Heemkundevereniging Landgraaf. Sinds Jaarrekening Jaarrekening 2016 HKVL Pagina 1

Transcriptie

1 Heemkundevereniging Landgraaf Sinds 1982 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 HKVL Pagina 1

2 Heemkundevereniging Landgraaf Sinds 1982 Vestiging Voorzitter Secretaris Penningmeester An de Voeëgelsjtang 12, 6373BJ Landgraaf J.T.G. Schiffelers, Lokert 9, 5591NB Heeze J.J.H. Baur, Gravenweg 58, 6471VZ Eijgelshoven J.M.J. Drabbe, Groenendaal 55, 6374GJ Landgraaf Kamer van Koophandel Fiscaal nummer ANBI JAARREKENING 2016 pagina Inhoud Balans per 31 december Resultatenrekening jaar Toelichting balans 6 7 Toelichting resultatenrekening ` 8 Begroting Jaarrekening 2016 HKVL Pagina 2

3 Balans per 31 december 2016 Activa 31 dec dec 2015 Passiva 31 dec dec 2015 Duurzame Activa Reserves Inventaris Algemene Reserve Apparatuur Verv Reserve Inventaris Computers Verv reserve Apparatuur Verv Reserve Computers ed Reservering Slot Schaesberg Liquide middelen Crediteuren / Transitoria Kas Cred Vooruit ontv Contributies ING Betaalrekening Cred Jaarboek 2016 / RABO Betaalrekening Cred Fotoboek Rabo Doelspaarrekening Cred Boekverkoop voor derden Voorraad Postzegels Cred Hamers Ver (Cash) Ontv/Uitg in onerzoek Nog Te Bet Kosten (transitoria) Debiteuren / Transitoria Te ontv rente Spaarrek Debiteuren Boekverkoop Vooruit Bet Kosten (Transitoria) Totaal Activa Totaal Passiva Balans 31 dec 2016 HKVL Pagina 3

4 Opbrengsten Resultatenrekening jaar 2016 Realisatie Begroting Verenigings-opbrengsten Contributies Leden Foto kopieen & CD's DVD's Koffiegeld Rente-opbrengsten Diverse Baten Boeken / CD's - DVD's / Projecten Jaarboek Fotoboek Jaarboeken overige jaren Fotoboeken overige jaren Boek Slot Schaesberg Overige boeken en cd's en dvd's Hamers boeken Hamersbundel Kijk op Landgraaf 9 Landgr 70 jr bevrijd Kijk op Landgraaf 10 De mijnen in Landgraaf Kijk op Landgraaf 11 De ontw v d landb in Landgraaf do Limburgensia verkoop monumentendag Subsidies Waarderings subsidie Subsidie Monumentendag Totaal Opbrengsten Baten 31 dec 2016 HKVL Pagina 4

5 Kosten Resultatenrekening jaar 2016 Realisatie Begroting Bestuur Bestuurskosten Representatiekosten Administratiekosten Contributies/Abonnementen Verzekeringen Bankkosten Overige lasten Huisvestingskosten Huur Energie, service en overigen Afrek huur en expl kosten vorige jaren Overige huisvestingskosten Archief Kosten archief / kleine aanschaff Onderhoud netwerk Onderhoud apparatuur Onderhoud software Communicatie Telefoon/internet vaste kosten Telefoon/internet gesprekskosten Website Bulletin drukkosten Bulletin verzendkosten Leden Activiteiten Excursie Vrijwilligers-avond Verenigings-avond Lezingen Projecten Gezamenlijk project MFC 250 Stolpersteinen 750 Afschrijvingskosten Inventaris Apparatuur Computers Totaal Kosten Resultaat jaar Lasten 31 dec 2016 HKVL Pagina 5

6 Toelichting Balans 2016 Debiteuren Te ontvangen rente spaarrekeningen 138 HKVL Rabo Doelreserveren 138 rente 2015 wordt per 1 jan 2016 ontvangen Debiteuren Boekverkoop 460 gemeente landgraaf 460 Vooruit Betaalde Kosten (Transitoria) strato website / microsoft office 365 home 1 licentie interpolis periode 01jan2017 / 08feb ibanc fact verlenging licentie cremer w en s leinpfad abonnement familiekunde vlaanderen contr centr beh verzekeringspremie lgog lidnr 4183 contr sligro koffiekosten kapsalon smeets boeken verkoop 273 funcken boeken verkoop 900 funcken boeken verkoop 488 leeskunst d'r schönefeld boeken verkoop 278 Crediteuren Vooruit ontvangen contributies leden contributie leden Cred Jaarboek kosten jaarboek opbrengsten verkoop Cred Fotoboek kosten fotoboek opbrengsten verkoop Cred Boekverkoop voor derden 478 fanfare eendracht 80 harmonie st cecilia 150 in de zoe van doedeljoe van jean paulssen 60 vertel mich nog ins get jean paulssen 15 voor altijd oorlogskinderen 48 kalender eijgelshoven 30 logister 18 overigen 77 Cred Hamers Vereniging (Cash) Nog Te Betalen Kosten (Transitoria) kosten bet verkeer Rabo 4e kwartaal kosten bet verkeer ING 4e kwartaal project stolpersteinen 500 Toel Bal HKVL Deb Cred Pagina 6

