Jaarrekening 2014 Heemkundevereniging Landgraaf

Transcriptie

1 Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2014 Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2014 HKVL pagina 1

2 Heemkundevereniging Landgraaf Vestiging Voorzitter Secretaris Penningmeester An de Voeëgelsjtang 12, 6373BJ Landgraaf J. Schiffelers, Lokert 9, 5591NB Heeze J. Baur, Gravenweg 58, 6471VZ Eygelshoven J. Drabbe, Groenendaal 55, 6374GJ Landgraaf JAARREKENING 2014 pagina Inhoud Balans per 31 december Resultatenrekening jaar Toelichting balans 6 7 Toelichting resultatenrekening ` 8 Specificatie duurzame activa 9 Begroting Jaarrekening 2014 HKVL pagina 2

3 Balans per 31 december 2014 Activa 31 dec dec 2013 Passiva 31 dec dec 2013 Duurzame Activa Reserves Inventaris Algemene Reserve Apparatuur Verv Reserve Inventaris Computers Verv reserve Apparatuur Verv Reserve Computers ed Reservering Slot Schaesberg Liquide middelen Crediteuren / Transitoria Kas Cred Vooruit ontv Contributies ING Betaalrekening Cred Jaarboek RABO Betaalrekening Cred Fotoboek Rabo Doelspaarrekening Cred Boekverkoop voor derden Voorraad Postzegels Cred Hamers Ver (Cash) Kruisposten - 1 Nog Te Bet Kosten (transitoria) Debiteuren / Transitoria Te ontv rente Spaarrek Debiteuren Boekverkoop Vooruit Bet Kosten (Transitoria) Totaal Activa Totaal Passiva Jaarrekening 2014 HKVL pagina 3

4 Opbrengsten Resultatenrekening jaar 2014 Realisatie Verenigings-opbrengsten Contributies Leden Foto kopieen & CD's DVD's Koffiegeld 134 Rente-opbrengsten 319 Diverse Baten Boeken / CD's - DVD's / Projecten Jaarboek Fotoboek Boek Slot Schaesberg Bokkerijdersboek CD Bulletins Jaarboeken overige jaren Fotoboeken overige jaren Ken Landgraaf 17 de Worm -942 Overige boeken Hamers boeken Kijk op Landgraaf 9 Landgr 70 jr bevrijd 913 Limburgensia verkoop monumentendag 625 Subsidies Waarderings subsidie Subsidie Monumentendag Begroting Totaal Opbrengsten Jaarrekening 2014 HKVL pagina 4

5 Resultatenrekening jaar 2014 Kosten Realisatie Bestuur Bestuurskosten Representatiekosten 97 Administratiekosten 1 Contributies/Abonnementen Verzekeringen Bankkosten Overige lasten Begroting Huisvestingskosten Huur Energie, service en overigen Afrek huur en expl kosten vorige jaren Overige huisvestingskosten Archief Kosten archief / kleine aanschaffingen Onderhoud netwerk Onderhoud apparatuur Communicatie Telefoon/internet vaste kosten Telefoon/internet gesprekskosten Website Bulletin drukkosten Bulletin verzendkosten Leden Activiteiten Excursie Vrijwilligers-avond Verenigings-avond Lezingen Projecten 250 Gezamenlijk project MFC 250 Afschrijvingskosten Inventaris Apparatuur Computers Totaal Kosten Resultaat jaar Jaarrekening 2014 HKVL pagina 5

6 Toelichting Balansposten 2014 Debiteuren Te ontvangen rente Rabo Spaarrekening 319 rente 2014 wordt per 1 jan 2015 ontvangen Debiteuren Boekverkoop funken boekhandel kick 156 inschrijflijst Landgraaf 70 jr bevrijd 363 Vooruit Betaalde Kosten (Transitoria) strato webpagina 18 familiekunde vlaanderen contr 2015 lidnr abonnement 2015 leinpfad 11 lgog contributie 2015 lidnr stg escrow ice pay licentieverlenging ibanc interpolis premie jan-feb centraal beh verzek premie cpf xl fact brochure landgr 70 jr bevrijd inschrijflijst Landgraaf 70 jr bevrijd -363 herten in het woud gen fam de la haye deel X 13 Crediteuren Vooruit ontvangen contributies leden contributie leden Cred Jaarboek kosten jaarboek opbrengsten verkoop Cred Fotoboek kosten fotoboek opbrengsten verkoop Cred Boekverkoop voor derden nog af tedragen aan 6 verkopers Cred Hamers Vereniging (Cash) Nog Te Betalen Kosten (Transitoria) 99 - kosten bet verkeer Rabo 4e kwartaal kosten bet verkeer ING 4e kwartaal Jaarrekening 2014 HKVL pagina 6

