Antwoorden op vragen gesteld in de beeldvormende raadsbijeenkomst van en vooraf gestelde vragen.

Transcriptie

1 Antwoorden op vragen gesteld in de beeldvormende raadsbijeenkomst van en vooraf gestelde vragen. CDA, dhr Thus/Ernst n.a.v. raadsvoorstel vaststelling grondexploitaties strategische verwervingen/ijskastprojecten In de beeldvormende raadsvergadering van 14 oktober 2010 hebt u aandacht gevraagd voor de ijskastprojecten. Daarbij is de vraag gesteld waarom deze projecten zijn opgenomen onder de strategische verwervingen en wanneer dit besluit is genomen. In juli 2010 heeft de raad de rapportage Taskforce ruimtelijke projecten vastgesteld. Een motto in deze rapportage was: We maken af waar we aan begonnen zijn, maar wel op een financieel gezonde manier. Daarbij zijn prioriteiten gesteld en projecten op de lange baan geschoven. Ook zijn maatregelen getroffen om de financiële risico s van de projecten Wehl Heideslag en A18 Bedrijvenpark te beperken door te faseren. De eerste fase kent een kortere looptijd en dat draagt bij aan een snellere winstneming. Dat is weer positief voor de reserve positie van de grondexploitaties. Ook de afbakening van de budgetten in fasen zorgt voor een beter beheer. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de waardering en rente over deze strategische verwervingen. In de bovengenoemde rapportage is aangegeven dat de ijskastprojecten niet meer in productie zijn en daarmee feitelijk onder strategische aankopen vallen. Deze post neemt derhalve niet toe als gevolg van feitelijke strategische aankooptransacties, maar als gevolg van een financieel- administratieve herschikking van financiële waarden m.b.t. grondexploitaties en de verantwoording van strategische verwervingen d.m.v. boekwaarden. In een bijlage behorende bij de Taskforce rapportage zijn de ijskastprojecten gespecificeerd. Deze specificatie treft u eveneens aan als bijlage in de rapportage bouwgrondexploitatie 2010, waarmee een goed overzicht wordt verkregen van de nog te ontwikkelen gronden. 2. kredietverlening 2010 Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de kredietverlening voor ruimtelijke projecten dit jaar niet gelijktijdig te laten plaatsvinden bij de vaststelling van de grondexploitaties, maar te verbinden aan de besluitvorming voor het bijsturen van de projectenportefeuille als vervolg op de Taskforce Ruimtelijke Projecten. Zoals in het raadsvoorstel is aangeven, zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de risico s in verband met grondexploitaties te beperken. Het ligt voor de hand om daar de kredietverlening op af te stemmen. In de beeldvormende raadvergadering is aangegeven dat de raad in december 2010 een voorstel tegemoet kan zien m.b.t. verdere projectbijsturing. Aan de raad zal dan eveneens een voorstel voor aanvullende kredietverlening ter besluitvorming worden voorgelegd, dat mede gebaseerd is op de (geraamde) uitgaven in 2010 en Op totaal niveau van de projecten (prioriteit- en koelkastprojecten, almede exploitatieovereenkomsten) blijven de totale projectinvesteringen (inclusief raming van de uitgaven 2010) binnen de tot nu toe verleende kredieten. Het geraamde restant krediet per ultimo 2010 bedraagt ca 34,2 miljoen. SGP-ChristenUnie, dhr Bulten n.a.v. raadsvoorstel vaststelling grondexploitaties Opnieuw de vraag bij de begroting, jaarrekening Grex en bovenwijks een totaal overzicht meesturen waarin alle reserves( zijn genoemd van de afgelopen twee jaar en de komende jaren. 1

