - Klanten Geldbeleggingen Liquide middelen Bedrag Schulden Bedrag Beginvermogen ,85 0,00 Overgedragen resultaat ,41 0,00 Resultaat van het boekjaar Financiële schulden ,41 0,00 0,00 0,00 Schulden ten aanzien van derden ,97 - Leveranciers ,70 0,00 - Te ontvangen facturen 0,00 7,50 Fiscale, salariële en sociale schulden - Te betalen RSZ ,69 385,00 - Te betalen lonen -16,72 0,00 - Vakantiegeld ,63 - OBK ING ING OBK OBK Overlopende rekeningen Totale bezittingen ,59 Totale schulden , , , , , ,74 37,18 Overlopende rekeningen 0,00

9 Rechten Beloofde subsidies Beloofde schenkingen Andere rechten Bedrag Verplichtingen Bedrag - Hypotheken en hypotheekbeloften - - Gegeven waarborgen - - Andere verbintenissen - Datum : 18/06/2014 Voorzitter : Penningmeester : Secretaris :

10 Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai GENT ON: LOONLASTENVERGELIJKING 31/12/2013 VOLGENS DE BOEKHOUDING VOLGENS LOONSTAAT PERSONEEL PERSONEEL Bezoldiging personeel ,69 Bezoldiging bedienden , Vakantiegeld bedienden ,57 Dubbel vakantiegeld , Eindejaarspremie 6 921,07 Bruto buiten RSZ 975, , , Bijdrage RSZ werkgever ,04 Gewone bijdragen RSZ WG , Struct. verm. Patronale bijdragen -400,01 Struct. Vermindering -319, , , Kosten eigen aan de werkgever 1 299,48 Kosten eigen aan de werkgever 1 299, Verpl. woon-werk verkeer 1 463,00 Verpl. woon-werk verkeer 1 451, Vermindering BV -455,55 Vrijstelling BV verm. Lk ,61 Compensatie vrijst. BV 1 367, , ,42 BEHEERSKOSTEN BEHEERSKOSTEN 11, Beheerskosten sociaal secretariaat 5 091,08 Beheerskosten 5 105,60 Beheerskosten betr. op vorig jaar -14, , ,08

11 COPY

12 COPY

13 Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai GENT ON: DETAIL ERELONEN Erelonen accountant Alaska Gent bv orvv bvba Charles de Kerchovelaan Gent BTW BE , Erelonen sociaal secretariaat Securex vzw Brouwerijstraat Drongen BTW BE , Erelonen maaltijdcheques Sodexo Pass Belgium nv Rue Charles Lemaire Oudergem BTW BE ,22

14 Gestandaardiseerd Reëele Huisartsenwachtpost Gent buget 2013 uitgaven Opmerkingen van WP Operationele kosten , ,37 verschil Onderhoud hardware en software Provisie hardware Kantoormateriaal Voor operationele kosten: Verzekeringen (uitgez. gebouw) Totaal tekort: Boekhouder Totaal niet uitgegeven overschot Betaalautomaat 0 0 Sensibilisatie Telefoon + fax + internet Andere Sociaal secretariaat Opleiding Sociaal passief Huur + nutsvoorzieningen Onderhoud_all Coördinatie - Administratie , , Tekort 2025 Coördinatie Administratieve ondersteuning Lonen onthaal , , Tekort ,35 Vervoer , , Niet uitgegeven overschot Niet-verrekende uitgaven 0,00 0 Farmaceutica + medisch materiaal 0 0 Catering 0 0 Afschrijvingen (andere dan informatica) 0 0 Beheersvergoeding 0 0 Kosten door kring betaald: Verzorgend personeel 0 0 Representatiekosten 0 0 Uitrusting consultatieruimte 0 0 Bankkosten 0 0 Totalen , , = wordt niet uitbetaald Normaliter toegezegd dat ,35 door RIZIV betaald wordt

