MEERJARENPLAN BW 1 GR 24/06/ Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN BW 1 GR 24/06/ Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2. De strategische nota wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd 3. Onderdelen van de financiële nota die gewijzigd zijn: Schema M1: het financiële doelstellingenplan Schema M2: de staat van het financiële evenwicht 4. Schema TM2 wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd. Pagina 1 van 22

2 Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht Dienstjaar 2015 BW 1 Budgetwijziging nr.1 (26/03/2015) Andere Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder /021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (lening KFC Rhodienne-De Hoek) Reden wijziging : kapitaalaflossingen, toegestande lening van aan KFC Rhodienne-Verrewinkel Voor Wijziging Na Totaal wijzigingen Andere - Ontvangsten Voor Wijziging Na Totaal wijzigingen Andere Voor Wijziging Na GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 2 van 22

3 Exploitatie Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder /021/001/ Rolf Van Steenkiste Voor Toegang containerpark Wijziging Reden wijziging : opbrengsten betalende fracties containerpark onderschat, gemiddeld /maand 001/021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Na Voor Overige algemene werkingssubsidies Wijziging Reden wijziging : Subsidiëring door Vlaamse Overheid tussenkomst erosiecoördinator provincie Vlaams-Brabant, departement LNE 001/021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Na Voor Bijdrage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : overdracht gesco subsidie, 95% van loonpremie ( ) en 95% van werkgeversbijdragevermindering ( ) 001/021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Na Voor Intresten op toegestane leningen Wijziging Reden wijziging : intrestaflossingen, toegestane lening KFC Rhodienne- Verrewinkel Uitgaven Na Totaal wijzigingen Exploitatie - Ontvangsten Voor Wijziging Na Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 3 van 22

4 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /007/006/ Fabienne Jakemeyn Voor contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor Periodieke erfpachtvergoedingen Wijziging Reden wijziging : teveel gebudgetteerd, marge gebruiken om jaarlijks onderhoud van erosiepoelen te kunnen realiseren Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Benodigdheden voor gebouwen Wijziging Reden wijziging : recurrent budget voor benodigdheden voor sporthal was niet voorzien Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Benodigdheden voor gebouwen Wijziging Reden wijziging : geen krediet voorzien voor aankoop kleine benodigdheden voor lokalen vzw Rhodienne-Verrewinkel Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Benodigdheden voor gebouwen Wijziging Reden wijziging : geen krediet voorzien voor benodigdheden voor GLTT Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 4 van 22

5 Reden wijziging : uitgaven voor interim poetspersoneel isoleren we op AR overig onderhoud en herstel van gebouwen Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging van contractueel poetspersoneel in ziekteverlof wordt geisoleerd op AR Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging van contractueel poetspersoneel in ziekteverlof, isoleren op AR Na /021/001/ Katrien Bautmans Voor Overig onderhoud en herstel van gebouw Wijziging Reden wijziging : interim poetspersoneel ingevolge ziekteverlof contractueel poetspersoneel Na /021/001/ Vital Swaelens Voor Overig onderhoud en herstel van gebouw Wijziging Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging contractueel poetspersoneel in ziekteverlof, isoleren op AR ipv AR Na /021/001/ Catherine Landrieu Voor Overig onderhoud en herstel van gebouw Wijziging Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging van contractueel poetspersoneel in ziekteverlof, transfert van AR /021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Na Voor Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) Wijziging Reden wijziging : onderhoud van erosiepoelen in Ijsvogellaan en Priorijlaan niet gebudgetteerd, marge gebruike van krediet vr gebruikersvg Na /021/001/ Vanessa Goossens Voor Water Wijziging Reden wijziging : rekening 2014 = uitgaven ,91, voorschot per maand in 2015 = 3.258,30 Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Brandverzekering Wijziging Reden wijziging : verzekeringspremie 2015 = Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Brandverzekering Wijziging Reden wijziging : verzekeringspremie 2015 = Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Burgerlijke aansprakelijkheid Wijziging Reden wijziging : vezekeringspremies 2015 = ,93 Na GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 5 van 22