2 Het voorliggende voorstel heeft uitsluitend betrekking op de vaststelling van de grondexploitaties. In de rapportage grondexploitaties is een overzicht toegevoegd mbt de prognose per ultimo 2010 van de reserve bouwgrondexploitatie. Bijgevoegd is een totaal overzicht mbt de prognose van de reserves en voorzieningen per De vraag voor 5,5 miljoen vanuit de alg. reserve is dit gebaseerd MET de prognose van de rest van dit jaar? De prognose van de stand van de reserve bouwgrondexploitatie (pag 88) betreft de verwachte omvang van deze reserve en is berekend per ultimo De berekening hiervan is mede gebaseerd op de geraamde exploitatieresultaten van alle grexen. Omdat in deze grexen alle geraamde kosten en opbrengsten voor het gehele jaar 2010 worden meegenomen, is de reserveprognose dan ook mede gebaseerd op de geraamde financiële effecten voor het gehele jaar A18 bedrijventerrein ligt op schema, hoe is het met het werkelijk starten met bouwen ligt dit ook op schema? En zo niet waar kunnen we dit terugvinden? De civieltechnische voorbereiding, waaronder het uitwerken van de bestekken en het opstellen van het rioleringsplan voor het bouwrijpmaken voor de eerste fase van het zuidelijk deel, vindt momenteel plaats. Overeenkomstig de projectplanning wordt in januari 2011 gestart met het uitvoeren van deze werkzaamheden. Als onderdeel van het bouwrijpmaken wordt de gebiedsontsluitingsweg (ter hoogte van Weemstraat aansluiting A18) gerealiseerd. Zo mogelijk wordt nog dit najaar gestart met het grondwerk (aanleg talud) tbv de ontsluiting. Tbv het bouwrijpmaken zijn in 2010 reeds een aantal (woon)objecten gesloopt. De sloop van de overige 9 objecten die onderdeel uitmaken van het sloopbestek voor de eerste fase is inmiddels in gang gezet. 4. Bovenwijks is 4,3mln minder dan ingeschat! Zie vraag 1 Verwezen wordt naar het bijgevoegde overzicht, waarin de raming van de verwachte opbrengsten en de gerealiseerde opbrengsten in 2010 zijn gespecificeerd. In het kader van de ombuigingsmaatregelen zullen ook de investeringsopgaven die als bovenwijkse voorziening worden gefinancierd, worden heroverwogen. Na de besluitvorming mbt de ombuigingsmaatregelen zal de geactualiseerde nota bovenwijkse voorzieningen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 5. Waarom is de grex nog in concept( )? Formeel gezien stelt de raad de grondexploitaties vast. De status van de rapportage is derhalve nog concept.. 6. Hoever is de stand van zaken van de actiepunten (pag.12) graag aangeven per actiepunt Betere sturing en beheersing van plankosten: 2

3 Wat wordt gebudgetteerd tegen welk bedrag (o.a. communicatiebudget)?, hoe sturing goed vormgeven, betere monitoring uren door projectleiding, hoe omgaan met algemene beheerskosten (fcl ), toepassing VNG/VROM plankosten-scan; Door het invoeren van plankostenscan worden budgetten per activiteit/afdeling beter inzichtelijk. Monitoring door PL vindt plaats door maandelijkse overzichten van gemaakte (plan)kosten. Uitsplitsing naar uren per afdeling is mogelijk. Sturing erop moet nog verder worden uitgewerkt. In een aantal gevallen worden 'interne' contracten opgesteld. Algemene beheerkosten worden niet meer in een een opslag op de rente berekend maar afzonderlijk in de grex als kostenpost opgenomen. Daardoor meer inzichtelijk gemaakt en beter te verantwoorden. Plankostenscan is voor een tweetal projecten toegepast. Betere beheersing van Processen Procesvoorstellen team GZ implementeren; Voorstellen gaan o.a. over hoe om te gaan met aanbestedingen i.r.t. grondexploitaties en verwervingen. Voor wat betreft de aanbestedingen zijn werkafspraken gemaakt waardoor een goede afstemming plaatsvindt met de verantwoordelijk planeconoom. Ook zijn er werkafspraken gemaakt over verantwoordelijkheden mbt verwervingen. Aansluiting financiële administratie en grondexploitaties Aansluiting financiële administratie en FRIS vanuit principe dat de grex leidend is ; uitrol aantal administratieve afspraken naar projectleiders, inrichten ondersteuning adequaat. Een eerste aanzet daartoe gedaan, moet nog verder worden uitgewerkt. Afstemming leverancier Fris en het financieel systeem moet nog plaats vinden. Waar mogelijk meer standaardisatie en uniformiteit in contractvorming Binnen team grondzaken zijn inmiddels standaard modellen beschikbaar. Daarnaast voorbeeldcontracten voor minder vaak voorkomende overeenkomsten. Momenteel biedt dit voldoende handvatten voor de privaatjuristen. Doorontwikkelen risicomanagement: Welke inhoudelijke kapstok, proces, kwantitatief vs. kwalitatief, standaardisatie: aanpak maken in 2009, uitvoering in Gemeente neemt actief deel aan de totstandkoming van het handboek projectcontrol (aangestuurd door Deloitte accountants) dat ook ingaat op het beheersen van risico's. Daarnaast is bij de actualisatie van de grondexploitaties per 2010 de risicokaart geïntroduceerd. Daarmee worden voor alle projecten op een uniforme wijze risico's, maar ook kansen, geïnventariseerd en gekwantificeerd. Daarmee ontstaat tevens een beter inzicht of de gewenste hoogte van de reserve (cascademodel) voldoende is om toekomstige risico's af te dekken. In 2011 gaan we de eerste ervaringen met het werken van de risicokaart evalueren en waarnodig aanpassen en of verfijnen. Afstoten gemeentelijke onroerende zaken/restgronden. 3