7 Toelichting Balans 2016 Totaal generaal reserves per 31 december Algemene Reserve per 31 december Saldo per 31 december Toevoeging resultaat af : afschrijvingskosten tbv bestemmingsreserves vervangings reserve inventaris -270 vervangings reserve apparatuur -263 vervangings reserve computers reservering Slot Schaesberg - Bestemmings reserves per 31 december Vervangings reserve inventaris Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Vervangings reserve apparatuur Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Vervangings reserve computers Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Reservering Slot Schaesberg Saldo per 31 december Geen toevoeging / onttrekking in 2015 Toel Bal HKVL&GFS Reserve Pagina 7

8 Opbrengsten Verenigings-opbrengsten Realisatie Begroting Contributies door meer aanmeldingen in 1e helft van jaar meer contributie ontvangen Foto kopieën & Cd's DVD's / Koffiegeld afloop van onderhoudscontract in 2016 minder kosten Rente-opbrengsten door de steeds lager wordende rente % minder ontvangen Diverse Baten Meer opbrengsten door Rabo Clubkas campagne en door gift van de opgeheven Schutterij Wilhelmina Nieuwenhagen overige baten 104 Boeken /CD's - DVD's / Projecten Jaarboek Fotoboek Jaarboeken overige jaren Fotoboeken overige jaren Boek Slot Schaesberg Overige boeken, cd's en dvd's Kijk op Landgraaf Landgraaf 70 jr bevrijd Kijk op Landgraaf De mijnen in Landgraaf Kijk op Landgraaf 11 De ontw v d landbouw in Landgraaf -65 Limburgensia verkoop monumentendag 242 Hamersboeken Hamersbundel de opbrengsten zijn altijd moeilijk te ramen, desondandks zijn de opbrengsten in zijn geheel genomen hoger dan de begroting Kosten Realisatie Begroting Bestuur deze kosten zijn ruim binnen de begroting gebleven Huisvesting de eindafrekening over 2015 is hoger uitgevallen Archief ruim binnen de begroting Communicatie binnen de begroting Leden Activiteiten enige activiteiten zijn lager uitgevallen Projecten begroot was het gezamenlijk MFC project, dit is niet doorgegaan het project stolpersteinen was niet begroot Afschrijvingen conform begroting Toelichting Opbrengsten en Kosten 2016 Toel Res HKVL&GFS Baten Lasten Pagina 8

9 Begroting HKVL 2017 BATEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen Leden bijdragen Contributies ,7% aantal leden Overige giften ,1% 396 Totaal Leden bijdragen ,8% Boeken CD en DVD Jaarboek ,9% Jaarboek ,7% Jaarboeken overige jaren ,4% Fotoboek ,5% Fotoboek ,5% Fotoboeken overige jaren ,4% Monumentenboek ,7% Monumentenboek ,5% Monumentenboek overige jaren ,4% Limburgensia ,1% Slot Schaesberg ,6% Overige boeken en cd's ,5% Hamers boeken ,2% Hamersbundel ,2% Totaal Boeken CD en DVD Slot Schaesberg ,3% Beleggingsopbrengsten Rente spaarrekeningen ,2% Rente deposito's Rente Rabo Certificaten Totaal Beleggingsopbrengsten ,2% Subsidies Waarderings subsidie ,0% Monumentendag subsidie ,7% Totaal Subsidies ,7% Totaal Baten Totaal Baten ,0% Begroting 2017 Baten HKVL Pagina 9

10 Begroting HKVL 2017 LASTEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen Bestuurskosten Bestuurskosten ,8% Representatiekosten ,7% Administratiekosten ,1% Contributies/abonnementen ,6% Verzekeringen ,3% Diverse lasten ,4% Bankkosten ,2% Totaal Bestuurskosten ,2% Huisvestingskosten Huur ,2% Energie, onderhoud en service ,3% Overige huisv. Kosten Afrek huur, energie serv vorig jrn Totaal Huisvestingskosten ,5% Studiezaal kosten Kosten archief / kleine aanschaff ,3% Koffie kosten / opbrengsten Kopieer kosten / opbrengsten ,9% Onderhoud netwerk ,8% Onderhoud apparatuur ,4% Licenties programmatuur ,7% Aanschaf boekwerken collectie Totaal Studiezaalkosten ,3% Communicatie Telefoon/internet vaste kosten ,5% Telefoon gesprekskosten ,2% Website ,3% Bulletin drukkosten ,7% Bulletin verzendkosten ,6% Totaal Communicatie ,3% Leden Activiteiten Excursies ,3% Vrijwilligersavond ,0% Verenigingsavond ,7% Lezingen ,5% Totaal Leden Activiteiten ,5% Projecten Stolpersteinen HKVL 35 jr Indesign ,6% Gez Project MFC Totaal Projecten ,6% Afschrijvingskosten Inventaris ,7% Apparatuur ,0% Computers ,9% Totaal Afschrijvingskosten ,6% Totaal Lasten ,0% Resultaat Baten - Lasten -659 Begroting 2017 Lasten HKVL Pagina 10