15 FINANCIEEL VERSLAG HUISARTSENWACHTPOST Gent JAAR 2013 Uitgaven Inkomsten 1. Loonkosten , Subsidies ,37 a) Administratief personeel: a) Subsidies RIZIV (wachtposten) ,00 Callcenter - onthaal ,49 Reeds ontvangen voorschot van 80% ,44 Administratie ,70 b) Kringsubsidie Onderhoud ,33 c) Kringsubsidie centraal oproepnummer ,66 Chauffeur ,46 d) Andere subsidies (publiek) ,71 b) Verplegend personeel e) Andere subsidies (privé) c) Coördinator ,12 d) Provisie sociaal passief 9.180, Interesten zichtrekening/spaarrekening 375,72 e) Opleidingskosten 423,88 Rekeningnummer :. 375,72 f) Verzekeringen i.v.m. personeel 815,79 Rekeningnummer :. g) Sociaal secretariaat 2.939,60 Rekeningnummer :. Rekeningnummer :. 2. Vergoeding huisartsen 1.. Rekeningnummer :. a) Totaal bedrag honoraria huisartsen (indien Rekeningnummer :. centrale inning prestaties) b) Beschikbaarheidshonoraria (indien centrale 15. Honoraria.. inning) a) Totaal bedrag honoraria huisartsen (indien c) Totaal bedrag andere bijkomende centrale inning prestaties) vergoedingen (bv. gegarandeerd inkomen) b) Beschikbaarheidshonoraria (indien centrale d) Aantal artsen die deelnemen aan de wachtpost inning) 3. Kosten lokalen, parking + diversen , Andere inkomsten ,00 a) Huur en lasten van het gebouw (+ verzekering a) Lidgelden huisartsen/kring ,00 gehuurde gebouw) + parking ,17 b) Betalingsverschillen b) Andere huur c) Andere opbrengsten 4.480,00 c) Totale oppervlakte van het gebouw in m² d) Oppervlakte van wachtzaal + kabinet + secretariaat in m² 4. Aankoop van lokalen 3.. a) Totaalbedrag aankoop lokalen b) Hypothecaire lening die hiervoor werd aangegaan (kapitaal) c) Interestlasten voorbije jaar d) Periode waarover geleend wordt 5. Nutsvoorzieningen 9.689,43 a) Elektriciteit 4.998,73 b) Water c) Gas d) Telefoon + GSM 1.663,09 e) Fax f) Internetaansluiting 3.027,61 g) Betaalautomaat h) Catering personeel 6. Informatie- en sensibiliseringskosten.. a) Aankondiging in kranten en tijdschriften b) Drukken van folders c) Ontwikkelen van een website 7. Bevoorrading en goederen (aankopen) ,88 a) Aankoop geneesmiddelen, klein medisch materiaal ,28 b) Uitrusting consultatieruimte c) Aankoop kantoormateriaal 5.051,24 d) Informaticamateriaal 830,01 e) Andere (catering WP) 6.472,35 8. Vervoerskosten ,47 a) Gebruik van een externe transportdienst b) Gebruik van een "interne" transportdienst (aangekochte voertuigen of huurvoertuigen) ,47 9. Afschrijvingen en waardeverminderingen.. a) Rollend materiaal b) Informatica c) Andere 10. Beheerskosten ,49 a) Beheerders ,00 b) Representatiekosten c) Boekhouder 1.983,79 d) Informaticus , Andere uitgaven ,39 a) Onderhoud en herstellingen (gebouwen, installaties, informaticamateriaal, ) ,65 b) Verzekeringen (andere dan hierboven reeds opgenomen) 494,10 c) Beheerskosten bank/post 20,64 d) Provisie (andere dan sociaal passief) 3.670, Andere uitgaven dan hierboven vermeld. Voeg een beknopte omschrijving bij dit financieel verslag ,80 Totaal uitgaven ,89 Totaal inkomsten ,09 1 Herneem enkel de som van a, b en c in het kader rechts naast rubriek 2 - Vergoeding huisartsen. 2 Herneem enkel de som van a en b in het kader rechts naast rubriek 3 - Kosten lokalen, parking + diversen. 3 Herneem enkel c (i.e. de interestlasten) in het kader rechts naast rubriek 4 - Aankoop van lokalen.