7 Toelichting Balansposten 2014 Totaal generaal reserves per 31 december Algemene Reserve per 31 december Saldo per 31 december Toevoeging resultaat af : afschrijvingskosten tbv bestemmingsreserves vervangings reserve inventaris -587 vervangings reserve apparatuur -188 vervangings reserve computers reservering Slot Schaesberg Bestemmings reserves per 31 december Vervangings reserve inventaris Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Vervangings reserve apparatuur Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Vervangings reserve computers Saldo per 31 december toevoeging afschrijvingskosten Reservering Slot Schaesberg Saldo per 31 december Geen toevoeging / onttrekking in Jaarrekening 2014 HKVL pagina 7

8 Opbrengsten Realisatie Begroting Verenigings-opbrengsten Contributies Nagenoeg conform begroting Foto kopieën & Cd's DVD's Er zijn meer kopieën gemaakt van stukken t.b.v. de collectie Rente-opbrengsten Nagenoeg conform begroting Diverse Baten Meer opbrengsten door Rabo Clubkas campagne 1.130,00 diverse giften 248,00 Boeken /CD's - DVD's / Projecten De jaar- en fotoboeken hebben meer opgebracht dan begroot 900,00 kijk op Landgraaf 9 Landgraaf 70 jr bevrijd en de boekenmarkt op monumentendag 2014 hebben meer opgebracht 1.500,00 Ken Landgraaf 17 de Worm, hiervan wordt nog een deel -942,00 in 2015 afgerekend Kosten Realisatie Begroting Bestuur conform begroting Archief onderhoudskosten lager dan begroot Toelichting Resultatenrekening 2014 de post onderhoud netwerk is niet gebruikt, deze post is voor externe inhuur aanschaf collectie minder dan begroot, dit komt omdat ook meer digitaal beschikbaar is Communicatie bulletin drukkosten en verzendkosten zijn lager Jaarrekening 2014 HKVL pagina 8

9 Specificatie Duurzame Activa Afschrij vings % Omschrijving Datum investering Investerings jaar Investeringen Afschrijving per jaar Jaar laatste afschrijving Boekwaarde per Investeringen t/m jaar 2014 Afschrijvingen jaar 2014 Afschrijvingen jaar 2014 Afschrijvingen t/m jaar 2014 Boekwaarde per 31 dec jan afrondingen dec % Inventaris bureaustoelen 14-jun tafelstoelen 04-okt tijdschriftenkast 01-jul vlaggen 22-feb boekensteunen 18-apr verlichting 14-jan tafel 160x80 27-feb bureaustoelen 27-feb bijzetstoel 27-feb kast voor NAS incl alle toebehoren 31-jul verrijdbaar kastje voor media apparatuur 19-okt archiefrekken 2 stuks 15-okt Totaal Inventaris % Apparaten Papiersnijder 30-sep DVD-recorder 27-okt Statiefscherm 05-mei Microfoon en box 01-aug Stofzuiger 01-aug Film 2 SD / neg. scanner 28-sep USB / pickup / cassettedeck 06-jan Lamineermachine 01-mrt Videocamera en statief 17-mei Tasje voor videocamera 21-jan Headset bodypack shure microfoon 04-feb Tas voor headset apparatuur 30-mei Kameratas 19-dec Microfoonstatief en microfoonklem 28-nov Totaal Apparaten Jaarrekening 2014 HKVL pagina 9

10 Specificatie Duurzame Activa Afschrij vings % Omschrijving Datum investering Investerings jaar Investeringen Afschrijving per jaar Jaar laatste afschrijving Boekwaarde per Investeringen t/m jaar 2014 Afschrijvingen jaar 2014 Afschrijvingen jaar 2014 Afschrijvingen t/m jaar 2014 Boekwaarde per 31 dec jan afrondingen dec % Inventaris Computers/Software % Laptop's 22-sep % Scanner A3 / A4 11-jul % Epson projector /beamer 11-jul % Epson scanner 12-feb % Video bewerkingssoftware 11-jun % Kopieer- printer + installatiekosten 05-aug % Office Prof Software 20-sep % Adobe Fotoshop (cd) 29-sep % Brother Laserprinter HL2250DN 31-mei % Software website 13-aug % Externe schijven laptop (adm) 17-nov % Samsung G3 HD Externe schijf Digitale Bulletins 22-mrt % SDHC Cards 8 GB 2 stuks tbv fotoscanner + fotoscanner 01-jan % Harddisk 500MB 2 stuks 01-jan % Harddisk 2 TB Medion (Aldi) 24-apr % Microsoft Wired Desktop 400 toetsenborden 11 stuks Metec 24-mei % QNAP TS-879 Pro 6*3TB Server schijf Metec 24-mei % Liyama monitors 11 stuks Metec 24-mei % D-Link 24port 10/100/1000 Gb switch Metec 24-mei % D-Link DSR 250N Wireless N Router Metec 24-mei % Buffelo Drivestation 3TB Usb 3.0 tbv BackUp QNAP3 stuks Metec24-mei % Toshiba Satellite Pro 17,3" Laptop tbv balie Metec 24-mei % Coolmaster Silencio 550 tbv balie 2 stuks Metec 24-mei % Intel Barebone PC's tbv leden 9 stuks Metec 24-mei % uitbreiding bekabeling tbv netwerk Jo Henrich 24-mei % aanschaf aansluitkabels netwerk/belkin stekkerdozen 30-jul % wd 500gb hard disk tbv administratie 19-jul % verkoop 6 desktops/monitors aanschaf 2008 opbrengst % digitcon inrichting en support netwerk en qnap 30-jul % brother QL-570 labelprinter 22-jan % adobe acrobat XI pro 14-mei Totaal Computers Totaal Duurzame Activa Jaarrekening 2014 HKVL pagina 9

