Jaarrekening 2015 Heemkundevereniging Landgraaf

Transcriptie

1 Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2015 Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2015 HKVL pagina 1

2 Heemkundevereniging Landgraaf Vestiging Voorzitter Secretaris Penningmeester An de Voeëgelsjtang 12, 6373BJ Landgraaf J. Schiffelers, Lokert 9, 5591NB Heeze J. Baur, Gravenweg 58, 6471VZ Eygelshoven J. Drabbe, Groenendaal 55, 6374GJ Landgraaf Kamer van Koophandel Fiscaal nummer ANBI JAARREKENING 2015 pagina Inhoud Balans per 31 december Resultatenrekening jaar Toelichting balans 6 7 Toelichting resultatenrekening ` 8 Begroting Jaarrekening 2015 HKVL pagina 2

3 Balans per 31 december 2015 Activa 31 dec dec 2014 Passiva 31 dec dec 2014 Duurzame Activa Reserves Inventaris Algemene Reserve Apparatuur Verv Reserve Inventaris Computers Verv reserve Apparatuur Verv Reserve Computers ed Reservering Slot Schaesberg Liquide middelen Crediteuren / Transitoria Kas Cred Vooruit ontv Contributies ING Betaalrekening Cred Jaarboek RABO Betaalrekening Cred Fotoboek Rabo Doelspaarrekening Cred Boekverkoop voor derden Voorraad Postzegels Cred Hamers Ver (Cash) Ontv/Uitg in onerzoek -14 Nog Te Bet Kosten (transitoria) Debiteuren / Transitoria Te ontv rente Spaarrek Debiteuren Boekverkoop Vooruit Bet Kosten (Transitoria Totaal Activa Totaal Passiva Jaarrekening 2015 HKVL pagina 3

4 Resultatenrekening jaar 2015 Opbrengsten Realisatie Verenigings-opbrengsten Contributies Leden Foto kopieen & CD's DVD's 8 - Koffiegeld Rente-opbrengsten 280 Diverse Baten Boeken / CD's - DVD's / Projecten Jaarboek Fotoboek Boek Slot Schaesberg 333 Jaarboeken overige jaren Fotoboeken overige jaren Ken Landgraaf 17 de Worm Overige boeken en cd's en dvd's Hamers boeken Hamersbundel Kijk op Landgraaf 9 Landgr 70 jr bevrijd Kijk op Landgraaf 10 De mijnen in Landgra Limburgensia verkoop monumentendag 221 Subsidies Waarderings subsidie Subsidie Monumentendag Begroting Totaal Opbrengsten Jaarrekening 2015 HKVL pagina 4

5 Resultatenrekening jaar 2015 Kosten Realisatie Bestuur Bestuurskosten 350 Representatiekosten Administratiekosten 227 Contributies/Abonnementen Verzekeringen Bankkosten Overige lasten Begroting Huisvestingskosten Huur Energie, service en overigen Afrek huur en expl kosten vorige jaren -26 Overige huisvestingskosten Archief Kosten archief / kleine aanschaffingen Onderhoud netwerk Onderhoud apparatuur 378 Communicatie Telefoon/internet vaste kosten Telefoon/internet gesprekskosten Website Bulletin drukkosten Bulletin verzendkosten Leden Activiteiten Excursie 575 Vrijwilligers-avond Verenigings-avond Lezingen Projecten 250 Gezamenlijk project MFC 250 Afschrijvingskosten Inventaris Apparatuur Computers Totaal Kosten Resultaat jaar Jaarrekening 2015 HKVL pagina 5

6 Toelichting Balansposten 2015 Debiteuren Te ontvangen rente Rabo Spaarrekening 280 rente 2015 wordt per 1 jan 2016 ontvangen Debiteuren Boekverkoop 388 stg inst gen en streek geschiedenis roermond 17 gemeente landgraaf 299 stadsbibliotheek maastricht 32 ps media 20 gigengack-janssen een muulke 22 Vooruit Betaalde Kosten (Transitoria) 857 strato website / microsoft office 365 home 1 licentie 99 interpolis periode 01jan2016 / 08feb boekje hist stadswandeling hasselt (transitoria) 3 ibanc fact verlenging licentie cremer w en s leinpfad abonnement familiekunde vlaanderen contr centr beh verzekeringspremie lgog lidnr 4183 contr Crediteuren Vooruit ontvangen contributies leden contributie leden Cred Jaarboek kosten jaarboek opbrengsten verkoop Cred Boekverkoop voor derden 463 fanfare eendracht 60 in de zoe van doedeljoe van jean paulssen 60 vertel mich nog ins get jean paulssen 15 waar een zoen een muulke is 247 overigen 81 Cred Hamers Vereniging (Cash) Nog Te Betalen Kosten (Transitoria) 56 - kosten bet verkeer Rabo 4e kwartaal kosten bet verkeer ING 4e kwartaal Vooruit ontvangen gift 4 Jaarrekening 2015 HKVL pagina 6

7 Toelichting Balansposten 2015 Totaal generaal reserves per 31 december Algemene Reserve per 31 december Saldo per 31 december Toevoeging resultaat af : afschrijvingskosten tbv bestemmingsreserves vervangings reserve inventaris -496 vervangings reserve apparatuur -309 vervangings reserve computers reservering Slot Schaesberg - Bestemmings reserves per 31 december Vervangings reserve inventaris Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Vervangings reserve apparatuur Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Vervangings reserve computers Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Reservering Slot Schaesberg Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Jaarrekening 2015 HKVL pagina 7