6 001/021/001/ Katrien Bautmans Voor Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging Reden wijziging : verschuiving van AR zelfde beleidsveld, budgetneutraal Na /021/001/ Eddy Van Caeneghem Voor Erelonen en vergoedingen auteursrechten Wijziging Reden wijziging : vergoeding SABAM auteursrechten niet gebudgetteerd voor bibliotheek Na /021/001/ Katrien Bautmans Voor Erelonen en vergoedingen auteursrechten Wijziging Reden wijziging : geen specifiek budget voorzien voor auteursrechten (Sabam), recurrent te voorzien Na /021/001/ Catherine Landrieu Voor Erelonen en vergoedingen auteursrechten Wijziging Reden wijziging : geen jaarlijks krediet voorzien voor Reprobel bijdrage Na /021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Wijziging Reden wijziging : ondersteuning erosiecoördinator provincie Vlaams-Brabant Na /021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Wijziging Reden wijziging : verkeerde beleidsveld gebruikt BV 0750 jeugd ipv BV 0711 openluchtrecreatie, jaarlijkse controle speelpleintjes 001/021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (jaarlijkse controle veiligheid speelpleintjes & organisatie speelpleinen Phanta Rhei) Reden wijziging : verkeerde beleidsveld gebruikt, jaarlijkse controle speelpleintjes op BV0711 openluchtrecreatie Na Voor Wijziging Na /021/001/ Jan Van Den Eeckhout Voor Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (o.a. ondersteuning Orbit Gis,..) Reden wijziging : éénmalige verhoging voor verlenging SLA overeenkomst voor GIS ondersteuning door firma Orbit GT met 10 prestatiedagen 001/021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Wijziging Na Voor Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (onderhoud tennisterreinen) Wijziging Reden wijziging : teweinig gebudgetteerd, jaarlijks onderhoud 4 terreinen en aanbrengen anti-mos tweejaarlijks belijning Na /021/001/ Rolf Van Steenkiste Voor Communicatiekosten telefoon en internet Wijziging Reden wijziging : opbrengsten betalende fracties containerpark te laag ingeschat, transactiekost 0,13 eurocent per transactie stijgt mee Na GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 6 van 22

7 001/021/001/ Vital Swaelens Voor Communicatiekosten telefoon en internet Wijziging Reden wijziging : bijkomende internetlijn in de school wauterbos (1600 /jaar) er was nog wat marge op bestaand krediet Na /021/001/ Catherine Landrieu Voor Huur computermaterieel Wijziging Reden wijziging : voldoende budget voor de huur v/d software voor schooladministratie, saldo verschuiven naar AR Na /021/001/ Vital Swaelens Voor Onderhoud computermaterieel Wijziging Reden wijziging : vroeger ngb artikel voor huur computermaterieel en onderhoud computermaterieel samengevoegd in bbc Na /021/001/ Catherine Landrieu Voor Onderhoud computermaterieel Wijziging Reden wijziging : krediet voor ICT interventies door externen in de gbs vredelaan, verschuiving van marge op AR Na /021/001/ Eddy Van Caeneghem Voor Reis- en verblijfkosten Wijziging Reden wijziging : geen krediet voorzien, aangerekend tot nog toe 71,74 Na /021/001/ Catherine Landrieu Voor Reis- en verblijfkosten Wijziging Reden wijziging : bijscholing nieuwe directie, 100 euro extra in 2015 en 2016 Na /021/001/ Réginald d'ursel Voor Aankoop klein materieel Wijziging Reden wijziging : verschuiving van AR Na /021/001/ Catherine Landrieu Voor Opleidingskosten Wijziging Reden wijziging : bijscholing nieuwe directie, 500 extra in 2015 en 2016 Na /021/001/ Rolf Van Steenkiste Voor Overige exploitatiekosten Wijziging Reden wijziging : verkeerde AR gebruikt moet op AR staan Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 7 van 22

8 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 8 van 22

9 001/021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld contractuelen Wijziging GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 9 van 22

10 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Vakantiegeld contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 10 van 22

11 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel Reden wijziging : verzekeringspremie voor 17 overgenomen VTE contractuelen van vzw wauterbos sport, in 12/2013 nog betaald door vzw dj2014 Wijziging Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 11 van 22

12 gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor gesubsidieerde contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco-ontingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco-contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 12 van 22

13 contractuelen Wijziging Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Andere vergoedingen voor het personeel (uitbetaling permanentietoelagen) Wijziging Reden wijziging : uitbetaling permanentietoelage aan personeel dat op vraag van secretaris buiten normale diensturen beschikbaar moet zijn Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Andere tegemoetkomingen (gsm&telefoonabonnement personeel) Wijziging Reden wijziging : Tussenkomst in aankoop smartphone en telefonie abonnement van medewerkers die mobiel bereikbaar dienen te zijn Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging Reden wijziging : krediet zonder gebruik, de krediet zal aangewend worden voor auteursrechten AR van bibliotheek Na /021/001/ Katrien Bautmans Voor Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging Reden wijziging : verkeerde AR gebruikt, krediet verschoven naar AR zelfde beleidsveld Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Verzekering arbeidsongevallen Wijziging Reden wijziging : te weinig gebudgetteerd, AO mandatarissen AO raadsleden 750 Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Verzekering arbeidsongevallen Wijziging Reden wijziging : verzekeringspremie 2015 = , niet gebudgetteerd voor de werklieden Na /021/001/ Fabienne Jakemeyn Voor Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters - Pensioen en soortgelijke verplichtingen voorzitter/ Reden wijziging : gepensioneerde mand /maand + pers. bijdrage pensioen mand pensioen randfederatie /021/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Wijziging Na Voor Vergoeding schadegevallen Wijziging Reden wijziging : schadeloosstellingen nalv wegenwerken, als aansprakelijkheid niet kan bepaald worden of franchise van verzekering hoger Na /021/001/ Jan Van Den Eeckhout Voor Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Wijziging Reden wijziging : Subsidiereglement plaatsen hemelwaterput, RD , niet gebudgetteerd, geen aanvragen in 2014 Na /021/001/ Rolf Van Steenkiste Voor GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 13 van 22