11 Begroting 2015 BATEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen LASTEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen Verenigings bijdragen Bestuurskosten Contributies 50, , ,00 27,8% aantal leden 389 Bestuurskosten 500,00 0,00 500,00 1,8% Kopieergelden 600,00 600,00 0,00 0,0% Representatiekosten 150,00 0,00 150,00 0,5% Koffieopbrengst 500,00 600,00 100,00 0,3% Administratiekosten 200,00 0,00 200,00 0,7% Diverse baten 0,00 200,00 200,00 0,7% Contributies/abonnementen 350,00 0,00 350,00 1,2% Totaal Verenigings bijdragen 1.150, , ,00 29% Verzekeringen 1.350,00 0, ,00 4,8% Bankkosten 400,00 0,00 400,00 1,4% Boeken CD en DVD Overige lasten 150,00 0,00 150,00 0,5% Jaarboek , ,00-600,00-2,0% Totaal Bestuurskosten 3.100,00 0, ,00 11% Fotoboek , ,00 600,00 2,0% Jaarboek ,00 200,00 200,00 0,7% Huisvestingskosten Fotoboek ,00 200,00 200,00 0,7% Huur, energie, service 5.000,00 0, ,00 17,8% Jaarboeken overige jaren 0,00 100,00 100,00 0,3% Energie, service 6.000,00 0, ,00 21,3% Fotoboeken overige jaren 0,00 300,00 300,00 1,0% Afrek huur, energie serv vorig jrn 0,00 0,00 0,00 0,0% Slot Schaesberg 0,00 500,00 500,00 1,7% Overige huisv. Kosten 150,00 0,00 150,00 0,5% Ken Landgraaf 17 de Worm 0,00 650,00 650,00 2,2% Totaal Huisvestingskosten ,00 0, ,00 40% Monumentenboek ,00 300,00 300,00 1,0% Monumentenboek , , ,00 8,3% Archiefkosten Overige boeken en cd's 0,00 250,00 250,00 0,8% Kosten archief / kleine aanschaff ,00 0, ,00 5,3% Hamers boeken 0,00 50,00 50,00 0,2% Onderhoud Netwerk 600,00 0,00 600,00 2,1% Totaal Boeken CD en DVD , , ,00 17% Onderhoud apparatuur 500,00 0,00 500,00 1,8% Beleggingsopbrengsten Totaal Archiefkosten 2.600,00 0, ,00 9% Rente spaarrekeningen 0,00 200,00 200,00 0,7% Rente deposito's 0,00 0,00 0,00 0,0% Communicatie Rente Rabo Certificaten 0,00 0,00 0,00 0,0% Telefoon/internet vaste kosten 400,00 0,00 400,00 1,4% Totaal Beleggingsopbrengsten 0,00 200,00 200,00 1% Telefoon gesprekskosten 50,00 0,00 50,00 0,2% Website 100,00 0,00 100,00 0,4% Subsidies Bulletin drukkosten 1.500,00 0, ,00 5,3% Waarderingssubsidie 0, , ,00 50,3% Bulletin verzendkosten 800,00 0,00 800,00 2,8% Monumentendag subsidie 0, , ,00 3,4% Totaal Communicatie 2.850,00 0, ,00 10% Totaal Subsidies 0, , ,00 54% Leden Activiteiten Excursies 1.675, ,00 575,00 2,0% Vrijwilligersavond 1.200,00 0, ,00 4,3% Verenigingsavond 2.800, , ,00 4,6% Lezingen 400,00 0,00 400,00 1,4% Totaal Leden Activiteiten 6.075, , ,00 12% Projecten Gez Project MFC 250,00 0,00 250,00 0,9% Totaal Projecten 250,00 0,00 250,00 1% Afschrijvingskosten Inventaris 587,00 0,00 587,00 2,1% Apparatuur 158,00 0,00 158,00 0,6% Computers 3.964,00 0, ,00 14,1% Totaal Afschrijvingskosten 4.709,00 0, ,00 17% Totaal Baten Totaal Baten , , ,00 100,0% Totaal Lasten , , ,00 100,0% Resultaat Baten - Lasten 1.681,00 Jaarrekening 2014 HKVL pagina 10