8 Toelichting Resultatenrekening 2015 Opbrengsten Verenigings-opbrengsten Realisatie Begroting Contributies Conform begroting Foto kopieën & Cd's DVD's / Koffiegeld Rente-opbrengsten 280 Hoger dan begroting 280 Diverse Baten Meer opbrengsten door Rabo Clubkas campagne Boeken /CD's - DVD's / Projecten De jaarboeken hebben minder opgebracht dan begroot De fotoboeken hebben meer opgebracht dan begroot Boek Slot Schaesberg minder dan begroot 333 Ken Landgraaf 17 de Worm meer dan begroot Kijk op Landgraaf in 2016 is met de boekverkopers nog voor 148 afgerekend Kijk op Landgraaf de primo 2015 opgestelde begroting is in de loop van 2015 niet aangepast de werkelijke kosten waren en de baten in 2016 is met de boekverkopers nog voor 740 afgerekend Overige boeken, cd's en dvd's hebben meer opgebracht dan be Hamersboeken meer dan begroot door de verkoop van de Hamersbundel zijn ook meer eerdere uitgaven van de Hamersboken verkocht Hamersbundel was niet begroot 344 Kosten Bestuur Realisatie Begroting Huisvesting Archief Communicatie Leden Activiteiten Projecten Afschrijvingen alle kosten zijn binnen de begroting gebleven in 2015 is voor nieuwe aanwinsten aangekocht Jaarrekening 2015 HKVL pagina 8

9 Begroting 2016 BATEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen LASTEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen Verenigings bijdragen Bestuurskosten Contributies 50, , ,00 30,7% aantal leden 388 Bestuurskosten 500,00 500,00 1,8% Kopieergelden 550,00 600,00 50,00 0,2% Representatiekosten 200,00 200,00 0,7% Koffieopbrengst 550,00 600,00 50,00 0,2% Administratiekosten 300,00 300,00 1,1% Diverse baten 200,00 200,00 0,7% Contributies/abonnementen 400,00 400,00 1,5% Totaal Verenigings bijdragen 1.150, , ,00 32% Verzekeringen 1.400, ,00 5,1% Bankkosten 450,00 450,00 1,6% Boeken CD en DVD Overige lasten 150,00 150,00 0,5% Jaarboek , ,00-300,00-1,1% Totaal Bestuurskosten 3.400,00 0, ,00 12% Fotoboek ,00 300,00 1,1% Jaarboek ,00 200,00 0,7% Huisvestingskosten Fotoboek ,00 200,00 0,7% Huur, energie, service 5.000, ,00 18,1% Jaarboeken overige jaren 100,00 100,00 0,4% Energie, service 6.000, ,00 21,8% Fotoboeken overige jaren 200,00 200,00 0,7% Afrek huur, energie serv vori 300,00 300,00 1,1% Slot Schaesberg 200,00 200,00 0,7% Overige huisv. Kosten 150,00 150,00 0,5% Ken Landgraaf 17 de Worm 40,00 40,00 0,1% Totaal Huisvestingskosten ,00 0, ,00 42% Monumentenboek ,00 140,00 0,5% Monumentenboek ,00 750,00 2,8% Archiefkosten Monumentenboek 2016 p.m p.m Overige boeken en cd's 250,00 250,00 0,9% Kosten archief / kleine aansc 2.000, ,00 7,3% Hamers boeken 50,00 50,00 0,2% Onderhoud Netwerk 600,00 600,00 2,2% Hamersbundel ,00 150,00 0,6% Onderhoud apparatuur 500,00 500,00 1,8% Totaal Boeken CD en DVD 3.265, , ,00 8% Totaal Archiefkosten 3.100,00 0, ,00 11% Beleggingsopbrengsten Rente spaarrekeningen 180,00 180,00 0,7% Communicatie Telefoon/internet vaste koste 400,00 400,00 1,5% Totaal Beleggingsopbrengsten 0,00 180,00 180,00 1% Telefoon gesprekskosten 50,00 50,00 0,2% Website 100,00 100,00 0,4% Subsidies Bulletin drukkosten 1.500, ,00 5,4% Waarderingssubsidie 0, , ,00 55,4% Bulletin verzendkosten 750,00 750,00 2,7% Monumentendag subsidie 0, , ,00 3,7% Totaal Communicatie 2.800,00 0, ,00 10% Totaal Subsidies 0, , ,00 59% Leden Activiteiten Excursies 600,00-600,00 0,00 0,0% Vrijwilligersavond 1.100, ,00 4,0% Verenigingsavond 2.800, , ,00 4,7% Lezingen 400,00 400,00 1,5% Totaal Leden Activiteiten 4.900, , ,00 10% Projecten Gez Project MFC 250,00 250,00 0,9% Totaal Projecten 250,00 0,00 250,00 1% Afschrijvingskosten Inventaris 425,00 425,00 1,5% Apparatuur 263,00 263,00 1,0% Computers 3.093, ,00 11,2% Totaal Afschrijvingskosten 3.781,00 0, ,00 14% Totaal Baten Totaal Baten 4.415, , ,00 100,0% Totaal Lasten , , ,00 100,0% Resultaat Baten - Lasten -531,00 Jaarrekening 2015 HKVL pagina 9