4 Door team accommodaties is een concept plan van aanpak opgesteld om gronden en opstallen waar mogelijk te vermarkten. De verwachting is dat plan van aanpak dit jaar wordt vastgesteld en in uitvoering kan worden genomen. Verdere verbetering rapportages grondzaken. Stand van zaken november 2009: De bestaande reguliere producten zijn naar tevredenheid afgerond. Daarbij is extra geïnvesteerd in de paragraaf grondbeleid voor de begroting Tevens zijn er 2 workshops voor raadsleden geweest. Stand van zaken september 2010: 4 keer per jaar rapporteren: Actualisatie bij de begroting (accent Financieel) Taskforcerapportage: inhoudelijke sturing, beheersmaatregelen Jaarrekening (accent financieel) Taskforcerapportage: inhoudelijke sturing, beheersmaatregelen Opzetten strategisch grondbeleid i.r.t. structuurvisie. Gekoppeld aan de structuurvisie moeten we visie hebben op in te nemen grondposities, verwervingsbeleid, welk instrumentarium inzetten, spelregels strategische aankopen, mogelijkheden tot samenwerking, zelfrealisatie, erfpacht, vorm van samenwerking bij ruimtelijke projecten: visie hierop, afwegingen in relatie tot risicoprofiel, GEM, traditioneel etc. Grondzaken neemt actief deel in de werkgroep voor het tot stand komen van de structuurvisie. Daarbij aandacht voor strategische grondbezit van de gemeente en extra mogelijkheden van kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen. 7. Ontwikkeling reserve grex (pag. 19) is er ook een doorrekening gemaakt bij niet of in mindere mate van totale realisatie? Zie punt 2. Per ultimo 2010 is de prognose reserve bouwgrondexploitatie bepaald. Gelet op de noodzaak tot bijsturing van ruimtelijke projecten (zie onder 9) zullen de (fin) effecten daarvan grote invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de reserve. Voor het verkrijgen van een reëel beeld in het meerjarenperspectief voor de reserve bouwgrondexploitatie is het daarom van belang en zinvol om het inzicht in de verdere bijsturingmaatregelen op ruimtelijke projecten te betrekken bij de meerjarenprognose reserve grondexploitatie. 8. Investeringen zijn realistisch (pag. 20) hoe en op welke basis is deze inschatting gemaakt? Gezien het miljoenenverschil in grex en bovenwijks? Tbv de jaarlijkse actualisatie worden ondermeer (civieltechnische) kostenramingen beoordeeld door het Ingenieursbureau. Afwijkingen kunnen mede verband houden met bijstellingen in de uitwerking van ruimtelijke plannen. Naast eventuele afwijkingen in het investeringsniveau worden exploitatieresultaten in belangrijke mate beïnvloed door bijstelling in fasering of grondopbrengsten. 4

5 9. Kan er (nu al) een lijst (onder embargo) gemaakt worden van bijv. niet te realiseren projecten? (slot pag. 20)met de afweging van de juridische consequenties en evt. onderliggende verwevenheid van projecten, infra etc.? Het voorliggende raadsvoorstel betreft de vaststelling van de geactualiseerde grondexploitaties. In de beeldvormend raad van 23 september is aangegeven dat het college, aansluitend op de eerder genomen maatregelen in het kader van de task force Ruimtelijke Projecten, verdere maatregelen noodzakelijk acht voor het bijsturen van de totale projectenportefeuille om projectrisico s verder te beheersen en te beperken. Voorstellen daartoe zullen in het kader van de algehele ombuigingsmaatregelen aan de raad worden voorgelegd. 10. Waarop worden de verschillenanalyses van risico s en kansen gebaseerd? M.a.w. aan welke knoppen (kan worden) gedraaid? In 2010 is voor elk afzonderlijke grex een uniforme risicoanalysekaart opgesteld. Door middel van deze (uniforme) berekeningsmethodiek wordt (op totaal niveau) inzicht verkregen in de omvang van projectrisico s. Vergelijking van dit gekwantificeerde risico met de minimale risicoreservering volgens de door de raad vastgestelde spelregels voor grexen (minimaal 10% van de boekwaarde) laat zien dat het gekwantificeerde risico nagenoeg overeenkomst met de gestelde minimale ondergrens. 11. Kan er een matrix komen van de bestaande risico s die bekend zijn, te verwachten, en ingeschat voor de komende 3 jaar die elk jaar zal worden geactualiseerd om zodoende ook projecten financieel qua risico s te kunnen gaan volgen. Zie onder 9. Als vervolg op de task force Ruimtelijke Projecten wordt momenteel beoordeeld op welke wijze de projectrisico s kunnen worden beperkt. In de voorstellen die in dat kader zullen worden gedaan, zullen tevens de actuele inzichten in projectrisico s inzichtelijk worden gemaakt. 12. De risicokaart is (ook na uitprinten) onleesbaar. Een leesbaar exemplaar (risicokaart Vijverberg Zuid) is bijgevoegd. 5