14 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (lijnvormige landschapselementen en hoogstamfruitboomgaarden) Reden wijziging : te weinig gebudgetteerd, Natuurpunt Rode en De Dobbeleer 400, op basis van subsidiereglement RD /021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Wijziging Na Voor Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (brandweer) Wijziging Reden wijziging : afrek. kosten 2012 = dodatie hulpverleningszone Vlaams- Brabant West voorschot kosten Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (intergemeentelijke samenwerking voor werkstraffen) Reden wijziging : SC , deelname aan intergemeentelijke samenwerking voor werkstraffen, aandeel gemeente 001/021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Wijziging Na Voor Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (toelage ocmw) Wijziging Reden wijziging : aanpassing gemeentelijke toelage ocmw aan budget 2015 van ocmw Na Totaal wijzigingen Exploitatie - Uitgaven Voor Wijziging Na Totaal wijzigingen Exploitatie Voor Wijziging Na GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 14 van 22

15 Investeringen Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder /021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde Reden wijziging : overname electrabel aandelen, geen financiële impact voor gemeente, uitgaven in 2014, ontvangst in 2015 Uitgaven Voor Wijziging Na Totaal wijzigingen Investeringen - Ontvangsten Voor Wijziging Na Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder /011/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor Andere nutsleidingen - in uitvoering Wijziging Reden wijziging : geen sanering van waterleidingen voorzien in 2015, we behouden een krediet voor vervanging van max.5 loden aansluitingen 001/011/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Na Voor Andere nutsleidingen (sanering waterleiding Diepestraat) Wijziging Reden wijziging : saldo kan geschrapt worden, werken volledig uitgevoerd en gefactureerd Na /011/001/ Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor Andere nutsleidingen (sanering waterleiding Tenbroekstraat) Wijziging Reden wijziging : krediet kan geschrapt worden geen akkoord omtrent deze sanering Na /012/004/ Vanessa Goossens Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Wijziging Reden wijziging : vernieuwen dak hoeve Kwadeplas renovatie buitengevel, terras en conformiseren electriciteit 001/021/001/ Tom Van Haelst - Financieel beheerder Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) Reden wijziging : overname electrabel aandelen, geen financiële impact voor gemeente, uitgave in 2014, ontvangst in 2015 Na Voor Wijziging Na /021/001/ Jan Van Den Eeckhout Voor Toegestane investeringssubsidies Wijziging GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 15 van 22

16 Reden wijziging : cf.subsidiebesluit Vl.Regering ivm renovatie kasteel van Revelingen te SGR, aandeel gemeente 7,5%,cf.SC Na /021/001/ Dirk Delval - Boekhouder/Informatika Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen (ICT budget) Wijziging Reden wijziging : remmicom module bevolking.net uitgesteld naar firwall vervalt Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Toegestane investeringssubsidies (OLV Alsemberg) Wijziging Reden wijziging : aandeel gemeente in renovatie daken basiliek van Alsemberg, GR Na /021/001/ Sabrina Vandebotermet Voor Toegestane investeringssubsidies (politie) Wijziging Reden wijziging : investeringen politie 2014 = ,11 er was voorzien, het saldo mag geschrapt worden Na Totaal wijzigingen Investeringen - Uitgaven Voor Wijziging Na Totaal wijzigingen Investeringen Voor Wijziging Na GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/ :30 Pagina 16 van 22

17 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Omgeving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Onderwijs en welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Totaal Exploitatie Investeringen GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( ) NIS - code : DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 17 van 22

18 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Omgeving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Onderwijs en welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Totaal Exploitatie Investeringen GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( ) NIS - code : DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 18 van 22

19 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 31461, exploitatie 29030, investeringen 2262, andere 140 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( ) NIS - code : DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 19 van 22

20 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( ) NIS - code : DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 20 van 22

21 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Schema M2: De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/ B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden Expolitatie-uitgaven 60/ Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( ) NIS - code : Pagina 21 van 22